技术开发项目基础设施管理分析（参考）

《技术开发项目基础设施管理分析（参考）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《技术开发项目基础设施管理分析（参考）（25页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、技术开发项目基础设施管理分析目录第一章 项目基本情况3一、 项目概况3二、 结论分析3第二章 公司概况6一、 公司基本信息6二、 公司主要财务数据6第三章 基础设施管理8一、 整理8二、 整顿9三、 工作环境管理的要求10四、 工作环境的两大类因素13五、 基础设施的范围14六、 基础设施的评价与改进14第四章 投资计划16一、 投资估算的编制说明16二、 建设投资估算16三、 建设期利息18四、 流动资金19五、 项目总投资21六、 资金筹措与投资计划22第五章 进度计划24一、 项目进度安排24二、 项目实施保障措施25第一章 项目基本情况一、 项目概况（一）项目投资人xx有限责任公司（二

2、）建设地点本期项目选址位于xxx。二、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xxx，占地面积约16.00亩。（二）项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。（三）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资9304.85万元，其中：建设投资7200.73万元，占项目总投资的77.39%；建设期利息158.95万元，占项目总投资的1.71%；流动资金1945.17万元，占项目总投资的20.90%。（四）资金筹措项目总投资9304.85万元，根据资金筹措方案，xx有限责任公司计划自筹资金（资本金）6061.12万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行

3、借款总额3243.73万元。（五）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：18700.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：15817.22万元。3、项目达产年净利润（NP）：2103.44万元。4、财务内部收益率（FIRR）：15.27%。5、全部投资回收期（Pt）：6.68年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：7804.48万元（产值）。（六）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积10667.00约16.00亩1.1总建筑面积21917.55容积率2.051.2基底面积6933.55建筑系数65.00%1.3投资强度万元/亩434.212总

4、投资万元9304.852.1建设投资万元7200.732.1.1工程费用万元6247.772.1.2工程建设其他费用万元725.472.1.3预备费万元227.492.2建设期利息万元158.952.3流动资金万元1945.173资金筹措万元9304.853.1自筹资金万元6061.123.2银行贷款万元3243.734营业收入万元18700.00正常运营年份5总成本费用万元15817.226利润总额万元2804.587净利润万元2103.448所得税万元701.149增值税万元651.6610税金及附加万元78.2011纳税总额万元1431.0012工业增加值万元4999.2013盈亏平衡点

5、万元7804.48产值14回收期年6.68含建设期24个月15财务内部收益率15.27%所得税后16财务净现值万元772.28所得税后第二章 公司概况一、 公司基本信息1、公司名称：xx有限责任公司2、法定代表人：范xx3、注册资本：1240万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2015-11-17、营业期限：2015-11-1至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx二、 公司主要财务数据表格题目公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额3952.193161.752964.14负债总额

6、2065.261652.211548.95股东权益合计1886.931509.541415.20表格题目公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入9956.637965.307467.47营业利润1563.901251.121172.93利润总额1337.281069.821002.96净利润1002.96782.31722.13归属于母公司所有者的净利润1002.96782.31722.13第三章 基础设施管理一、 整理企业开展整理的目的，是为了腾出空间和充分利用空间，同时防止误用无关的物品。在进行整理前，首先需要考虑两个问题：一是为什么要整理以及如何整理；二是规

7、定定期进行整理的日期和规则。整理前要做的另外一件事是进行全面检查，对物品进行盘点，并做好相应记录。首先需要全面检查工作场所；尤其是制造现场、仓库等物品不能堆积较多的场所。还需要检查不容易看到的地方，例如设备的内部、角落、柜子的顶部和下部、较少使用的通道等。开展整理活动主要是依据标准对物品进行“需要”与“不需要”的划分，确定需要的物品及其数量，并对不需要的物品进行处理。分类的方法有很多种，有按种类分、按性能分、按数量分、按使用的频率分、按价值分等。但是，最重要的是按使用的频率来分类，可结合使用ABC分析法，即以使用频率的高低来区分，高的为A，依次为B和C，将使用频率高的物品放置在作业人员附近的地

8、方，将使用频率不高的物品进行集中管理。在日常整理时要注意：不多买多余的材料；不生产多余的产品；不生产不合格的产品；不污染作业场所和物品；不保留作业后残留的物品；不制作多余的备份材料和资料；不在现场放置私人物品。二、 整顿企业开展整顿的目的是使保留在工作场所的物品的摆放位置一目了然，保证在作业时易于取用和放回物品。整顿的第一步是对现场的每件物品都提出“某件物品为什么会在那里”的疑问，可以借助5W1H的方法，即明确是什么物品，在哪里，什么时间，是谁在使用或保管，情况如何等。其次，需要决定物品合理的放置位置，也称为定置管理。在定置管理这一环节，要求运用作业研究、工艺分析、动作分析、环境因素分析等基本

9、技术，进行现场诊断，然后进行定置管理设计。作业研究是通过对操作者和班组作业的分析，人和机械的配置分析，研究作业者的工作效率，去掉作业中不合理因素，清除人和物品结合的不紧密状态，消除生产、工作现场的无秩序状态。工艺分析是按物品的加工处理过程，分成加工、搬运、检查、停滞、储存五个环节；同时分析工序的加工条件、经过时间、移动距离，从而确定合理的工艺路线、运输路线。动作分析是研究作业者动作，分析人和物的结合状态，减少和消除无效的动作，确定正确、合理的动作，并相应规定物品便于取用的位置，以便节约工时、提高效率，做到作业标准化、物品定置标准化。环境因素分析的目的是改善不符合国家环境标准要求的情况。物品在现

10、场的位置确定之后，要对物品进行定位画线并做好标记。不同物品的放置，可用不同的颜色定位，以示区分，但在公司范围内必须统一。例如：黄色为通道线；白色为物料存放区域，置放待加工料件；绿色为物料存放区域，置放加工完成料件；红色为不合格品区域；蓝色为待判定、回收、暂放区；黄色和黑色相间为危险区域。三、 工作环境管理的要求1.确定所需要的工作环境条件企业所处的环境不同和生产的产品不同，其所需要的工作环境也就有所不同。要进行工作环境资源管理，首先必须确定本组织所必需的工作环境条件（因素）。企业若只照搬其他企业的模式，会造成工作环境资源的浪费（创造适宜工作环境需要成本投入），或者造成工作环境不能满足生产和质量

11、的要求。在确定工作环境条件时，企业不仅要考虑各相关方对工作环境的要求，还要兼顾企业所处的人文环境条件和自然环境条件，并且要根据行业的性质，严格按照国家相关法律、法规、行业相关标准来确定环境要求。为此，以下事项必须得到明确：顾客或产品对工作环境有什么要求？社会或政府对工作环境有什么要求？供方对工作环境有什么要求？员工对工作环境有什么要求？所有者对工作环境资源管理有什么要求？企业处在一个怎样的人文环境条件之中？企业处在一个怎样的自然环境条件下？现有的人文环境条件可能会发生什么变化？现有的自然环境条件可能会发生什么变化？掌握了多少工作环境资源？确定企业的工作环境条件，既要从企业总体上把握，又要从不同

12、部门、不同岗位去把握。值得强调的是，企业应根据实际情况和资源，在综合平衡各相关方要求的基础上确定工作环境条件。有三条原则应该遵守：一是工作环境必须满足产品、过程和法律法规的基本要求；二是尽可能节约成本支出；三是如果可能应尽量改善工作环境状况。2.保持必需的工作环境在确定了工作环境条件之后，企业应当通过维持和改进来保持所必需的工作环境。工作环境在运行中，总会出现异常情况，例如因台风袭击而造成空调或电灯损坏。在出现异常情况时，应尽快查明原因并予以解决。对于非常重要的工作环境条件，应事先制定应急预案以提高控制能力。即使不出现任何异常，工作环境也需要努力维持。日本创造的5S管理（详见本章第四节），就值

13、得推行和借鉴。此外，企业也应始终关注工作环境中的人文环境条件。一般来说，人文环境条件主要通过教育和培训来巩固和强化，当然也需要必要的规章制度和奖惩措施。企业要维持已建立的工作环境，需要投入三大资源：一是“人”（管理和操作人员）；二是“软件”（管理方法和操作规程）；三是有关工作环境建立和维持的“基础设施”（如动力设备、清洁用具等）。根据所处的外界环境的变化，对企业内部环境的欠缺及不适之处予以改进。具体有以下三个方面的改进：第一，弥补欠缺。企业发现其工作环境存在某种欠缺时，应及时弥补。例如，现有的通风设备未能满足通风要求，就应及时增加或更换。企业有时为了产品加工的需要，不得不采用一些不利于员工生理

14、和心理需要的物理环境，这时应采取相应的措施予以弥补。例如，工作环境温度如果过高（如冶炼车间），就应该给员工提供防暑降温的设备和饮料。对于有害的工作环境，如高噪声、高粉尘、高温、电磁辐射、有害气体之类，一方面要尽量采取措施，将有害的状况尽最大努力加以改善；另一方面则应对员工给予适当补贴，如劳动保护补贴、缩短工作时间等。第二，改善不适。当企业的产品发生改变，或产品的质量目标已被提高时，工作环境已不适应新的要求，企业就应当及时改善不相适应的工作环境条件。例如，使用了新型数控机床，其厂房环境要求更高，就应及时改变现有的环境条件。第三，促进提高。优越的工作环境条件，不但可以更稳妥地保证质量，而且可以提高

15、员工的工作动力和满意程度，改善他们的心理、生理状态，提高他们的工作能力。因此，在经济允许的条件下，可以不断改善工作环境，使其更符合人性的需要。四、 工作环境的两大类因素1.人的因素人的因素包括社会和心理两方面。为此，企业应该鼓励员工创造性的工作方法和给予更多的参与机会，积极推动工业工程的方法、改进工作环境，以降低员工的劳动强度、提高员工的工作效率，增强工作的安全性和健康性。同时，企业要创造良好的人文环境，建立畅通的沟通渠道，形成团结、协作、友好、互助的工作氛围。2.物的因素对企业工作环境产生影响的物理因素主要有以下三个方面：工作场所的位置；热度、温度、光线、空气流动；卫生、清洁度、噪声、振动和

16、污染。这些因素会影响人员工作能力的发挥，因此企业要选择合适的工作场所，提供适宜的温度、光线等物理环境，并保持工作环境的卫生，降低噪声污染、电磁污染、光污染、热污染、水体污染，保证员工的身体健康。五、 基础设施的范围基础设施包括企业运作所必需的设施、设备和服务的体系，主要分为三大类：（1）建筑物、工作场所和相关的设施，例如，厂房、生产车间、储存和试验场所、办公室以及与其配套的设施。（2）生产过程设备（包括硬件和软件），例如，机床、生产线、工具和设备、计算机硬件及软件系统。（3）支持性服务装备，例如，企业的运输设备、供水、供电、供气和通信设施，也包括交付后活动的维护网点、咨询培训等支持性或辅助性服

17、务设施。对基础设施管理的重点在于依据企业运行的需求，对已有的基础设施进行维护保养，以延长其使用寿命，或更换、增添必要的基础设施以满足发展需求。设备是基础设施最重要的项目，设备管理仍然是基础设施管理的重点。六、 基础设施的评价与改进一个企业有多个相关方，如顾客、所有者、员工、供方和合作者、社会（包括政府）。他们对企业的需求和期望各有不同，这些不同的需求和期望，在基础设施方面自然也各不相同。企业应当对照相关方的需求和期望，对基础设施进行评价，并找出不足或薄弱环节，加以改进。持续改进是质量、环境和职业健康安全等管理体系标准共同的要求和优越性所在。基础设施的改进也是企业管理体系改进的重要内容，这种改进

18、包括基础设施的更新。在当今技术飞跃发展的时代，适时更新基础设施，不但可以大大提高生产效率，而且可以大大提高产品质量和过程质量，使企业的管理体系更能满足相关方不断发展的要求和期望。第四章 投资计划一、 投资估算的编制说明（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用

19、和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。二、 建设投资估算本期项目建设投资7200.73万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计6247.77万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为2705.77万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概

20、算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为3363.85万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为178.15万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为725.47万元。（三）预备费本期项目预备费为227.49万元。表格题目建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用2705.773363.85178.156247.771.1建筑工程费2705.772705.771.2设备购置费3363.853363.851.3安装工程费178.15178.152其他费用725.47725.472.1土地出让金412.30412.

21、303预备费227.49227.493.1基本预备费124.17124.173.2涨价预备费103.32103.324投资合计7200.73三、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款3243.73万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息158.95万元。表格题目建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息158.9539.74119.211.1.1期初借款余额1621.8651.1.2当期借款3243.731621.871621.871.1.3当期应计利息158.9539.74119.211.1.4期末借款余额1621.865324

22、3.731.2其他融资费用1.3小计158.9539.74119.212债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计158.9539.74119.21四、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为1

23、945.17万元。表格题目流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.008486.4410304.9712123.491.1应收账款0.003818.904637.235455.571.2存货0.002970.253606.744243.221.2.1原辅材料0.00891.081082.021272.971.2.2燃料动力0.0044.5554.1063.651.2.3在产品0.001366.321659.101951.881.2.4产成品0.00668.30811.51954.721.3现金0.00678.92824.40969.881.4预付账款0.00

24、1018.371236.601454.822流动负债0.007124.828651.5710178.322.1应付账款0.002564.943114.573664.202.2预收账款0.004559.885537.006514.123流动资金0.001361.621653.391945.174流动资金增加0.001361.62291.78291.785铺底流动资金0.002545.933091.493637.05五、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资9304.85万元，其中：建设投资7200.73万元，占项目总投资的77.39%；建设期利

25、息158.95万元，占项目总投资的1.71%；流动资金1945.17万元，占项目总投资的20.90%。表格题目总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资9304.85100.00%1.1建设投资7200.7377.39%1.1.1工程费用6247.7767.15%1.1.1.1建筑工程费2705.7729.08%1.1.1.2设备购置费3363.8536.15%1.1.1.3安装工程费178.151.91%1.1.2工程建设其他费用725.477.80%1.1.2.1土地出让金412.304.43%1.1.2.2其他前期费用313.173.37%1.2.3预备费227.492

26、.44%1.2.3.1基本预备费124.171.33%1.2.3.2涨价预备费103.321.11%1.2建设期利息158.951.71%1.3流动资金1945.1720.90%六、 资金筹措与投资计划本期项目总投资9304.85万元，其中申请银行长期贷款3243.73万元，其余部分由企业自筹。表格题目项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资9304.85100.00%1.1建设投资7200.7377.39%1.2建设期利息158.951.71%1.3流动资金1945.1720.90%2资金筹措9304.85100.00%2.1项目资本金6061.1265.1

27、4%2.1.1用于建设投资3957.0042.53%2.1.2用于建设期利息158.951.71%2.1.3用于流动资金1945.1720.90%2.2债务资金3243.7334.86%2.2.1用于建设投资3243.7334.86%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金第五章 进度计划一、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx有限责任公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。表格题目项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容246810121416182022241可

28、行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营二、 项目实施保障措施施工中应遵照执行下列工期保证措施，按合同规定如期完成。1、项目建设单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。2、选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入该项目施工。3、认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。4、科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。5、项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。