最新原创财务报销制度6

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财务报销制度第一条制定目的为了严格公司的费用报销管理，规范费用报销的程序及规定，加强费用开支控制，提高经济效益，制定本办法。第二条适用范围公司所有部门及全体员工。第三条报销审批监控程序1、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。2、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报行政部审核汇总，按审批权限批准后由公司统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进出情况。第四条报销规定（一）差旅费报销规定1、员工出差实行个人先行垫付，实报实效原则。2、员工出差返回后，填写“差旅费报销单”，连同“出差申请单”、原始报销凭证，按规定的时间及审批手续到财务部报销。3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。（二）市内交通费用报销规定公司员工在市内外出办事，应尽量选择乘坐公交车，原则上不提倡乘坐出租车，如确应工作需要乘坐出租车，要事先请示分管领导，并在报销单上注明，报销时出租车票不得连号。第五条报销时间1、购买原材料和支付工程款，必须在合同付款日前三天报批备款。2、每月 25 日为报销日，当事人填好报销单，经相关审批人签字后，到财务办理。报销款于报销日后一星期内核销发放。