银行新中间业务平台重要空白凭证操作流程
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1、银行新中间业务平台重要空白凭证操作流程 根据总行新中间业务平台重要凭证管理系统架构,结合我省目前中间业务重空管理情况,现将我省新中平重空管理操作流程明确如下:一、新中平重空管理模式模式一:地市分行集中管理模式委托单位市县地市分行(核算主体)网点入库发放退回发放上缴上缴市行本身(地市现业)发放上缴(网点)缴放模式二:市县分支行各自管理模式委托单位市县网点入库退回发放上缴注意:市分行可根据委托单位的实际情况并结合我省重要空白凭证管理制度选择本辖区内中间业务重要空白凭证管理模式。目前网点重要单证请领及使用全部采用从储蓄系统进中间业务平台的方式。二、重要凭证发放流程:收到商家凭证机构请领凭证查询请领请
2、求发放凭证机构收到凭证柜员请领凭证具体交易代码及交易名称:1收到商家凭证:E平台“清算管理凭证管理业务管理收到/退回(厂家/商家)重要凭证 801422”2网点P平台:“重要单证请领300201”,3查询请领请求:E平台“清算管理凭证管理业务管理机构请领请求的查询 801414”,4发放凭证:E平台“清算管理凭证管理业务管理发放凭证- 801415”5网点P平台:“收到重要单证300203”6柜员请领凭证:网点P平台“300204柜员领用/上缴重要单证”。三、凭证上缴流程:柜员上缴凭证机构收到凭证机构上缴凭证机构收到凭证凭证退回商家具体交易代码及交易名称: 1柜员上缴凭证:网点P平台“3002
3、04柜员领用/上缴重要单证”2机构收到凭证:E平台“清算管理凭证管理业务管理收到(发放/上缴)凭证 801417”3凭证退回商家:E平台“清算管理凭证管理业务管理收到/退回(厂家/商家)重要凭证 801422”注意事项:1、凭证的起止号码按实际号码输入,但长度不得超过21位,注意区分字母大小写。2、对于不符合规定或委托方更新的单证,在做退回时只允许退回库存未使用的重要单证。四、老中间业务平台重要空白凭证的清理工作各市分行分管领导要高度重视,综合业务部与财务会计部要密切配合,做好新老中平的凭证清理和入库工作。对于老中平系统中已发给网点未使用的重要空白单证(委托单位凭证),业务和会计部门要安排专人负责,及时清收并上缴市县分支行,确保账实相符。对于网点清收回的重要空白凭证,各市县分支行可与原库存重要空白单证以及新从委托方领取的凭证一并录入新中间业务平台系统,然后在系统中按照中间业务平台重要空白单证操作流程,将重要空白单证发放给网点。
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