公司管理制度万能模板

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1、公司管理制度万能模板精选资料 有限公司内部管理制度编制：年月目录第一章总则一、公司管理大纲二、 员工守则第一部分公司管理制度第一章文件管理制度第二章档案管理制度第三章保密制度第四章印章使用管理制度度第五章证照管理制度第六章证明函管理制度第七章会议管理制度第八章办公用品管理制度第九章车辆使用管理制度第十章车辆管理补充制度第十一章交通费用补贴制度第十二章考勤管理制度第十三章出差管理制度第十四章通讯管理制度第十五章公司宴请接待制度第十六章员工工作餐管理制度第十七章借款和报销的规定第十八章员工招聘、 调动、离职等规定第十九章计算机管理制度第二十章合同管理制度第二十一章卫生管理制度第二十二章财务管理制度

2、第二十三章财务报销管理制度第二十四章员工工资发放管理制度第二十五章廉政建设制度第二部分各部门管理制度第一章行政办公室职责第二章财务部职责第三章销售部职责第四章技术部职责第五章生产部职责第六章采购部职责第七章质量部职责第一章总则为加强公司的规范化管理完善各项工作制度促进公司发展壮大提高经济效益根据国家有关法律、 法规及公司章程的规定特制订本公司管理制度大纲。一、公司管理制度大纲公司全体员工必须遵守公司章程遵守公司的各项规章制度和决定。、公司倡导树立 “一盘棋 ”思想禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、

3、经营水平不断完善公司的经营、管理体系实行多种形式的责任制不断壮大公司实力和提高经济效益。、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识为员工提供学习、深造的条件和机会努力提高员工的整体素质和水平造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理鼓励员工发挥才智提出合理化建议。、公司实行 “岗薪制 ”的分配制度为员工提供收入和福利保证并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会公司推行岗位责任制实行考勤、 考核制度评先树优对做出贡献者予以表彰、奖励。、公司提倡求真务实的工作作风提高工作效率提倡厉行节约反对铺张浪费倡导员工团结

4、互助同舟共济发扬集体合作和集体创造精神增强团体的凝聚力和向心力。、员工必须维护公司纪律对任何违反公司章程和各项规章制度的行为都要予以追究。二、员工守则、遵纪守法忠于职守爱岗敬业。、维护公司声誉保护公司利益。、服从领导关心下批后由行政办公室统一印制。二、领用：、各部门领用办公用品必须填写 “领用单 ”由部门负责人核签后到行政办公室管理经行政经理签字后方可领取。、除笔墨纸张外凡属不易消耗物品和工索具等重复领用时一律交旧换新。第三条、保管：、办公用品应由行政办公室专人进行登记造册分类放置统一保管。、保管员应认真维护和保管好所存物品以防发生潮、锈、蛀、霉等。、保管员应在每季度末向行政经理汇报汇报物品消

5、耗情况和台帐记录。第八章公司车辆管理制度一、公司车辆由行政办公室统一管理。各部门公务用车由各负责人部门先向行政办公室申请填写 “用车通知单 ”说明用车事由、地点、时间行政办公室根据实际工作需要统筹安排用车。二、车辆使用按先急后一般的原则先满足紧急公务和接待任务后安排其他事务的原则。上班时间内驾驶员未被派出车的应随时在小车队等候。不准随便乱窜其他办公室。有事需离开时要告知去向和所需时间经批准后方可离开出车回公司应立即到行政办公室报到。三、外单位借车需经总经理批准后方可安排。四、车辆实行统一安排各部门领导可自驾上、下班工作期间不允许私自使用。公司配备的车辆只允许本人自驾其他家庭成员不得使用一经发现

6、收回车辆。双休日、节假日未经行政办公室同意私自驾车离开本市一切后果自负。上班时间车辆统一交由行政办公室调配使用如有临时安排经行政办公室同意后方可自驾。五、驾驶员出车前要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常发现不正常时要立即加补或调整。对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查出车时确保证件齐全。六、车辆在上下班后或节假日必须停放无碍位置并采取必要的防盗措施。七、车辆实行定点维修需维修的项目由驾驶员列出清单后由行政办公室理部报总经理批准后执行。八、行政办公室建立车辆的维修及用油台帐记录每月核算一次并做到每月核对无误。九、驾驶员应做到合理用车节约用油做好行车记录。十、车辆在异地维修须经公司领

7、导审批否则不予报销驾驶员出车遇特殊情况不能按时返回的应及时通知行政办公室并说明原因。十一、行政办公室应对公司所有车辆建立车辆档案填写车辆登记表按时办好车辆保险、 养路费等各项手续车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管。十二、违规与事故处理、驾驶人员应严格遵守交通法规和车辆安全操作规程及公司各项管理规章制度如出现下列情况所造成的罚款或经济损失由驾驶人员承担： （）无照驾驶（）未经许可将车借予他人使用（）违反交通规则引起的交通肇事（）违反交通规则。、意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处理。第十章车辆管理补充制度为加强公司车辆的管理进一步做好公司后勤保障服务工作确保车辆清洁、 安全可靠的

8、行驶结合本公司的实际制定本补充制度：一、日常管理、本公司车辆的钥匙上交行政办公室工作时间由行政办公室统一安排车辆调度非工作时间车辆实行定人、定车责任制专人驾驶不得用于办理私事或外借使用特殊情况报分管领导及公司领导同意方可使用。、驾驶人员应及时登记行车记录如实记录行车日期、时间、路线、里程数、事项及车辆使用状态。、所有车辆保险、年审、维修、清洁等由行政办公室负责办理。、驾驶员及派车人通讯必须保持小时畅通驾驶员应服从调度、随叫随到。工作时间内所有车辆由行政办公室指定位置停放未经批准不准擅自出车。、驾驶员禁止在车内吸烟。、驾驶人员在驾驶前须对车辆进行检查以便于界定责任。二、安全管理、驾驶人员出车须带

9、齐有关证照加强安全法律法规、安全知识和安全技能学习禁止酒后驾驶做到谨慎驾驶确保安全行车。、驾驶人员应严格遵守车辆操作规定加强车辆的安全检查确保无故障出车。、发生任何事故必须第一时间报告行政办公室。三、维修、维护管理、公司车辆实行定点维修一般由驾驶员拟定 “维修报告 ”（附维修清单）交行政办公室审核、确认由公司领导审批方可安排维修或保养。、车辆卫生清洁由行政办公室安排地点清洁费用由公司承担行政办公室负责车辆卫生的监督和检查。、因公出差途中车辆发生故障需及时维修须经随车领导批准、电话告知综合管理部后即可安排维修并将旧部件带回公司凭有效票据进行费用核销凡未经许可私自维修的费用由责任人自行承担。四、油

10、料管理、实行统一管理定点（中国石化）加油分车核算由行政办公室每月通报里程数、油量使用情况。主卡由行政办公室负责保管定时补充分卡金额。、除长途行车和特殊情况不得自行购买油料。车辆外出途中需购买油料必须电话请示行政办公室由用车领导批准后方可购买及办理报销。五、车辆违规处理规定、凡发生行车事故者必须写出书面报告根据事故损失保险公司赔付除外的不足部分按在当月效益工资中扣除事故情节严重者经 “总经理办公会 ”研究确定如何进一步处罚。、驾驶员或车辆使用人将车辆私自交由他人驾驶或擅自出车发生事故由驾驶员或车辆使用人承担所有责任并罚款元次。、所有驾驶人员工作时间未按指定地点停放发现一次处罚当事人元在当月工资中

11、扣除。、凡违反交通法规受到交警部门处罚由车辆使用人当月处理、承担所有费用。、酒后驾车发生事故驾驶员或车辆使用人承担全部责任。、驾驶人员私自将油料外流一经发现给予解聘处理。、驾驶员无故不出车给予解聘处理。、所有配备车辆的领导回家后车辆须停放小区物业指定位置或停车场不得将车交他人 （含家人）驾驶发现一次收回车辆如出现车辆丢失及时报司法部门处理如未按规范停车导致车体受损保险外的损失额由驾驶人员按以下比例承担： （）元以内承担（）元以上按承担维修费用。、工作期间公司领导办事原则上不得自驾车辆。驾车不当或野蛮操作造成机件损坏的给予元罚款。、非工作时间公司领导用车：超出本市（包括三县）必须报告行政办公室。

12、无特殊情况应做到随叫随到保障公司用车。车辆用车发生事故使用人应负全部责任。、每年年审前必须清除所有车辆的违章记录违章费用由使用人承担。、本制度与原制度不一致依此为准。、本制度自年月日起执行由行政办公室负责解释。第十一章交通费用补贴制度为完善公司福利制度保障公司员工利益特制定以下交通费用福利补贴规定：一、本福利补贴分为个档次：元月元月元月第一档次规定具体如下： 本公司员工在正常工作日内乘坐公交车以直达公司地点为方式的。第二档次规定具体如下：本公司员工在正常工作日内以乘坐两次或以上公交车抵达公司地点为方式的。第三档次规定具体如下：本公司员工在正常工作日内以私家车抵达公司地点为方式的。二补充规定：试

13、用期内的公司员工不享受本福利待遇。公司员工正式录用后补发其在试用期内的车贴。本规定最终解释权归公司行政办公室所有。第十一章考勤管理制度一、公司员工必须自觉遵守劳动纪律按时上下班不迟到不早退工作时间不得擅自离开工作岗位外出办理业务前须经本部门负责人同意部门经理及以上人员外出时需向行政办公室说明去向特殊情况经总经理同意。二、作息时间：每周工作五天加班可于事后调休。上午：下午：如有调整以新公布的工作时间为准下属各部门、分公司工作时间自行安排报公司分管领导批准后执行。三、考勤、公司员工上、下班（分钟以内为迟到或早退、分钟以上则视为旷工） 迟到、早退一次罚款元二次罚款元月累计三次及以上情节严重者降职使用

14、或按自动离职处理。、无故不办理请假手续而擅自不上班按旷工处理。四、事假公司员工因事需请假须持书面请假报告经部门经理签字同意报综合管理部。五、病假公司员工因病治疗或休息须持区级以上医院医疗机构休息证明经批准后方可休病假。六、婚假公司员工结婚可凭书面报告请婚假三天其配偶在外地居住者另加往返路程假符合晚婚年龄的初婚者增加婚假二十天。七、工伤假、公司员工在生产工作中因工负伤在取得规定的因工证明材料后凭医院的医疗休息证明方可批准休假。、员工因工致残丧失或部分丧失劳动能力必须长期休息者由相关劳动保障部门和医疗鉴定部门根据劳保条例研究处理。八、丧假、员工配偶、直系亲属及岳父母、公婆死亡可请假三天其死者在外地

15、可另加往返路程假。、员工书面报告（或电话告知部门负责人）由部门经理、分管领导签字后经行政办公室报总经理批示。九、事假、病假、婚假、工伤假等批准权限：员工请假部门负责人有三天之内审批权、 三天以上由行政办公室分管领导签字后报总经理批示。部门副经理及以上人员请假或调休等必须提前到行政办公室请假并办理手续一天以内由行政办公室部批准一天以上报总经理批示。否则按旷工处罚。十、旷工、员工旷工一次时间不超过半天罚款元一天罚款元 ,以此类推、累计旷工两天以上降职使用或劝按自动离职处理。第十一条、员工上班时间禁止做与工作无关的事情。如：电脑上网打牌、下棋、查阅无关资料等。发现员工一次罚款元、部门负责人罚款元发现

16、员工二次罚款元、部门负责人罚款元二次以上按自动离职处理。部门负责人违反一次罚款元、二次扣年终奖或降职使用情节严重者加重处罚。十二、参加公司组织的会议、培训、学习、或其他活动如有事需请假的必须提前向组织或带队人员请假。在规定时间内迟到、 早退、不参加的按照本制度第三条规定处理。十三、日常考勤工作由综合管理部负责。员工迟到、早退而部门负责人弄虚作假、包庇袒护一经查实将给予部门负责人每次的年终奖处罚、 两次以上者累计一并扣除或加重处罚。十四、婚假、产育假、丧假按相关规定办理假期内发放基本工资病、事假扣发假期内全额工资（每天工资为：月度工资天） 。十五、凡受本制度处罚的员工扣发其该年度一定数额的年终奖

17、。第十二章出差管理制度为了适应市场经济变化保证出差人员工作与生活的需要规范差旅费管理结合本公司实际特制定本规定。一、本规定适用于公司全体员工。二、差旅费开支范围主要包括交通费、住宿费、伙食补助费及津贴等。三、交通费、住宿费凭据报销。伙食补助费、津贴实行定额包干。四、员工因公出差应事先填写出差计划申请单经部门负责人、分管领导或总经理批准。如因事情紧急而未能及时填表须事先由部门负责人口头报告等返回公司后应立即补办手续具体操作程序如下： 、填写出差计划申请单注明预计出差时间、到达地点报行政办公室办理相关报批事宜。、出差人员可根据报批后的申请单填写借款单按借款规定报批后向财务部预支差旅费。、出差人返回

18、后七日内应按报销规定办理报销手续并注明实际出差日期、起讫地点、工作内容、报销项目、金额等。五、出差人员按照标准乘坐交通工具凭据报销交通费。乘坐交通工具的标准见下表：交通工具级别飞机轮船火车其他交通工具总经理头等舱或公务舱一等舱软席（软座、软卧）凭据报销副总经理、总经理助理经济舱二等舱软席（软座、软卧）凭据报销经理、副经理经济舱三等舱硬席 （硬座、硬卧）凭据报销其他三等舱硬席 （硬座、硬卧）凭据报销六、出差人员夜间乘坐交通工具达小时以上或连续乘坐超过小时的可选择相应等级的交通工具。七、出差人员乘坐飞机、火车软卧、动车组从严控制。未达到级别因出差路途较远或出差任务紧急的事前经总经理批准后方可乘坐。

19、凡事前未经批准自行改变交通工具而产生的费用差额部分由本人承担。八、自带汽车出差不享受相应的市内交通费。九、住宿费标准见下表（单位：元天）级别住宿标准（元）总经理副总经理、总经理助理 经理、副经理、经理助理、主任、副主任员工单人双人十、随领导出差可根据情况参照领导的住宿标准。十一、特殊情况需超出标准必须经相关领导同意否则超额部分自行承担。十二、出差期间根据出差性质给予一定的伙食补助见下表（单位：元天）：伙食补助元标准早餐元中餐元晚餐元、出差时间不足一天按以上标准补助误餐费。连续出差首日 :前按一天计回程日 :后按一天计。、外出参加会议或学习培训期间的食宿费用由会议主办方支付的不报销伙食补助只报在

20、路途期间的伙食补助费。、接待单位负责食宿费用的不再发放伙食补助。、工作人员出差期间事先经总经理批准就近办理私事的其绕道的交通费由出差人自行承担且期间不发伙食补助费。、出差期间确因工作需要宴请时经汇报同意后按招待管理规定办理但取消当日相应伙食补助。十三、外出参加会议食宿由会议主办方统一安排的会议期间的食宿费可按会议规定开支凭会议通知和票据报销。十四、驾驶员出差津贴（单位：元天） ：驾驶员出差离开本市及三县地区享受出差津贴：元天返回公司后及时填写差旅费报销单按照程序办理报销手续。其他人员驾驶车辆不享受该项津贴。十五、公司员工出差期间因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用由个人自理。十六、因保管不

21、当丢失交通票据必须由本人写书面说明并提供旁证经相关部门领导审批后才能报销。十七、本规定由行政办公室负责解释。十八、本规定自年月日起执行原相关规定同时作废。第十三章通讯管理制度为提高办事效率精减话费本着厉行节约的原则特订立本规定。一、固定电话：、部门因业务或工作需要安装电话应由所需部门提出书面申请报告送呈行政办公室部办经总经理批示后由行政办公室联系装机事宜。、各部门安装固定电话后不得随意移动在使用过程中应轻拿轻放如使用不当应照价赔偿。、内线电话主要用于机关各部门间的短暂联系或传达通知等严禁谈心或长时间通话否则一经发现处罚元。、禁止拔打与业务无关的电话未经许可擅自拔打者每次予以元的经济处罚。、业务

22、需要拔打长途应严格控制和掌握通话时间杜绝电话里吹牛谈心。、因各部门电话由其负责人监督管理并有权拒绝非本部门人员使用电话。、公司员工应自觉遵守本规定部门负责人对本部门电话使用负有监督管理责任严重不负责的处罚元。二、移动电话、公司为提供话费补助人员提供电话卡总经理级别元月副总经理级别元月部门主管 （经理及经理助理级别） 元人管理人员（副主任以上级别）元月实习期人员元月正式员工（含试用期）元月、公司补助话费人员在上班时间必须保持畅通凡发现电话联系不畅每次予以元经济处罚对工作造成损失将予以重罚三次以上降低原话费补助标准。第十四章公司宴请接待制度为进一步加强公司管理严格控制和规范各项开支本着 “厉行节约

23、、注重实效 ”的原则。结合公司实际现将招待管理及审批程序修订为招待费管理办法：第一条、本办法规范了招待费的使用范围、标准等。第二条、适用于公司需要对内、外的各项招待：上级及有关职能部门相关业务单位、同行业、各类会议、拜访等招待。第三条、招待费包括：餐饮、娱乐、住宿、旅游、礼品（如纪念品、购物卡、烟酒、茶叶） 、会务等费用。第四条、用餐程序及标准、 各部门承办招待事项由经办人填写 招待审批表（见附表）说明招待项目、对象、人数及费用经部门经理和分管领导批准后交综合管理部订餐、 报批必要时申请部门需向总经理说明。、因工作需要进行招待必须严格执行事前审批、事后监督程序。特殊情况不能及时填报必须电话请示

24、相关领导得到批准后办理相关招待事宜事后及时补报招待审批表。、宴请招待参照标准：序号职务标准（元人）备注总经理含酒水费副总经理、总经理助理经理、副经理、经理助理其他人员、用餐地点：原则上在协议酒店凭综合管理部签发的审批表用餐就餐完毕按授权签单。综合管理部负责每月与协议酒店进行对帐并按照报销程序办理结帐手续。、招待陪同：招待就餐原则上陪同人员不得多于来客人数特殊情况下经分管领导批准可适当增加陪餐人数。、招待用烟、酒：因宴请招待或日常招待需要用烟、酒由经办人按程序办理出库手续包或瓶以上数据需报总经理批准。第五条、因工作需要安排客人娱乐的按上述程序填写招待审批表经审批后办理。第六条、来宾住宿费用标准、

25、来宾住宿费用原则上自理确需由本公司负责报销的经审批后办理。、对住宿费由我公司承担的各部门按招待手续办理后报综合管理部统一安排。第七条、旅游费用来宾需安排旅游经审批后报销旅游相关费用。第八条、礼品、会务因工作特殊需要礼品（如纪念品、购物卡、烟酒、茶叶等）、安排会务按下列程序办理：由项目实施部门负责人提出活动经费预算申请报告详细说明项目所需费用的各项列支情况报送综合管理部由综合管理部交总经理审批后统一负责实施。第九条、其他、所有不符合招待审批规定的如：事先未及时填写招待审批表或未批准而擅自招待的财务部一律不予报销。、各项招待费用如超过标准（预算）均需另行报告、批准未经批准的不予报销。、严禁企业内部

26、相互宴请或作他用一经发现按所花费用的双倍在本人的工资中扣除。、严禁利用职务之便以公司名义招待亲属、朋友经查实对当事人作开除处分。情节严重者将追究其法律责任。、招待用餐需饮酒的必须适量不得因酒误事或损害公司形象。、公司各级人员应勤俭节约、廉洁奉公、遵纪守法严格执行财务制度不得以任何理由任意扩大招待范围和开支标准对违规违纪者除财务部拒绝予以报销外还须追究相关当事人的责任。第十条、本规定由行政办公室负责解释。第十一条、本规定自年月日起执行。第十五章员工工作餐管理规定为加强公司员工工作餐的规范管理特制定本规定。一、公司员工工作餐标准一律规定为元餐。二、行政办公室根据公司各部门的人数、班次及就餐数进行统

27、计。三、如有人员、班次变动各部门应及时上报行政办公室由行政办公室核对后通知快餐排挡变更如无变更行政办公室则根据前期上报数核定后通知快餐排挡。四、每月底快餐排挡结算餐费时须经行政办公室认真核对签字确认后方可报销。五、为员工安排的工作餐也是公司人性化管理的体现中午就餐员工原则上不回家可在公司范围内开展各项文体活动因家中有事确需回家不允许就餐后再回家。第十六章借款和报销的规定为进一步完善财务管理严格执行财务制度依据公司的规范化管理要求特制定本标准及程序。公司各部门一切费用开支和财务开支由公司总经理负责实行一支笔审批制度。一、借款审批及标准 (一 )、出差人员借款必须先填写 “借款凭证 ” 经部门负责

28、人或分管领导同意后经财务核准报总经理批示方可借款。前次借款出差返回时间超过三天无故未报销者不得再借款。(二)、外单位、个人因私借款填写 “借款凭证 ”后经总经理批准后方可借款。凡公司职工借用公款在原借款未还清前不得再借。公司员工借款原则上不得超过借款人当月工资数如有特殊情况须先经总经理批准后方可借款。(三 )、借款出差人员回公司后七天内应按规定到财务部报账报账后结清所欠部分金额。七天内不办理报销手续的财务部门负责监督借款人还清全部借款。否则财务部门有权在当月工资中扣除不足部分由借款人补齐并扣罚当月效益工资。(四)、其他临时借款如业务费、备用金等按相关规定办理。(五)、允许借款范围：、阶段性预付

29、款（按进度付款） 。如土建工程购机械设备、大宗材料等。、采购零星材料累计达元以上的。、出差人员必须随身携带的差旅费。、公司规定部门或人员所需的备用金。每年初各部门、分公司以书面报告形式核定备用金标准交行政办公室经分管领导签字后报总经理批示后执行。、确实需要现金支付的其他支出。(六)、不允许借款范围：、没有特殊情况代替其他单位和个人垫付的各种款项、未经审批的任何借款。二、固定资产及低值易耗品采购标准及审批、各部门需新购入固定资产和单价在元以上的低值易耗品由各部门先作好采购计划并以书面形式报告经分管领导、 综合管理部、财务部签字核准报公司总经理批准后方可购买。如需向公司借款按第一条标准执行。、各部

30、门添置其他低值易耗品应本着节约的原则确实需要添置的情况下才添置。各部门应事先填好购物申请单报行政办公室、财务部审核由行政办公室统一购买。三、各项费用报销要求、报销单据必须是带税务章的发票否则不予报销。、报销单据不管多少均须贴报销封面报销封面须用钢笔填写同时不同经济内容的发票要分门别类予以报销。、报销手续要齐全完备报销的正常程序是：经办人、证明人签字注明事由部门负责人签字经分管领导签字财务部门审核总经理审批后报销。根据财务管理要求凡购买实物均须有验收人签字并附入库单否则不予报销。四、补充说明如总经理出差在外则应由总经理签署指定代理人交财务部备案指定代理人可在期间内行使相应的审批权力。第十七章员工

31、招聘、调动、离职等规定一、招聘、用人部门根据实际工作需要填报 “用工 ”申请表向人力资源部申请并提出招聘岗位的基本要求（如：年龄、性别、学历等） 。、由人力资源部根据公司用工需求拟定招聘计划经分管领导审核报总经理批准。、人力资源部经市 “人才市场 ”、“人力资源市场 ”收集应聘人员相关资料后再进行初步筛选根据情况组织笔试和面试经初选合格后经分管领导审核报总经理批准。办理试用手续。、部门经理助理以上人选由分管领导和总经理亲自笔试和面试。、员工的试用期为一至三个月。试用期满可聘为公司合同制员工并与公司签订劳动合同公司将根据国家劳动和社会保障部的相关规定办理 “养老保险 ”等手续。二、任免：需公司任

32、免的干部必须由总经理批准以公司文件为准。三、员工调动：、公司干部和员工在公司范围内调动由用人部门提出拟调人员申请行政办公室求双方负责人意见后报总经理批准。、公司各部门需增加人员须向人力资源部提出用工申请由行政办公室负责调配或招聘。、公司干部和员工持行政办公室开具的 “职工调动通知书 ”在原任职部门办理完交接手续后再到新任部门报到。调离人员到新单位后以实际聘任岗位和任职时间为准其相关待遇以月度分段实施。四、离职、试用人员离职应提前三日写出书面辞职报告由用人部门填报 “辞退员工审批表 ”经批准后到人力资源部办理辞退手续。、员工与公司签订劳动合同后双方都必须严格履行合同用人部门不准无故辞退员工确须辞

33、退时应向人力资源部说明辞退原因。、合同期内员工辞职的必须提前一个月向公司提出书面辞职报告由部门负责人签署意见经公司分管领导签字报总经理批准。由行政办公室予以办理辞职手续。、员工本人辞职、被公司辞退、开除或提前终止劳动合同等在离开公司以前必须交还公司财物（如：文件及相关业务资料等） 。员工未经批准而自行离职的公司不予办理任何手续给公司造成损失的应负赔偿责任。第十八章计算机管理规定一、公司计算机由行政办公室负责管理和维护行政办公室经理监督计算机管理规定的执行。二、未经计算机管理人员许可任何人不得擅自开机。三、未经培训的员工应在计算机管理人员的陪同下进行上机操作以免丢失重要文件。四、不得在计算机上放

34、影碟、玩游戏或做与工作无关的事情。一经查实参照考勤制度第十一条处罚。五、上网只允许查寻与工作有关的资料和信息。严禁进入聊天或游戏室。一经发现参照考勤制度第十一条处罚。六、公司起草的文稿非特殊情况应在显示屏上直接校稿方可打印。七、计算机管理人员要定期对电脑进行维护和保养以确保计算机处于最佳状态。八、计算机管理员应对经批准的上机操作人员做好备忘录以免责任界定不清。九、非公司人员上机操作须经计算机管理人员许可并在计算机管理人员的陪同下进行操作且严禁打开公司各项文档。否则给予当事人处罚。十、离开计算机时保持计算机待机状态下班时关闭计算机。第十九章合同管理制度总则为加强合同管理避免失误提高经济效益根据合

35、同法及其他有关法规的规定结合公司的实际情况制订本制度。一、公司对外签订的各类合同一律适用本制度。二、合同管理是企业管理的一项重要内容搞好合同管理对于公司经济活动的开展和经济利益的取得都有积极的意义。各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合共同努力搞好公司以 “重合同、守信誉 ” 为核心的合同管理工作。合同的签订三、合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人共同参加不得一个人直接与对方谈判合同。四、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订合同除法定代表人外必须是持有法人委托书的法人委托人法人委托人必须对本企业负责。五、签约人在签

36、订合同之前必须认真了解对方当事人的情况。六、签订合同必须贯彻 “平等互利、协商一致、等价有偿 ”的原则和“价廉物美、择优签约 ”的原则。七、合同除即时清结者外一律采用书面格式并必须采用统一合同文本。八、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体文字表达要清楚、准确。合同内容应注意的主要问题是：、部首部分要注意写明双方的全称、签约时间和签约地点、正文部分：合同的内容包括工程范围、建设工期中间交工工程的开工和竣工时间工程质量、工程造价、技术资料交付期间、材料和设备供应责任拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款产品合同应注明产品名称、 技术标准和质量、 数量、包装、运

37、输方式及运费负担、 交货期限、地点及验收方法、 价格、违约责任等、结尾部分：注意双方都必须使用合同专用章原则上不使用公章严禁使用财务章或业务章注明合同有效期限。九、签订合同：除合同履行地在我方所在地外签约时应力争协议合同由我方所在市人民法院管辖。十、任何人对外签订合同都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利违者依法严惩。合同的审查批准十一、合同在正式签订前必须按规定上报领导审查批准后在律师确审核认之后方能正式签订。十二、合同审批权限如下：、一般情况下合同由律师审核确认无误后由部门负责人审批。、下列合同由律师审核确认后经总经理审批：标的超过万

38、元的投资万元以上的联营、合资、合作、涉外合同。、标的超过公司资产以上的合同由全体股东审批。十三、合同原则上由部门负责人具体经办拟订初稿后必须经分管副总经理审阅后按合同审批权限审批。重要合同必须经法律顾问审查。合同审查的要点是：、合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定。、合同的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全当事人双方的权利、义务是否具体、明确文字表述是否确切无误。、合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件预计取得的经济效益和可能承担的风险合同非正常履行时可能受到的经济损失。十四、根据法律规定

39、或实际需要合同还应当或可以呈报上级主管机关鉴证、批准或报工商行政管理部门鉴证或请公证处公证。合同的履行十五、合同依法成立既具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着 “重合同、守信誉 ”的原则。严格执行合同所规定的义务确保十六、合同履行完毕的标准应以合同条款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定的一般应以物资交清工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。十七、总经理、副总经理、财务部及有关部门负责人应随时了解、掌握合同的履行情况发现问题及时处理或汇报。否则造成合同不能履行、 不能完全履行的要追究有关人员的责任。合同的变更、解除十八、在合同履行过程中碰到困难的首先应尽一切努力克

40、服困难尽力保障合同的履行。如实际履行或适当履行确有人力不可克服的困难而需变更解除合同时应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。十九、对方当事人提出变更、解除合同的应从维护本公司合法权益出发从严控制。二十、变更、解除合同必须符合合同法的规定并应在公司内办理有关的手续。二十一、变更、解除合同的手续应按本制度规定的审批权限和程序执行。二十二、变更、解除合同一律必需采用书面形式 (包括当事人双方的信件、函电、电传等 )口头形式一律无效。二十三、变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前原合同仍有效仍应履行。但特殊情况经双方一致同意的例外。二十四、因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的除法律允许

41、免责任的以外均应承担相应的责任并在变更、 解除合同的协议书中明确规定。二十五、以变更、解除合同为名行以权谋私、假公济私之实损公肥私的一经发现从严惩处。合同纠纷的处理二十六、合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的应按合同法等有关法规和本制度规定妥善处理。二十七、合同纠纷由有关业务部门与法律顾问负责处理经办人对纠纷的处理必须具体负责到底。二十八、处理合同纠纷的原则是：、坚持以事实为依据、以法律为准绳法律没规定的以国家政策或合同条款为准。、以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后应及时与对方当事人友好协商在既维护本公司合法权益又不侵犯对方合法权益的基础上互谅互让达成协议解决纠纷。、因对方责任引起的纠纷

42、应坚持原则保障我方合法权益不受侵犯因我方责任引起的纠纷应尊重对方的合法权益主动承担责任并尽量采取补救措施减少我方损失因双方责任引起的纠纷应实事求是分清主次合情合理解决。二十九、在处理纠纷时应加强联系及时通气积极主动地做好应做的工作不互相推诿、指责、埋怨统一意见统一行动一致对外。三十、合同纠纷的提出加上由我方与当事人协商处理纠纷的时间应在法律规定的时效内进行并必须考虑有申请仲裁或起诉的足够的时间。三十一、凡由法律顾问处理的合同纠纷有关部门必须主动提供下列证据材料。、合同的文本 (包括变更、解除合同的协议 )以及与合同有关的附件、文书、传真、图表等、送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证、货款的承

43、付、托收凭证有关财务帐目、产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告、有关方违约的证据材料、其他与处理纠纷有关的材料。三十二、对于合同纠纷经双方协商达成一致意见的应签订书面协议由双方代表签字并加盖双方单位公章或合同专用章。三十三、对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书上级主管机关或仲裁机关的调解书、 仲裁书在正式生效后应复印若干份分别送与对该纠纷处理及履行有关的部门收执各部门应由专人负责该文书执行的了解或履行。三十四、对于当事人在规定的期限届满时没有执行上述文书中有关规定的承办人应及时向主管领导汇报。三十五、对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书、仲裁决定书或判决书的可向人民法院申请执行。三十六

44、、在向人民法院提交申请执行书之前有关部门应认真检查对方的执行情况防止差错。执行中若达成和解协议的应制作协议书并按协议书规定办理。三十七、合同纠纷处理或执行完毕的应及时通知有关单位并将有关资料汇总、归档以备考。合同的管理三十八、本公司对合同实行二级管理、专业归口制度法人委托书制度基础管理制度。三十九、本公司合同管理具体是：公司由总经理负责归管理部门为财务部、办公室副总经理管理各部门具体负责各自授权范围内的合同谈判、拟稿及履行工作。四十、公司所有合同均由办公室统一登记编号、经办人签名后按审批权限分别由总经理或其他书面授权人签署。四十一、办公室会同有关部门认真做好合同管理的基础工作。具体如下：、建立

45、合同档案、建立合同管理台帐、填写 “合同情况月报表 ”。第二十章卫生管理规定为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境树立公司的良好形象制定本制度。一、公司环境卫生管理的范围为公司总部及下属各部门、分公司的工作、生活区域和公共区域的卫生二、全公司范围内的室内、外环境卫生保持干净整洁如：办公桌椅、照明灯、电风扇、空调、门窗、四壁、书橱、档案橱及其附属等物品要求物品摆放整齐室内外环境卫生清洁干净、无蛛网、无灰尘各类座套干净整洁电脑、打印机等设备保养良好厕所墙面、地面、 便池清洁干净无杂物、无异味绿地内无杂草、杂物。三、卫生清洁实行部门责任制每日环境卫生以值日表为准 ,各部门负责人为责任人。各办公室的卫生

46、由办公室自行负责。公共区域卫生实行区域划分并责任到人。四、责任区卫生清理每周集中进行一次日常保洁由行政办公室随时进行卫生检查。发现当日不做卫生一次元二次元多次累计一并扣除部门领导一次元、二次元二次以上与效益工资挂钩降职使用或按自动离职处理。五、各部门要认真对待清洁卫生和卫生检查工作积极主动地搞好卫生清洁不得因卫生清洁而影响各部门整体考核。六、卫生检查考核评比结果累计存档汇总列入当月及年终考核工作,并与年终奖挂钩。第二十一章财务管理制度为进一步完善财务管理根据国家有关法律、法规及财务制度做到分工明确责任到人结合公司具体情况制定本制度。一、财务管理工作必须严格执行财经纪律以提高经济效益、壮大企业经

47、济实力为宗旨财务管理工作要贯彻“勤俭办企业 ”的方针勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止浪费和一切不必要的开支降低生产成本提高利润。二、公司设财务部财务总监协助总经理对公司财务进行管理。三、出纳员不得兼任会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。四、财会人员都要认真执行岗位责任制各司其职互相配合如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。五、财务人员在办理会计事务中必须坚持原则照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项应拒绝办理并及时向相关领导报告。六、财务人员力求稳定不随便调动。财务人员调动工作或因故离职必须与接替人员办理交

48、接手续没有办清交接手续的不得离职亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、印章、实物及未了事项。七、公司 “财务专用章 ”由财务总监保管因出差、开会、请假等原因应委托他人临时保管同时有文字记录备案。但被委托人不得同时保管印章和票据。在使用 “财务专用章 ”过程中必须登记详细的使用用途同时 “财务专用章 ”必须按以下规定用途使用：作为银行印鉴分别在指定的各开户银行备案使用不得混用收款、 付款、资金调拨等业务结算票据盖章收据、发票盖章办理公司相关金融业务。八、发票专用章由财务部经理保管并监督使用建立登记制度。九、各类票据管理：承兑汇票指定专人负责管理 ,管理人员要详细

49、登记台账公司从税务部门购买的发票由指定专人保管必须在规定的范围内使用发票开具要完整、字迹清楚、印章齐全。作废时要加盖 “作废 ”字样并全份保存不得自行销毁公司所有的现金支票由出纳保管出纳根据公司的经营需要合理提取现金尽量避免大额支取。其余支票应由指定人保管开出转账支票或电汇必须有完备的付款手续方可转账或电汇收款收据是公司收取现金时开出的凭据公司印制统一的收款收据连号不重复收款收据由财务部统一保管。各部门领用时由经办人到财务登记并应登记起讫号码。收据用完后交财务部验旧领新。在开具收据时作废的要全份保存不得丢失公司将不定期对票据(承兑汇票、发票、现金支票、转账单、收据)进行检查发现问题及时纠正如发

50、现重大失误或失职处以重罚直至追究法律责任。十、公司 “借条 ”除经总经理特批外其余一律按公司有关制度执行。十一、本制度自年月日起执行。十二、本制度解释权归财务部。第二十二章财务报销管理制度一、总则、为了加强公司内部管理规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想合理控制费用支出特制定本制度。、本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等 ,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。、本制度适用公司全体员工。二、日常费用报销流程日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品

51、及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内各项费用的累计支出原则上不得超出预算。三、费用报销的一般规定、报销人必须取得相应的合法票据 (相关规定见发票管理制度 ),且发票背面有经办人签名。、填写报销单应注意 :根据费用性质填写对应单据严格按单据要求项目认真写注明附件张数金额大小写须完全一致 （不得涂改）简述费用内容或事由。、按规定的审批程序报批。、报销元以上需提前一天通知财务部以便备款。、费用报销的一般流程 :报销人整理报销单据并填写对应费用报销单须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单 部门经理审核签字 财务经理 总经理审批 到出纳处报销。四、工薪福利支付流程（一

52、） 、工资支付流程：、每月日由人力资源部将本月经公司总经理审批后的工资支付标准 （含人员变动、 额度变动、扣款、社会保险及住房公积金等信息）转交财务部、总经理提供职工年度奖金分配表、 财务部根据奖金表及支付标准编制标准格式的工资表、按工薪审批程序审批、每月日由财务部支付上月工资、每月末之前员工到财务部领工资条并与工资卡内资金进行核实。（二）、社会保险支付流程： 、社会保险金由财务部协助人力资源部办理银行托收手续财务部收到银行托收单据应交人力资源部专人签字确认若有差异应查明原因并按实际情况进行调整。、其他福利费支出由公司人力资源部按审批后的支付标准填写报销单 经部门经理签字确认 财务经理 报总经

53、理审批审批后的报销单及支付标准交财务部办理报销手续。五、专项支出财务报销流程专项支出主要包括软件及固定资产购置、咨询顾问费用、广告宣传活动费及其他专项费用等。、填写购置申请：按公司资产管理制度相关规定填写资产购置申请单并报批。、报销标准：相关的合同协议及批准生效的购置申请。、结账报销：资产验收（软件应安装调试）无误后经办人凭发票等资料办理出入库手续按规定填写报销单 （经办人在发票背面签字并附出入库单）按资金支出规定审批程序审批财务部根据审批后的报销单以支票形式付款若需提前借款应按借款规定办理借支手续并在个工作日内办理报销手续。六、其他专项支出报销流程、费用范围：其他专项支出包括其他所有专门立项

54、的费用（含咨询顾问、广告及宣传活动费、公司员工活动费用、办公室装修及其他专项费用）支出。、费用标准：此类费用一般金额较大由主管部门经理根据实际需要向总经理提交请示报告 （含项目可行性分析、 费用预算及相关收益预测表等）经总经理签署审核意见后报董事长及其授权人审批。、财务报销流程审批后的报告文件到财务部备案以便财务备款。签订合同：由直接负责部门与合作方签订正式合作合同（合同签订前由公司法律顾问的审核合同应注明付款方式等） 。付款流程：由经办人整理发票等资料并填写费用报销单（填写规范参照日常费用报销一般规定） 按审批程序审批： 主管部门经理审核签字 财务经理 总经理审批财务部根据审批后的报销单金额

55、付款若需提前借款应按借款规定办理借支手续并在个工作日内办理报销手续。七、附则、本制度解释权归公司财务部。、本制度经总经理办公会议讨论通过并经过总经理签字通过。第二十三章员工工资发放管理制度一总则、按照公司经营理念和管理模式遵照国家有关劳动人事管理政策和公司其它有关规章制度特制定本制度。、本制度适用于公司全体员工（临时工除外）。本制度所指工资是指每月定期发放的工资不含奖金和风险收入。二工资结构、员工工资由固定工资、绩效工资两部分组成。、工资包括：基本工资、岗位工资、加班工资、职务津贴、住房补贴、餐饮补贴、交通补贴。、固定工资是根据员工的职务、资历、学历、技能等因素确定的、相对固定的工作报酬。固定

56、工资在工资总额中占。、绩效工资是根据员工考勤表现、工作绩效及公司经营业绩确定的、不固定的工资报酬每月调整一次。绩效工资在工资总额中占。、部门经理每月对员工进行考核确定绩效工资发放比例并报行政部审核、经行政总经理审批后交财务部作为工资核算依据。、员工工资扣除项目包括：个人所得税、缺勤、扣款（含贷款、借款、罚款等）、代扣社会保险费、代扣通讯费等。三工资系列、 公司根据不同职务性质分别制定管理层、 职能管理、生产、营销五类工资系列。、管理层系列适用于公司总经理、副总经理。、职能管理工资系列适用于从事行政、财务、人事、质管、物流等日常管理或事务工作的员工。、生产工资系列适用于生产部从事生产工作的员工。、营销工资系列适用于