公司采购制度及流程

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1、精品文档就在这里- 各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-物资采购支付管理制度第一章：总则第二章：物资采购具体内容第三章：采购业务原则和权限管理第四章：采购流程第五章：申请付款基本流程第六章：预付款及定金管理第七章：应付帐款管理第八章：附则第九章：附件-精品文档-精品文档就在这里- 各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-第一章：总则为了规范公司采购业务流程， 防范采购业务风险，控制采购支出，保证公司正常生产经营活动， 降低采购成本和付款风险， 特制定本制度。第二章：物资采购具体内容一、本制度所指采购物料具体指：1、日常办公用品

2、、耗材：笔、打印纸、笔记本等。2、办公设备及交通工具： 电脑、打印机、复印机、扫描仪、硬盘、汽车等。3、生产设备 :所有生产用的机器、工治具等。4、办公家具：桌椅、文件柜、保险柜等。5、接待用品：水果、烟酒、礼品等。二、本制度所需招标的支出具体指：1、大设备支出。2、工程项目支出。3、房屋建筑物支出。第三章：采购业务原则和权限管理-精品文档-精品文档就在这里- 各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-一、采购业务原则1. 公司所有采购业务均由相关对口采购人员负责。日常办公用品、办公家具、接待用品由人事行政部负责 ;生产设备及其他由配件部负责.2. 供应商的选择应

3、遵循三家报价的原则， 如为单一供应商或独家供应商，采购部门必须加以说明或解释；3. 合同管理原则，需要招标的采购必须按照经济合同管理制度与供应商订立采购合同；4. 为了节约采购成本和提高采购效率， 一般采购业务应尽量采用集中采购的方式统一采购， 寻找供应商并签定年度供应协议， 减少紧急采购；5. 年度供应协议每年由采购部门和使用部门共同评估， 总经理批复后，决定是否更换供应商；6. 采购货款除小额（ 1000 元以下）采购外必须通过银行结算；7 、各类采购严格执行预算审批额度，超过预算或有特殊情况的需执行追加预算程序。二、本公司应按以下采购权限进行采购：1. 公司采购部是负责物品采购的管理部门

4、。2. 在保障服务和节约成本的前提下， 价值 1 百元以下的物品 （除定点采购外）经公司使用部门负责人批准后由公司采购员于当地采购。-精品文档-精品文档就在这里- 各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-3. 招标项目采购支出， 须经公司股东会决议后进行招标， 后由采购部执行采购。4. 公司各部门协助采购并监督和审查各采购活动。第四章：采购流程一、物资采购流程物资申请人填写部门负责人审100 元以上预算审核公司负责人审采购申请单批采购申请采购申请批采购申请100 元以下否仓管员 /专业部公司采购部进是否招标门进行验收行采购是仓管员填写入股东会决议库单进行入库采购

5、员执行申请公司进行招标，公司采购部进付款流程选定供应商行采购-精品文档-精品文档就在这里- 各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-二、招标流程图潜在单位招标小组采购部 第三方机构投标 /中标单位-精品文档-精品文档就在这里- 各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-审批确定投标方人选确定标底开标确定中标单位制定招标计划发布招标公告领取并登记邀请潜在单位资格预审文件汇总登记单位资料，提交确定投标方人选制作或委托第三方制作招标文件和标底领取招标文件接受整理投标文件向中标单位发中标通知书制作招标文件、标底中标签约三、物资采购流程管理-

6、精品文档-精品文档就在这里- 各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-1. 采购申请1.1 公司各部门所需物品均由各使用部门提交采购申请，物品请购需填写“物品采购申请单”，招标采购项目需提交 “招标采购申请”。1.2 使用部门应尽量提前提出采购申请，给与采购部门足够的采购时间，采购部门应在合理的采购时间内及时完成采购任务；1.3 预算负责人应将采购申请与采购预算进行核对，并标明预算执行情况。预算内申请正常执行采购流程，预算外需提交情况说明。1.4 使用部门按照采购流程完成采购申请单的相关审批后传递到采购部。2. 选择供应商并订购采购部应对所需物品选择至少三家供应

7、商，对采购物品询价对比，提交总经理审批，确定供应商后签订当年供应合同。2.1 采购部接到请购单后，应对采购申请进行严格审核，确定采购的品种、规格和数量，遵循定点采购原则，无定点采购的物品遵循“三家比价”原则选择供应商进行采购；2.2 采购人员除特别授权外只能按批准的品种、规格数量进行采购、不得擅自改变采购内容；2.3 不能在请购部门约定时间内到达的，采购员需及时通知以便请购部门及时调整应对方案。采购员必须监控采购订单的完成情况，每天定时检查未完成请购单。2.4 采购物资出现质量问题或需要维护时，采购人员需及时配合-精品文档-精品文档就在这里- 各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度

8、，方案手册，应有尽有-相关部门与供应商联系。3. 验收3.1采购货物到达后，仓库管理员应立即根据采购申请单与到货进行认真核对，根据验收结果填写外购入库单，除一份自留以外，其余传递到采购部、财务部，以分别登记相关台帐，在验收时，如出现与采购申请不符的，应如实做出相应记录， 并填写书面报告报采购部，及时补充或更换。3.2仓库管理员需当场与相关人员交接和验收，并记录相应的验收记录，需要专业部门进行验收的， 入库单上需要有专业人员的验收签字。4. 付款采购部每月定期向财务部提交需支付的采购费申请。财务部在收到采购部递交的有关文档时， 必须及时做好以下审核工作：4.1检查所有表单是否填写完整，是否经适当

9、审批；4.2审核需要三家报价的采购项目是否有三家报价，有关证明文件是否有效、选择供应商的理由是否合理；4.3 是否签订并存档采购合同。4.4 若发生退货情况，采购人员需及时与财务进行沟通，并负责款项的讨回事宜。-精品文档-精品文档就在这里- 各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-第五章：申请付款基本流程申请付款基本流程采购人员填写部门负责会计审核合同付公司负责付款申请单人审批款及发票情况人审批出纳付款会计入账财务负责人审核第六章：附则一、本制度解释权归公司财务部。二、本制度经总经理签字后生效, 修改亦同。-精品文档-精品文档就在这里- 各类专业好文档，值得你下

10、载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-附件一：物品采购申请单使用部门：请购日期：单号年月日序单编码名称厂家规格型号数量单价总金额需用日期备注号位1234567公司负责人部门负责人预算负责人经办人一式三联：第一联采购部、第二联申请人、第三联财务部-精品文档-精品文档就在这里- 各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-附件二：资产采购申请单请购部门请购日期申请人设备名称厂家规格型号价格到货时间请购理由成本分析本年预算总额本月预算额本年已支出额预算负责人：部门负责人审核意见：签字：date：年月日公司负责人批准意见：签字：date：年月日执行副总裁批准意见：

11、签字：date：年月日-精品文档-精品文档就在这里- 各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-公司董事长批准意见：签字：date：年月日附件三：付款申请单日期：年月日收款单位：开户银行货币币种银行账号付款方式申请付款金额（大写）：佰拾万仟佰拾元角分（小写）：付款说明：合同付款条款及相关发票情况：会计：公司负责人部门负责人财务负责人经办人-精品文档-精品文档就在这里- 各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-2010 年读书节活动方案一、活动目的：书是人类的朋友，书是人类进步的阶梯！为了拓宽学生的知识面，通过开展“和书交朋友，遨游知

12、识大海洋”系列读书活动，激发学生读书的兴趣，让每一个学生都想读书、爱读书、会读书，从小养成热爱书籍，博览群书的好习惯，并在读书实践活动中陶冶情操，获取真知，树立理想！二、活动目标：1 、通过活动，建立起以学校班级、个人为主的班级图书角和个人小书库。2 、通过活动，在校园内形成热爱读书的良好风气。3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。4 、通过活动，促进学生知识更新、思维活跃、综合实践能力的提高。三、活动实施的计划1 、 做好读书登记簿（ 1） 每个学生结合个人实际，准备一本读书登记簿，具体格式可让学生根据自己喜好来设计、装饰，使其生动活泼、各具特色，其中要有读书的内容、容量、实现时间、好词佳句集锦、心得体会等栏目，高年级可适当作读书笔记。（ 2） 每个班级结合学生的计划和班级实际情况，也制定出相应的班级读书目标和读书成长规划书，其中要有措施、有保障、有效果、有考评，简洁明了，易于操作。（ 3）中队会组织一次“读书交流会”展示同学们的读书登记簿并做出相应评价。2 、 举办读书展览：各班级定期举办“读书博览会”，以“名人名言” 、格言、谚语、经典名句、“书海拾贝” 、“我最喜欢的”、“好书推荐”等形式，向同学们介绍看过的新书、好书、及书中的部分内容交流自己在读书活动中的心得体会, 在班级中形成良好的读书氛围。3 、 出读书小报：-精品文档-