往来会计工作职责

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1、往来会计工作职责1、负责建立和完善集团财务管理体系,健全财务内控机制,监控企业重大财务事项;2、负责公司财务政策的制订、执行和落实财务管理工作;3、负责各个公司日常财务管理,对各个公司财务状况、资金变动情况进行巡视、监督、检查,定期做好财务分析,制订公司融资计划和资金使用计划,确保公司资金收支平衡,为集团决策提供财务支持;4、贯彻执行集团财务管理制度,健全财务管理体系,对公司的财务制度执行情况、年度预算、资金运作等进行内控管理,组织公司全面预算工作,并监督执行;5、全面负责税务筹划方案,控制税务风险,降低税务成本,合理合规纳税,负责编制财务预、决算,加强费用管控,加强对业务合同的审核、检查监督

2、,落实各项收入管理制度的贯彻执行;6、负责集团财务部的组织建设和团队管理,并协调同银行、工商、税务等部门的关系,保证财务体系的正常运转。往来会计工作职责(二)1.贯彻执行国家方针政策和法律法规,遵守国家财经纪律,运用现代管理方法,组织和规范本企业会计工作;_组织制定企业财务管理规章制度,并监督各项财务管理制度执行情况。3.有生产制造业经验。4.有合并报表经验,对合并报表及底稿中各项数据的来源清晰明了。5.负责公司财务报表信息数据纰漏等。往来会计工作职责(三)_对本单位的会计工作和会计资料的真实性、合法性、完整性负责;_组织拟定公司财务制度,按规定程序报批后执行;3.编制和执行预算、财务收支计划

3、、拟定资金使用方案,实现资金使用的全过程监控;_组织进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,督促公司各部门降低消耗,节余费用、提高经济效益;_组织公司纳税管理工作,充分利用国家政策和地方税制,实现阳光节税;6.主持本级财务管理的工作,领导本级财会人员完成各项会计业务工作,提请聘任或解聘会计人员;7.对公司各个部门下达开发成本、费用、利润等考核指标;8.参与公司重大经济合同、经济业务谈判等工作,为公司决策提供财务意见和财务支持;9.负责组织编制公司本级财务预、决算,组织清产核资;10.贯彻国家有关财经政策和规定,坚持原则,协调各部门与财务部门的关系;11.监督、检查资金使用、费用开支和财

4、产管理,严格审核原始凭证和账表、单证,杜绝贪污、浪费和不合理开支;12.接受财政、税务、审计及上级机关的监督;13.完成好上级单位和领导交办的其他工作。往来会计工作职责(四)1、制定公司财务目标、政策及操作程序,并根据授权向总经理、董事会报告;2、建立健全公司财务系统的组织结构,设置岗位,明确职责,保障财务信息质量,降低经营管理成本,保证信息通畅,提高工作效率;3、对公司的经营目标进行财务描述,为经营管理决策提供依据,并定期审核和计量公司的经营风险,采用有效措施予以防范;4、建立健全公司内部财务管理、审计制度并组织实施,主持公司财务战略的制定、财务管理及内部控制工作;5、协调公司同银行、工商、

5、税务、统计、审计等政府部门的关系,维护公司利益;6、审核财务报表,提交财务分析和管理工作报告;参与投资项目的分析、论证和决策;跟踪分析各种财务指标,揭示潜在的经营问题并提供公司参考。往来会计工作职责(五)1、协同财务总监制定年度经营计划和年度预算计划,根据公司发展情况完成计划及预算。参与制定财务口职能战略,并跟踪执行情况;2、协同财务总监组织建立健全部门制度、流程等管理体系,组织实施并定期优化,指导与监督项目公司财务管理体系的建设、运行与优化;3、掌握国家税务政策并进行财经政策的研究、分析,为公司决策提供依据;4、负责项目成本费用预测、计划、控制、核算、分析、考核等,敦促降低消耗、节约费用、提

6、高经济效益;5、建立健全财务核算制度,利用财务会计资料定期进行财务报告和必要的财务分析,并确保这些报告可靠、准确。往来会计工作职责(六)1.应收、应付管理;2.收款、付款、费用类凭证编制;3.固定资产管理、项目申报;4.应付暂估核算、发出商品核算;5.进项税金勾选与核对;6.辅助成本会计进行仓库材料抽查等存货管控和核算工作;7.领导交办的其他事宜;往来会计工作职责(七)1.登记现金日记账;2.负责月初跟月结客户的财务对账,月末跟限额客户对账,并取得有效的对账证明;3.核对发货单的开票情况,对没有及时的需督促业务员落实处理;4.负责审批及核实付款单及其他费用报销单;_对资金帐,做到账实相符和账账相符,账证相符;6.完成上级安排的其他任务第4页共4页

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