小企业财务报表模板(全)

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1、年度财务分析表盖章单位：上年同上年同增减率指标名称本期数指标名称本期数增减率期数期数营业收入（元） 总产值（元）利润（元） 应收账款周转天数（天）创汇额（美元） 流动资金周转天数（天）存货（元） 存货周转天数（天）借款总额（元） ）%销售利润率（应收账款（元） ）%产品销售率（员工人数（人）负债比率（%）投资收益率（% ）本年度财务状况分析1利润表纵向趋势分析表本年比上年增长上年金额本年金额金额会计报表项目百分比（ %） = = -1主营业务收入减：主营业务成本2主营业务税金及附加3主营业务利润加：其他业务利润减：存货跌价损失销售费用管理费用财务费用4营业利润加：投资收益营业外收入减：营业外支

2、出加：以前年度损益调整5利润总额减：所得税6净利润2利润分配表纵向趋势分析表本年比上年增长上年金额本年金额金额会计报表项目百分比（ %）- = = 1净利润加：年初未分配利润年初未分配利润调整2可供分配的利润减：提取法定盈余公积提取法定公益金3可供股东分配利润减：提取任意盈余公积优先股股利应付普通股股利4未分配利润5少数股东权益3现金流量表纵向趋势分析表本年比上年增长上年金额本年金额金额项目 百分比（ %）= = - 1经营活动产生的现金流量（ 1）销售商品、提供劳务收到的现金（ 2）收到的税费返还（ 3）收到的其他与经营活动有关的现金（ 4）现金流入小计（ 5）购买商品、接受劳务支出的现金（

3、 6）支付给职工以及为职工支付的现金（ 7）支付的各项税费（ 8）支付的其他与经营活动有关的现金（ 9）现金流出小计（ 10）经营活动产生的现金流量净额2投资活动产生的现金流量（ 1）收回投资所收到的现金（ 2）取得投资收益所获得的现金（ 3）处置固定资产、无形资产和其他长期投资所收回的现金净额（ 4）收到的其他与投资活动有关的现金（ 5）现金流入小计（ 6）购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金（ 7）投资所支付的现金（ 8）支付的其他与投资活动有关的现金（ 9）现金流出小计（ 10）投资活动产生的现金流量净额3筹资活动产生的现金流量（ 1）吸收投资所收到的现金（ 2）取得借款所收

4、到的现金（ 3）收到的其他与筹资活动有关的现金（ 4）现金流入小计（ 5）偿还债务所支付的现金（ 6）分配股利、利润和偿付利息所支付的现金（ 7）支付的其他与筹资活动有关的现金（ 8）现金流出小计4（ 9 ）筹资活动产生的现金流量净额4汇率变动对现金的影响5现金及现金等价物增加额补充资料1将净利润调节为经营活动现金流量净利润加：计提的资产减值准备固定资产折旧无形资产摊销长期待摊费用摊销待摊费用减少（减：增加）预提费用增加（减：减少）处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）固定资产报废损失财务费用投资损失（减：收益）递延税款贷项（减：借项）存货的减少（减：增加）经营性应收项目的减少

5、（减：增加）经营性应付项目的增加（减：减少）其他经营活动产生的现金流量净额2不涉及现金收支的投资和筹资活动债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3现金及现金等价物净增加情况现金的期末余额减：现金的期初余额加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额5进账日报表年月日进账明细地区进账人款项回收额进账不足金额转账费用银行汇入现金进账总额职工薪酬分析表月份：年月 页次：第 页 / 共页中班总工各项工作生产加班费用科目平均本其他收平均备?合计人数本薪?注薪入平均所得日数工时别别津贴时费奖金销售费用分析表项目本期发生额上年同期增减幅度全年计划完成计划百分比广告

6、费1工资2销售提成3福利费4办公费5差旅费6业务招待费7运输费8材料费910展览费11业务宣传费12低值易耗品费13员工教育经费14劳保用品15保险费16税金17公积金18养老保险金19其他文字分析分析人财务主管财务经理管理费用分析表项目本期发生额上年同期增减幅度全年计划完成计划百分比61工资2职工福利费3伙食、医药费4办公费5会议费6差旅费7交通费8邮电费9业务招待费10房租物管费11折旧12职工教育经费13养老保险费14失业保险费15董事会费16咨询费17诉讼费18审计费19排污费20绿化费21书报杂志费22房产税23车船使用税24土地使用税25印花税26修理、修缮费27年检费、试验费28

7、技术开发费29技术转让费30坏账损失31易耗品费用32无形资产摊销费33自由捐赠34杂费35其他文字分析分析人财务主管财务经理商品进销存月报表年月单位：元期初结存本期进货本期销货毛利润期末结存备注毛利率商品名称数量金额数量金额数量额金额数量金额合计7短期投资月报表编号：日前：年月日本期减少期末余额本期增加项目期初余额备注股权投资小计债券投资小计其他投资小计合计长期投资月报表编号：日前：年月日期末余额项目期初余额本期增加本期减少备注长期股权投资小计长期债券投资小计其他投资 小计合计企业融资成本分析表单位：元对比分析期年年差值项目主权融资（所有者权益）负债融资融资总额息税前利润减：利息等负债融资成

8、本税前利润减：所得税8税后利润减：应交特种基金提取盈余公积金本年实际可分配利润本年资本（股本）利润率本年负债融资成本率年度利润预算表预算编制单位：单位：元月份 12394568711 月 12 10月月合计项目月月月月月月月月月一、主营业务收入减：主营业务成本减：主营业务税金及附加二、主营业务利润减：管理费用减：营业费用减：财务费用三、营业利润加：其他业务利润加：投资收益加：营业外收支净额减：营业外支出四：利润总额减：所得税五、净利润员工薪金预算表人数工资加班费用福利保险费用总费用部门预计实际预计实际预计实际预计实际预计实际总计损益表9月年单位：元编制单位：单位负责人：财会负责人：复核：制表：

9、企业预计损失情况表1 一、主营业务收入 本 月 数本年累计数 目次 行项减：主营业务成本2营业费用 3主营业务税金及附4 加二、主营业务利润5加：其他业务利润6减：管理费用7财务费用 8三、营业利润9加：投资收益10补贴收入 11营业外收入 12减：营业外支出13加：以前年度损益调整14四、利润总额15减：所得税 16五、净利润 1710企业企业中介企业预企业预中介审审核行次行次项目清查数项目申报清查数申报计损失计损失核数数数数一、应收款项四、长期投资281账龄1年以内（含1年） 2（一）按投资种类分291 2年以内（不含账龄1 1、长期股权投资 303年）账龄23年以内（不含 2其中：对子公

10、司的投资314年）账龄34年以内（不含 3对合营和联营企业的投资325年）账龄45年以内（不含 42、长期债权投资 336年）账龄56年以内（不含 5（二）按原因分 347年）市价连续两年低于账面价35 二、短期投资 8值被投资单位财务状况严重36股票 9恶化债券被投资单位发生巨额亏损371038 清算被投资单位清理整顿、基金11其他原因其他短期投资3912五、固定资产三、存货4013土地（一）按种类分4114房屋、建筑物原材料4215机器设备库存商品4316交通运输工具及其他产成品4417六、在建工程低值易耗品4518预计未来长期停缓建项目、其他存货 4619年不会重新开工3技术上已在建工程

11、在性能、（二）按原因分2047经落后市价持续下跌未来无回4821 其他原因升希望使用该原料生产的产品4922 七、无形资产成本大于产品售价因产品换代原料不需用5023 其中：专利权同时高于市价市场需求变化导致市场5124 商标权价值逐渐下跌其他足以证明存货实质5225 商誉发生减值的情形八、委托贷款 5326计合 5427单位负责人：制表人：财务负责人；固定资产累计折旧明细表11年月日至年月日单位：元期初余额本期增加额本期减少额期末余额项目备注=B4+C4-D4=B5+C5-D5 =B6+C6-D6=B7+C7-D7=B8+C8-D8=B9+C9-D9 =B10+C10-D10=B11+C11

12、-D11=B12+C12-D12=B13+C13-D13 =B14+C14-D14=B15+C15-D15=B16+C16-D16=B17+C17-D17=B18+C18-D18 =B19+C19-D19=B20+C20-D20=B21+C21-D21=B22+C22-D22=B23+C23-D23=B24+C24-D24=B25+C25-D25简单的月份应收账款明细表月份应收账款明细表预定收 客户名称 款日期统一发票 收款情况检讨项贷单号字额金次与说明码月日号主管：会计： 制表：12主营业务收入明细表编制：时间：月年单位：元主营业主营业主营业主营业主营业项务税金目行次务利润务费用务成本务收入

13、及附加一、产品销售：1-1、2-2、3-3、4-4、5-5、6-6、7-7、8-8、9-10二、其他业务11-1、12-2、13-3、14-4、15-盘点盈亏报告表编日月经营部门：年号差亏盘 盘盈拟处 盘账盘异点单面账面点品料品 / 资规原理对金数数因 策及金额名产编号格位数金额数金额量量说量额量建议明13-经 主主 管制表主管主管 任任 人主财管经管领务部导部门批门示固定资产增加单财产编号：日月年资产成本记录中文名取得日期数取得成称设备内容英文名量本数量称规格型取得金额号耐用年限牌厂存放地月折旧额点附属设计0合备0注备财产管使用部 财务部 门负责理部门 负责人 人负责人经办人：制单：14月份财务分析表资产项目上月价值本月价值净增加负债项目上月金额本月金额净增加应付账款现金应付票据银行存款暂收款应收账款其他应收票据在制品库存小计在制品价值借款原料库存股本物料库存本期盈余累积盈余其他合计原料存货类别物料在制品小计制成品固定资产上期结存折旧本期入库存出保证金折让暂存款本期结存其他本期出库小计生产耗用合计其他耗用15月份收款状况表年月日类别：客户类别上期未收本期应收合计收款记录折让退货待查本期未收备注已清合计经理：经办人：16