光大银行核心系统 操作手册6对公存款业务

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1、6. 对公存款业务6-16.1 4007：对公活期存款开户6-16.2 4002：对公定期存款开户6-36.3 4311：证券公司报备维护6-56.4 4325：证券公司报备信息查询6-86.5 4005：对公通知存款开户6-96.6 4006：对公协议存款开户6-116.7 4003：对公保证金开户6-146.8 4004：公积金存款开户6-166.9 4302：对公活期存款帐户查询6-186.10 4322：对公定期帐户查询6-206.11 4332：帐户积数查询6-226.12 4320：调整积数登记簿查询6-236.13 4368：对公协议存款利率查询 （已取消）6-256.14 44

2、07：查询存款大户6-266.15 4305：对公协定存款查询6-296.16 4383：查询分段计息登记簿6-306.17 4318：根据冻结编号查询冻结帐户信息6-326.18 4319：根据账号查询冻结帐户信息6-336.19 4401：查询开销户登记簿6-356.20 4402：查询对公帐户余额6-366.21 4303：对公活期存款帐户维护6-386.22 4312：调整帐户积数6-406.23 4309：帐户控制/解控6-416.24 4301：对公协定存款登记6-436.25 4304：对公协定存款取消6-456.26 4310：对公协定存款修改6-476.27 4341：定期凭

3、证补打印6-486.28 4352：外币大额活期存款设置6-506.29 4353：活期帐户透支额度录入6-526.30 4355：外汇同业存款分段计息标志设置6-546.31 4356：外汇客户最高额度登记/查询/维护6-566.32 4358：取消外汇同业存款分段计息6-586.33 4375：调整对开帐户积数6-606.34 4102：对公定期存款销户6-616.35 4107：对公定期存款一号通撤销6-636.36 4201：对公活期存款6-656.37 4202对公活期取款6-666.38 4203对公定期存款部分提支6-686.39 4323：对公定期存款维护6-706.40 43

4、24：对公定期存款一号通查询6-726.41 4342：定期存单换开开户证实书6-746.42 4314：鉴开定期存单6-756.43 4316：帐户冻结6-776.44 4317：帐户冻结查询/修改/解冻6-796.45 4306：通知存款通知6-816.46 4308：通知存款通知修改/取消6-826.47 4399：通知存款通知查询6-846.48 4205：对公通知存款部分提前支取6-866.49 4359：修改外汇同业存款分段计息利率6-876.50 4404：查询打印对帐单6-896.51 4101：对公活期存款销户6-916.52 4105：通知存款销户6-936.53 4103

5、：对公活期存款单户结息6-956.54 4327：一般存款帐户现金支取情况查询6-976.55 4326：协议透支帐户查询6-986.56 4601：集团客户关系登记6-1006.57 4603：查询集团客户关系6-1016.58 4602：集团客户关系删除6-1036.59 4610：集团客户收入管理设置及维护6-1046.60 4611：集团客户支出管理设置及维护6-1066.61 4313：单位定期户凭证挂失新开6-1086.62 4612：集团客户帐户帐户补足设置及维护6-1106.63 4615：集团帐户设置约定规则的查询6-1126.64 4620：查询集团帐户资产汇总信息6-11

6、46.65 4621：查询集团帐户负债汇总信息6-1156.66 4622：查询集团帐户中间及票据汇总信息6-1176.67 4623：查询集团帐户资产当日明细信息6-1196.68 4624：查询集团帐户负债当日明细信息6-1216.69 4641：查询集团帐户可用余额6-1246.70 4403：客户余额查询6-1266.71 4007：结构性存款开户6-1286.72 4108：对公结构性存款销户6-1306.73 4106：对公协议存款销户6-1326.74 4315：不动户转正常户6-1346.75 4328：不动户登记薄查询6-1366.76 4626：查询集团帐户资产历史汇总信息

7、6-1376.77 4627：查询集团帐户负债历史汇总信息6-1396.78 4628：查询集团帐户中间及票据历史汇总信息6-1416.79 4629：查询集团帐户交易明细6-1436.80 4631：集团帐户交易明细历史查询 -46316-1456.81 4408：查询长期不动户6-1466.82 4370：终止活期帐户透支协议6-1486.83 4616：集团帐户委贷帐户结息及手续费设置维护6-1506.84 4366：对公协议存款维护6-1516-153849614693a5adb812b4f2168d2bf35ba.doc6. 对公存款业务6.1 4007：对公活期存款开户 6.1.1

8、 功能描述：用于本外币对公活期存款帐户、同业活期存款账户的开户。不可同其他交易组合使用。6.1.2 操作权限：一般柜员 6.1.3 授权说明：1、超过柜员交易限额时须主管柜员授权。2、利率浮动须主管柜员授权。6.1.4 前台输入交易画面：6.1.5 交易画面说明：序号输入项是否必输说明1客户号是法人客户号2业务代号是根据列表进行选择3货币代号是列表选择4钞汇标志否0钞户 1汇户 （人民币默认为钞户）5浮动类型是0不浮动 1按值 2按比率；6浮动值否按值浮动时，输0.25，指原利率加上0.25按比率浮动时，输50.0 指浮动50；输入正数为上浮，负数为下浮。7帐户标志是列表选择，0-3为人民币，

9、4-8为外币。8外管局帐户性质否列表选择9外汇最高贷方发生额度标志0贷方累计发生额额度（对资本金帐户的贷方累计发生额的控制，超过额度日终批处理打印清单）；（外汇结算帐户的最高额控制在4356交易）,2不作控制。10外汇最高额度否金额为正数11开放式基金标志0开通开放式基金；1不开通开放式基金（默认不开通）12利息转存标志否0-不转存 1-转存13利息转入帐号否转存时需输14证监会代码否证券公司开户须输入15开户许可证号码否外汇帐户可输入外管局开户核准件编号16支付限额否基本帐户用17银行BIC码否SWIFT输的银行识别码18帐户中文名否回显后可以更改19英文名称否回显后可以更改6.1.6 前台

10、输出画面：输出如下画面，供操作员一致性检核6.1.7 打印说明: 打印内部通用凭证6.1.8 后续业务处理：1、 帐户信息变动可以通过4303对帐户信息进行维护；2、 抹帐可以通过9038交易进行抹帐处理；3、 协议透支可以通过4353交易设置活期透支额度；4、 外币同业存款分段计息可以通过4355交易设置分段利率；5、 外汇大额活期存款可以通过4352交易设置利率；6、 协定存款可以通过4301交易设置协定存款合同。6.2 4002：对公定期存款开户 6.2.1 功能描述：6.2.2 用于本外币单位定期存款、同业定期存款开户。不可同其他交易组合使用。操作权限：6.2.3 一般柜员6.2.4

11、授权说明：1、超过柜员交易限额时须主管柜员授权。2、起息日期变更须主管柜员授权6.2.5 3、利率浮动须主管柜员授权前台输入说明交易画面 6.2.6 输入说明序号输入项是否必输说明1资金来源是1转帐，2待销帐 2待销帐序号否当资金来源为2时，必输3客户帐号是一号通号，不输则默认为新开客户帐号4客户号是客户帐号输，客户号可不输5帐户中文名否回显，可以根据需要修改6英文名称否回显，不可修改7业务代号是列表选择，只有外币才可开立同业定期存款，人民币暂不允许开立同业定期存款帐户8货币代号是列表选择9存期是11个月；23个月；36个月；41年；52年；6自定义10利率存期为自定义，必须输入利率，其他存期

12、不用输入。（利率为年利率）11钞汇标志否当币种不为人民币时，必输12交易金额是金额必须为正13付款帐号否资金来源为转帐时必输14付款账户名称否输入回显15付款凭证种类否列表选择16付款凭证批号否如为控号凭证必输17付款凭证序号否如为控号凭证必输18票据签发日期否如为控号凭证必输19支付密码使用支付密码则必输20起息日是默认系统日，起息日非系统日需授权21到期日存期为自定义，必须输入到期日，其他存期不输入。22浮动类型是0不浮动，1按值，2按比率；存期为自定义不用输入23浮动值是不浮动时默认为0，存期为自定义不用输入24续存标志是0不续存，1存本转息，2本息续存25自动转存帐户否当自动转存标志为

13、1时，必输26凭证种类系统回显为14-开户证实书27凭证批号是28凭证序号是29存款联系人否6.2.7 前台输出说明：输出如下画面，供操作员一致性检核6.2.8 打印说明：打印开户证实书后续业务处理：帐户信息变动可通过4323交易进行帐户维护。6.2.9 会计核算： 借：对公活期存款户或其它相关科目贷：定期存款户6.3 4311：证券公司报备维护 6.3.1 功能描述：用于证券公司和结算公司所开账户的报备维护，具有查询、增加、修改、删除功能。6.3.2 操作权限：一般柜员6.3.3 授权说明：增加、修改、删除需无条件授权，查询无需授权。6.3.4 前台输入交易画面：6.3.5 输入说明： 操作

14、类型I0查询 1增加2修改 3删除（帐号状态必须为报备开户，变更日期必须为当日）单位类型I/O0结算公司 1证券公司开户公司代码I/O8位长度帐户类型I/O单位类型选1证券公司时1客户交易资金存款 (区分法人交易结算资金和营业部交易结算资金)2证券公司法人自有资金存款单位类型选0结算公司时3清算备付金存款4结算公司自有资金存款5验资专户*系统内自动控制证券公司和结算公司之间的清算通过清算备付金专用存款帐户进行划拨。*系统内自动控制不允许1客户交易资金存款和2证券公司法人自有资金存款之间进行款项划转。客户帐号I/O只能输本机构帐号客户帐户变更状态I/O1报备开户（系统自动冻结）2正在使用（系统自

15、动解冻）3报备销户4销户变更时间I/O法人交易结算资金和营业部交易结算资金标志.只有当客户帐号类型为客户交易资金存款时,本字段允许输入.否则禁止输入.6.3.6 前台输出说明： 6.3.7 打印说明：打印内部通用凭证6.3.8 后续业务处理：1. 帐户状态为报备开户时，系统自动封闭冻结该帐户；当客户帐户状态变更为正在使用时，系统自动解冻该帐户。2. 对于帐户状态处于2正在使用和3报备销户的，系统按规定时间（每日）生成帐户状态和账户余额数据；对于帐户处于1报备开户和3报备销户的，系统按规定时间（每日）生成帐户状态数据。6.3.9 会计核算：无 6.4 4325：证券公司报备信息查询6.4.1 功

16、能描述：本交易是对证券公司和结算公司的报备开户、使用、报备销户状态查询。根据输入的单位类型、帐户类型、帐户状态，查询证券报备信息登记薄，反回多条记录。6.4.2 操作权限：一般柜员6.4.3 授权说明：无需授权6.4.4 前台输入交易画面：6.4.5 输入说明参数说明参数名称I/O默认值必输说明单位类型I/M0结算公司 1证券公司帐户类型I/M1客户交易资金存款2证券公司法人自有资金存款3清算备付金存款4结算公司自有资金存款5验资专户客户帐户变更状态I/M1报备开户2正在使用3报备销户4销户公司代码M客户帐号M6.4.6 前台输出说明：6.4.7 打印说明：不打印 6.4.8 后续业务处理：6

17、.5 4005：对公通知存款开户 6.5.1 功能描述：用于本外币单位通知存款开户。不可同其他交易组合使用。6.5.2 操作权限：一般柜员6.5.3 授权说明：1、超过柜员交易限额时须主管柜员授权。2、起息日期变更须主管柜员授权6.5.4 3、利率浮动须主管柜员授权前台输入交易画面：6.5.5 输入说明 序号输入项是否是否必输说明1资金来源是1转帐，2待销帐， 2销帐序号否当资金来源为2时，必输3客户帐号是一号通号，不输则默认为新开客户帐号4客户号是客户帐号输，客户号可不输5业务代号是单位一天通知存款（本币），单位七天通知存款（本外币） 6货币代号是列表选择7交易金额是交易金额为正数，起存额参

18、数设置。8存期是列表选择9起息日是起息日期非系统日时必须授权10钞汇标志当币种不为人民币时，必输11浮动类型是0不浮动，1按值，2按比率12浮动值否不浮动时默认为0，存期为自定义不用输入；上浮为正数；下浮输入负数13凭证批号是开户证实书批号14凭证序号是开户证实书序号15存款联系人否16票据付款人帐号否当资金来源=1时，必输17付款账户名称否回显18凭证种类否列表选择19付款凭证种类否如控号凭证时必输20付款凭证批号否如控号凭证时必输21付款凭证序号否如控号凭证时必输22签发日期否使用支付密码则必输23支付密码否使用支付密码，必输22帐户中文名否回显后可更改6.5.6 前台输出说明：输出如下画

19、面，供操作员一致性检核6.5.7 打印说明:打印开户证实书6.5.8 后续业务处理：6.5.9 会计核算 借：对公活期存款户或其它相关科目贷：对公通知存款户6.6 4006：对公协议存款开户6.6.1 功能描述：用于办理保险公司法人期限五年期以上、金额3000万元（含3000万元）以上的人民币协议存款的开户，以及办理社保基金期限五年期以上、金额1.5亿元（含1.5亿元）以上的人民币协议存款的开户。不可同其他交易组合使用。6.6.2 操作权限：一般柜员6.6.3 授权说明：6.6.4 无条件授权前台输入交易画面：6.6.5 输入说明序号输入项是否必输说明1资金来源是1 -转帐；2待销帐2待销帐序

20、号当资金来源为2 时，必输3客户帐号是一号通号，不输则默认为新开客户帐号4业务代号是列表选择5客户号是客户帐号输，客户号可不输6帐户中文名否回显，可根据需要修改7英文名称否回显8货币代号是系统自动默认为人民币9交易金额是必须为规定金额以上10存期是列表选择：自定义存期和固定存期11存期数否固定存期必输且必须大于5年即60个月12起始日期是如非系统日必须经授权13到期日是自定义存期必输且存期必须大于5年14钞汇标志否自动回显钞户15利率是按合同利率输入（为年利率）16协议存款编号按合同编号输入17付款帐号否当资金来源为转帐时必输18付款账户名称输入回显19付款凭证种类列表选择20付款凭证批号控号

21、凭证必输21付款凭证序号是控号凭证必输22签发日期使用支付密码必输23支付密码使用支付密码必输24凭证种类是自动回显开户证实书25凭证批号是26凭证序号是27付息方式是列表选择28收息帐号否资金来源为转帐的系统自动默认为付款账号；来源为待销帐时可以输入，不输默认0227-1其他应收及暂付款6.6.6 前台输出说明：输出如下画面，供操作员一致性检核6.6.7 打印说明:开户证实书6.6.8 后续业务处理:对公协议存款账户信息变动可以通过4366交易对帐户信息进行维护；对公协议存款利率可以通过4383交易进行查询；对公协议存款查询可以通过4367交易进行查询；对公协议存款销户可以通过4106交易进

22、行销户。6.6.9 会计核算： 借：对公活期存款户或其它相关贷：对公协定存款户6.7 4003：对公保证金开户 6.7.1 功能描述：用于本外币对公保证金活期和定期开户，保证金定期存款不自动转存。不可同其他交易组合使用.6.7.2 操作权限：一般柜员6.7.3 授权说明：1、超过柜员交易限额时须主管柜员授权。2、起息日期变更须主管柜员授权3、利率浮动须主管柜员授权6.7.4 前台录入交易画面：6.7.5 输入说明序号输入项是否必输说明1资金来源是1转帐，2待销帐2销帐序号否当资金来源为2时，必输3保证金类型是0活期，1定期4业务代号是列表选择5客户帐号是一号通号，不输则默认为新开客户帐号6客户

23、号是客户帐号输，客户号可不输7货币代号是列表选择8钞汇标志否当币种不为人民币时，必输9交易金额是组合交易、待销帐时本字段不输；10存期是11个月；23个月；36个月；41年；52年；6自定义11实际利率否存期为自定义，必须输入，其他存期不用输入。12存款联系人否13起息日是起息日非系统日需授权14到期日否存期为自定义，必须输入到期日，其他存期不用输入。15浮动类型是0不浮动，1按值，2按比率，存期为自定义不用输入16浮动值否不浮动时默认为0，存期为自定义不用输入；上浮为正数；下浮输入负数17票据付款人帐号否资金来源为转帐时，必须输入18协议编号否19票据付款人名称否输入回显20付款凭证种类否列

24、表选择21付款凭证批号否控号凭证必输22付款凭证序号否控号凭证必输18签发日期否使用支付密码则必输19支付密码否使用支付密码则必输20帐户中文名否回显, 可更改21英文名称否回显, 可更改6.7.6 前台输出说明：输出如下画面，供操作员一致性检核6.7.7 打印说明:打印内部通用凭证6.7.8 后续业务处理：活期保证金帐户可以通过4303对公活期存款帐户维护交易进行维护；定期保证金帐户可以通过4323对公定期存款帐户维护交易进行维护。6.7.9 会计核算： 借：3301单位活期存款或相关科目 贷：3421存入保证金6.8 4004：公积金存款开户 6.8.1 功能描述：用于开立公积金存款本年归

25、集户和上年归集户。必须先开上年归集户再开本年归集户。6.8.2 不可同其他交易组合使用。操作权限：一般柜员6.8.3 授权说明：1、超过柜员交易限额时须主管柜员授权。6.8.4 2、利率浮动须主管柜员授权。前台录入交易画面：6.8.5 输入说明序号输入项是否必输说明1客户号是法人客户号2公积金帐户类型是0本年归集户，1上年归集户3业务代号是列表选择4货币代号否系统默认为人民币5浮动类型是0不浮动，1按值，2按比率6浮动值是不浮动时默认值为0，上浮为正数；下浮输入负数7结转日期是其他公积金存款时输8计息周期其他公积金存款时输9存款联系人否10帐户中文名否回显后可更改6.8.6 前台输出说明：输出

26、如下画面，供操作员一致性检核6.8.7 打印说明:打印内部通用凭证6.8.8 后续业务处理： 存取款、销户、查询、维护同对公活期存款账户。6.9 4302：对公活期存款帐户查询 6.9.1 功能描述：根据帐号查询对公活期存款帐户信息，协议透支账户的余额和可用余额不使用此交易查询。不可同其他交易组合使用。6.9.2 操作权限：一般柜员6.9.3 授权说明：无需授权6.9.4 前台录入交易画面： 6.9.5 输入说明序号输入项是否必输说明1帐号是对公活期帐号6.9.6 前台输出说明： 输出如下画面，供操作员一致性检核6.9.7 打印说明:无6.9.8 后续业务处理:对于协议透支帐户户，可用4402

27、对公帐户余额查询交易查询透支余额和可用余额。6.10 4322：对公定期帐户查询 6.10.1 功能描述：用于对公定期存款账户信息的查询，不可同其他交易组合使用。6.10.2 操作权限：一般柜员6.10.3 授权说明：无需授权6.10.4 前台录入交易画面： 6.10.5 输入说明序号输入项是否必输说明1帐号是6.10.6 前台输出说明： 输出如下画面6.10.7 打印说明：无6.10.8 后续业务处理：无6.11 4332：帐户积数查询 6.11.1 功能描述：用于查询对公、对私存贷款帐户以及内部帐户的积数，不可同其他交易组合使用。6.11.2 操作权限：一般柜员6.11.3 授权说明：无需

28、授权6.11.4 前台录入交易画面： 6.11.5 输入说明序号输入项是否必输说明1帐号是6.11.6 前台输出说明： 输出如下画面 6.11.7 打印说明:无6.11.8 后续业务处理:无6.12 4320：调整积数登记簿查询 6.12.1 功能描述：查询调整积数登记簿，不可同其他交易组合使用。6.12.2 操作权限：一般柜员6.12.3 授权说明：无需授权6.12.4 前台录入交易画面： 6.12.5 输入说明序号输入项是否必输说明1帐号否可以提供模糊查询（不输账号时默认本机构）2交易日期否6.12.6 前台输出说明： 输出如下画面6.12.7 打印说明：无6.12.8 后续业务处理： 无

29、6.13 4368：对公协议存款利率查询 （已取消）6.13.1 功能描述：用于对公协议存款账户的利率查询，不可同其他交易组合使用。6.13.2 操作权限：一般柜员6.13.3 授权说明：无需授权6.13.4 前台录入说明： 交易画面 6.13.5 输入说明序号输入项是否必输说明1帐号是6.13.6 前台输出说明： 输出如下画面，供操作员一致性检核6.13.7 打印说明:无6.13.8 后续业务处理:无6.14 4407：查询存款大户 6.14.1 功能描述：6.14.2 查询指定时间范围内和余额范围内开立的存款大户（销户除外），不可同其他交易组合使用。操作权限：一般柜员6.14.3 授权说明

30、： 无需授权6.14.4 前台录入交易画面： 6.14.5 输入说明序号输入项是否必输说明1存款类别否支持模糊查询，可选2营业机构号否默认本机构3货币代号否默认人民币，可改4起始查询余额否默认10万，可改5最大查询余额否默认100亿，可改6起始日期否7终止日期否默认交易日，可改8是否打印标志否6.14.6 前台输出说明： 输出如下画面6.14.7 打印说明: 按CTRL_P键可打印存款大户报表6.14.8 后续业务处理:无6.15 4305：对公协定存款查询 6.15.1 功能描述：根据帐号查询对公协定存款的帐户信息，不可同其他交易组合使用。6.15.2 操作权限：一般柜员6.15.3 授权说

31、明：无需授权6.15.4 前台录入交易画面： 6.15.5 输入说明序号输入项是否必输说明1帐号是活期帐号6.15.6 前台输出说明： 输出如下画面6.15.7 打印说明:无6.15.8 后续业务处理:无6.16 4383：查询分段计息登记簿 6.16.1 功能描述：查询已设定分段计息的各类帐户的计息情况，不可同其他交易组合使用。6.16.2 操作权限：一般柜员6.16.3 授权说明：无需授权6.16.4 前台录入交易画面： 6.16.5 输入说明序号输入项是否必输说明1分段帐户标志是0-外汇大额活期1外汇同业存款2协议存款2帐号是6.16.6 前台输出说明： 输出如下画面 6.16.7 打印

32、说明：无6.16.8 后续业务处理：无6.17 4318：根据冻结编号查询冻结帐户信息6.17.1 功能描述：6.17.2 根据冻结编号查询冻结帐户信息，不可同其他交易组合使用。操作权限：一般柜员6.17.3 授权说明：无需授权6.17.4 前台录入交易画面： 6.17.5 输入说明序号输入项是否必输说明1冻结编号是6.17.6 前台输出说明： 输出如下画面6.17.7 打印说明：无6.17.8 后续业务处理：无6.18 4319：根据账号查询冻结帐户信息 6.18.1 功能描述：根据帐号查询冻结帐户信息,不可同其他交易组合使用.6.18.2 操作权限：一般柜员6.18.3 授权说明：无需授权

33、6.18.4 前台录入交易画面： 6.18.5 输入说明序号输入项是否必输说明1帐号类型是0-活期，1-定期。2客户帐号类型是列表选择3客户帐号是一本通和卡必须输入客户账号，其他存款输入系统帐号 4子帐号是一本通活期和卡内活期必须输入5顺序号是一本通定期和卡内定期必须输入6.18.6 前台输出说明： 输出如下画面6.18.7 打印说明： 无6.18.8 后续业务处理： 无6.19 4401：查询开销户登记簿 6.19.1 功能描述：查询对公、储蓄和金融客户的开销户记录，支持模糊查询。不可同其他交易组合使用。6.19.2 操作权限： 一般柜员6.19.3 授权说明： 无需授权6.19.4 前台录

34、入交易画面： 6.19.5 输入说明序号输入项是否必输说明1开销户标志是0全部 1开户 2销户2开户机构代号否默认为本营业机构3客户类别是0金融客户 1对私客户 2对公客户4起始日期否不输入则视为系统初始定义的一个很早的日期5终止日期否默认为交易日6客户号否7帐号否8业务代号否9货币代号否列表选择6.19.6 前台输出说明： 输出如下画面6.19.7 打印说明:无6.19.8 后续业务处理: 无6.20 4402：查询对公帐户余额 6.20.1 功能描述：本交易用于对公帐户的余额查询(包括透支余额和可用余额等)。6.20.2 操作权限：一般柜员6.20.3 授权说明： 无需授权6.20.4 前

35、台输入交易画面：6.20.5 输入说明序号输入项是否必输说明1帐号是对公户帐号6.20.6 前台输出说明：输出如下画面，供操作员一致性检核6.20.7 打印说明：无6.20.8 后续业务处理：无6.21 4303：对公活期存款帐户维护 6.21.1 功能描述：本交易用于对公本外币活期存款（包括活期保证金和公积金存款）的帐户信息维护。不可同其他交易组合使用。6.21.2 操作权限：一般柜员6.21.3 授权说明：查询无须授权,帐户信息变更需要主管授权。6.21.4 前台输入交易画面：6.21.5 输入说明序号是否必输说明帐号IY必须输入户名回显货币代号回显业务代号回显客户号回显帐户状态回显实际利

36、率回显帐户余额回显钞汇标志回显证监会代号可修改浮动类型0不浮动，1按值，2按比率，可修改浮动值可修改帐户标志可从列表选择修改（0基本帐户，1一般帐户，2临时帐户，3专用帐户，4结算帐户，5资本金，6贷款，7外债，8其他，人民币户选前4项，外币户选后5项）许可证编号可修改通存通兑标志0不通兑，1通兑。可修改外汇最高发生额额度标志可修改支取限额基本帐户可输支付密码使用标志0使用；1不使用， 不可修改开放式基金标志设置0不开通开放式基金；1开通开放式基金可修改计息方式不允许修改帐户中文名可修改6.21.6 前台输出说明：输出如下画面，供操作员一致性检核6.21.7 打印说明：打印内部通用凭证6.21

37、.8 后续业务处理：6.22 4312：调整帐户积数 6.22.1 功能描述：调整帐户积数包括对公对私的存贷款帐户和内部账户（不含对开账户），以及调整内部账户中的正方或反方应加碱积数。帐务机构有权对所属下级营业机构进行操作，但下级营业机构仅能对本机构的帐户进行操作。6.22.2 操作权限：一般柜员6.22.3 授权说明：无条件授权6.22.4 前台输入交易画面： 6.22.5 输入说明序号输入项是否必输是否必输说明帐号IY对公、储蓄账号、内部账号客户号IN回显帐户中文名IN回显借方积数IN回显内部帐反方积数IN回显协定存款积数IN回显帐户属性IN如是协定户可以进行选择，选择0-调整其中的一般帐

38、户积数、2调整协定存款帐户积数应加/应减IY0应加 1应减调整标志可以选择IY如果选择内部分户帐0-正方积数 1-反方积数调整积数IY数字为正借据号IN贷款户输入调整原因IN6.22.6 前台输出说明： 输出如下画面，供操作员一致性检核 6.22.7 打印说明：打印内部通用凭证6.22.8 后续业务处理：6.23 4309：帐户控制/解控 6.23.1 功能描述：包括对公和对私存款帐户，帐务机构有权对所属下级营业机构进行操作，但下级营业机构仅能对本机构的帐户进行操作。不可同其他交易组合使用。6.23.2 操作权限：一般柜员6.23.3 授权说明：无条件授权。6.23.4 前台输入交易画面：6.

39、23.5 输入说明 参数说明输入项I/O默认值必输说明操作标志IY列表选择账号类型IY列表选择客户账号类型IY列表选择客户账号IY对公定期输系统帐号顺序号IN对私定期输子账号IN对私活期输控制解控金额IY6.23.6 前台输出说明输出如下画面，供操作员一致性检核6.23.7 打印说明：打印内部通用凭证6.23.8 后续业务处理：6.24 4301：对公协定存款登记 6.24.1 功能描述：单位与本行签定协定存款合同后使用本交易进行登记，系统将登记的结算帐户设定为协定存款户，在季度结息日、协定存款终止日时由系统自动计算该户的协定息。限本帐务机构对公活期帐户。不可同其他交易组合使用。6.24.2

40、操作权限：一般柜员6.24.3 授权说明：无条件授权 6.24.4 前台输入交易画面：6.24.5 输入说明参数说明参数名称I/O默认值必输说明客户中文名IN输入回显结算账号IY对公活期账号客户号IN输入回显协定存款控制额度IY在参数表里可设置最低额度（必须大于或等于系统参数摄制的最低限额），限额应为正数协定编号IY与企业签定的协议编号（最长不得超过8位）起始日期IY默认为当前日期日期必须大于或等于系统日期6.24.6 前台输出说明：输出如下画面，供操作员一致性检核6.24.7 打印说明：内部通用凭证6.24.8 后续业务处理：6.25 4304：对公协定存款取消 6.25.1 功能描述：本交

41、易用于对公协定存款协议的取消。如果协定是否到期栏选择是,不修改协定积数, 并在下一结息日按协定利率进行结息.否则修改协定积数为0。结算账户销户时必须办理协定存款取消。不可同其他交易组合使用。6.25.2 操作权限：一般柜员6.25.3 授权说明：无条件授权6.25.4 前台输入交易画面：6.25.5 输入说明参数说明参数名称I/O默认值必输说明户名回显结算账号IY对公活期账号协定是否到期I0- 是1- 否6.25.6 前台输出说明：输出如下画面，供操作员一致性检核6.25.7 打印说明：内部通用凭证6.25.8 后续业务处理：6.26 4310：对公协定存款修改 6.26.1 功能描述：本交易

42、用于对协定存款协议的有关内容进行修改。不可同其他交易组合使用。6.26.2 操作权限：一般柜员6.26.3 授权说明：无条件授权6.26.4 前台输入交易画面： 6.26.5 输入说明参数说明参数名称I/O默认值必输说明账号IY对公活期账号帐户中文名IN输入回显客户号IN输入回显协定存款控制额度IN可修改，不得小于最低额度协定编号IN可修改协定利率N不可修改起始日期IN默认当前日期，不允许修改6.26.6 前台输出说明：输出如下画面，供操作员一致性检核6.26.7 打印说明：内部通用凭证6.26.8 后续业务处理：6.27 4341：定期凭证补打印 6.27.1 功能描述：补打对公业务的开户证

43、实书和定期存单，不可同其他交易组合使用。6.27.2 操作权限：一般柜员6.27.3 授权说明：无条件授权6.27.4 前台输入交易画面：6.27.5 输入说明参数说明账号I/O默认值必输说明账号Y帐户中文名回显原凭证种类IY开户证实书和定期存单原凭证批号IY原凭证序号IY新凭证批号IY新凭证序号Y6.27.6 前台输出说明：输出如下画面，供操作员一致性检核6.27.7 打印说明：新定期凭证6.27.8 后续业务处理：6.28 4352：外币大额活期存款设置 6.28.1 功能描述：仅限于外汇大额活期存款（系统参数设置300万美元以上的存款全部按大额利率计算）分段计息标志的设置与维护。不可同其

44、他交易组合使用。6.28.2 操作权限：一般柜员6.28.3 授权说明： 无条件授权6.28.4 前台输入交易画面：6.28.5 输入说明参数说明参数名称I/O默认值必输说明账号IY启用标志IY0-启用 1-不启用起息日IY大额浮动类型IY0-不浮动 1-按值 2-按比率，是否允许浮动由系统参数控制。大额浮动值IY按值浮动时，输0.25，指原利率加上0.25按比率浮动时，输50.0 ，指浮动50上浮为正数，下浮为负数6.28.6 前台输出说明：输出如下画面，供操作员一致性检核6.28.7 打印说明：内部通用凭证6.28.8 后续业务处理：6.29 4353：活期帐户透支额度录入 6.29.1

45、功能描述：用于进行对公活期帐户透支额度的设置和修改。不可同其他交易组合使用，与其他交易无关联。6.29.2 操作权限： 一般柜员6.29.3 授权说明：无条件授权6.29.4 前台输入交易画面：6.29.5 输入说明参数说明参数名称I/O默认值必输说明客户号Y账号IY对公活期账号透支类型IY0协议透支 1同业日间透支操作类型Y0-发放 1调整协议编号Y透支额度IY必须是正数。透支利率OY根据基准利率和浮动类型回显生效日IY必须大于等于系统日连续透支期限IY输入天数还款宽限IY输入天数透支利率浮动类型IY在连续透支期限内的利率浮动类型透支利率浮动值IY在连续透支期限内的利率浮动值宽限期利率浮动类

46、型IY在宽限期内的利率浮动类型宽限期利率浮动值IY在宽限期内的利率浮动值到期日IY必须大于等于起息日 6.29.6 前台输出说明：输出如下画面，供操作员一致性检核6.29.7 打印说明：内部通用凭证6.29.8 后续业务处理：6.30 4355：外汇同业存款分段计息标志设置 6.30.1 功能描述：用于外汇同业存款活期分段计息标志的设置于维护。可以分多段设置。不可同其他交易组合使用。6.30.2 操作权限： 一般柜员6.30.3 授权说明： 无条件授权6.30.4 前台输入交易画面:6.30.5 输入说明参数说明参数名称I/O默认值必输说明账号IY帐户中文名回显起息日IY大于或等于系统日终止日

47、IY大于或等于起息日实际利率IY6.30.6 前台输出说明: 输出如下画面，供操作员一致性检核6.30.7 打印说明：内部通用凭证6.30.8 后续业务处理： 取消外汇同业存款分段计息使用4358交易 修改外汇同业存款分段计息使用4359交易6.31 4356：外汇客户最高额度登记/查询/维护 6.31.1 功能描述：用于客户外汇存款最高余额的额度登记、维护和查询。不可同其他交易组合使用。6.31.2 操作权限： 一般柜员6.31.3 授权说明：无条件授权 6.31.4 前台输入交易画面：6.31.5 前台输入说明：参数说明参数名称I/O默认值必输说明操作标志IY列表选择客户号IY货币代号IY

48、列表选择外汇帐户的最高额度IY客户中文名回显6.31.6 前台输出说明：输出如下画面，供操作员一致性检核6.31.7 打印说明：内部通用凭证6.31.8 后续业务处理： 6.32 4358：取消外汇同业存款分段计息 6.32.1 功能描述：用于取消外汇同业存款分段计息标志，此交易可以取消上次结息日后所有的分段计息纪录。不可同其他交易组合使用。 6.32.2 授权权限： 一般柜员6.32.3 授权说明：需主管授权6.32.4 前台输入交易画面：6.32.5 输入说明：参数说明参数名称I/O默认值必输说明帐号IY帐户中文名回显6.32.6 前台输出说明：输出如下画面，供操作员一致性检核6.32.7

49、 打印说明：内部通用凭证6.32.8 后续业务处理：6.33 4375：调整对开帐户积数 6.33.1 功能描述：用于调整对开账户的积数。不可同其他交易组合使用。6.33.2 操作权限：上级行机构柜员6.33.3 授权说明：无条件授权授权6.33.4 前台输入交易画面：6.33.5 输入说明：参数说明参数名称I/O默认值必输说明存放上级行帐号IY帐户中文名回显正向积数回显反向积数回显存放下级行帐号IY帐户中文名回显正向积数回显反向积数回显调整标志Y0-正向积数 1-反向积数调整方向Y0-借 1-贷调整积数IY6.33.6 前台输出说明：输出如下画面，供操作员一致性检核6.33.7 打印说明：内部通用凭证6.33.8 后续业务处理： 6.34 4102：对公定期存款销户 6.34.1 功能描述：用于单位定期存款、同业定期存款、对公保证金定期存款的销户。不可同其他交易组合使用。6.34.2 操作权限： 一般柜员6.34.3 授权说明： 超过柜员交易限额时须主管柜员授权。 6.34.4 前台输入交易画面： 6.34.5 前台输入说明：参数说明参