浪潮通软ERP系统解决方案

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1、韶关众力ERP系统方案 携手通软，跟上浪潮第一章 浪潮通软ERP系统解决方案3.3.1工艺管理子系统3.3.1.1系统概述工艺管理子系统是浪潮通软专门为大型项目制造开发一个子系统，在整个大型项目制造ERP系统中占有主导地位。大型项目制造要解决的关键问题是交货期问题、成本问题，由于生产周期长、数据量大、管理复杂，大型项目制造的交货期与成本的控制非常困难。要实现项目控制必须要找到实现项目监督与控制的工具。在项目制造的过程中，工艺路线贯穿产品的整个生产周期，所有的生产管理都围绕着工艺路线展开。在整个大型项目制造ERP系统中，将工艺路线作为：物资采购的唯一依据、物资领用的唯一依据、计划部门下达生产计划

2、的依据、车间进行生产准备的依据、集配的依据、定额配员的依据、成本统计分析的依据、项目工程结算依据、计划测算的依据。工艺路线的重要作用在工艺管理系统中得到了充分体现，工艺管理系统一方面包含产品生产作业信息、设备信息、生产进度信息，与生产计划和能力计划相结合，通过网络节点计划保证车间之间的有效合作，实现产品的顺畅生产，从而解决大型项目制造的交货期问题另一方面，工艺管理系统控制采购需求、限额领料和人工成本，解决了大型项目制造的成本控制问题，并采用项目管理的方法，实现成本数据的有效归集，从而为成本核算和成本分析提供准确的数据依据。3.3.1.2系统流程图3.3.1.3主要功能u 实现工艺数据标准化以实

3、现工艺数据全局共享，保证工艺数据的唯一性和准确性将工艺文件编制分为工艺路线录入、工时定额录入和材料定额录入三部分。实现了工艺BOM、工时、材料定额的统一录入，较好实现了工艺数据集成化处理。u 实现工艺数据与物流生产部门的数据共享u 与物流部门实现数据共享：将标准化的工艺文件作为采购、领料与生产的唯一依据。由工艺文件生成库存管理的采购需求、限额领料单。可有效控制与监督材料成本消耗。：u 与生产部门实现数据共享：生产过程中由车间随时向工艺文件中对应填写实际的工时消耗。可有效控制与监督工时成本消耗。u 与计划部门实现数据共享生产计划安排、车间生产安排都以工艺文件为依据，可以通过工艺管理系统方便地查看

4、工程项目的执行情况，为计划部门及车间制定作业计划提供依据u 支持生产过程监督与控制通过工艺路线表执行情况查询，可以查看工程项目中每一个工艺项目的执行状态，包括：工艺项目的工时定额、执行单位、是否开工、已完成工时数、是否完工、各工种实际工时消耗及统计；同时可以监督生产中计划物料消耗与实际物料消耗。从而有效实现对生产过程的监督与控制。u 支持成本管理通过材料及工时统计，可以分析项目的材料及工时等制造成本，帮助企业确定合理的生产流程、合理地进行外协与外扩处理u 具有与CAPP系统的集成接口提供开放的数据接口，可将企业已有的工艺文件直接导入到工艺管理系统中，生成工艺路线表。3.3.2采购管理3.3.2

5、.1系统概述采购管理子系统是基于整个采购业务环节，能够帮助采购人员控制并完成采购物料从需求计划采购计划比质比价订单下达到货接收检验入库发票核销付款结算的全部采购过程。可以有效地监控采购计划的执行、采购价格的比较以及供应商交货履约情况，从而帮助采购部门选择最佳的供应商和订货策略，提高采购工作质量和工作效率，降低采购成本。本系统与工艺管理、生产计划、库存、财务管理子系统均有良好的接口。系统入口从生产、库存等其他部门下达的需求计划开始，相关联的业务单据都支持合并生成或参考功能，许多信息可以自动形成，方便用户灵活使用，加强了业务的关联。采购物品收货后可以直接转到库存管理子系统进行处理，并同时登记采购计

6、划、采购订单。采购发票与付款单支持多币种采购，支持国际采购业务。根据自定义生成凭证规则，能够自动生成记帐凭证，无需财务人员重复录入。能够给个企业解决的管理问题包括： 1实现按照工程项目的采购管理。2能够完成货源的维护，完成合格分承包商的供应货物维护。3能够编制采购计划，通过事先制定的计划价，完成采购预算。4能够完成询价、报价、更新货源的功能，时时更新供应商报价信息。5能够编制采购订单，确定供应商交货时间，交货价格，能够对逾期未到货进行提醒。6能够完成采购入库的到货管理。7能够完成采购发票的管理。8能够完成采购付款的管理。9能够完成发票和入库单、发票和回款单的冲销。10能够时时更新最新单价。11

7、能够自动生成凭证。3.3.2.2系统流程图 供应商信息查询供应商信誉查询供应商货源查询供应商查询采购计划完成统计采购订单完成查询采购资金计划采购付款计划逾期未到货物查询货到票未到查询在途物料查询在检验物料查询货到票未到查询在途物料查询在检验物料查询采购统计查询生产计划库存管理工艺管理质检库存系统不合格采购需求需求合并下达采购计划价格审批计划审批采购订单采购入库单采购需求查询采购需求明细采购计划查询采购计划明细计划单据查询价格审批单询价格审批单细采购订单查询采购订单跟踪采购订单明细询价单查询报价单查询订单单据查询应付款余额查询暂估应付款余额查询应付明细帐查询应付帐龄分析应付帐查询财务系统询价单报

8、价单货源清单采购发票采购付款单不合格品处理客户信誉记录3.3.2.3主要功能 供应商档案供应商信息是采购业务中的重要基础信息，其中包括：供应商类型、地区、代码、名称、结算单位、开户行、银行帐号、税号、法人、地址、邮编、电话、联系人、Email、信用等级、使用货币、结算方式、资信限额、付款期限、付款条件、合格标志、是否免检、采购员等等，如果以上这些信息还不能满足要用户需求，系统还提供了八个自定义项目，可以由用户扩展使用。通过供应商档案中的资信限额，可以在采购订单中提示你的采购额度是否超出限制；通过付款期限设置，可以在付款计划中建议你适当的付款日期。 货源清单在货源清单中，定义了每个物料的供应商、

9、报价以及一些在业务中用到的重要数据。主要字段有：物料编号、供应商编号、优先级别、报价单号、价格类别、各数量段价格，采购比例，允差，唯一供应商还是多选供应商，是否免检，起止日期、供应商供方物料代码、审核等等。通过货源清单中的信息，收集了各个供应商的报价，这样就可以在采购计划和价格审批环节找到最合适的供应商，并且可以按照采购比例将采购任务分摊。在收货环节，通过采购允差设置确定供应商供货的数量是否符合要求。 采购需求采购作业的第一步就是需求，需求确定了企业要买些什么？买多少？什么时候买？采购系统有三方面的需求来源，分别是：生产的建议采购计划、库存量不足的补库采购计划、其他采购需求。在确定了这三方面的

10、需求后，通过合并下达功能，系统将一段时期内的需求汇总，并按照系统中定义的物料与采购员的关系，生成责任到人的采购计划。 采购计划接下来的处理过程就是采购计划，采购计划是需求合并下达的结果，通过采购计划，可以对企业将要进行的采购有个全局的了解，这一点与需求阶段是不同的。采购计划还用于在采购收货时对无计划采购的约束，如果企业将物料的属性定义为计划控制，则在收货如果该物料没有采购计划是不允许的。在采购系统中，采购计划既可以来源于一项或多项需求计划，也可以能过系统设置决定是否可以手工录入。 比质比价为加强企业物资采购管理工作，规范企业采购工作，国家经贸委制定了国有工业企业物资采购管理暂行规定，其中最重要

11、的一条就是比质比价。采购系统的目标和国家经贸委9号令的主要精神是一致的，在设计和实现的进程中充分考虑了9号令中的各项要求。比质比价这个环节对企业在采购某些金额或数量比重比较大的物料时尤为重要，可以通过在物料属性中定义必须进行比质比价进入这个环节。审批者可以根据业务员提供的单价，以及物料不同来源的价格比较(指标准价，最高限价，最低限价，其他供应商报价以及其他渠道收集的价格信息)，历史价格情况，供应商信息，供应商资信信息，对采购活动进行批准。 采购订单采购订单是企业与供应商的依据。即使双方不签订合同，企业输入并保存采购订单也很有意义，可以通过采购订单对供应商供货情况进行分析、跟踪。采购订单可以来源

12、于价格审批单的审批结果，也可以通过一条或多条采购计划合并生成，一条采购计划也可以生成多条采购订单;同样地，通过系统设置也可以决定采购订单是否可以手工录入。 采购入库单采购的理想结果就是按时收到货物。企业可能对有些物料定义为计划控制，对这些物料收货时，必须按计划收货，如果没有，可以不允许录入。在收货环节中，还需要经过质检和验数才能得到确认。 采购发票采购发票业务是采购管理中的比较重要一环节，主要完成采购发票的输入、采购费用的分摊以及发票登记应付帐的过程。采购发票的来源应该说是采购入库单，这一点可以在发票与入库单核销时体现出来，如果系统定义为发票记帐的条件为核销后才能记帐，则如果发票不对应入库单是

13、永远无法记帐的，企业可以通过这些设置，利用计算机非人性化的特点来加强对企业的管理。 采购付款单 付款业务也是采购管理中的比较重要一环节，它是构成应付帐款的另一要素。主要完成付款单的输入以及付款单登记应付帐的过程。针对付款单，可以设置允不允许预付款，如果不允许预付款，则付款单不对应发票是无法录入的。在付款业务中，如果定义了现金折扣，系统会根据当前的付款日期和现金折扣政策自动计算出现金折扣，登记在付款单的现金折扣栏目中；针对第三方结算的情况，通软的采购系统也做了相应的处理。3.3.3库存管理3.3.3.1需求分析浪潮ERP系统中的库存管理子系统实行基于工程物料的库存管理，限额领料单由工艺管理子系统

14、产生，并通过领料单对应的工程号实现物料的领取控制和成本归集，并通过成套物料管理实现装箱及生产管理中的齐套查询。库存管理子模块包括所涉商品仓储货位管理、入库、出库、订货和退货入库、组装、拆卸、盘点等业务以及查询及统计功能。（1） 仓储位管理： 可以灵活定义每个仓库的货位情况，将出入库业务与储位紧密联系起来，通过计算机，能够直接“透视”仓库的每个货位情况。（2） 出入库业务单据： 可以自定义多种出入库业务。 库存单据提供预留项目设置。 能够灵活处理不同企业的库存业务，满足不同企业的库存管理要求。 提供自定义单据打印格式，能够满足中英文单据打印需求。（3） 各种业务的灵活处理； 提供对组装，拆卸，以

15、及形态转换业务进行处理。（4） 灵活的盘点功能： 可以随时对仓库中的物料进行盘点，系统会自动处理盈亏。（5） 调拨业务： 可以处理仓库之间的调拨，可以处理异地仓库的货物的调拨。（6） 辅助帐管理： 单据提供辅助项目，能够形成库存辅助帐，从而能够管理复杂物料编号的仓库要求。（7） 状态管理： 可以管理到物料的品质状态，控制入库领料，复检的查询，（8） 批次帐管理： 提供物料批次的管理，对物料批号可粗可细的管理，记录同一原始批号，不同批次的属性信息，可以按进批次追踪每一笔入、出库情况。（9） 单件管理： 对于物料的入出库，能够按单件号进行管理和跟踪。（10） 系统集成： 与采购管理的入库单紧密衔接

16、，与销售管理的提货单紧密衔接，与生产计划的限额领料单紧密衔接，与质检系统的请验等功能紧密联系，可以最大程度的保证数据共享，信息集成。（11） 库存控制： 定义多种出库方式，能够做到库存材料的限制，通过限额领料单，能够限制计划批次的领料数量，能够进行大型成套设备或半成品的齐套检查。（12） 仓库管理： 提供多种预警信息，真正做到对仓库进行“管理”功能。（13） 库存分析： 提供库存余额表、库存收发存汇总表、物料库龄分析、部门领用汇总表等多种库存报表信息，并提供对原始单据的自定义报表工具，满足企业库存分析的需求。（14） 对帐功能： 提供库存系统和存货系统的对帐功能，保证月底库存和存货系统数据的一

17、致性3.3.3.2系统概述库存管理子系统从实物管理的角度出发，实现公司对物流的管理。如何加速物料流动，减少库存积压，加强物流的批次跟踪，严格物料的失效期管理是库存管理的重点。库存管理子系统对物料的出库、入库、移动、盘点等业务进行分类管理和控制，可以从类别、库别、货位、批次、序列号、等级、分类等不同的角度来管理库存物品的数量、库存成本和资金占用情况。可以按不同的需要反映库存的分布情况，可以满足异地仓库、调拨在途、过期跟踪、散件配套等行业需求。同时，库存管理还能满足传统的收发存汇总表，能够定义分部门统计等功能。系统支持多种计量单位之间的自动转换，并自动识别标准转换和特殊转换。采购、销售、生产、财务

18、等子系统与库存管理、存货核算间的系统级接口，使整个流程中的物流、信息流、资金流高度一致，清晰明了。能够实现序列号/串号的管理。3.3.3.3功能要点仓库目录、货位目录定义： 能够实现多级仓库的管理，同时对具体仓库可以设置多货位管理，能够明细具体货位具体物料的细致管理，实现“立体式仓库”的管理效果。 物料卡片的维护 从物料的基本属性、库存属性、计划属性、成本属性四个方面定义每一物料属性。包括：物料编号、物料分类、计量单位、ABC码、库存上下限、出库方式、是否批次管理、是否序列号管理、是否套件管理、采购批量、采购提前期、盘点周期、计价方法、单价管理等。 同时还定义一些自定义项目供扩展使用。 可以定

19、义每一操作员对不同的物料属性的操作权限。 定义产品的结构清单 定义各产品的散件及数量组成，用以配套产品维修。 采购入库管理 对于采购入库，可在采购系统内录入采购入库单，数据转到库存系统中确认； 也可由库存系统中录入采购入库单。采购入库单上记录单号、业务类别、供货单位、采购部门、采购员、入库仓库货位、质检单号、物料编号、应收数量、实收数量、入库金额、计划金额等信息。 对于批次管理的物料，记录物料的生产批次、失效日期等信息。 其他入库管理 指非正常的采购入库，实现公司内部部门入库的业务管理，通过定义入库类别标示出来。 盘盈入库管理 物料盘点时，盘盈物料自动形成入库单，做入库处理。 入库单记账处理

20、根据各种入库单登记库存账本 提供一张单据记账功能，也提供一次同时登记多张单据的记账处理； 提供取消记账功能，来处理错误操作的回退处理。 销售出库管理 实现销售出库的管理。制作销售出库单时，同时确认对应的销售提货单、销售客户、销售部门。 销售出库单上记录单号、业务类别、出库仓库货位、领料用途、材料编号、实发数量、出库金额等信息。 对于批次管理的物料，确定出库物料的生产批次、失效日期，对于序列号管理产品，登记出库件号。 其他出库管理 对于非生产领料、销售出库的出库业务，通过自定义出库类别来标示，一般实现公司内部部门领料出库的管理。 盘亏出库管理 物料盘点时，盘亏物料自动形成入库单，做入库处理。 出

21、库单记账处理 根据各种出库单登记库存账本。 提供一张单据记账功能，也提供一次同时登记多张单据的记账处理； 提供取消记账处理功能，来处理误操作的回退功能。 盘点管理 用于将实际盘点的数量录入计算机系统，以便与系统中的数据作对比分析处理。 将盘点的结果进行确认，若有盘盈或盘亏，则区别情况进行处理，自动分别形成盘盈入库单和盘亏出库单。 调拨管理 用于处理同一个单位在不同仓库、货位之间移动物料。对于本地仓库之间的物料转移，可采用“一步过账”调拨方式，同时改变两个仓库的物料库存，但是不改变物料的库存总量，只改变物品的存储分布； 对于异地仓库之间的物料转移，可采用“二步过账”的调拨方式，可以处理运输途中损

22、耗情况，分别对两个仓库的库存进行过账。 无论哪种调拨方式，物料转移后，允许实现物料价值的改变。可以实现总部与营业厅、营业厅与营业厅间的库存调拨。 原始单据的传输 实现了仓库之间原始单据传输功能。异地仓库的信息统一汇总到本地主仓库的，实现公司对各地仓库信息的及时管理。 月结账处理 每月末对库存信息进行结转。程序关闭当前月的操作，初始下月信息。如果当前是本年度最后一个月，则还要初始下年一月的信息。3.3.4存货核算3.3.4.1需求分析主要处理存货收发存业务，存货成本的归集、多种存货计价方、计提存货跌价准备、存货暂估处理方式等业务（1） 数据共享： 与库存管理子系统共享数据，共同完成库存物流与资金

23、流的统一，通过自定义的设置，能够完成财务上的所有的存货核算业务需求。（2） 材料成本核算： 灵活的参数设置，可以实现物料的分仓库核算，以及不同仓库的同一分组核算，一体化的设计，可以处理物料的采购成本，形成成品的出库成本。（3） 存货计价方式： 存货系统提供多种计价方式供用户选择，包括：移动加权平均法，全月一次加权平均法，先进先出法，后进先出法，个别计价法，计划价法。（4） 暂估入库处理： 系统提供月初回冲，单到回冲和单到补差三种暂估处理方式 对于暂估入库的物料，可以实现单据的进行部分暂估处理，提供冲销方法， 其中的“差额调整法”方便快捷，是对原有手工冲销方法的改进。（5） 对帐功能： 由于业务

24、与财务时间处理的不一致性，例如每月月底业务是连续的，但是财务要采取时点数据，或者当前月业务要专记下月财务等，导致业务与财务的数据差异，该功能能够准确的核对出业务与财务数据的不一致性，提供和财务数量，金额，差异的对帐功能，保证业务数据和财务数据的一致性。3.3.4.2系统概述存货核算子系统从资金管理的角度出发，加强对物料的管理。旨在降低存货的资金占用，完成物料收发存的成本核算，能够正确及时的核算出材料成本，是计算成本的基础。系统提供暂估入库、出库成本计算、差异核算、出库差异分摊、凭证生成等业务处理，可以按照实际业务需求，通过设置系统开关，可以自动进行处理，简化手工操作的劳苦。库存管理和存货核算从

25、实物和价值两个角度分别对仓库物料进行管理，使物流、信息流和资金流达到完美和谐的统一。存货核算子系统实现了与财务等子系统的系统级接口，使整个流程中的物流、信息流、资金流高度一致，清晰明了。存货核算子系统同时也是成本核算当中核算直接材料的基础，也可以看作成本系统的一部分。3.3.4.3功能要点 系统初始： 定义物料的计价方法、定义物料计划价，初始物料余额、初始差异余额，定义各原始单据的打印类型及打印格式 入库管理： 针对库存管理子系统中录入的各种入库单据，重新确认物料的入库单价。 金额调整处理： 对入库物料的差价，可以做金额调整单，矫正存货余额。 暂估入库处理： 对需要暂估入库的业务，做暂估入库单

26、，采购发票到达后，系统自动处理存货差额。 入库记账处理： 根据各种入库单登记存货账本。提供多张单据同时记账处理，提供取消记账处理。 计算出库成本： 对于不是按照计划价核算的物料，根据各物料的计价方式，自动计算物料的出库成本。 出库管理： 如果系统设置为“允许手工修改出库单价”，则针对库存管理子系统中录入的各种出库单据，重新确认物料的出库单价。 出库记账处理： 根据各种出库单登记存货账本。提供多张单据同时记账处理，提供取消记账处理。 分配出库差异： 对于采用“计划价”核算的物料，系统提供自动计算成本差异的处理。 计划价格调整： 对于采用“计划价”核算的物料，可以定期调整计划价格。 原始单据自动形

27、成记账凭证 月结账处理： 每月末对存货信息进行结转。程序关闭当前月的操作，初始下月信息。如果当前是本年度最后一个月，则还要初始下年一月的信息。 业务对账单 每月财务、库存经常会出现业务连续，财务要求中止的现象，经常会出现财务、存货业务帐帐不符，业务对账单能够实现计算机自动对帐，并能够追溯明细单据，查明原因。3.3.5销售管理3.3.5.1需求分析销售管理子模块主要能够完成订单/合同评审、商品编码、税控接口、收入确认、帐务管理等需求。（1） 订单/合同评审： 定价与折扣管理：支持多种形式的定价与折扣方式，包括人工设置代理商的折扣，根据累计提货额计算折扣，促销折扣等。 特价审批：价格不符合预定的规

28、则，订单不能执行，需要有权限的人审批方可放行； 帐款与信用检查：订单评审时自动实现信用评审（调用信用评审数据），如果评审通过执行下一个流程，如果不通过订单挂起，通知代理商付款。设定人工干预功能，特殊情况有权限的人可以放行； 合同评审实现网上审批,多个部门可以同时进行，比如客服、产品中心、品管部门。合同评审通过，参与评审部门可以得到确认信息，并可导出相关数据备案及本部门执行相关的管理流程。 未评审通过的订单，可以暂时进行挂起，条件满足后执行；提供提醒及查询功能；（2） 商品编码管理： 相同配置产品的商品编码相同，但由于具体选用的部件不同，产品编码不同，系统应该能够管理；（3） 客户退货管理： 能

29、够支持退货流程（4） 税控系统接口： 实现发票管理。系统能够和税控系统对接，可以直接把销售提货单导入税控系统开发票，又能接收从税控系统导出的数据，形成和发票相关的报表（5） 两种收入确认方式： 发出商品（开出销售出库单），开出发票。统计、应收款内部管理可以以发出商品为准，对外财务报表以开出发票为准。（6） 帐务管理 执行完毕（发出商品）的订单自动记帐； 可以自助实现各种统计查询； 系统根据设定的规则进行代理商一些政策的核算，如返点、促销 奖励等（7）货款核销： 能够按每笔业务进行核销； 系统提供自动和手工两种核销功能，核销的单据状态根据我们要求设定：开发票前的销售提货单和发票。 手工核销支持多

30、付、少付、一对多、多对一等各种情况（8）货款催收 支持催款在不同的时段由不同的人员完成,设定催款记录的录入口，实现不同催款时段的催款记录共享。逾期货款有预警功能，按要求的格式生成几个时段的催款函，可以自动发邮件通知。可以计算逾期货款的利息。（9）帐龄分析 正常货款到期自动转为逾期货款，逾期2年（时间段可选择）或人工界定转为风险货款。 系统提供帐龄分析功能，并实现各种帐龄分析报表；3.3.5.2系统概述销售管理子系统帮助公司的销售管理人员完成客户档案管理、销售产品管理、产品报价及折扣管理、销售计划管理、销售订单管理、客户信用额度检查、销售发货处理、销售发票及红冲发票处理、销售费用管理、客户退货管

31、理、应收款管理等一系列销售管理事务。此外，该系统还实现了与防伪税控系统的接口。通过销售管理子系统可以及时、动态的了解到销售过程中每个环节的数据信息，从而掌握销售业务的准确情况。本系统支持多币种核算，与生产、库存、财务管理子系统均有良好的接口。例如，根据销售订单，可形成生产计划，并可追溯订单的完工产量；销售处理过程中，可及时查询产品库存的分布状况；各种原始单据可及时形成记账凭证，减少重复录入的工作等。能够实现序列号的管理。3.3.5.3功能要点定价与折扣管理灵活定义每一产品的销售价格策略，在销售业务中，根据定价策略自动计算出产品售价。能够对产成品依据多个条件（客户、数量、日期、产品、业务员等）形

32、成产品的不同折扣的定价体系，如：每一客户针对每一产品所享受的折扣。支持定期折扣计算、返款。帐款和信用检验能够实现对客户信用的管理，及时汇总有关信用的数据，作出评估。并能根据客户、业务员的最大欠款限额，判断此客户、业务员在业务处理中，累计欠款额是否超出，如果超出，则显示禁止业务的处理。 设置序列号管理定义是否对产品的序列号进行管理。如果允许序列号管理，则在销售过程中，需要确认采用序列号管理的产品的序列号。可以支持序列号的自动读入功能。 定义原始单据的打印格式销售系统中，原始单据的打印格式可以自由定义，并可以定义出不同的格式类型。在单据打印时，根据所选类型，打印出不同格式的单据。 订单制单按客户要

33、求录入销售订单，形成订单编号，记录订单类型、客户、销售部门、业务员、折扣政策、定金金额、缴货地点、缴货时间、运输方式、联系人、双方代表、产品信息、销售数量、销售单价、销售金额、折扣等信息。 订单评审能够从价格、信用、可供销售量、可交货期等方面实现多个部门的网上审批。 订单调整对于已执行的订单，通过该功能对订单的缴货日期、订单数量、金额进行调整。 提货单维护根据客户订单生成提货单。参照销售订单的发货日期、未开提货单数量，形成本次提货单的数量。手工编制提货单，确定客户、销售部门、业务员、出库仓库、折扣政策、预回款日期、及产品的发货数量、发货金额等信息，并判断库存是否能满足发货要求。提货单维护中，根

34、据客户、业务员信用限额判断是否允许发货。对于批次、序列号管理的产品，确定发货的批次号及序列号。提货单维护中，根据需要，可计算出每笔产品的折扣金额，也可计算整笔业务的折扣金额。支持预提货功能。可以在不出库的情况锁定成品库存。 退货、丢失单维护对于退货、丢失的产品，确定对应的发货单，根据发货记录形成退货、丢失单，并且验证退货、丢失数量的可行性。 提货单记账根据提货单登记客户的欠款账，增加客户的在途欠款金额。根据订单形成的提货单，记账后增加订单发货数量。提供对多笔提货单一次记账的功能；提供取消记账的功能。 销售开票维护根据销售订单，填入本次每种产品的开票数量，同时可在发票中录入发生的各种费用，并判断

35、库存是否能满足发货要求。手工录入发票。确定客户名称、客户账号税号、客户地址电话、销售部门、业务员、折扣政策、结算方式、预回款日期、产品销售数量、销售单价、销售金额、折扣金额等信息，并判断库存是否能满足发货要求。根据提货单形成发票。根据已记账提货单形成回收发票，产生应收账款，减少在途欠款。发票维护中，根据客户、业务员信用限额判断是否允许发货。对于批次、序列号管理的产品，确定发货的批次号及序列号。发票维护中，根据需要，可计算出每笔产品的折扣金额，也可计算整笔业务的折扣金额。提供销售发票直接形成回款单功能。 红发票维护对于退货产品，确定对应的发票，根据发票记录形成红发票，并且验证退货数量的可行性。

36、发票记账根据发票登记客户的应收款账，增加客户的应收账款。由提货单形成的发票，记账后同时减少客户在途欠款金额。根据订单形成的发票，记账后增加订单发货数量。提供对多笔发票一次记账的功能；提供取消记账的功能。 销售费用维护维护销售费用，确定费用发生的销售部门、业务员以及对应的产品。区分待垫费用、支出费用。对于待垫费用，参与回款的核销。 回款单维护维护回款单上的客户、销售部门、业务员、回款金额等信息。系统允许仅维护回款信息，而不对应回款的业务发票。这种情况下，采用事后核销发票的方式，对应回款的业务发票。在回款维护时，允许立即对应业务发票或销售费用，明确每笔业务的回款金额。并且可根据对应发票的折扣政策，

37、计算出现金折扣金额。 回款单记账根据回款单登记客户的应收款账，减少客户的应收账款金额。对于已确定业务发票的回款单，记账后同时增加发票的回款金额。提供对多笔回款单一次记账的功能；提供取消记账的功能。 货款核销回款单核销发票明确了每笔销售业务的应收账款。自动核销发票，根据同一客户业务往来的时间先后顺序，回款单逐笔核销业务发票。手工核销发票，采用人工对应业务发票的方式，核销特定的业务发票。系统提供取消核销发票的功能。支持多付、少付、一对多、多对一等各种情况 应收帐款管理 能够对应收款帐款进行管理，进行帐龄分析，自动进行逾期款的处理，可以录入催款记录，进行逾期货款的计息。 形成记账凭证销售提货单、发票

38、、回款单可根据“凭证形成定义”功能，自动形成记账凭证，并转入总账系统。 防伪税控接口提供销售发票数据转入防伪税控系统的接口功能，减少数据的重复录入。3.3.6生产计划3.3.6.1系统概述生产计划系统是大型项目制造中的重要模块，也是浪潮ERP系统中最主要的模块，该模块与工艺管理系统结合，根据工艺管理系统确定的各个任务的工艺性和组织性相互关系，确定工序间的先后顺序，并根据设备能力负荷和车间生产状况生成网络节点计划。该系统主要用于企业生产的计划与控制，与工艺管理、销售管理、库存管理、采购管理等都具有良好的数据接口。针对浪潮来讲，主要完成产品计划的编制、审核工作，完成作业计划、建议采购计划的分解等工

39、作。能够给企业解决的问题包括：1编制及记录中长期计划及其消耗计划。2归集销售订单，形成编制网络计划的依据。3支持不定期计划的编制，支持产品、部件计划。4支持计划变更。5支持产品、部件计划分解，分解时可以考虑现有库存、已分配量、在途、批量、废品率、提前期等。6支持作业任务、建议采购计划。7支持计划执行反馈。3.3.6.2系统流程图消耗计划消耗计划消耗计划年度计划中长期计划季度计划月度计划自定义计划消耗计划生产需求销售订单生产计划生产计划物料需求计划生产计划变更时段库存网络节点计划建议采购计划领料计划车间管理采购管理库存管理预测生产需求计划变更物料需求计划网络节点计划其它需求计划建议采购计划领料计

40、划计划执行分析工艺管理销售系统3.3.6.3 主要功能 工厂日历按照起始日期，结合工作日调整，自动生成工厂日历。可以灵活调整工作日和非工作日，便于及时安排生产。 年度生产计划企业一般在年初进行制定本年的生产计划，属于中期计划，生产计划子系统初步将该范畴纳入计划管理范畴，主要用于年末实际发生的产品产量与计划进行对比分析. 季度计划维护季度计划，季度计划可以根据年计划生成，也可以手工维护。维护方法如年计划，但是表头显示计划期间（一季度、二季度、三季度和四季度） 月度计划 维护月计划，月计划可以根据年计划生成和季度计划生成，也可以手工维护。自定义计划对季度计划审核，下达后可生成月度计划，如果月度计划

41、已经存在不再生成。上述计划主要是中长期计划，记录计划的编制、审核，系统自动根据后续业务数据进行比较计划制定的执行情况。生产需求 生产需求计划是某段时间的销售订单或市场销售计划，生产需求计划，是网络节点计划的数据来源。关键设备能力计划 关键设备能力计划是某段时间的设备能力需求计划，是网络节点计划的能力平衡的主要依据。 网络节点计划可以根据生产需求计划和关键设备能力计划生成网络节点计划，将工艺管理系统中确定的生产任务合理地分配到各车间网络节点计划变更生产计划下达之后，有时需要增加或者减少，进行计划变更，主要处理对已下达的生产计划的变更调整。 其他需求计划在企业需求过程当中，有些物料是独立需求件，需

42、要定期编制独立需求计划。 物料需求计划生成根据生产计划和独立需求计划生成物料需求计划。 作业计划由物料需求计划生成作业计划(车间作业计划和外协作业计划)，对作业计划可以调整修改。 建议采购计划由物料需求计划生成建议采购计划，对建议采购计划可以调整修改。 领料计划根据物料需求计划和作业调整计划生成领料计划，领料计划分仓库形成限额领料计划。3.3.7车间管理3.3.7.1系统概述车间管理要充分考虑车间作业计划、细能力及班组作业数据，重点解决半成品、成品的配套计划及大节点计划，实现车间作业计划和车间调度并重，保证半成品或成品的准时生产，从而实现车间之间的有效协调。车间管理子系统是从生产作业过程这个角

43、度出发，通过生产任务的下达，派工，领料，转移，记工，完工等一系列流程，能够使企业生产管理信息透明，能够让管理者明确知道生产的进展情况，从而能够更好的监督和控制生产的进展情况，帮助企业更好的安排生产，减少车间在制，提高计划完成率。同时，也为企业管理者提供准确、及时的第一手成本资料。车间管理子系统的使用对象主要是车间内部的管理人员，例如计划员、核算员，服务的对象是车间主任及高层生产管理者。车间管理子系统和工艺管理、生产计划、库存管理、设备管理三个子系统紧密相联，与成本管理、委外加工具有松散联系。能够解决企业车间管理如下问题：1将任务派工到每道工序。2完成车间领料。3完成车间每道工序的完工汇报，可以

44、按个人、设备汇报产量、工时。4能够完成每道工序消耗材料的录入。5能够自动根据产成品倒冲领料。6能够完成工序的物料转移。7能够进行车间工序盘点。8能够跟踪计划执行情况，能够时时了解物料加工状态。3.3.7.2系统流程图 工艺路线网络节点计划3.3.7.3主要功能 生产通知单生产通知单是通知车间进行生产的任务单据，一般来说由生产计划部门根据工艺管理系统生成的工艺路线表及其它工艺文件生成，作为车间执行层的控制依据。生产通知单有初始、审核、下达、完成、终止五个状态。 生产派工单生产通知单下达时，根据产品的工艺流程及工序的时间(准备时间、加工时间、排队时间)和数量，采用自定单开始日顺排计划的方式或自定单

45、到期日倒排计划，产生按工序的派工单以及工序的作业开始日期和结束日期以及总能力需求小时数，可以指定工序使用的设备，并生成物料使用明细。也可以手工维护派工单。在派工单下达前提供工作中心能力负荷分析。 工作中心能力工作中心能力统计已经下达的派工单各工序占用的工作中心的能力负荷，分析当前派工单下达后的对工作中心能力的影响，是否超出工作中心的可供能力和最大能力，用图形的方式显示给用户。 生产领料单车间领料员根据下达给车间的生产通知单，通过工艺管理系统生成限额领料单，然后制定生产领料单，到仓库进行领料或退料，登记领用数量或退库数量。 记工单维护工票是记录生产作业记录的基本内容，按照工序记录每道工序完工的作

46、业产品（产成品、半成品），领用的材料，个人加工数量，设备加工数量，报废废品等。是车间执行层跟踪的基础。 请检单维护主要是针对自制的产品，在工序转移时，进行质量检验申请单据维护和打印。 生产入库单车间编制生产完工以后需要入库的生产入库单。 工序盘点单盘查车间物料（原料、半成品、产成品）的实际数量，并与车间工序台帐的结存数量进行比较，记录不符物料的数量差异。 车间费用单 登记车间内部费用发生的情况。 车间考勤表对车间出勤、缺勤人员进行统计。 帐务处理对生产领料单、生产入库单、车间费用单进行帐务处理。 月末结转 对当月数据进行封存，形成下月期初。 3.3.8委外加工3.3.8.1系统概述委外加工管理

47、子系统是基于整个生产外协业务环节而设计的，能够帮助企业对外协计划进度、外协库存进行管理。外协加工是制造企业经常发生的业务。一般来说，被加工的物料直接存放在加工商的场地，企业不方便进行统一的管理，很容易造成物料浪费、库存成本提高、材料周转率下降，生产进度无法控制，影响企业的正常资本运营。如何及时有效的管理和控制外协加工的物料及加工商的库存，成为企业外协加工管理的重要工作。通过外协管理子系统能够帮助客户及时的响应市场，提高客户水平，降低生产经营成本。本系统与生产、车间、应付款管理子系统均有良好的接口，能够实现产品外协与工序外协功能。系统入口从MRP计算产生外协需求或生产派工开始，对外协加工进行全过

48、程的管理。灵活的规则定义、产品参数的快速选择等处理，方便了用户灵活使用，最快的实现了产品配置。配置后的客户化的BOM经研发部门审核后可以由生产部门进行生产。本系统能够给企业解决以下问题：1能够追踪外协计划的执行情况。2能够追踪工作指令号的外协执行情况。3能够实现外协单位的结算。4能够实现外协单位的带料管理。3.3.8.2系统流程图3.3.8.3主要功能 外协计划外协计划一般来自生产需求，通过外协加工计划，可以对企业将要进行的外协产品有个全局的了解，它确定了加工什么、多少、什么时间结束。在外协加工系统中，采购计划既可以来源于一项或多项生产需求，也可以进行手工录入。 外协订单外协订单是企业与外协加

49、工商的合同。可以通过外协订单对外协加工商生产进度情况、物料消耗情况进行跟踪。采购订单可以来源于外协计划，也可以手工录入。 外协领料外协领料必须以外协订单作为发料的凭据。外协发料后登记外协加工台帐来控制外协物料的库存。 外协入库 外协入库必须参照外协订单，既实现订单的跟踪，又确定是否所需的物料及数量。在入库环节中，还需要经过质检和验数才能办理入库。3.3.9设备管理3.3.9.1需求分析 设备管理子系统能够完成设备入档前的开箱检验、安装交接等功能，并且能够对设备档案进行管理，能够对设备的变动、调拨、封存等进行动态管理，能够管理设备的维修、备件、润滑等功能，能够与固定资产无缝衔接，实现设备的全生命

50、的动态管理和价值管理。1设备前期管理 可以对设备的开箱验收单进行管理， 可以对设备的安装验收单、附属附件、安装施工单进行管理。2设备档案管理 对设备卡片，及设备的生产能力、技术资料、附属设备、关键设备部位等进行管理 对设备的调拨、转移、报废、变动进行管理3设备润滑管理 对设备的润滑点进行管理 对设备的润滑计划进行管理 对设备的润滑过程进行记录 追踪润滑计划的执行情况4设备维修管理 编制年度维修计划 编制月度维修计划 设备维修记录 最终设备维修计划的执行情况 设备备件卡的管理 备件采购通知及生成请购单 备件缺货查询3.3.9.2系统概述设备管理子系统帮助企业的设备管理人员完成前期管理，档案管理，

51、运行及维修管理，统计报表，备品备件管理等一系列管理事务。此外，该系统还实现了计量器具等有关的特殊设备管理。设备管理子系统是综合各类生产企业的需求而设计，尤其适合大中型企业的设备管理要求，同时兼顾了某些企业对于计量器具管理的特殊要求。该系统支持整个设备“生命周期”的全过程管理，是一个多环节、连续步骤的系统，通过它用户可以及时了解到设备过程中每个环节的准确情况和数据信息。本系统支持设备管理中的大量计划管理工作，可以协助管理人员制定各种管理计划。例如，设备采购计划、备件采购计划，特别是可已根据设备的实际维修情况，可制定设备的年度、月度维修计划，根据设备的实际润滑情况可以制定设备的润滑计划，并可追踪计

52、划的完成情况；同样，可以制定计量器具年度、月度检修计划。3.3.9.3功能要点 采购通知单维护对所要采购的设备进行登记，增加或修改原有记录，记录所购设备名称、规格型号、单位、价格、数量等信息，通知单序号由系统自动生成。 开箱验收单维护登记设备的开箱验收情况，记录的信息包括验收日期、验收情况、附属设备等。 安装交接单维护对设备的安装交接情况进行登记、以往的记录可随时维护，用户可以任意登记修改设备各个安装项目信息以及设备各种附属设备信息。 设备采购合同对设备采购合同的进行记录，对以往的合同可随时维护，并合同的执行情况进行追踪。 设备卡片维护建立修改设备卡片，设备卡片几乎囊括了每台设备所有的信息，设

53、备卡片是本程序正常运行重要基础，设备卡片与设备台帐对应，只要建立完整的设备卡片就可以实现设备台帐的任意查询统计。 设备运行记录维护登记设备的运行状况，记录的信息包括填制时间、运行状况、反馈意见等。 设备巡检记录维护登记设备的巡检情况，记录的信息包括填制时间、巡检状况、处理措施等。 设备事故记录维护登记设备的事故记录，记录的信息包括填制时间、事故描述、事故原因、事故损失、防范措施、事故类别、事故责任人等。 设备润滑点维护根据设备的润滑部位编制设备的润滑点信息，设备只有编制润滑点，才能制定润滑计划，登记润滑记录。 设备润滑计划根据设备润滑点信息，协助管理设备管理员编制设备润滑计划，并可对已有的设备

54、润滑计划进行修改。 设备年度维修计划根据设备维修周期、最近维修日期、维修种类，协助管理设备管理员编制设备年度维修计划，并可对已有的设备年度检修计划进行修改。 设备月度维修计划维护根据设备维修周期、最近维修日期、年度检修计划，协助管理设备管理员编制设备月度维修计划，并可对已有的设备度检修计划进行修改。 设备检修记录维护登记设备的检修记录，记录的信息包括维修时间、维修内容、维修费用、材料的使用情况以及各维修工种的维修工时等。 设备月度检修计划根据计量器具年度检修计划，协助管理设备管理员编制计量器具月度检修计划，并可对已有的计量器具月度检修计划进行修改。3.3.10质量管理3.3.10.1需求分析

55、质量管理包括原料的入厂检验，生产过程的工序检验，以及售后的成品质量管理。入厂检验主要完成购进物资的质量检验，生产过程主要完成关键工序的质量检验。 （1）入厂检验 主要检验指标：批号、部件型号、批量数、ABC类物资、是否返修件、抽样数、是否合格、是否退货、故障简述等 统计指标合格品物资统计 不合格品物资统计 （2）工序检验 主要检验指标：批次、机号、机型、故障件名称、故障件型号、故障记录等。 统计指标 故障率、不合格率、失效率等。（1） 质量报警 对超出预定水平的质量情况进行报警。（2） 质量分析 对入厂检验、工序检验的质量指标进行分析3.3.10.2系统概述质检管理子系统系统帮助企业的质检管理

56、人员完成原辅材料检验，在制品、半成品的检验，产成品检验，以及检验不合格物料的处理等一系列质检管理事务。此外，该系统还实现了产品分等级的有关质检事务处理。质检管理子系统根据大中型生产企业的需求而设计，系统尤其支持一个多环节、连续步骤的质检管理活动，通过它用户可以及时了解到质检过程中每个环节的准确情况和数据信息。本系统对不同的检验对象采用不同的检验方法、检验项目，对于原辅包装材料，一般采用抽样检验方法；对于在制品、半成品则通过数据采集、工艺流程控制等方法检验，保证了质检工作灵活多样、系统高效。3.3.10.3功能要点 原材料检验报告根据用户定义的原材料质检类型记录原材料的质检情况。记录物品代码、规

57、格型号、检验项目、检验结果、质检类型、入库单号、质检员意见等信息，单据序号由系统自动生成。 在制品检验报告根据用户定义的在制品质检类型记录在制品的检验情况。记录物品代码、规格型号、检验项目、检验结果、质检类型、入库单号、质检员意见等信息，单据序号由系统自动生成。 产成品检验报告根据用户定义的产成品质检类型记录产成品的检验情况。记录物品代码、规格型号、检验项目、检验结果、质检类型、入库单号、质检员意见等信息，单据序号由系统自动生成。 原料不合格处理主要完成原料不合格品处理意见书的填制、修改、删除和查找、浏览等功能。 产成品不合格处理主要完成产成品不合格品处理意见书的填制、修改、删除和查找、浏览等

58、功能。 质检年末转接帐如果是本年最后月，系统自动执行年结帐程序，将质检数据转入历史库。3.3.11成本管理3.3.11.1需求分析成本管理子系统能够实现销售订单按照实际成本报价功能，能够计算存货实际成本，并能够按照预测模型，对未来年度或者会计期的成本进行成本预测，能够实现多种成本分析功能。成本控制和实际成本分别发生在存货、采购、销售等业务功能模块，该系统从财务管理的角度核算具体品种、订单（批次）的真实成本及利润情况。3.3.11.2系统流程图3.3.11. 3系统概述成本管理子系统是从企业经营者的角度来透视，压缩成本，降低成本，是同类产品竞争的关键优势之一。能够及时、准确的预测出销售订单的赢利

59、情况，分清每种产品的实际成本，是企业管理者对财务工作者最“苛刻”的要求。从财务工作者的角度来透视，成本管理无处不在：从产品设计，到物料供应，到物料存贮，到生产加工，到销售发货。如何及时、准确的将成本资料收集、处理，体现半成品、产成品的真实价格，做到成本控制有点可控，成本预测有据可依，为经营者带来真实的决策依据，是每个企业最关心的事情。3.3.11.4功能要点 成本中心成本中心是管理会计当中的概念，成本中心可以是车间、分厂，也可以是生产线，班组。部门是组织业务数据的纽带，所以成本中心是属于某个部门，与部门建立关联。成本中心是对费用项目进行归集的最小单位。 成本项目反映构成成本核算对象的成本构成项

60、目，是对成本的细化。 成本类别在对成本对象进行分析时，往往不能明细到具体成本对象，而只能到某一“类”，而又不能粗到按库存分的物料种类。所以，有必要定义一个成本类别，此项目可以用作成本核算分类法中的分类依据。如果系统参数选定分析到成本类别，该成本类别用于成本系统的所有查询，分析，统计。 成本对象维护需要核算的对象，按成本中心进行成本对象维护。在本成本系统当中，成本核算对象都是物料。 材料定额产品（或者半成品）的产品结构（BOM、配方），表示产品（或者半成品）的组成。 费用定额对产品的费用进行定额维护，从而按照定额法进行分摊费用提供计算依据。 成本预测成本预测主要依据三个数据模型进行成本预测：趋势

61、预测、历史同期预测、年降低率预测。 市场报价在进行生产前，可以利用最近的成本信息资料，根据用户要求调整的产品结构，计算出未生产的产品的成本，用以辅助决策生产，同时为市场价格提供参考。 费用计划保存全厂各成本中心的费用计划。数据由用户输入，汇总之后的数据，是全厂的费用计划数。 成本计划进行成本计划的编制。此处按成本中心、成本对象分成本项目编制计划。同时也可以编制成本中心的成本项目计划。考虑到计划编制可粗可细，可以分为以下三种情况：(1)成本中心计划、(2)成本中心分+成本项目计划、(3)成本中心分+成本对象+成本项目计划。 标准成本计算每种产品按定额制定的成本，作为标准成本。采用卷积法(Cost Roll-up )计算成本对象的定额材料成本，此定额成本也作为定额法的分配依据。 费用录入录入成本中心的费用，例如辅助车间的制造费用等，基本生产的直接工资等。所发生的有关成本的费用都应当在成本系统中录入原始数据，然后生成凭证转入帐务系统中，但同时仍保留从帐务系统中取数的处理方式。 费