年产400套非金属制品精密模具项目可行性研究报告

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1、年产400套非金属制品精密模具项目可行性研究报告第一章 总论第一节 项目背景1.1.1项目名称、主办单位及负责人项目名称: 非金属制品精密模具生产线建设项目建设性质：新建建设单位: XXXX高新有限公司1.1.2项目提出的背景、投资的必要性和经济意义(1)项目提出的背景当前，我国模具市场空前活跃。在国家的大力支持下，模具工业得到快速发展，年均增长速度达20 %。2010年，我国模具销售额接近1000亿元，模具市场空前活跃。 模具可带动其相关产业的比例大约是1:100，即模具发展1亿元，可带动相关产业100亿元。通过模具加工产品，可以大大提高生产效率，节约原材料，降低能耗和成本，保持产品高一致性

2、等。如今，模具因其生产效率高、产品质量好、材料消耗低、生产成本低而在各行各业得到了应用，并且直接为高新技术产业服务；特别是在制造业中，它起着其它行业无可取替代的支撑作用，对地区经济的发展发挥着辐射性的影响。塑料是我国国民经济的支柱产业之一，改革开放20多年来，我国塑料行业发展非常迅速，20052010年均增长率为14%以上，是同期GDP增速的1.7倍。塑料制品在农业、塑料包装、塑料管材和异型材、汽车、家电、电子、交通、邮电等领域发展迅猛。我国塑料制品工业的高速发展，对塑料模具的需求骤增，促进了塑料模具市场的繁荣和发展。预计，在未来十几年内增速仍将高于GDP增长。2010年中国塑料制品行业规模以

3、上企业有万多个，完成工业总产值14242.51亿元，同比增长31.1。进出口总额为614亿美元，同比增长36.9。进入2011年，塑料制品行业的经济运行，仍然延续了去年末的走势，保持了高增长。今年一季度累计完成总产值3145亿元，同比增长30，指标表现非常抢眼。而塑料制品行业属于周期性行业。从行业发展的周期分析，中国塑料制品行业正处于发展期，市场前景广阔，存在巨大的发展空间。随着塑料工业的不断发展，对塑料模具提出越来越高的要求是正常的。因此，精密、大型、复杂、长寿命塑料模具的发展将高于总量发展速度。同时，由于近年来进口模具中,精密、大型、复杂、长寿命模具占多数。所以，从减少进口、提高国产化率角

4、度出发,这类高档模具在市场上的份额也将逐步增大。目前，我国模具业规模仅次于日本和美国，但大多集中在中低档领域，技术水平和附加值偏低。据中国模具工业协会提供的数据显示，我国制造业急需的精密、复杂冲压模具和塑料模具、轿车覆盖件等模具，仍然大量依靠进口，模具产品的进出口逆差超过多亿美元。塑料模具中为汽车、摩托车和家电配套的大型、精密、复杂等技术含量高的大型注塑模具，因总量也供不应求，每年进口近十亿美元，在新的“十二五”规划中已明确提出，将重点推进塑料模具行业的结构调整、科技创新、节能减排、品牌建设、产业升级，以保持整个行业平稳较快增长，因而塑料模具行业在“十二五”期间将面临再次腾飞的契机。第二节 编

5、制依据和原则1.2.1编制依据1.建筑设计防火规范GBJ73-842.工业企业设计卫生标准 TJ36-793.工业企业噪音控制设计规范 GB87-854.大气污染物综合排放标准 GB16297-19965.建设项目环境保护管理办法6. 关于项目工程设计的合同7. 有关部门提供的水文、气象、地质等资料1.2.2编制原则严格按照国家规定的可行性研究报告编制的标准进行设计，选用国内外先进的设备，力争工厂在设施上达到国内先进水平。第三节 可行性编制中的工作范围项目可行性研究将就项目的意义和必要性、项目技术先进性、拟建规模、物料供应、项目建设设计方案、总图、物流、仓贮、土建工程、公用工程、环保、消防、节

6、能、项目投资估算、资金筹措、财务计算和经济评价等主要问题，进行分析，提出建设性意见和建议，并提供项目可行性研究报告书。第四节 研究简要结论(1) 项目符合由国家发展和改革委员会和商务部发布的外商投资产业指导目录的“鼓励外商投资产业目录”中第三类“制造业”，第十五款“金属制品业”中的，第一项“非金属制品模具设计、制造”。(2)设计中所采用的工艺成熟、设备先进、布局合理，能满足要求。(3)建设项目中产品质量好、结构合理、适销对路。(4)项目建成投产后，三废排放均能达到排放标准，对周围环境不会造成不利影响。(5)项目的实施，充分利用芜湖地理、劳动条件，带动相关产业的技术发展和进步。 (6)该项目建设

7、投资为4100万元，全投资财务内部收益率（税后）达到32.2，投资回收期（税后）4.5年。该项目在经济上是可行，并具有一定的抗风险能力。(8)从生产工艺、品种结构、经济效益、环境影响等各方面综合分析，该项目可行。第五节 对有关问题的说明1.对进口设备选用和购买委托国内进出口公司采购解决。2.本工程中未考虑的运输工具及车辆的购置，运输由当地的运输部门协作解决。第六节 主要技术经济指标1.6.1建设规模：年产400套非金属制品精密模具。1.6.2产品方案： 表1-1产品方案表序号名称单位数量备注1汽车灯具精密模具套2502高档家用电器精密模具套1503合计套/年4001.6.3 主要组成部件年消耗

8、量：表1-2 主辅材料用量表序号名称规格单位需求数量1模具钢吨/年17002辅助材料吨/年5003合计吨/年22001.6.5主要公用工程需求量 新增用电负荷 40KVA 1.6.6总投资：4100万元 其中：固定资产投资3650万元铺底流动资金450万元1.6.7总成本：4512万元 1.6.8销售收入：5750万元1.6.9销售税金及附加：53万元 增值税：532万元1.6.10 利润总额：1185万元1.6.11 所得税：391万元1.6.12 税后利润：794万元1.6.13主要经济评价指标l 财务内部收益：32.2%l 投资回收期：4.5年l 投资利润率： 34.9%l 投资利税率：

9、 36.5%l 资产负债率： 42.0%（达产第三年）l 流动比率： 159.3%（达产第三年）l 速动比率： 84.1%（达产第三年）第二章 需求分析第一节 市场需求情况分析近年来，中国塑料工业年均增长速度达到14%以上，塑料制品年产量位居世界第二。塑料制品在农业、塑料包装、塑料管材和异型材、汽车、家电、电子、交通等领域发展迅猛，掀起了一股投资热潮。塑料模具在高技术驱动和支柱产业应用需求的推动下，形成了一个巨大的产业链条，从上游的材料工业和加工、检测设备到下游的机械、汽车、摩托车、家电、电子通信、建筑建材等几大应用产业，塑料模具发展方兴未艾。建筑、建材工业建筑业是国民经济的支柱产业，今后51

10、0年中国建筑业会有更大的发展，将成为中国市场新的消费热点和经济增长点，并带动化学建材业的发展。由于国家已禁止使用铸铁管道，代之以塑料管材，预计2012年全国新建住宅室内排水管的80%及城市供水管的50%将采用塑料管。同时国家正在大力发展塑料门窗，预计2012年塑料门窗的普及率将达到30%50%。20世纪80年代以来，中国塑料门窗及给排水管件，在引进设备和技术的基础上，经过技术消化与开发迅速发展起来。“十二五”期间，塑料管道、塑料门窗、新型防水材料依然是化学建材产业的发展重点。塑料建材不仅能大量替代钢、木和传统建材，而且具有节能、节材、保护生态、改善居住环境、提高建筑功能与质量、降低建筑自重、施

11、工便捷等优点，将在今后得到越来越多的应用。化学建材挤出模具是用于生产新型化学建材的关键工艺装备，主要包括塑料异型材挤出模具、塑料管件模具、低发泡成型挤出模具等。其技术性能的高低直接影响着新型化学建材的质量与产量。塑料异型材挤出模具主要用于生产塑料门窗型材。据资料介绍，塑料门窗在德国门窗市场的份额高达80%，其它西欧国家市场份额也达到30%40%，中国目前正在大力推广塑料门窗。管件模具是加工难度较大的注塑模，用于生产城市建筑中塑料给排水管件。预期塑料建材模具需求量将有较快增长，各种异型材挤出模具、塑料管材管件模具将成为塑料模具市场新的经济增长点。汽车、摩托车工业汽车、摩托车工业是国民经济五大支柱

12、产业之一。2010年中国汽车产销量双双突破1800万辆，业界人士甚至用“井喷”来形容。从产业经济发展规律看，中国正处于 “经济起飞期”，这种内在强劲的经济内需使汽车模具潜在市场巨大。据估计，汽车、摩托车行业每年需要100多亿元的模具。而中国大型精密模具的制造能力不足，目前中高档轿车的覆盖件模具几乎全部为进口产品。大中型内外饰件塑料模具也是需求的重点。发展科技含量高的大型精密汽车覆盖件模具和大中型内外饰件塑料模具是今后的重要工作。随着中国汽车时代的到来以及中国摩托车出口的快速增长，以塑料替代木材和金属，会使塑料模具在汽车、摩托车工业中的需求量大增，尤其是新材料及新成型技术的出现，使得塑料制品在汽

13、车工业中的消费量日益增加。在一定意义上说，汽车塑料制品的用量能反映一个国家汽车工业的发展水平。德国每辆汽车平均使用塑料制品已经达到了近300公斤，占汽车总消费材料的22%左右，是世界上采用汽车塑料零部件最多的国家。日本每辆汽车平均使用塑料100公斤，约占汽车材料消费总量的7.5%。如日本一家公司开发销售的新型汽车，除座椅外，车顶、装潢材料、仪表盘等内饰件全部采用塑料制造。当前，汽车塑料制品的应用趋势已由普通装饰件发展到结构件、功能件，塑料原料的使用也由普通塑料（多用于汽车内饰件）扩展到强度更高、耐冲击性更好的复合材料或塑料合金。可以说，随着塑料材质及其成型技术与工艺的提高，塑料搭上飞驰的汽车，

14、必然引来汽车塑料模具的大发展。家电与电子通信产品“十二五”期间，预计中国家电业所需的模具量的年增长率约为10%。一台电冰箱约需350副模具，价值400万元；一台全自动洗衣机约需200副模具，价值3000万元。单从塑料模具来看，一台空调器需要20副塑料模具，价值150万元；一台彩电约需10套塑料模具，价值120万元。2010年中国仅彩电的年生产量就超过了1.15亿台，按10万台需要一整套塑料模具、价格约120万元计，则仅彩电用塑料模具每年就有约6亿元的市场。目前市场对家电、电子消费品外壳的色彩、手感、精度、壁厚等都提出了新要求，外壳设计成为重要的一环。业内人士普遍认为，大型、精密、设计合理（主要

15、针对薄壁制品）的注塑模具将在今后得到市场的欢迎。在集成电路制造中，集成电路塑封模具是半导体集成电路产品生产中必备的关键工艺装备，电子封装直接影响着半导体器件和集成电路的电性能、热性能、光学性能、美观性能和机械性能，还影响其可靠性和成本，同时对系统小型化起到关键作用，而塑料封装就占集成电路封装市场的95%以上。作为集成电路的消费大国，中国目前年需半导体器件和集成电路塑封模具380万副左右，但现有生产能力不足150万副。预计今后10年中国半导体集成电路市场需求将以每年15%20%的速度持续增长。模具市场的需求也呈线性增长趋势，产业化发展需求极其迫切。加速发展高档模具中国模具市场正处在高速增长期，尤

16、其是塑料橡胶模具，更是有了长足的发展。随着塑料工业的不断发展，精密、大型、复杂、长寿命塑料模具的发展将高于总量发展速度。同时，由于近年来进口模具中，精密、大型、复杂、长寿命模具占多数，所以，从减少进口、提高国产化率角度出发，这类国产高档模具在市场上的份额也将逐步增大。近年来，汽车、家电、办公用品、工业电器、建筑材料、电子通信等塑料制品需求旺盛，带动了塑料模具的快速发展。专家预言，未来模具将向大型化、高精密度、多功能复合型等方向发展。同时，由于近年来中国每年用10亿美元左右进口模具，其中精密、大型、复杂、长寿命模具占多数。从减少进口的角度出发，中国也应加快高档塑料模具的开发。我国塑料模具的市场情

17、况虽然我国塑料模具在数量、质量、技术等方面有了很大进步，但与国民经济发展的需求和世界先进水平相比，差距仍很大，一些大型、复杂、长寿命的高档塑料模具每年仍需大量进口。在进口的塑料模具中，主要是为汽车配套的各种装饰件模具、为家电配套的各种塑壳模具、为通信及办公设备配套的各种注塑模具、为建材配套的挤塑模具以及为电子工业配套的塑封模具等。出口的塑料模具以中低档产品居多。由于我国塑料模具价格较低，在国际市场中有较强的竞争力，所以进一步扩大出口的前景很好。因此，从市场情况来看，塑料模具生产企业应重点发展那些目前需进口的技术含量高的大型、精密、长寿命模具，并大力开发国际市场。随着我国塑料工业的快速发展，特别

18、是工程塑料的高速发展，可以预计，我国塑料模具的发展速度仍将继续高于模具工业的整体发展速度，近年内年增长率将保持15%以上的水平。总之，中国的塑料模具具有光辉灿烂的前景。第二节 产品价格的分析本项目产品为系列配套产品，根据产品的不同，其价格也有相应的差别。同时，产品的价格也会随市场因素的波动而变化，因此，为了测算的方便，以统一产品价格进行本项目的测算。第三节 资源优势分析项目涉及的资源包括组件供给资源、人力资源、信息资源等方面。组件供给资源：公主岭地处XX省中西部，紧邻汽车城长春，地域优势明显，资源供给可以跟得上。人力资源：项目建设后需要当量的劳动力资源，周边地区可以满足项目建设要求。市场资源：

19、在公主岭周边地区有相当大数量的市场需求，而供给企业只有一家，较其他地区企业，本企业在地理位置的资源优势凸现。第三章 产品方案及生产规模项目完成后可实现生产规模：年产400套非金属制品精密模具。具体的产品数量见下表。表3-1 产品方案表序号名称单位数量备注1汽车灯具精密模具套2502高档家用电器精密模具套1503合计套/年400第四章 工艺技术方案第一节 生产工艺流程产品试模与成型模具设计与制造流程产品设计CAE热流动分析拔模分析与设计模具设计模具表面热处理模具表面精处理Bom表与成本统计模具数控加工模具数控编程开模模拟工艺流程如下：开模模拟工艺流程简述：首先根据设计产品进行拔模分析与分型面设计

20、，采用模具设计专家系统建立工程、加载产品、创建调用模架，然后设计导向系统、浇注系统、顶出机构、流道与冷却等辅助部分，进行数控编程，进行分模模拟，进行数控加工，进行表面热处理，进行表面精处理，输出Bom表等。第二节 主要设备及软件选用 序号名称型号数量主要参数产地价格（万元）1合模机SX2610-300130000中国1003深孔钻DHD1811-15M112000中国1304摇臂钻Z3080118000中国205Z3050210000中国306铣床X63254中国167磨床M71322500中国88车床C61502中国85脉冲716015000中国207714531000中国201471306

21、500中国3017715061200中国4018线切割778015000中国1019776322000中国1220775021400中国921774561000中国212377356600中国182677252500中国412精雕JT-600424000中国5013JT-600424000中国6014数控加工中心五轴1中国42316表面扫描仪ATOS1中国2517行车1中国1518叉车1中国819UNIX工作站4进口1220造型设计软件Alias1进口2521三维流动软件CFD2进口3522CADCatia3进口15 23CADUG4进口8024ERP 软件10进口5025三坐标测量机HERA

22、12.9.71意大利89000美元26机器人AX-V63日本60750美元27等离子表面处理PFW101德国43000欧元折合约55040美元28超声波焊接机perfect weld2香港10000美元29轮廓投影仪QM-dada2001含XY计数器日本9375美元30胶机BM201美国29800美元合计1500第五章 原材料、燃料及公用系统的供应第一节 主要原料、辅助材料用量表主辅材料用量表序号名称规格单位需求数量1模具钢吨/年17002辅助材料吨/年5003合计吨/年2200以上材料，市场可以提供充足的资源。第二节 公用系统2.1水、电供应量 项目建成后，水需要10立方米/天，电需求20万

23、KW。 2.2供应方式和供应条件公司租赁的现有厂房，水、电供应设施完好，并有足够余量，可满足本项目建设需要。第六章 建厂条件第一节 地区（厂址）地理位置根据公司现有的资金情况，首期工程拟在公主岭市岭东工业集中区选址建设。6.1.1 区位情况公主岭市位于四平市东部，东经1240212518、北纬43114415，东毗长春、农安，西邻梨树、双辽，南与伊通接壤，北与长岭相连。公主岭市属温带大陆性季风气候，温度、雨量、光照等季节性变化显著，春季干旱多大风，回暖迅速；夏季热而多雨；秋季温暖多晴朗天气；冬季漫长而寒冷。年平均气温5.6，年平均降水量594.8毫米，无霜期144天。公主岭市全市盛行西南风，历

24、年平均风速3.9米/秒。6.1.2 交 通 运 输公主岭市地理位置优越，交通、通讯便捷。哈大高速公路、国道102线和国家重点建设的通信光缆线路横贯市区，乘车半个小时可到长春，两个小时可抵沈阳，5个小时可到达大连港，距长春机场仅50公里，交通十分便利。6.1.3 地形地质公主岭市地处松辽平原的分水岭,以陶家屯莲花山北西向连线的松辽分水岭，把全市水文网分割成两部分。西部属辽河水系的支流，主要为东辽河及其支流二十家子河、公主岭河、六零河、兴隆河、卡伦河、卡伦总排干、小辽河等。东部属松花江水系支流，主要为新开河及其支流杨柳河、响水河、翁克河等。全市共有大小河流43条。境内目前已发现的矿产资源有煤、膨润

25、土、石油、天然气、石灰石、花岗岩、玄武岩、油页岩、陶粒页岩、矿泉水、泥炭、砖瓦用粘土等十二种。其中已查明资源储量的有煤、膨润土、石油、天然气等矿产。全市矿产资源以能源类矿产为主。石油、天然气和煤在全市矿业经济中占有重要地位。第二节 公用工程基础设施情况1供 水设计依据建筑给水排水设计手册和建筑给排水设计规范(GB500152003)工艺专业提供的有关技术数据。由公主岭市自来水公司供给。2供 电项目需要用电50KWh，现有供电设施备有足够余量，能满足本项目的建设需要。3.采暖、通风与空气调节 本项目中的设计中心内的计算机对室内要求（203）以下，湿度（5060），本次设计需要增加部分采暖通风空调

26、系统。4.消 防现有消防设施较完备。消防设计依据国家标准GBJ16-87建筑设计防火规范。区内消防站距离本厂约2Km远。工厂建筑物的防火间距符合防火规范要求，建筑物均有道路可达。 现有给水和电气消防设施均能满足本项目设计要求。第三节 当地施工和协作条件本地及周边地区具有较强的加工与协作能力。工业种类齐全，技术人员与高等级的技术工人充足，有电子、机械、化工、计算机等各种专业，制造业发达，所有部件都能找到合适的供应商，并且供应商分布在周边300公里的范围内，供货运输时间在约5小时内，铁路、公路运输非常方便快捷。施工方面，本地区拥有许多具备符合资质的专业工程队伍、设计队伍和勘测施工队伍，更拥有大批高

27、素质的产业工人，完全有能力制造出满足要求的产品。第七章 工程设计方案第一节 项目范围 本项目在租赁厂房内，建设非金属制品精密模具生产线，建设的重点引进国际先进水平的三坐标测量机、模具表面处理设备、模具表面热处理设备等关键设备，增加高速数控加工中心、线切割机、精雕数控加工机、脉冲加工机床、车床、磨床、铣床、摇臂钻、深孔钻、合模机等国产先进设备，建成非金属制品精密模具生产线。第一节 工艺1.产品年产400套非金属制品精密模具。2.主要工艺技术与流程说明详见第4章工艺技术方案。3.主要生产设备选择设备的选择遵循以下原则：在保证产品质量和设备先进性的前提下，尽量选用国内先进水平生产设备。4.原材料和公

28、用工程消耗详见相应各章节。第二节 总图运输总图总平面布置原则总平面布置根据防火、环保、安全等规范的要求，满足生产设计要求，使物流路线顺畅便捷，合理利用现有厂房及各项设施。竖向布置采用平坡式，地面水采用暗管方式排出，设计的道路为城市面上型沥青混凝土路面，道路宽度为7-12米，为满足运输和消防要求的道路环式布置。为美化环境，改善劳动条件，工厂绿地率为22.5%。总平面布置详见附图。 运输运输方式为专用车运输，厂外运输委托地方运输部门承担，厂内运输方式为叉车及手推车运输。仓库本项目设计将原材料、半成品、成品库靠近加工车间布置，使运输路线短捷、减少搬运。第三节 厂内外管网 厂内给水采用环状管网，各单体

29、引入口设给水表井进行计量。排水采用合流制结成环状统一排出。配电电缆均用直埋电缆，用地沟接至各单体。第四节 给、排水1工厂给水厂区水源及本工程水源为市政自来水管网，水质符合生产饮用水卫生标准。2厂区给水由于厂区外水压较高，本工程采用直接供水方式，与外网直接连一根管径的给水铸铁管，在厂区入口处设水表计量，全厂供水采用生产、生活及消防合用的系统，结合厂区规划，形成环状管网，以确保供水的安全可靠性，各建筑单体室内供水采用生产生活合用，消防独立的形式，各单体生产生活用水系统，消防系统直接由厂区内水管网供给，并分别设水表单独计量。3排水方案室内排水采用分流制排水体制，分别排出清下水和污水，清下水直接排入厂

30、区排水管，生活污水经化粪池处理达标后排入厂区排水管。厂区排水采用合流制，沿路收集各单体排出的清下水，化粪池处理达标后的生活污水及厂区雨水，最终排入厂前市政下水道。第五节 供电及电信 供电及电信使用现有设施可以满足要求。本次方案不增加投资。第六节 土建工程本次建设不需要建设厂房，利用租赁的厂房进行建设。第七节 通风及空调设计考虑舒适性空调，厂房内要求每小时都需换气，工艺管线设计时，要预留出吊、挂、风管的位置，制冷机的位置规划在南侧房外中部；厂房围墙四周高设单排窗，所有办公室、辅助生产设备间、库房等均设单排窗。第八章 环境保护第一节 设计原则依法执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投

31、产使用的“三同时”制度。实施总量控制，坚持“预防为主、防治结合、综合治理”的原则，充分利用原有的污染治理设施，对本次设计新增的各种污染物进行治理，保证达标排放。本次设计遵循的标准：JBJ16-2000机械工业环境保护设计规范；GB89781996污水综合排放标准。第二节 工厂主要污染源、污染物表8-1 主要污染源及污染物序号污染源污染种类污染指标及浓度(mg/L)排放量排放方式备注1车间机床废乳化液pH=910石油类：200300COD：1000020000100m3/a间歇半月排一次2车间机床废铁屑750t/a间歇第三节 治理措施8.3.1 废水、废液处理奇瑞公司的发动机厂房现有污水处理站一

32、座，对发动机生产过程中产生的废乳化液及废清洗液进行处理，处理能力为20m3/h。废乳化液及废清洗液在综合废水池中混合后经破乳、加药、气浮、砂滤处理后达到污水综合排放标准中二级标准后排入全厂性污水处理站内继续处理，达到污水综合排放标准中一级标准后排放。本次设计中产生的废乳化液用罐车送至公司发动机污水处理站内的乳化液废水贮存池中与原有发动机厂的废乳化液一起处理，原污水处理站尚有较大余量可以满足本次设计的要求。8.3.2 废弃物的综合利用车间产生的废铁屑全部卖给金属回收公司；车间产生的其它工业垃圾全部送城市指定垃圾场。第九章 职业安全卫生第一节 工程建设的安全卫生要求根据国家和地方有关安全和工业卫生

33、方面的方针政策，以及“工业企业设计卫生标准”、“工业企业噪声标准”等规范，在设计中对确保生产安全和职工人身安全、改善工人劳动条件和环境等方面，均采取切实可行、行之有效的治理措施。具体执行如下标准：1建筑设计防火卫生标准 GBJ73-842工业企业设计卫生标准 TJ36-793工业企业噪音控制设计规范 GBJ87-854采用的劳动安全卫生标准机械防护安全距离（GB12265-90）；生产过程安全卫生要求总则(GB12801-91)；用电安全导则(GB/T13869-82)；工业企业照明设计标准(GB50034-92)；第二节 生产过程中存在的职业危害因素本项目不存在的职业危害。第三节 安全生产所

34、采取的主要防范措施 1.根据建筑设计防火规范，车间在布置上均按规范要求，留有安全通道。 2.车间内设计将全部电气设备非带电的外壳，配线穿管以及电气安装支架等，均作接零保护。所有机械传动设备，均装设安全防护罩。第四节 职业安全、卫生管理及教育合理布置生产车间，并在厂区空地处和车间建筑物四周进行绿化。对车间内温度高、湿度大的岗位，均作通风考虑，以降低室内温、湿度，减少对操作人员的影响。对于振动和噪音较大的设备，采用加设减振垫、消声器和在室内装饰吸音材料等措施，可减少噪音向外界的扩散。车间设有休息室、厕所等生活辅助用房，设有排气扇。本工程建成投产后，实行对全厂职工作业人员定期体检，建立健康档案。第十

35、章 消防与节能第一节 消 防消防设计依据国家标准GBJ16-87建筑设计防火规范。区消防站距离本厂约2Km远。工厂建筑物的防火间距符合防火规范要求，建筑物均有道路可达，可供消防使用。电气消防利用现有消防设施均能满足本项目设计要求。第二节 节 能设计所采用的设备均为高效节能型，并且设备负荷率为85%以上，提高能源利用率。本设计采用低压无功功率补偿技术，低压补偿集中安装在车间变电所内，采用自动投切补偿电容器，功率因数由补偿前0.71提高到0.9。确保有效利用能源。节能措施主要有：提高功率因素：在厂区独立变电所低压侧设有补偿电容器柜，进行无功功率自动补偿。照明灯具尽可能选择节能型和高效荧光灯。成套荧

36、光灯具要求厂家配备补偿电容器，就地补偿以减少导线的电能损耗。变压器及配电设备选择低损耗节能型。第十一章 工厂组织和劳动定员本项目承担单位是奇瑞科技投资的合资公司，实行董事会领导下的总经理负责制，管理部门采用现有的编制，负责公司的日常管理工作。项目建成后需要职工预计200人，其中包括总经理在内的高级管理人员10名，中低层管理人员41人，生产工人149人。生产部门分两班制，每天16小时，全年工作时间300天。技术人员采取外聘方法解决，生产工人实行招工并培训的办法解决，管理人员适当增加，从人才市场招聘。第十二章 项目实施规划第一节 项目实施管理 根据国家产业政策及市场需求情况，筹划项目建设，组织调查

37、研究，邀请咨询、研究单位对项目进行评估论证。委托设计研究单位编制项目可行性研究报告，进行工程设计，并按有关规定，逐级上报审批。 落实项目资本金、固定资产投资及相应流动资金。根据项目建设进度需要，保证自筹资金足额到位。 加强工程设计和施工管理，做到项目工程质量达到设计规范、验收评定标准的要求。 加强企业内部生产、管理和工程技术人员的岗前和岗位培训工作，做好投产前的准备工作，保证投资试产一次成功。 及时向有关部门报告项目实施进度安排，进展情况和存在主要问题，并按有关部门做出的决定予以落实。 项目达到设计要求，通过企业各项技术鉴定，及时组织验收，初步验收中发现的问题及时进行调整和纠正，并向有关部门提

38、出竣工验收申请。 项目建成后，加强经营管理，提高经济效益，实现资产保值和增值，并确保按期偿还债务。 在项目建设管理中认真履行职责，对做出显著成绩的单位和个人要给予表彰奖励，对违反有关规定，在项目建设中造成经济损失的予以行政处分，构成犯罪的由司法机关追究刑事责任。第二节 人员培训企业根据总体经营计划及部门培训申请制定年度培训计划、组织各级人员进行系统或专业培训。决策层和管理人员，主要进行质量管理深化教育和整体素质的提高培训；工程技术人员主要进行专业知识和质量管理知识的培训；操作工人重点进行岗前和岗位工作所需基础理论知识及技能培训，通过培训反馈，进行效果评估，掌握企业人力资源情况，最终有效、合理地

39、管理和使用企业现有最宝贵的人力资源，从而实现企业的既定目标。要求组织全体职工，在厂内或厂外进行岗位、技能培训，采用轮流培训的方式，平均每人培训不少于2个月时间。第十三章 投资估算及资金筹措第一节 项目投资估算按全额流动资金口径估算，本项目总投资4100万元，其中建设投资3650万元，铺底流动资金450万元。13.1.1 建设投资本项目建设投资主要包括工程费用、工程建设其他费用。具体如下：工程费用主要用于设备及工器具购置费用，其中工艺设备部分的估算是根据工艺设计人员提供的设备明细表编制的，设备价格均采用近期的询(报)价或参照近期同类工程的订货价水平，预计投资为3650万元。项目建设投资结构比例见

40、辅助报表1。13.1.2 流动资金本项目流动资金估算方法为分项详细估算法，是对构成流动资金的各项流动资产和流动负债逐项并分年进行估算，预计流动资金增加额为1453万元。其中，铺底流动资金450万元。具体项目流动资金估算见辅助报表2。13.1.3 建设期利息建设期利息指根据国家有关财政金融政策规定,在建设期内所需偿还并应计入工程总投资的贷款利息。本项目资金全部由企业自筹，无建设期利息。第二节 资金筹措13.2.1 资金来源本项目预计总投资4100万元，其中建设及设备投资3650万元，铺底流动资金450万元。建设投资部分全部由企业自筹解决。13.2.2 项目建设期本项目建设期为一年。第十四章 财务

41、评价第一节 财务评价依据14.1.1 生产规模本项目预计从2011年开始建设，2012年进行投产，至2014年达到设计生产能力，实现年产400套非金属制品精密模具产品的生产规模。其中：汽车灯具精密模具产品250套，高档家用电器精密模具产品150套。14.1.2 项目计算期该项目计算期为11年。14.1.3 产品估价及外销比例产品销售价格均按含税价格估算。产品销售价格的估算按国内外市场平均价格估算。其中汽车灯具精密模具产品25万元/套，家用电器模具40万元/套。14.1.4 税率确定项目计算税金主要有企业所得税、增值税、城市建设维护税和教育费附加等。为了体现财务评价指标的可比性，本项目企业所得税

42、在测算中按不享受减免税政策进行测算，项目税金详见表15。项目交纳销售税金的税种及税率表序号税别计税依据税率（）备注1增值税销项额进项额172城市建设维护税应交增值税73教育费附加应交增值税34所得税应纳税所得3314.1.5 折旧及摊销固定资产采用分类折旧法计算。项目固定资产中房屋、建筑物年折旧期限为25年；机械设备年折旧期限为10年；电子设备年折旧期限为10年；递延资产及其他无形资产按10年的摊销年限摊入成本费用；土地使用权征用按50年的摊销年限摊入成本费用。折旧方法采用平均年限法，残值率按5计算。固定资产及折旧费用估算表见辅助报表4.1，无形资产及递延资产摊销表见辅助报表4.2。第二节 产

43、品成本14.2.1 外购原材料本项目主要原材料为模具钢。原辅材料采购费按消耗定额和预测市场价格确定，预计达产年原辅材料采购费用为1600万元。详见辅助报表4。14.2.2 燃料、动力等费用本项目主要燃料动力为水、电消耗，达产后，预计燃动消耗为：电20万度、水0.3万方。燃动费根据消耗定额及现行价格计算。14.2.3 工资福利费用本项目人员配置主要为生产人员、管理人员和销售人员,年福利费用按工资总额的14计取。达产后，项目员工合计300人,其中管理10人、中低层管理49人、生产249人,预计达产年工资福利总额为600万元。 14.2.4 各项费用各项费用参考企业现有费用水平和一般行业水平测算。管

44、理费用：工会经费和职工培训费分别按工资总额的1.5和2%估算，项目内研发费用按年销售收入的2估算，预计达产年管理费用总额为221万元。制造费用：修理费用（含物料消耗）按折旧额的40%估算，折旧费按正常费用估算，其它制造费用按固定资产原值的15%估算。预计达产年制造费用总额为220万元。销售费用：其他销售费用按年销售收入的6%估算。预计达产年销售费用总额为600万元。14.2.5 生产成本产品生产成本及费用按现行会计制度中规定的成本要素执行，根据本次设计的分年度生产纲领进行测算。经营期生产成本费用估算详见辅助报表4。第三节 财务效益评价14.3.1 销售收入、销售税金及利润估算2009年项目达到

45、设计生产能力，年新增销售收入5750万元，利润总额1185万元，税后利润794万元。销售收入及税金情况详见辅助报表5。14.3.2 主要财务指标汇总主要财务指标计算如下表：财务评价主要数据与指标汇总表序号指标与数据名称单位指标与数据备注1项目总投资万元41001.1建设投资万元36501.2流动资金万元450 1.3建设期利息万元03资本金万元 资本金占总投资比例%4固定资产投资借款万元0 中长期(流动资金)借款万元0 短期借款万元05销售收入(含税)万元5750生产期平均6销售税金及附加万元53生产期平均 附:增值税万元532生产期平均7总成本费用万元4512生产期平均8利润总额万元1185

46、生产期平均9所得税万元392生产期平均10税后利润万元794生产期平均11财务盈利能力分析11.1财务内部收益率 全部投资所得税前%46.9 全部投资所得税后%32.2 自有资金%18.811.2财务净现值 全部投资所得税前万元5232ic= 10 % 全部投资所得税后万元3134ic= 10 % 自有资金万元693ic= 14 %11.3投资回收期 全部投资所得税前年3.6含建设期 全部投资所得税后年4.5含建设期11.4投资利润率%34.911.5投资利税率%36.512清偿能力分析 资产负债率%42达产第三年 流动比率%159.3达产第三年13盈亏平衡点%61.4达产第三年14.3.3

47、财务评价结论财务分析表明，本项目可以较少的投入得到较大的收益，项目生产期平均年销售收入5750万元，税后利润794万元。项目财务净现值为3134万元（ic=10），静态投资回收期4.5年，投资财务内部收益率为32.2。各项经济指标计算表明，本项目盈利能力指标高于同行业基准评价指标（基准收益率取10），高于同行业平均水平，有较强的盈利能力，经济效益较好，本项目财务上可行。第四节 盈亏平衡分析本项目实施后总生产能力的盈亏平衡计算如下（按达产期第三年数据计算）：BEP（生产能力利用率）=固定成本/（销售收入-可变成本-销售税金及附加）*100盈亏平衡点计算表序号项 目单位数据1销售收入万元57502

48、总成本费用万元4512其中： 固定成本万元1889 变动成本万元2623销售税金及附加万元533盈亏平衡点61.4计算结果表明，达产第三年当产量达到总生产能力61.4%时，项目即可保本，实现盈亏平衡。一般认为，当盈亏平衡点小于65%时，项目营运风险较低，可见本项目抗风险能力较强。第五节 敏感性分析在项目计算期内可能发生变化的主要因素有产品销售价格、销售产量、建设投资等。各类因素变化幅度为+10%和-10%时对财务内部收益率和投资回收期的影响程度见表18。敏感性分析表变化因素-10%-5%基本方案5%10%内部收益率变化(%)销售价格30.0335.1332.239.3341.43销售数量32.

49、1834.2332.238.2340.23建设投资35.1336.9832.238.7839.68投资回收期(年)销售价格4.784.634.54.304.11销售数量4.854.654.54.254.07建设投资4.514.464.54.364.21计算结果表明，建设投资额对财务内部收益率和投资回收期的影响稍大，企业需加强自身监督管理，控制投资，增强项目投资的盈利稳定性。第十五章 结论(1) 本项目以先进的技术,严谨的生产、质量管理和国内广阔的市场优势为基础，以全国为对象。项目的技术和市场有保障。(2) 设计中所采用的工艺成熟、设备先进、布局合理，能满足要求。(3)建设项目中产品质量好、结构合理、适销对路。(4)项目建成投产后，三废排放均能达到排放标准，对周围环境不会造成不利影响。(5)项目的实施，充分利用公主岭地理环境、劳动条件，带动相关产业的技术发展和进步。 (6)该项目建设投资为 4100万元，全投资财务内部收益率（税后）达到32.2，投资回收期（税后）4.5年。该项目在经济上是可行，并具有一定的抗风险能力。(7)从生产工艺、品种结构、经济效益、环境影响等各方面综合分析，该项目可行。 - 43 -