U财务业务一体化流程PPT课件

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1、供应链系统模块业务关系图 存货核算采购管理销售管理库存管理应付款管理采购发票直运采购发票直运销售订单、发票出入库单付款信息应收款管理销售发票收款信息采购入库单销售出库单结算采购订单采购发票运费发票销售订单销售发货单销售发票代垫费用单销售支出材料出库单产成品入库其他出入库调拨、盘点组装拆卸形态转换出入库调整假退料单暂估成本录入结算成本处理产成品成本分配正常单据记账特殊单据记账生成凭证应付单处理付款单处理核销、转账生成凭证应收单处理收款单处理核销、转账坏账准备生成凭证应付、付款、转帐凭证应收、收款、转帐凭证出入库凭证暂估总账第1页/共58页 初始化设置初始化设置 采购入库业务处理采购入库业务处理

2、销售出库业务处理销售出库业务处理 其他出入库业务处理其他出入库业务处理 收付款业务处理收付款业务处理 月末处理月末处理第2页/共58页初始化设置 各系统的启用各系统的启用 基础档案的设置基础档案的设置 基础科目的设置基础科目的设置 期初余额的整理录入期初余额的整理录入第3页/共58页期初余额录入流程期初余额录入流程录入期初货录入期初货到票未到数到票未到数录入期初票录入期初票到货未到数到货未到数录入销售业录入销售业务中期初已务中期初已发货尚未结发货尚未结算数算数对采购系统对采购系统进行期初记账进行期初记账 录入各仓库期初录入各仓库期初 库存数据并审核库存数据并审核从仓库取数从仓库取数并进行期记账

3、并进行期记账对对账账总账录入期发余额总账录入期发余额录入应收款期初余额录入应收款期初余额录入应付款期余额录入应付款期余额对账对账对账对账第4页/共58页期初记账部分截图第5页/共58页期初记账部分截图第6页/共58页采购管理系统采购管理系统采购管理系统第7页/共58页采购管理系统与其他系统之间的数据关系采购管理系统存货核算系统销售管理系统应付管理系统库存管理系统直运采购发票采购成本采购入库单采购发票付款信息采购订单到货单直运采购发票销售订单直运销售订单发票第8页/共58页采购管理系统的业务类型第9页/共58页普通采购业务流程审核审核采购入库单采购入库单采购发票采购发票 采购结算采购结算单据记账

4、单据记账生成凭证生成凭证（存货系统）（存货系统）（库存系统生单）（库存系统生单）借：原材料贷：物资采购（拷贝）（拷贝） 应付系统应付系统审核审核 生成凭证生成凭证借：物资采购应交税金应交增值税（进项税额）贷：应付账款订货单订货单跳过请购环节，采购订货单手工录入跳过请购环节，采购订货单手工录入第10页/共58页现付采购业务流程审核审核 采购入库单采购入库单 采购发票采购发票 采购结算采购结算 单据记账单据记账生成凭证生成凭证（存货系统）（存货系统）（库存系统生单）（库存系统生单）借：原材料贷：物资采购（拷贝）（拷贝）应付系统应付系统 生成凭证生成凭证 借：物资采购应交税金应交增值税（进项税额）贷

5、：银行存款现结现结自动结算自动结算手工结算手工结算订货单订货单 跳过请购环节，采购订货单手工录入跳过请购环节，采购订货单手工录入第11页/共58页采购流程部分截图第12页/共58页采购流程部分截图采购流程部分截图第13页/共58页退货业务退货业务第14页/共58页结算前全额退货结算前全额退货填制并审核退货单填制并审核退货单填制并审核红字采购入库单填制并审核红字采购入库单采购结算采购结算(入库单和红字入库单入库单和红字入库单)单据记账单据记账（入库单和红字入库单）（入库单和红字入库单）第15页/共58页结算前部分退货结算前部分退货填制并审核退货单填制并审核退货单填制并审核红字采购入库单填制并审核

6、红字采购入库单 采购入库单采购入库单 采购结算（手工结算）采购结算（手工结算） 入库单及红字入库单记账入库单及红字入库单记账发票将传至应付系统发票将传至应付系统等待确认等待确认填制相对应的发票填制相对应的发票第16页/共58页填制并审核退货单填制并审核退货单填制并审核填制并审核红字采购入库单红字采购入库单 填制红字采购发票填制红字采购发票采购结算（自动结算）采购结算（自动结算）红字采购入库单记账红字采购入库单记账红字发票将传至红字发票将传至应付系统等待确认应付系统等待确认第17页/共58页销售管理系统销售管理系统销售管理系统第18页/共58页销售管理的业务类型 先发货后来票先发货后来票 开票后

7、直接发货开票后直接发货第19页/共58页填制并审核销售报价单填制并审核销售报价单填制并审核销售订单填制并审核销售订单填制并审核销售发货单填制并审核销售发货单审核销售出库单审核销售出库单 出库单单记账出库单单记账 生成出库凭证生成出库凭证 填制并复核销售发票填制并复核销售发票 审核发票审核发票 生成销售凭证生成销售凭证 自动生成自动生成销售出库单销售出库单借：主营业务成本贷：库存商品借：应收账款贷：应交税金应交增值税（销项税额）主营业务收入第20页/共58页开票后直接发货流程填制并审核销售发票填制并审核销售发票 审核销售出库单审核销售出库单 出库单进行记账出库单进行记账 出库单生成凭证出库单生成

8、凭证 发票传至应收发票传至应收 系统并审核系统并审核 发票生成凭证发票生成凭证 系统自动生成系统自动生成 销售发货单销售发货单 注：由系统自动生成的发货单无法修改注：由系统自动生成的发货单无法修改借：主营业务成本贷：库存商品借：应收账款贷：应交税金应交增值税（销项税额）主营业务收入第21页/共58页销售流程部分截图第22页/共58页销售流程部分截图第23页/共58页销售退货业 开票前退货流程开票前退货流程 开票后退货流程开票后退货流程 开票直接发货退货流程开票直接发货退货流程第24页/共58页开票前退货处理流程填制并审核销售发货单填制并审核销售发货单 填制并审核销售退货单填制并审核销售退货单

9、填制并审核销售发票填制并审核销售发票 发票将传至应收发票将传至应收系统等待确认系统等待确认 审核销售出库单审核销售出库单 红。蓝字出库单记账红。蓝字出库单记账 生成销售出库单和生成销售出库单和 红字销售出库单红字销售出库单 第25页/共58页开票后退货处理流程填制并审核退货单填制并审核退货单填制并审核红字出库单填制并审核红字出库单填制并审核红字销售发票填制并审核红字销售发票发票传至应收系统发票传至应收系统等待确认等待确认红字出库单记账红字出库单记账第26页/共58页开票直接发货退货流程填制并审核红字销售发票填制并审核红字销售发票系统自动系统自动生成红字销售出库单生成红字销售出库单系统自动生成销

10、售发货单审核红字销售出库单审核红字销售出库单红字销售出库单记账红字销售出库单记账发票将传至应收系统等待确认第27页/共58页库存管理系统库存管理系统库存管理系统第28页/共58页库存系统业务类型 采购入库采购入库 销售出库销售出库 产成品入库产成品入库 材料出库材料出库 调拨业务调拨业务 盘点业务盘点业务第29页/共58页采购入库业务采购订单采购订单/ /采购到货单采购到货单采购入库单采购入库单 采购入库单记账采购入库单记账生单库存在与采购集成使用的时候必须用户【生单】按钮参照生成采购入库单，也可以通过【增加】按钮手动填制第30页/共58页销售出库 在销售选项中的业务控制中有个销售生成出库单

11、选中，则由销售管理生成出库单：销售管理的发货单、销售发票、零售日报、销售调拨单在审核/复核时，自动生成销售出库单，并传到库存管理和存货核算，库存管理不可修改出库数量，即一次发货一次全部出库。 不选中，销售出库单由库存管理参照销售发货单生成；在参照时，可以修改本次出库数量，即一次销售多次出库第31页/共58页填制并审核填制并审核 销售发货单销售发货单 库存生成销售出库单库存生成销售出库单 审核销售出库单审核销售出库单 出库单进行记账出库单进行记账 出库单生成凭证出库单生成凭证填制并审核销售发票填制并审核销售发票 发票传至应收系统并审核发票传至应收系统并审核 发票生成凭证发票生成凭证 第32页/共

12、58页产成品入库填制并审核产成品入库单填制并审核产成品入库单 产成品成本分配产成品成本分配 产成品入库单记账产成品入库单记账 第33页/共58页材料出库材料领用一般用于材料出库，使用材料出库单操作新版本中可以通过“订单号”将生产订单货委外订单拷贝为材料出库单，也可以通过配比出库步骤一般就为填制材料出库单并审核第34页/共58页产成品入库单和材料出库单截图第35页/共58页调拨业务处理流程填制并审核调拨单填制并审核调拨单 审核调拨出库单审核调拨出库单 审核调拨入库单审核调拨入库单 将调拨单记账将调拨单记账 第36页/共58页盘点业务处理流程填制并审核盘点单填制并审核盘点单 审核其它出库单审核其它

13、出库单 审核其他入库单审核其他入库单将其他出入库单记账将其他出入库单记账 第37页/共58页调拨单和盘点单截图第38页/共58页存货核算系统存货核算系统存货核算系统第39页/共58页暂估业务暂估业务暂估业务一、收到货物时的处理一、收到货物时的处理 填制并审核采购入库单 录入暂估入库成本 执行入库单记账 生成凭证时应选择（暂估记账）二、收到发票时处理二、收到发票时处理 填制采购发票 进行采购结算 执行结算成本处理第40页/共58页暂估业务流程单到回冲暂估业务流程单到回冲采购入库单采购入库单 执行单据记账执行单据记账 进行期末处理及月末结账进行期末处理及月末结账 收到发票，填制采购发票收到发票，填

14、制采购发票 进行采购结算进行采购结算 执行结算成本处理执行结算成本处理系统自动生成红字回冲单系统自动生成红字回冲单生成蓝字回冲凭证生成蓝字回冲凭证 生成红字回冲凭证生成红字回冲凭证 生成暂估入库凭证生成暂估入库凭证 系统自动生成蓝字回冲单系统自动生成蓝字回冲单 借：原材料贷：材料采购第41页/共58页应收应付系统应收应付系统应收应付系统第42页/共58页应收应付系统管理 采购销售系统中制成的发票在应收应付系统中进行审核采购销售系统中制成的发票在应收应付系统中进行审核 发票审核完在系统里进行制作凭证发票审核完在系统里进行制作凭证 收到款项时做账收款单并核销，收到款项时做账收款单并核销， 三种核销

15、方法三种核销方法 一、收款单处直接核销 二、自动核销 三、手工核销第43页/共58页手工核销手工核销的步骤：一、点击【核销处理】-【手工核销】，进入核销过滤条件界面。 二、选择需要进行核销处理的供应商，输入收付款单、单据过滤条件，点击确认按钮，进入单据核销界面，上边列表显示该供应商可以核销的收付款单记录，下边列表显示该供应商符合核销条件的对应单据。三、在上下两边选中需要核销的单据，使上下需结算金额合计保持一致，点击保存【按钮】。即完成了本次核销操作。第44页/共58页手工核销手工核销业务规则手工核销业务规则一、手工核销时一次只能显示一个供应商的单据记录，且收付款单列表根据表体记录明细显示。 二

16、、一次只能对一种收付款单类型进行核销 三、用户也可在收付款单手工输入本次结算金额后，点击分摊-向下按钮，系统将当前收付款单列表中的本次结算金额合计自动分摊到被核销单据列表的本次结算栏中。四、用户也可在被核销单据列表手工输入本次结算金额后，点击分摊-向上按钮，系统将当前被核销单据列表中的本次结算金额合计自动分摊到收付款单列表的本次结算栏中。五、核销时可以修改本次结算金额，但是不能大于该记录的原币余额。六、在应收应付核销明细表中可以查询到相关明细。第45页/共58页应收应付系统部分截图第46页/共58页会计科目会计科目第47页/共58页会计科目 在基础档案设置时导入会计科目 导入档案时设置有无辅助

17、核算以及辅助核算科目 外币结算科目还要录入外币币种第48页/共58页会计科目部分截图第49页/共58页设置外币币种和结算方式第50页/共58页总账总账系统总账系统第51页/共58页总账系统 a)总帐系统-填制凭证，在界面录入业务系统不能生成凭证，如银行存取款业务、日常办公业务费用开支的凭证。 b)总帐系统-审核凭证，在界面中对本月所填制的凭证进行审核，注意审核时一定要更换操作员。 c)总帐系统-记帐，在界面中对要记帐的凭证进行全选，点击下一步，然后进行记帐。 d)总帐系统-月末转帐在界面中进行全选，然后进行结转生成凭证。第52页/共58页总账系统部分截图第53页/共58页财务报表财务报表第54页/共58页财务报表 财务报表-打开-选择报表模板保存的路径并打开-左下角（数据）-页上面（数据）-关键字录入-单位名称、年、月、日-计算-保存 报表模板的格式和内容可以根据实际需求调整第55页/共58页报表部分模板截图第56页/共58页第57页/共58页感谢您的观看。第58页/共58页