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1、东华理工大学题目：Excel在财务管理中的应用综合报告学号：1030730422姓名:专业：财务管理一、对 这门课程的认识我最先接触 excel 是在大一上计算机基础这门课程的时候，那时觉得 excel 就是用来做表格的，对于 excel 的了解不深。现在学了 excel 在财务会计与管 理会计中的应用这本书，才对于 excel 有了一个较为深的了解。Excel 不仅仅是用来 做 表格的，它可以进行会计处理、财务分析、图 表分析、建立财务分析模型、数据透视分析、函数运算、数学公式编辑等等，在诸多方面都 很有用处。随着市场经济的发展，市场竞争加剧，各个企业的经济环境不断发生变化， 企业对会计职能
2、的要求，已从单纯的会计核算型向财务管理型发展。这要求企业充 分利用现有的财务信息资源，准确的分析当前的财务状况，并对未来的财务状况进 行预测分析，以便为管理层提供较好的决策方案。 Excel 则充分满足了企业的这个 需要。因此，作为财务管理专业的学生，掌握并熟练运用 excel 是非常有必要的， 这会是我们在以后求职中致胜的一项技能。Excel 是一个很精深的应用软件，我们现在学的只是皮毛而已，但是“师傅领 进门，修行靠个人”，通过这门课程的学习，我们起码有了一个 excel 的思路， 在以后的学习和工作中，有了 excel 的思路就方便我们继续学习和研究老师没讲 过 excel 知识。 Ex
3、cel 的应用范围是很广的，所以不论我们以后从事什么工作， 掌握并熟练运用 excel 对我们都是很有帮助的。二、Excel 在财务管理中的应用知识点总结 第一章账务处理系统，我们学了凭证输入、凭证查询和明细账与总账的形成。凭证输入中要学会LOOKUP 函数的应用；绝对地址、相对地址和混合地址的使用；数据有效性的使用；文本形式的输入；单元格填充。凭证查询中要学会数据自动筛 选的应用； LEFT/RIGHT 取数函数的应用。明细账与总账的形成中要学会 SUMIF 函 数的使用，利用 SUMIF 函数计算明细科目的发生额与余额、计算按部门或项目明细核算科目的发生额、计算总账科目的发生额与余额；CO
4、NCATEN函数的使用；分类汇总的使用，利用分类汇总功能计算明细科目的发生额与余额、计算总账科目的 发生额与余额；数据透视表与数据透视图的使用；新建工作表，建立下月帐薄。第二章会计报表的编制，我们学了资产负债表的编制、损益表的编制、现金流 量表的编制、财务报表分析。资产负债表的编制、损益表的编制、现金流量表的编 制中要学会定义名称的操； SUMIF 函数的使用；填充命令的使用；替换命令的使用。 财务报表分析中要学会图表的制作。第三章工资管理，我们学了基本工资项目的设置、工资数据的查询、工资数据 的汇总分析。基本工资项目的设置中要学会IF 函数的使用。工资数据的查询中要学会VLOOKUP函数的使
5、用。工资数据的汇总分析要学会数据透视表与数据透视图的使用。第四章固定资产管理，我们学了固定资产初始卡片的录入、固定资产新增、固 定资产部门调拨、固定资产减少、固定资产折旧的计提、固定资产的查询、固定资 产折旧数据的汇总分析。固定资产初始卡片的录入、固定资产新增、固定资产部门 调拨、固定资产减少中要学会数据有效性的使用。固定资产折旧的计提中要学会DDB函数的使用、SYD函数的使用、INT函数的使用、IF函数的使用。固定资产的 查询中要学会数据自动筛选的应用。固定资产折旧数据的汇总分析中要学会数据透 视表与数据透视图的使用。第五章进销存管理，我们学了业务信息初始设置、输出公式设置、各种业务明 细账
6、的输出、汇总分析。业务信息初始设置要学会数据有效性的使用。输出公式设 置中要学会 SUMIF 函数的使用。各种业务明细账的输出中要学会数据自动筛选的 应用、分类汇总的使用、数据透视表与数据透视图的使用。汇总分析中要学会MONTH函数的使用、IF函数的使用、DSUM函数的使用、CONCATEN函数的使用、数据透视表与数据透视图的使用。第六章货币时间价值的计算，我们学了利用PV函数计算现值、利用NPV函数计算各期金额不等时的现值之和、利用NPV函数计算投资项目净现值、利用FV函数计算复利终值、利用 FV 函数计算年金终值、利用PMT 函数计算年金、用单变量模拟运算表进行年金方案决策、双变量模拟运算
7、表的使用、利用 IRR 函数计算内 含报酬率。利用 PV 函数计算现值 PV 函数的使用。利用 NPV 函数计算各期金额不 等时的现值之和、利用 NPV 函数计算投资项目净现值中要学会 NPV 函数的使用； 怎样建立模型。利用FV 函数计算复利终值、利用FV 函数计算年金终值中要学会FV 函数的使用。利用PMT 函数计算年金中要学会PMT 函数的使用。用单变量模拟运算表进行年金方案决策、双变量模拟运算表的使用中要学会模拟运算表的使用。 利用 IRR 函数计算内含报酬率中要学会IRR 函数的使用。第七章财务预测，我们学会了利用CORREL 函数显示销售净额与报表项目的相关程度、利用 excel
8、的图表功能预测销售净额与报表项目的相关程度、利用 SLOP 函数确定销售净额与报表项目的关系、利用销售百分比法确定销售净额与报表项目 的关系、计算外部融资需要量。利用 COEEEL 函数显示销售净额与报表项目的相关 程度中要学会 CORREL 函数的使用。利用 excel 的图表功能预测销售净额与报表项 目的相关程度中要学会 excel 的图表功能的使用，尤其是散点图的使用。利用SLOP函数确定销售净额与报表项目的关系中要学会SLOP函数的使用。利用销售百分比法确定销售净额与报表项目的关系、计算外部融资需要量中要学会如何建立模 型。第八章全面预算的编制，我们学会了销售预算及销售现金收入预算的编
9、制、生 产预算的编制、直接材料预算及采购过程现金支出计划的编制、直接人工预算的编 制、制造费用预算的编制。这章主要是要我们学会把财务知识、数学函数、建立模 型与 excel 结合起来。三、本 课程的难点（一）、数据透视表与数据透视图的使用 以第一章利用数据透视表功能计算与分析管理费用某部门或某项目的发生额、余额为例： 第一步，选择“数据” | “筛选” | “自动筛选”命令，筛选出所以管理费用 的明细数据。第二步，选择所有筛选出的数据，通过“复制”与“黏贴”功能，将其复制 到“管理费用明细”工作表中。第三步，选择“数据” | “数据透视表和图表报告”命令。 第四步，输入要分析的数据区。第五步，
10、将管理费用的借方数据按部门和项目分别进行汇总，将“借”拖到 中间，将“项目”拖到上面，将“部门”拖到左边。第六步，如果要按费用项目进行“百分比”的结构分析，双击“求和项： 借”，点击“选项”，在“数据显示方式”中选择“占同行数据总和的百分比”。第七步，选择“图表” | “图表选项”命令，选择“数据标志”选项卡中的 “显示值”单选按钮。形成有数据显示的数据透视图。（二）、图表的制作以第二章财务报表分析趋势分析为例： 第一步，选择“插入” | “图表”命令，或单击“图表向导”按钮。第二步，选择图表类型，在此选择“柱形图”。第三步，选择要分析的数据区域。第四步，填入分析图、 X 轴和 Y 轴的标题。
11、 第五步，选择“数据标志”选项卡，选择“显示值”单选选项。 第六步，选择图表即将产生的位置，此处选择产生在当前工作表上。 第七步，如果不想要图表中的网线，可先选择此图表，然后选择“图表”|“图表选项”命令，在取消“网络线”选项卡中的“主要网络线”选项。第八步，如果要改变Y轴的刻度，双击Y轴的坐标，在“刻度”选项卡中，改变“主要刻度单位”为 0.1 。第九步，如果要用“折线图”表示趋势变化，则先选择此图表，接着选择“图表” | “图表类型”命令，再选择“折线图”类型。第十步，如果要去掉右侧图例，选择“图例”，并按 Delete 键。 第十一步，如果要去掉绘图区的背景与边框，在“绘图区格式”里的“
12、边框” 选择选项“无”，“区域” 选择选项“无”。(三) 、 IF 函数的使用 以第三章工资管理“福利费”项目的设置为例： 第一步，将 I2 单元的公式设置为 =IF(C2= ”厂部” ,G2*0.5,IF(C2= ”车间 2” ,G2*0.25,IF(F2=”工人” ,G2*0.3,G2*0.2) 。这个公式用了 3 级 IF 嵌套。首先判断职工所在部门是否为“厂部”，为“厂部”，函数值为“基本工资 *50% ”；不为“厂部”进一步判断。如果为“车间2”， 函数值为“基本工资*25% ”；不为“车间 2”，一定是“车间1”，进一步判断职工类别。如果为“工人”，此函数值为“基本工资 *30% ”；不为“工人”，此函数值为“基本工资 *20% ”。第二步，将 I2 单元的公式复制到 I 列的其他单元。
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