建设项目部财务相关规定

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1、建设项目部财务相关规定1、报销管理规定（ 1）所有业务必须经过报销才能入账，严格执行财务制度中有关报销管理的规定。（ 2）项目人员在办理有关业务时，必须及时持发票或其它能证明所办理业务的有关凭据到财务室报销。（ 3）发票和有关凭据必须经过会计人员审核，并经项目经理签字批准后，才能作为财务入账的依据。（ 4）在报销办公用品、小批多件材料和其它发票不能清楚列出的物品时，必须附有所购物品的明细单据。（ 5）业务招待费在报销时，会计审核人员有权要求经办人员讲明业务招待费的用途。（ 6）对于提前借领现金却长时间不到财务室办理报销手续的经办人员，财务室有权从其工资中扣除所借领的现金。2、支票使用规定（ 1

2、）业务人员借领支票时，必须事先填写借款申请单，借款申请单须经部门负责人（各部室主任） ，项目经理和财务部门负责人签字后，才能作为借领支票的依据，有签字不全的，财务出纳人员有权拒绝借给支票。（ 2）借款申请单上必须注明借款用途，借款用途不清，财务不予出借支票。（ 3）借款申请单上必须注明所借支票的限额，在使用支票时，严禁超限额使用。（ 4）支票自借领之日起 10 天内，必须办理报销手续，严禁办事人员长时间持有支票。3、其它财务规定（ 1）对于项目的合同、协议，无论由哪个部门负责签订，均应将合同副本报送财务室，财务室应严格按合同、协议规定条款付款，对于未报送财务室的合同、协议，财务有权不予付款。（ 2）对于使用超过一万元以上的资金办理业务时，需提前一天通知财务室。（3）月份材料报表和材料计划申请表应于每月28 日报送财务室，每月的验工计价部门于26 日报送财务室。