财务部各岗位职责划分

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1、财务部各岗位职责划分一、出纳：1、 加盟商合同款、 开店投资款现金、 预存款门店货款的跟进、 接收、登记，加盟商合同款、投资款按预算款项到位后必须第一时间邮件知会部门主管、工程部负责人、拓展部、总经办并电话知会工程部装修进场，当日发生业务当日下班前必须全部完成并录出纳日记账及资金日报表；2、 现金门店资源使用费的开具、传递、跟进、收取、明细登记（每月月初1-5号完成资源使用费的开具） ；3、 供应商货款的核对及付款， 有费用扣项或质保金的必须在付款后1 天内开出收据并盖章，红联留待供应商前来收取；4、 报销单的核对付款并登记入账（当天发生当天必须全部登记入账）；5、 每月工资及时发放（ 25

2、号必须发放完毕）及工资条打印；6、 当天发生的业务必须当天登记入账，次日早上核对银行余额；7、 每天上午 10 点前必须按已定格式报送资金日报表和出纳日记账（周日除外）；8、 当日已完成单据必须在第二天上午下班前在单据交接本上做好登记交接给会计签收；9、 做好印章、收据的管理，如有外出需和部门主管做好交接并交接印章、收据，休息时做好报表的交接工作；10 、日清月结，月底做好与银行的对账工作，每月月初5 号前导出各银行上月交易明细并发给财务主管；二、应收会计：1 、每日预付款门店货款的跟进及进度反馈（每天下午2 点反馈）；2 、每日配送报表、存款异常报表的报送（每天上午9 点前报送，周日除外）

3、；3 、配送单据、门店货款单据的及时入账（当天完成昨天货款收据的录入，配送、配退单据在收到单据包后两天内在用友系统录完，月初未结账期间除外）；4 、每天预付款客户确认电话的接听、确认，并在科脉系统录入门店存款单，下班前打出当日预付款银行交易明细及存款单明细；5 、预付款客户每月资源使用费在当月首次报货扣除后及时开出资源使用费收据，客户所有返利、罚款、退货单（预付款门店通过其他单所做的退货单，需每天关注）及其他费用类在相关部门通知或单据产生后后及时在科脉系统里录入费用单据并邮件回复，资源使用费收据、费用单据随单据包传递到门店；6 、新开业门店开业对账单的制作及传递（门店开业一周内出开业对账单）；

4、7 、月初预付款门店上月对账单制作及传递（10 号前做完，特殊情况除外）；8 、雪糕柜管理费的跟进收取；9 、 4 号前完成上月所有有发生业务客户单据的录入，5 号下班前完成上月科脉、用友应收预收客户数据自查及核对（含配送配退、客户费用、存款等数据）；10 、已录凭证和应付会计交叉审核；11 、 8 号前完成上月深圳区银行账户明细核对工作；12 、 18 号前完成已完成凭证的装订、装箱。13 、周日轮流值班，做好休息时交接工作。三、应付会计：1 、收到单据包后， 对收到的采购入库、采购退货单据核对科脉系统，核查是否有漏传单据，核查单据签名、 印章是否规范， 有问题及时反馈处理。当时不能解决的问

5、题反馈后记录下来事后跟进， 对结算联做好按供应商账期、编号分类整理（按账期分类摆放、供应商编号顺序摆放）、按入库时间先后顺序存放，以便于结算时顺利查找所需单据；2 、验收入库、采购退货单据及时入账（在收到单据包后两天内在用友系统录完，月初未结账期间除外）；3 、现结单据及时结算（单据包收到核查完毕后先做现结单据的结算付款）；4 、每周二、每月10-12号、 20-22号做好接收供应商对账单登记工作，并分类整理结算单据，核对账期、扣项费用做对账结算，制作付款单，周结供应商周二收对账，周二周三制作对账结算单，周四上午必须连同付款单、结算对账明细表传财务主管审核；月结、 半月结供应商在 10-12号

6、、 20-22号做好接收供应商对账单及登记工作，并做符合结算条件供应商对账结算工作，在周三下班前做好付款单连同结算对账明细表传财务主管审核；5 、供应商合同及补充协议、账号资料及时更新维护并发部门人员更新替换，要求收到单据当天立即更新，以保证扣项、付款及时准确；6 、供应商付款单据、费用单据及时入账。 （要求在收到出纳传单后一天内在用友里录入完毕）。7 、 4 号前完成上月所有有发生业务供应商单据的录入，5 号下班前完成上月供应商科脉、用友采购入库、付款数据自查及核对（含验收入库、采购退货、付款等数据）；8 、 8 号前完成上月东莞区银行账户明细核对工作；9 、 16 号前完成已完成凭证的打印

7、、整理、装册。10 、已录凭证和应收会计交叉审核；11 、周日轮流值班，做好休息时交接工作。四、盘点员：1 、按部门主管提供的盘点计划，在规定日期内完成盘点；2 、盘点后要求在审盘点单前核对、检查所有盈亏数据，确认无误后方可审核。3 、完成直营店、配送中心盘点异常异常数据的分析并提交盘点报告（盘点过后两天内）；4 、无盘点安排的工作日内协助财务部门其他岗位的凭证打印、装订及其他相关工作；5 、细心、耐心，多学习，善于总结。会计文员：1 、 加盟商合同及时更新维护、装订、归类整理成册，电子档存档（门店信息需包含门店签约、开业时间、地址、付款方式、资源使用费标准、保证金金额等）2 、供应商合同资料

8、、账号资料及时装订并归类整理成册并做好保管工作；3 、直营店营业款、充值卡、刷卡的核对及记录、每天跟进，每周六发给财务主管，有异常即时反馈， 月初 2 号前核对直营店营业款长短款并把异常情况反馈财务部、门店、营运部；4 、每月办公用品申购统计报送；5 、 16 号前完成已完成凭证的打印、整理、装册。6 、 18 号前完成已完成凭证的装订、装箱。7 、每月办公用品申购统计报送；8 、协助部门主管其他工作，服从工作安排；9 、周日轮流值班，做好休息时交接工作。六、会计主管：1 、完善公司财务规章制度；2 、付款、报销单据的审核，做好备款付款计划，组织制定公司的财务计划；3 、复核每笔经济业务的正确

9、、合理、合法，审核凭证；4 、月底核查、结转各类数据；5 、审查各类有关财务方面的事项，并掌握客户的预算，进行会计监督，合理调配资金；6 、核查客户、供应商合同、协议及其他经济文件，并录入系统；7 、每月工资的核算，组织公司固定资产和资金的核算工作；8 、每月出具各类财务报表，报告各项财务收支和盈亏情况，以便领导进行决策，审查对外提供的会计资料；9 、月度、季度、年度纳税申报；10 、组织会计人员学习并进行业务培训；11 、负责会计人员考核，参与会计人员的任用和调配；12 、参加公司经营会议，参与经营决策；参加公司经营会议，参与经营决策；13 、对成本、费用控制方面提供合理建议及意见。古希腊哲

10、学大师亚里士多德说：人有两种，一种即“吃饭是为了活着”,一种是 “活着是为了吃饭”一.个人之所以伟大，首先是因为他有超于常人的心。“志当存高远”,风“物长宜放眼量”,这些古语皆鼓舞人们要树立雄心壮志，要有远大的理想。有一位心理学家到一个建筑工地，分别问三个正在砌砖的工人：“你在干什么？”第一个工人懒洋洋地说：“我在砌砖。 ” 第二个工人缺乏热情地说：“我在砌一堵墙。”第三个工人满怀憧憬地说：“我在建一座高楼！”听完回答，心理学家判定：第一个人心中只有砖，他一辈子能把砖砌好就不错了；第二个人眼中只有墙，好好干或许能当一位技术员；而第三个人心中已经立起了一座殿堂，因为他心态乐观，胸怀远大的志向！井底之蛙，只能看到巴掌大的天空；摸到大象腿的盲人，只能认为大象长得像柱子；登上五岳的人，才能感觉“一览众山小”;看到大海的人，就会顿感心胸开阔舒畅；心中没有希望的人，是世界上最贫穷的人；心中没有梦想的人，是普天下最平庸的人；目光短浅的人，是最没有希望的人。清代 “红顶商人 ”胡雪岩说： “做生意顶要紧的是眼光，看得到一省，就能做一省的生意；看得到天下，就能做天下的生意；看得到外国，就能做外国的生意。决定了他志向的短浅或高远；一个人的希望和梦想，决定了他的人生暗淡或辉煌。”可见，一个人的心胸和眼光，