武强安华纺织有限责任公司建设项目可行性研究报告

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1、武强安华纺织有限责任公司建设项目可行性研究报告项目承办单位：深州市安华集团报告编制单位：衡水博信工程咨询有限公司报告编制时间：2010年11月43武强安华纺织有限责任公司建设项目可行性研究报告参加编制人员审 定： 田屹立 审 核： 赵金良校 核： 陈 霞（注册咨询工程师）项目负责人： 赵金良（注册咨询工程师）文件编制： 杨立人（注册咨询工程师）参加人员： 王 磊 刘桂宾 马立营 报告编制单位：衡水博信工程咨询有限公司编制单位资质：证书等级 丙级 编号：工咨丙10320090009提交成果时间：2010年11月目 录第一章 总论11.1项目概况11.2项目承办单位概况21.3可行性研究报告编制的

2、依据21.4编制范围31.5主要经济指标31.6研究结论4第二章 项目建设的必要性和可行性52.1项目建设背景52.2项目建设必要性52.3项目建设的可行性52.4产业政策6第三章 建设规模63.1建设规模的确定原则63.2建设规模7第四章 项目选址74.1建设条件74.2厂址选择结论8第五章 建设方案95.1建设目标95.2 主要建设内容95.3 总图布置105.4工程方案11第六章 生产线工艺流程136.1工艺技术方案的选择136.2 工艺流程13第七章 主要设备选型及其技术参数147.1主要设备的选用原则147.2主要设备选择14第八章 原材料、燃料、动力供应158.1原材料供应158.

3、2燃料动力供应15第九章 环境影响评价169.1 建设地区环境概况169.2 执行的环境质量标准和污染物排放标准169.3 主要污染源和污染物及其治理179.4 环保监测设施方案189.5 环境影响评价18第十章 劳动安全卫生与消防1910.1设计依据及标准1910.2劳动卫生1910.3劳动污染2010.4消防21第十一章 组织机构和定员2211.1组织机构2211.2工作制度2311.3 劳动定员2311.4岗位培训23第十二章 项目实施进度安排2412.1编制依据和原则2412.2前期工作、建设工期25第十三章 投资估算和资金筹措2513.1投资估算2513.2流动资金估算2713.3总

4、投资构成分析2713.4资金筹措与投资计划27第十四章 财务评价2914.1 财务评价基础数据选取2914.2 销售收入估算3014.3 增值税、营业税金及附加3014.4 总成本估算3014.5项目投资回收期3114.6销售利润分析3114.7 财务净现值3214.8财务内部收益率3214.9不确定分析32第十五章 节能方案分析3615.1能源消耗种类及数量3615.2节能措施3715.3节能效果40第十六章 项目招标方案4216.1编制依据4216.2招标方案42第十七章 结论与建议4317.1结论4317.2建议43附件：附件1：武强安华纺织有限责任公司建设项目简介附件2：武强安华纺织有

5、限责任公司建设项目备案申请附件3：武强安华纺织有限责任公司建设项目招标方案和不招标申请表附件4：武强安华纺织有限责任公司建设项目备案申请表附件5：武强安华纺织有限责任公司建设项目基础信息登记表附件6：武强县安华纺织有限责任公司建设项目总平面布置图第一章 总论1.1项目概况1.1.1项目名称: 武强安华纺织有限责任公司建设项目1.1.2项目拟建地点本项目拟建于武强县工业区。规划占地面积333333平方米（折合500亩）。拟选场址交通便利，地域平整，建设条件成熟。1.1.3项目性质：新建1.1.4主要建设内容和建设规模1.1.4.1主要建设内容1、购置土地333333平方米（折合500亩）。2、实

6、施房屋建筑工程总建筑面积149000平方米。其中：生产车间72000平方米、原料库25000平方米、成品库25000平方米、办公宿舍楼14000平方米、检验楼5600平方米、锅炉食堂等配套设施7400平方米。3、购置安装织机、浆纱机、整经机、并轴机、验布机、验码机、打包机等设备5120台（套）。具体设备详第七章“主要生产设备表”。4、在厂区建设动力、给水、排水、消防、道路、通讯等配套设施。1.1.4.2建设规模年产54000万米坯布。1.1.5项目总投资项目总投资75000万元，其中固定资产66800万元，流动资金8200万元。1.1.6资金来源企业自筹45000万元，银行贷款30000万元。

7、1.1.7建设期限项目建设期限 24个月，2010年11月至2012年10月。1.2项目承办单位概况1.2.1承办单位名称：深州安华集团1.2.2承办单位法定代表人：牛二服1.2.3承办单位项目负责人：田屹立1.2.4项目单位企业性质：民营企业1.2.5承办单位概况：深州安华集团总公司位于河北省深州市，该集团是由著名民营企业家牛二服先生创建，主营业务为货物运输，企业资本逾十亿元，在职员工近2千人。安华集团在全国30多个城市和地区设有分公司，具备公路、铁路及航空联合运输能力，经营领域一直在不断拓展。2000年以来，集团先后在深州市投资兴建了三星级宾馆“牛得草大洒店”、“深州市安华货物运输公司”、

8、“安华汽车修理厂”、“安华汽车零部件销售公司”、“安华野生养殖厂” “安华建筑材料有限责任公司”等大型企业。深州市安华集团，将严格恪守“质量第一、信誉至上”的企业宗旨。在武强安华纺织有限责任公司建立原材料、成品质量监测网，从原材料采购、生产工艺过程到产品出厂全过程都严格执行和产品相关的各种标准，以确保公司产品质量。1.3可行性研究报告编制的依据（1）建设项目经济评价方法与参数第三版；（2）投资项目可行性研究指南（3）产业结构调整目录（2007年征求意见本）（4）国家发展改革委关于印发固定资产投资项目节能评估和审查指南（2006）的通知（发改环资 2007 21号）；（5）国家发改委、建设部关于

9、建设项目经济评价工作的若干规定（6）中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要（7）工业项目建设用地控制指标国土资发200824号（8）国家有关标准、规范；1.4编制范围本可行性研究报告的内容包括工程组成的工艺、土建、设备、节能、环保、总图、经济等方面的可行性分析，以及市场、材料供应等的研究。1.5主要经济指标主要技术经济指标详见下表主要技术经济指标表序号指标名称单位数量备注一生产能力万米54000二人员总数人1000三建筑指标项目总用地面积333333折合500亩总建筑面积149000四新增设备台（套）5120五主要能源消耗水m3/a28200电万kwh/a7700煤吨780六总投

10、资万元75000七年均销售收入万元/年361800八年均利润总额万元17452.65九年均销售税金及附加万元571.95十年均所得税万元4363.16十一总投资收益率%23.27十二投资回收期年5.19所得税后1.6研究结论1.6.1研究的简要结论1）该项目属于产业结构调整目录（2007年征求意见本）中的鼓励类项目，因此，该项目符合国家产业政策。2）该项目拟采用的工艺技术和设备先进成熟可靠，拟选厂商能为该项目提供成套设备和生产技术，能够保证项目的先进性和可靠性。3）该项目采用国内先进生产工艺，设备选型注重节能降耗。4）依靠先进的工艺技术，对三废进行高技术处理，从根本上解决环境污染问题。5）财务

11、评价结果表明，静、动态效益指标都比较好。年平均投资收益率23.27，所得税后投资回收期5.19年（包括建设期），投资回收期较短，效益好。因此，本项目可行性研究认为，项目投产后经济效益明显，同时环境效益和社会效益是巨大的，在技术上和经济上都是可行的。1.6.2问题与建议1）新的工艺和技术采用中，必须注意员工的选聘及技术培训和生产实习。2）设备选购、安装中，必须严格执行各相关标准和规定，做好记录，让工程项目有一个科学、规范、完整的高起点。3）项目开始就必须将“安全第一、预防为主”的安全管理方针，贯穿到项目的各个方面。落实到各个环节，确保安全第一、以人为本的思想指导全过程。第二章 项目建设的必要性和

12、可行性2.1项目建设背景项目建设背景主要基于两个方面。一是深州市安华集团规模逐步扩大，集团优势明显，根据市场需求，集团总公司需要建设武强安华纺织有限责任公司项目。二是武强县投资环境优越。近年来，武强县党委、政府以学习实践科学发展观为契机，以干部作风建设为动力，大力实施“以工兴县”主体战略，充分发挥自身的资源、产业、交通区位等优势，大力实施招商引资。武强县坚持把优化环境、提高服务质量和服务效率放在首位，积极破解土地、电力、交通等项目建设发展瓶颈为项目建设搭建了平台。武强县招商引资的巨大感召力，促使深州市安华集团决定在武强县工业区建设武强安华纺织有限责任公司项目。2.2项目建设必要性中国纺织工业正

13、处于一个新的发展时期，纺织行业随着产业政策的调整和全行业结构的优化，中国纺织工业正从一个传统的纺织大国转变为一个纺织强国。武强县是全国优质棉主产区，有丰富的棉花资源，棉花品质优良，为棉纺企业提供了良好的资源。项目建成后每年所需原料当地就能解决。武强县人力资源丰富。劳动力成本低。为此，深州市安华集团根据公司的发展需要和市场需求情况，决定建设武强安华纺织有限责任公司项目。2.3项目建设的可行性随着人民生活水平的提高，国内外对服装家饰等纺织品的质量要求越来越高，对优质棉纺织品的需求日益增加。伴随着我国纺织企业对国内外两个市场占有率的巩固和提高，质量优良、附加值高的纺织品的销售量日益增加。建设武强安华

14、纺织有限责任公司项目，具有原料供应充足，运费开支小、中间环节少、原料价格低，生产成本低，价格空间大等优势。因此，建设该项目不仅有较好的市场空间，而且有较强的价格竞争力。2.4产业政策 该项目属于产业结构调整目录（2007年征求意见本）中的鼓励类项目，产业结构调整目录（2007年征求意见本）中明确提出，鼓励“符合生态、资源综合利用与环保要求的特种天然纤维产品加工”，因此，该项目符合国家产业政策。第三章 建设规模3.1建设规模的确定原则一是考虑市场容量对项目规模的影响，根据市场需求预测的市场容量、需求特点、社会需求的时间紧迫性、目标市场和可能占有的市场份额，确定项目建设规模。二是充分考虑物质技术和

15、环境容量的限制，资金、原材料以及主要外部协作条件对项目规模的满足程度，合理确定建设规模。三是综合考虑项目的投资成本、投资风险、预期收益，确定建设规模。建设规模的确定，要考虑到市场供应及需求、资金的筹措、企业经济效益以及厂址的建设条件等诸多方面的因素。装置的规模还有设计技术来源、工程设计、设备制造、施工建设以及操作管理等技术因素。3.2建设规模根据市场调查和需求预测，经过对市场容量、投入产出、生产线的稳定性和企业可利用条件以及合理的经济规模等因素综合考虑，确定本项目生产规模为：年产54000万米坯布。第四章 项目选址本项目拟选址于武强县工业区。工业区地理位置优越，区内道路四通八达，交通便利，适于

16、本项目的实施。4.1建设条件1、地形、地貌、地震情况拟建厂址及周围地形平坦。武强县历史上没有发生过大于5级的地震。依据中国地震局制定，由国家质量技术监督局发布的中国地震动参数区划图（GB18306-2001），本项目抗震地震动峰值加速度按0.10g设防，该地区的地震基本烈度为7度。2、工程地质与水文地质本工程场址尚无地质勘探资料，但根据附近已有建筑的勘探资料显示，该区地面以下大约2米为亚粘土，再往下大约5米均为粘土层，地基承载力大约在110至130MPa，地基承载力良好，无须进行复杂的地基处理，即可进行工程建设。该区域地下水位大约在8米左右。根据类似工程，无不良地质现象。3、气候条件武强县属暖

17、温带半干旱大陆性季风气候。总的气候特征为：四季分明，光照充足，温度适中，雨热同期。年降雨量较小，降雨年际变化大，年内分配不均。年均降雨量554毫米，全年降雨主要集中在七、八月。年平均气温12.8，平均无霜期185天。最大冻土深度为46厘米。年平均日照2608.9小时。多年平均风速2.4米/秒，最高风频为SSW，静风频率为16%。上述自然条件非常适合项目建设。4、交通运输拟选场址位于307国道北侧，武强县工业区内，区内道路四通八达，地理位置优越，交通便利，适于本项目的实施。5、基础设施条件拟选场址基础设施条件比较完备，道路、给水、排水、供电、广播、通信、宽带等全部建成，并且能够满足本项目需要。4

18、.2厂址选择结论该项目地址交通条件良好，符合武强县总体规划和土地利用总体规划，而且地形平坦、地势较高、地下水位较低、自然条件良好，基础设施完备，给水、排水、供电、广播、通信等基础设施建设可以共享，因此厂址选择合理，适合项目建设。第五章 建设方案5.1建设目标年产54000万米坯布。5.2 主要建设内容1、购置土地333333平方米（折合500亩）。实施房屋建筑工程总建筑面积149000平方米。其中：生产车间72000平方米、原料库25000平方米、成品库25000平方米、办公宿舍楼14000平方米、检验楼5600平方米、锅炉食堂等配套设施7400平方米。2购置安装织机、浆纱机、整经机、并轴机、

19、验布机、验码机、打包机等设备5120台（套）。具体设备详第七章“主要生产设备表”。3、在厂区建设动力、给水、排水、消防、道路、通讯等配套设施。5.3 总图布置5.3.1 总平面布置原则（1）考虑合理的功能分区，满足工艺流程要求，具有良好的生产联系和工作环境。动力设施尽量靠近负荷中心，以缩短管线，节约能源。（2）结合场地地形，地貌、地质等条件，因地制宜做到布置紧凑，节约用地。（3）组织好人流和物流，避免交叉，符合国家防火，消防，安全、环境保护等有关规定。5.3.2 建设地址本项目拟建于武强县工业区，厂区南侧为307国道，区内道路四通八达，地理位置优越，交通便利，适于本项目的实施。5.3.3 运输

20、方案本项目的运输基本为公路运输。生产区主要道路宽30米，辅道路宽10米12米满足大型车辆的通行，路面结构全部采用水泥混凝土。5.3.4 厂区总平面布置（1）组成部分：房屋建筑工程主要包括生产车间、原材料及成品仓库、办公宿舍楼、实验楼锅炉食堂等配套设施。（2）建筑指标：1）厂区总占地面积333333平方米，折合500亩；2）建筑物占地面积133320平方米；3）建筑物总建筑面积149000平方米。4）容积率0.81；（车间及仓库高度为8.2米，面积122000平方米两倍计算）。5）建筑系数40%；6）投资强度每公顷2004万元。5.4工程方案1、建筑设计方案实施房屋建筑工程总建筑面积149000

21、平方米。其中：生产车间72000平方米、原料库25000平方米、成品库25000平方米、办公宿舍楼14000平方米、检验楼5600平方米、锅炉食堂等配套设施7400平方米。2、给排水设计方案根据项目需要进行给水排水设计。1、给水（1）生产用水：本项目生产用水主要是车间纺织用水。（2）生活用水：主要是工作人员日常生活用水。（3）用水量：生产用水：主要是车间纺织用水，日用水量约30吨，年用水量为9000吨。生活用水：按照河北省用水定额生活用水办公室工作人员80升/人.日，按50人考虑，日用水量4吨，年用水1200吨；宿舍住宿人员20升/人.日，按1000人住宿考虑，日用水20吨，年用水6000吨；

22、职工淋浴用水80升/人.日，按职工每2天淋浴一次估算，年用水量约12000吨（按300天估算）。年总用水量28200吨。（4）用水水源：为工业区集中供水，采用PVC给水管接至本项目用水点，管口径为DN150，进口外设计量水表。能够满足本项目用水需要，供水水质符合生活饮用水标准。2、排水（1）排水系统采用生活、雨水合流排水系统，枝状布置，埋地敷设，排水管道选用钢筋砼管，水泥砂浆接口。（2）生活污水主要为粪便污水和洗浴废水，对生活污水采用化粪池处理达标后统一排出。（3）雨水经道路流入雨水口，汇入雨污合流排水管道后，统一排入排水管网。（4）本项目生产废水经污水处理达标后统一排放。3、供电设计方案（1

23、）、用电量估算1）照明用电 本项目建筑面积149000平方米，按建筑面积每平方米3瓦考虑，每天按8小时考虑，年用电量107万千瓦时；2）直接生产用电 用电负荷主要有织机、浆丝机、并轴机等动力负荷,装置以100%的设计能力运行时，最大容量10530KW，年耗电量约7582万千瓦时。3）辅助生产装置用电 年耗电量大约11万千瓦时；年用电量合计 7700万千瓦时。（2）、用电电源来自10KV高压线和380V低压线。 （3）照明电压为220V，采用高效荧光灯，照明电源由变电所低压侧引入建筑物后，线路采用BV-500型导线穿钢管沿墙暗敷。（4）供电外线及户外照明配电线路均采用电缆埋地敷设，本区道路照明采

24、用柱灯或路灯。(5) 防雷与接地建筑物在电源进线处设电气重复接地装置，接地电阻不大于4欧。4、消防设计方案根据项目需要进行消防设计。（1）消防车道主要建筑物四周布置与出入口相连的道路，主干道宽30米，次要道路宽度大于10米，其净空5米内无管架、栈桥等障碍物，满足消防要求。（2）消防给水在项目区接一路至生产用供水管网，接入的管径为DN75，水压为0.350.5MPa的自来水，供消防用。（3）灭火器配置：按规范要求配置。第六章 生产线工艺流程6.1工艺技术方案的选择（1）原料价格合理，充分利用地区资源优势且运输距离较近；（2）动力及公用工程力争回收利用；（3）力求工艺先进、成熟可靠、经济合理，各项

25、技术经济指标较好，生产成本低，以获得最佳效益；（4）生产过程环保洁净，符合国家清洁生产要求；（5）生产采用连续性生产，节能效益明显。6.2 工艺流程工艺流程：整经 浆纱 穿筘 织造 验布 折布 修织 打包 入库第七章 主要设备选型及其技术参数7.1主要设备的选用原则1、通用的设备性能必须达到国内先进水平。2、通用的设备均为环保节能型设备。3、选用的设备能最大限度的减少原材料消耗、节约能源，提高劳动生产率，降低产品成本，提高企业经济效益。7.2主要设备选择详下表序号设备名称型号单位数量功率（KW）1织机XD-190台5000100002浆丝机 ASGA434台12183整经机 MCGA518台1

26、21444并轴机 XB-20台121445验布机200YB-C台33366验码机SL-680A台25187打包机Y82-25B台221708附属设备套19变压器台210锅炉4T台1合计512010530第八章 原材料、燃料、动力供应8.1原材料供应本项目所需原材料主要是棉纱，年用量约125000吨。武强县是全国优质棉主产区，棉纱厂众多，加之河北、山东、河南棉花主产区多年形成的山东济南、夏津等纺织产品集散地，货源供应非常充足。8.2燃料动力供应动力供应情况如下：1、所需电力有保障本项目用电量年约7700万度，电力由武强县电力公司供给，供电有保障。2、所需用水有保障本项目年用水量大约28200吨，

27、接用工业区供水管网，能够满足本项目用水需要，供水水质符合生活饮用水标准。3、所需燃煤有保障本项目用煤主要是冬季取暖用煤，安装1台4吨燃煤锅炉。本项目新上4吨采暖锅炉1台，全年供暖时间120天，按每天正常供暖时间12小时，每天封火时间12小时计算考虑，按使用时每小时耗煤0.5吨，封火时每小时耗煤0.04吨估算，项目年耗煤约780吨。项目用煤年耗量为780吨，武强县有数家大的煤炭经销商可以满足需要，供应有保证。第九章 环境影响评价9.1 建设地区环境概况新建厂区位于武强县工业区，区内道路四通八达。拟选场址地理位置十分优越，从现状看，厂区周围无自然保护区、文物、景观和其它环境敏感点，地势开阔，大气扩

28、散净化能力强，因此，环境质量较好。本项目建成后，实施清洁生产，“三废”都经过有效处理后达到排放标准，劳动安全卫生作了有关保护措施，因此，对周围环境和劳动安全的影响较小，在允许范围内。9.2 执行的环境质量标准和污染物排放标准1、环境空气质量标准（GB30951996）2、工业企业厂界噪音标准（GB1234896）3、地面水环境质量标准（GB38382002）4、工业企业设计卫生标准（GBZ12002）5、大气污染物综合排放标准（GB162971996）6、污水综合排放标准（GB89781996）7、建设项目环境保护设计规定国环字【1987】002号9.3 主要污染源和污染物及其治理 9.3.1

29、主要污染源和污染物水环境 建设项目运行期产生废水主要为生产废水、生活污水、洗浴废水。生活污水和洗浴废水年排放量大约15360吨，经过化粪池水解处理，水质达标后通过管网进入排水管网。生产废水年排放量大约4000吨，经污水处理达标后统一进入排水管网。总污水排放量约19360吨大气环境 本项目建成后对周边环境影响较小，可保证环境空气质量达到环境空气质量标准（GB3095-1996）二级标准。声环境拟建项目建成运行后，东、南、西、北厂界噪声排放预测值均能满足GB12348-08工业企业厂界环境噪声排放标准中的3类标准。 固废 项目完成后，产生的一般固体废物不多，主要是炉渣。可收集后作为建筑材料出售给附

30、近居民使用，不会对环境造成不利影响。厂区生活垃圾每天由专人送到环卫部门指定的垃圾存放点后，由环卫部门统一清运。9.3.2环境保护措施废水防治措施 生产废水经污水处理达标后统一进入排水管网。生活污水经化粪池、沉淀池处理达标后进入排水管网。（2）噪声污染防治措施在设备安装调试阶段应严格把关，提高安装精度；对声源上无法防治的噪声应采取有效的隔声、吸声和减振措施，对声功率级较强的设备应加装隔声罩和消声器，并设隔声门窗，减少噪声对外辐射。同时在本工程总平面设计时，应合理布局，尽量将高噪声设备集中布置，使其远离噪声敏感点。(3) 固废防治措施 厂房内设置一般固废临时堆场，集中堆放，分类管理，由于该项目生产

31、中产生的一般固废，均属可回收利用资源，可回收利用。厂区内设置垃圾桶以收集生活垃圾，每天由专人送到环卫部门指定的垃圾存放点后，由环卫部门统一清运。9.4 环保监测设施方案为了确保本项目投产后的“三废”排放指标符合国家规定的“三废”排放标准，以及“三废”处理设备的完善和正常运转。本项目将配备专职人员管理环保工作，配备相应的设备，如酸度计，COD测试仪，玻璃器皿等，并制定有关安全操作及环境管理制度。检测计划如下：1、废水，监测项目：PH、COD、BOD、SS等。2、废气，定期监测车间环境空气质量情况。3、噪声，定期监测车间内外噪声情况。4、配备监测所需仪器设备。9.5 环境影响评价本项目生产过程中所

32、产生粉尘、噪声、废气、污水等污染通过有效的治理，各污染物均可达标排放，对环境不会造成污染和影响。 上述环境分析只是简单的粗略分析，进一步的专业的环境影响和环境治理措施经专业的环境影响评价机构提出后，本项目据以落实。第十章 劳动安全卫生与消防10.1设计依据及标准 1、建筑设计防火规范GB500162006 2、建筑项目（工程）劳动安全监察规定劳动部1997 3、工业企业卫生设计标准GB123489610.2劳动卫生本项目严格执行国家有关卫生防疫的法律、法规，建立健全完善的内部卫生监控机制，操作人员必须进行岗前培训，必须定期进行严格的身体检查。环境卫生。车间需远离有害场所，与通道之间有防护带，车

33、间周围不得有粉尘、烟雾、灰沙、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染物。车间卫生。车间及设备要定期清洗，及时清除废弃物，在下水道、排水沟、进排风口等地设防护网，防止鼠类等进入车间。卫生设施。有粉尘污染的车间设置更衣室、洗手设施等卫生设施。生产卫生。原辅材料使用前要经过化验和验收，方可进入车间。工艺流程按照连续化、自动化、密闭化设计，防止前后工序交叉污染。10.3劳动污染10.3.1生产过程中劳动安全职业危害因素分析 （1）生产过程中可能存在机械伤害和触电的危险。（2）存在易燃的危险。 （3）有些工序产生粉尘，存在对人体有不良因素。（4）生产设备及通风设备等，在工作时产生的生产性噪声以及风机在工作

34、时产生的噪声对人体的危害。10.3.2采取的主要防范措施1、工艺设备（1）严格按有关标准、规范、规定进行设备的工程设计、制造和检验，对有可能产生超温的设备，设置限温联锁保护系统。（2）设备检修时，设备员、安全员、班长及操作人员要到现场检查，符合安全条件时方可作业。进入设备检修要办理危险作业证，落实安全监护人员，落实安全措施后，方准进行。（3）重要设备设置液位高限或低限报警。2、排除有害气体对产生粉尘的车间设置通风、除尘系统，采用布袋除尘器。3、电气设计厂房配电系统采用TNS接地系统，接地电阻不大于1。建筑物电源入口处做总等电位联结。生产区主要房间按200Lx设计，以洁净荧光灯为主。生产区主要生

35、产车间、走廊设置应急疏散照明，出口处设出口指示灯。爆炸危险场所分别采用防爆灯。在易燃品的包装材料包装成品库房处，设放电燃灯。所有插座回路均带漏电保护，配电系统采取防过电压保护。4、噪声治理该项目在设备选型上均采取了噪声小的先进设备，厂房为全封闭型，并设置机械室，将部分排风装置及除尘装置设置在机械室内。较大的生产设备均有保护罩，起到了良好的降噪效果。噪声较大的设备采取防震、隔震吸音、隔声内墙等措施并设置了操作间，减少了噪声对操作人员的危害。5、防机械伤害在生产厂房有粉碎机械设备处设置防护罩以防机械伤害。6、安全标志的设置为了提醒人们注意安全，预防发生事故，公司应在储存有害物质的场所、火灾危险场所

36、、容易发生触电的场所，以及其他一切有不安全因素的场所设置安全标志。7、新工人进场前集中培训，危险岗位定期培训。10.4消防项目建设投入生产后，可能的火灾隐患包括：电器设备短路、建筑物装饰、仓库中的易燃材料等。 厂区内主要建筑物周围设计有12m宽以上的消防通道，各建筑物之间按根据建筑设计防火规范GB50016-2006的有关规定，留有足够的消防间距，并按照消防要求在建筑物内外不通区域应设置消火栓、灭火器等设施，并配备火灾报警系统、消防联运系统，以保证各类设施的绝对安全。项目建设和生产过程中应认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，严格按照建筑设计防火规范及国家有关规定进行设计和建设。同时，制定并执

37、行严格的防火安全制度，加强对员工的安全教育，确保消防安全。第十一章 组织机构和定员11.1组织机构本项目建成后、实行总经理负责制，下设综合办公室、质检部、供销部、财务部、生产技术部。各部门主管由总经理任命，各部门管理人员根据企业生产及市场销售发展要求，根据精干务实、科学合理的原则配备。公司管理机构设置参见图：公司组织机构图。生产技术部质检部供销部办公室财 务 部总 经 理11.2工作制度1 、设备利用系数根据同类机组的生产实际经验，项目生产时满负荷工作时间大约占工作时间的80%。即设备利用系数大约为0.8。2 、工作制度及年工作小时采用3班工作制，每年工作时间7200小时。11.3 劳动定员1

38、1.3.1 定员原则为充分提高生产线的设备利用率，按每天三班轮换作业配备生产和管理人员。11.3.2 本项目定员共计1000人，其中管理人员50名。11.4岗位培训11.4.1 全员进行现代化企业管理知识和企业文化及管理制度的培训。进行安全生产和全面质量管理等的教育和培训，培训合格者方能上岗。11.4.2 生产工人须经各类专业技能教育，具有生产操作技能，取得相应的资格证书，方可持证上岗。特种作业人员必须按照国家有关规定，经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书方可上岗作业。11.4.3 重要和关键岗位的人员还需进行专门的技术培训，包括部分人员外出培训和聘请专家来厂进行技术培训。第十二章

39、项目实施进度安排12.1编制依据和原则1、项目的建设内容及承担单位的要求；2、项目建设的常规步骤及顺序；3、项目具体建设内容的实际工作进度及情况；4、项目审批部门的统筹工作计划。12.2前期工作、建设工期本项目建设分两期进行，建设期拟定为24个月。本项目备案被批准前为前期工作，备案批准后即进入项目建设的实施阶段即建设期。备案批准后马上进行土建施工，完成设备考察、订购，以保证设备质量并按期到货。在建设期间应优先建设主要生产车间，进行设备安装、调试，然后投入试生产，最终正式投产。12.3各阶段实施进度规划及正式投产时间的建议2010年11月项目申报；2010年12月为设备选择、订购；2011年1月

40、10月进行一期土建施工和设备安装；2011年11月进行一期调试和人员培训，并验收运行。2011年12月2012年9月进行二期土建施工和设备安装2012年10月进行二期调试和人员培训，最后验收运行。第十三章 投资估算和资金筹措13.1投资估算13.1.1投资估算依据a、建设项目经济评价方法与参数（第三版）；b、投资项目可行性研究指南（计办投资【2002】15号）；c、基本建设财务管理规定（财建【2003】394号）；d、河北省建设项目概算其他费用定额（冀建监【2000】181号）；e、项目单位提供的有关技术和设备价格资料。13.1.2建设估算范围该项目建设投资估算范围包括主要生产车间、仓库、办公

41、生活服务用房、厂区总图等项目土建工程费用、设备购置及安装等工程费用。13.1.3建设投资估算定额及费用依据本估算范围包括工程费用、工程建设其他费用、基本预备费和建设期利息共四部分。1、工程费用工程建设内容包括主要生产车间、仓库、公用工程和服务性工程。其中建筑工程根据该项目的具体情况和土建工程技术方案、建设标准、结构形式参照类似工程技术经济指标确定，建筑工程费用总额估算为11300万元；设备购置费共计40200万元；设备安装费按设备购置费的10%估算，共计4020万元。工程费用合计55520万元。2、工程建设其他费用本项目其他费用包括建设单位管理费、监理费、环境影响评价费、前期工程费用、临时设施

42、费、办公及生活家具购置费、人员培训费、临时联合试运转费、土地使用费等。工程建设其他费用合计6650万元3预备费用基本预备费按工程费用和工程建设其他费用（扣除土地费用）的5%计，为2950万元；根据国家现行政策未列涨价预备费。4、建设期贷款利息本项目拟向银行贷款30000万元。建设期贷款利息按5.6%计算，贷款利息为300005.6% =1680万元。以上各项合计为建设投资，其估算值为66800万元。建设投资估算表序号项目名称投资（万元）占建设投资（%）一工程费用5552083.11 1建筑工程费1130016.92 2设备购置4020060.18 3设备安装费40206.02 二工程建设其他费

43、用66509.96 三预备费29504.42 四建设期贷款利息16802.51 合计66800100.00 13.2流动资金估算经估算，流动资金为8200万元。13.3总投资构成分析本项目总投资为75000万元，其中固定资产投资66800万元。流动资金投资8200万元。13.4资金筹措与投资计划本项目总投资为75000万元，企业自筹45000万元，银行贷款30000万元。建设投资于建设期内全部投入，其中一期工程投资45000万元，二期工程投资30000万元。以上计算详以下表格：表13.1-表13.3表13.1 建筑工程费估算表 单位：万元序号工程名称单位工程数量单价合价1车间平方米720000

44、.0857602原料库平方米250000.0717503成品库平方米250000.0717504办公宿舍楼平方米140000.0811205检验楼平方米56000.084486锅炉、食堂等配套设施平方米74000.064447大门个21428合计14900011300表13.2 设备购置费估算表序号设备名称型号单位数量单价合价1织机XD-190台50007350002浆丝机 ASGA434台1212014403整经机 MCGA518台1220024004并轴机 XB-20台12809605验布机200YB-C台332666验码机SL-680A台251257打包机Y82-25B台222448附属

45、设备套11451459变压器台2459010锅炉4T台13030合计512040200表13.3 其他费用估算表 单位：万元序号费用名称估算依据计费单位计费基数单位费用合计费用1建设单位管理费参照河北省建设工程概算定额，结合本工程实际，取工程费用的0.5%万元555200.005277.60 2工程建设监理费参照发改价格2007670号文，结合本工程实际，取工程费0.8%万元555200.008444.16 3可行性研究费参照冀价经费字(2000)第10号，结合本工程实际计取项13737.00 4勘察设计费参照计价格200210号文，结合本工程实际，取6元/M2平方米1490000.00068

46、9.40 5施工图审查费参照冀价经费字200227号，结合本工程实际，取1元/M2平方米1490000.000114.90 6招标代理费参照计价格20028号文，结合本工程实际，取工程费0.8%万元555200.008444.16 7环境影响评价费参照计价格20028号文，结合本工程实际计取项13636.00 8防雷检测费参照冀气办发200752号，结合本工程实际，取2元/M2平方米1490000.000229.80 9办公及生活家具购置费结合本工程实际，取工程费的0.5%万元555200.005277.60 10人员培训费结合本工程实际，取工程费的0.5%万元555200.005277.60

47、 11联合试运转费结合本工程实际，取工程费的0.8%万元555200.008444.16 12临时设施费结合本工程实际，取工程费的0.5%万元555200.005277.60 13土地使用费每亩8万元亩50084000.00 合计6650 第十四章 财务评价依据建设项目经济评价方法与参数（第三版），并按现行财会制度税收等有关规定进行评价。14.1 财务评价基础数据选取1、项目计算期为10年，其中建设期2年，生产期：一期工程9年，二期工程8年。2、生产负荷项目第2年产量达到设计生产能力的50%，第3年达到100%。3、财务基准收益率参照银行现行长期贷款利率并考虑一定的风险率测算资金使用成本，设定

48、目标基准收益率为10%。4税费本项目缴纳增值税及相应的城建税和教育附加。增值税率为17%，城建维护费和教育费附加分别为增值税的7%和3.5%。所得税率按25%计算。5、其他计算参数其他计算参数按照国家和行业现行有关法规并结合项目的具体情况选取。14.2 销售收入估算年产坯布54000万米，每米6.7元，年销售收入361800万元。14.3 增值税、营业税金及附加增值税：5447.14万元，营业税金和附加：571.95万元。14.4 总成本估算14.4.1原材料费计算：1、棉纱 年用量约为125000吨，每吨26000元，共计325000万元。2、包装费 按每吨成品6元计算，年需75万元外购原材

49、料费合计325075万元。14.4.2燃料动力费计算：（1）电 年耗电7700万千瓦时，按0.6元/万千瓦时计算，年用电费用4620万元。（2）水 年耗水28200吨，按3元/吨计算，年用水费用8.46万元。（3）煤 年耗煤780吨 按0.07万元/吨，年用煤费用54.6万元。外购燃料动力费合计4683万元。14.4.3工资及福利费：本项目定员1000人，人均年工资25000元，（含福利费等），年工资总额为2500万元。14.4.4折旧按固定资产的不同类别分别计算，固定资产原值65120万元，其中房屋13254万元，设备51866万元。机器、设备按10年计提折旧，残值率按5计。（1）房屋原值1

50、3254万元，年折旧419.7万元，期末余额1501.7万元。（2）设备原值51866万元，年折旧4927.3万元，期末余额7520.6万元。年折旧费共计5347万元。14.4.5修理费按固定资产原值（不含建设期贷款利息）的1计算，共计651.2万元。14.4.6其他费用（1）其它制造费按固定资产投资（同上）的1计算，共计651.2万元。（2）其它管理费用按工资总额的0.5倍计算，共计1250万元。（3）其他营业费用按营业收入的1%计算，共计3618万元。其他费用合计5519.2万元。本项目正常年总成本费用为345455.4万元。其中经营成本338428.4万元。总成本费用中，固定成本1569

51、7.4万元，可变成本329758万元。14.5项目投资回收期本项目投资回收期：（1）所得税前投资回收期4.48年（含建设期） （2）所得税后投资回收期5.19年（含建设期）14.6销售利润分析 项目年平均销售利润17452.65万元，净利润13089.49万元。根据利润表计算财务指标如下：总投资收益率17452.65/75000=23.27%14.7 财务净现值（1）所得税前财务净现值53514万元（2）所得税后财务净现值32179.3万元14.8财务内部收益率所得税后财务内部收益率27.4%14.9不确定分析盈亏平衡点分析：（1）本项目的生产能力利用率盈亏平衡点=年总固定成本/（年销售收入年

52、总可变成本年销售税金及附加）100%=15697.4/（361800329758571.95）=49.88%（2）本项目的产量盈亏平衡点 =生产能力利用率设计生产能力=49.88%54000=26935.2（万米）从以上分析计算可以看出：本项目具有较好的经济效益（1）投资利润率高于行业平均利润率；（2）财务内部收益率均高于行业基准值；（3）投资回收期低于基准回收期；（4）所得税前财务净现值和所得税后财务净现值均大于0，财务盈利能力分析可行；（3）从不确定性分析看，项目具有一定抗风险能力和市场竞争能力，因此本项目在经济上是可行的，希望有关部门给予大力支持，使项目尽快建成投产，确保项目效益的实现。

53、营业税金及附加计算表序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年1销项税额49204.8615066150661506615066150661506615066150661506615062进项税额44847.156058.956058.956058.956058.956058.956058.956058.956058.956058.956058.863增值税4357.715447.145447.145447.145447.145447.145447.145447.145447.145447.145447.144营业税金及附加税率0.1050.1050

54、.1050.1050.1050.1050.1050.1050.1050.1050.1055营业税金及附加457.56571.95571.95571.95571.95571.95571.95571.95571.95571.95571.9497项目投资现金流量表 单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1现金流入02894403618003618003618003618003618003618003618003700001.1 营业收入02894403618003618003618003618003618003618003618003618001.2 补贴收

55、入0001.3 回收固定资产余值0001.4 回收流动资金00082002现金流出45000296828.7343200.4339000.4339000.4339000.4339000.4339000.4339000.4339000.42.1 建设投资45000218002.2 流动资金400042002.3 经营成本270742.7338428.4338428.4338428.4338428.4338428.4338428.4338428.4338428.42.4 营业税金及附加285.975571.95571.95571.95571.95571.95571.95571.95571.953所得税前净现金流量-45000-7388.718599.6522799.6522799.6522799.6522799.6522799.6522799.6530999.654所得税前累计净现金流量-45000-52388.7-33789-10989.411810.2534609.957409.5580209.2103008.9134008.55调整所得税02181.584363.164363.164363.164363.164363.164363.1