地矿勘测设备项目工程网络计划技术方案

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1、地矿勘测设备项目工程网络计划技术方案目录第一章 工程网络计划技术3一、 时间参数计算方法3二、 绘图规则3三、 工程网络计划中的逻辑关系3四、 工程网络计划的技术特点和分类4第二章 公司简介7一、 公司基本信息7二、 公司简介7第三章 项目概况9一、 项目概述9二、 项目总投资及资金构成10三、 资金筹措方案10四、 项目预期经济效益规划目标11五、 项目建设进度规划11第四章 经济效益分析12一、 基本假设及基础参数选取12二、 经济评价财务测算12三、 项目盈利能力分析16四、 财务生存能力分析19五、 偿债能力分析19六、 经济评价结论21第五章 进度实施计划22一、 项目进度安排22二

2、、 项目实施保障措施23第一章 工程网络计划技术一、 时间参数计算方法单代号网络计划与双代号网络计划只是表现形式不同，它们所表达的内容则是完全一样的。下面以所示单代号网络计划为例，说明其时间参数的计算过程。工作最早开始时间和最早完成时间的计算应从网络计划的起点节点开始，顺着箭线方向按节点编号从小到大的顺序依次进行。二、 绘图规则单代号网络图与双代号网络图的绘图规则基本相同，主要区别在于：当网络图中有多项开始工作时，应增设一项虚工作（S）作为该网络图的起点节点；当网络图中有多项结束工作时，应增设一项虚工作（F）作为该网络图的终点节点。三、 工程网络计划中的逻辑关系工程网络计划中工作之间的先后顺序

3、关系被称为逻辑关系。逻辑关系是由各项工作之间的工艺关系和组织关系决定的。（一）工艺关系与组织关系（1）工艺关系。工艺关系是指生产性工作之间由工艺过程决定的、非生产性工作之间由工作程序决定的先后顺序关系。在所示某混凝土工程双代号网络计划中。（2）组织关系。组织关系是指工作之间由于组织安排需要或资源（劳动力、原材料、施工机具等）调配需要而确定的先后顺序关系。四、 工程网络计划的技术特点和分类（一）工程网络计划的技术特点工程网络计划技术是指用网络图表示工程计划任务中各项工作的进度安排，并在计划执行过程中实施动态控制，以保证实现预定工程任务的管理技术。它与传统的甘特横道计划相比，具有以下优点。（1）根

4、据管理需要，工程网络计划可清楚地表达工程任务分解后各项工作之间的先后顺序（逻辑关系）从而为计划执行过程中的动态控制奠定了良好基础。（2）通过计算网络计划中各种时间参数，确定影响工程总工期的关键工作，识别出具有机动时间的非关键工作，以便明确工程进度控制的重点对象。（3）根据网络计划时间参数计算结果，工程网络计划可根据资源约束条件和各项工作目标，在保证工程质量和安全的前提下优化资源配置，从而降低成本、缩短工期，当目标无法实现时，提出科学合理的目标调整方案。（4）将工程网络计划与计算机技术相结合，开发有关项目管理软件，能够提高工程进度计划编制效率，提升工程进度计划可视化程度，进行时间参数自动计算和资

5、源优化配置，也有利于工程进度计划实施中的动态比较分析与监控。与甘特横道计划相比，尽管工程网络计划不够简单明了和形象直观，但借助计算机技术和有关项目管理软件可以最大限度地弥补工程网络计划的不足。如可以将网络计划表现形式自动转化为横道计划，还可以通过绘制带有时间坐标的网络计划（时标网络计划）直观表达工程进度计划安排。（二）工程网络计划的分类工程网络计划是建立在网络图基础上的工程进度计划。所谓网络图，是指由箭线和节点组成，用来表示工作流程的有向、有序网状图形。工程网络计划种类繁多，可从不同角度进行分类。（1）按网络计划中工作性质进行划分，工程网络计划可分为肯定型网络计划和非肯定型网络计划。（2）按网

6、络计划表达形式进行划分，工程网络计划可分为双代号网络计划和单代号网络（3）按网络计划目标进行划分，工程网络计划可分为单目标网络计划和多目标网络计划。（4）按网络计划有无时间坐标进行划分，工程网络计划可分为双代号时标网络计划和双代号非时标网络计划。5）按网络计划层级进行划分，工程网络计划可分为单级网络计划和多级网络计划。6）按网络计划中工作搭接关系进行划分，工程网络计划可分为普通网络计划、搭接网络计划和流水网络计划。第二章 公司简介一、 公司基本信息1、公司名称：xxx投资管理公司2、法定代表人：熊xx3、注册资本：1410万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx

7、市场监督管理局6、成立日期：2010-7-137、营业期限：2010-7-13至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx二、 公司简介公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环

8、境。第三章 项目概况一、 项目概述（一）项目基本情况1、承办单位名称：xxx投资管理公司2、项目性质：技术改造3、项目建设地点：xx园区4、项目联系人：熊xx（二）主办单位基本情况公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价

9、值链，促进带动产业链上下游企业协同发展。公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。（三）项目建设选址及用地规模本期项目选址位于xx园区，占地面积约73.00亩。项目拟定建设

10、区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。二、 项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资30669.15万元，其中：建设投资24343.08万元，占项目总投资的79.37%；建设期利息683.33万元，占项目总投资的2.23%；流动资金5642.74万元，占项目总投资的18.40%。三、 资金筹措方案（一）项目资本金筹措方案项目总投资30669.15万元，根据资金筹措方案，xxx投资管理公司计划自筹资金（资本金）16723.47万元。（二）申请银行借款方案根据谨慎财务测算，本期工程项目申

11、请银行借款总额13945.68万元。四、 项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入（SP）：56600.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：48977.85万元。3、项目达产年净利润（NP）：5542.13万元。4、财务内部收益率（FIRR）：11.29%。5、全部投资回收期（Pt）：7.26年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：28082.31万元（产值）。五、 项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。第四章 经济效益分析一、 基本假设及基础参数选取（一）生产规模和产品方案本期项目所有基础数据均以近期物价水平为

12、基础，项目运营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑装产品及服务相对价格变化，同时，假设当年装产品及服务产量等于当年产品销售量。（二）项目计算期及达产计划的确定为了更加直观的体现项目的建设及运营情况，本期项目计算期为10年，其中建设期2年（24个月），运营期8年。项目自投入运营后逐年提高运营能力直至达到预期规划目标，即满负荷运营。二、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入56600.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。表格题目营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0039620.00

13、48110.0056600.002增值税0.001587.481927.651938.682.1销项税0.005150.606254.307358.002.2进项税0.003563.124326.655419.323税金及附加0.00190.49231.32232.643.1城建税0.00111.12134.94135.713.2教育费附加0.0047.6257.8358.163.3地方教育附加0.0031.7538.5538.77（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值

14、税=销项税额-进项税额=1938.68万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用48977.85万元，其中：可变成本41472.07万元，固定成本7505.78万元。达产年项目经营成本46957.70万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。表格题目综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1

15、年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0027408.6533281.9339155.212工资及福利费0.002316.862316.862316.863修理费0.00524.03524.03524.034其他费用0.004961.604961.604961.604.1其他制造费用0.00439.58439.58439.584.2其他管理费用0.00471.76471.76471.764.3其他营业费用0.004050.264050.264050.265经营成本0.0035211.1441084.4246957.706折旧费0.001306.981306.981306.987摊销费0

16、.0029.8329.8329.838利息支出0.00683.34683.34683.349总成本费用0.0037231.2943104.5748977.859.1其中：固定成本0.007505.787505.787505.789.2可变成本0.0029725.5135598.7941472.07（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加232.64万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=7389.51（万元

17、）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=7389.5125.00%=1847.38（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额7389.51万元，缴纳企业所得税1847.38万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=7389.51-1847.38=5542.13（万元）。表格题目利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0039620.0048110.0056600.002税金及附加0.00190.49231.32232.643总成本费用0.

18、0037231.2943104.5748977.854利润总额0.002198.224774.117389.515应纳所得税额0.002198.224774.117389.516所得税0.00549.551193.531847.387净利润0.001648.673580.585542.138期初未分配利润0.000.001483.804557.949可供分配的利润0.001648.675064.3810100.0710法定盈余公积金0.00164.87506.441010.0111可供分配的利润0.001483.804557.949090.0712未分配利润0.001483.804557.94

19、9090.0713息税前利润0.003431.116650.989920.23三、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=11.29%。本期项目投资财务内部收益率11.29%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=-3766.6

20、5（万元）。以上计算结果表明，财务净现值-3766.65万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=7.26年。本期项目全部投资回收期7.26年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。表格题目项目投资现金流量表单

21、位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0039620.0048110.0056600.001.1营业收入0.000.0039620.0048110.0056600.002现金流出12171.5412171.5439351.5542162.1551986.672.1建设投资12171.5412171.542.2流动资金0.003949.92846.414796.332.3经营成本0.0035211.1441084.4246957.702.4税金及附加0.00190.49231.32232.643所得税前净现金流量-12171.54-12171.54268.45594

22、7.854613.334累计所得税前净现金流量-12171.54-24343.08-24074.63-18126.78-13513.455调整所得税0.00857.781662.742480.066所得税后净现金流量-12171.54-12171.54-281.104754.322765.957累计所得税后净现金流量-12171.54-24343.08-24624.18-19869.86-17103.91计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：16.86%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：11.29%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=15%）：2030.60万元；4、项

23、目投资财务净现值（所得税后，ic=15%）：-3766.65万元；5、项目投资回收期（所得税前）：6.44年；6、项目投资回收期（所得税后）：7.26年。四、 财务生存能力分析从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流量来看，计算期内各年累计盈余资金都大于零，运营期不需要增加维持运营所需投资，说明本期项目有足够的净现金流量维持正常生产运营活动，而且，累计盈余资金逐年增加，项目的现金流量状况较好；因此，本期项目具备较强的财务盈力能力。五、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）

24、利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为14.52。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目

25、达产年偿债备付率（DSCR）为13.77。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。表格题目借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额6972.8413945.6813945.6813945.681.2当期还本付息170.831195.84683.34683.34683.341.2.1还本1.2.2付息170.831195.84683.34683.34683.341.3期末借款余额6972.8413945.6813945.6813945.681

26、3945.682利息备付率14.523偿债备付率13.77六、 经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入56600.00万元，综合总成本费用48977.85万元，税金及附加232.64万元，净利润5542.13万元，财务内部收益率11.29%，财务净现值-3766.65万元，全部投资回收期7.26年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。第五章 进度实施计划一、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xxx投资管理公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。表格题目项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容246810121416182022241可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营二、 项目实施保障措施为了使本项目尽早建成投产并发挥其社会效益和经济效益，应尽快委托有资质的设计单位进行工程设计并落实建设资金，同时，要积极做好设备考察和订货工作。为确保工程进度和投产后达到预期效益，应科学合理地安排工期，做好市场开发和人员培训工作。