U9ERP项目操作手册-总账业务V2.0

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1、U9 DG工程文档 操作手册XX顶固集创家居股份U9ERP 工程 -总账系统操作手册创立日期 ： 2021-1-5最后修订日期： 2021-1-10文控编号 :DG-U9-GL-001客户工程经理：吴健华日期：2021-01-12用友工程经理：杨贵发日期：2021-01-12U9 DG工程文档 操作手册1 档控制1.1更改记录日期作者版本更改记录2021-1-4杨贵发V1.0手册模板制定2021-1-10唐兵兵V2.0手册编写1.2审阅日期XX职位1.3审批日期职位XX签名-2-U9 DG工程文档 操作手册2 目录1档控制 .11.1更改记录 .21.2审阅 .21.3审批 .22目录.33总

2、账业务解决方案流程清单.54总账总体业务流程 .64.1总账主业务流程图 .65总账根底资料 .75.1维护会计日历 .75.2维护汇率 .75.3维护会计要素 .85.4维护顶固会计科目编码构造.95.5维护账薄会计日历 .106总账操作手册指引 .106.1总账凭证日常处理业务流程操作指引.106.1.1业务场景 .106.1.2.业务流程图 .116.1.3流程说明 .126.1.4U9 系统操作指引 .126.2子系统转总账凭证业务流程操作指引.156.2.1业务场景 .156.2.2业务流程图 .166.2.3流程说明 .176.2.4U9 系统操作指引 .176.3模板生成凭证业务

3、流程操作指引.216.3.1业务场景 .216.3.2业务流程图 .226.3.3流程说明 .236.3.4U9 系统操作指引 .236.4总账凭证更改业务流程操作指引.266.4.1业务场景 .266.4.2业务流程图 .276.4.3流程说明 .286.4.4U9 系统操作指引 .286.5子系统凭证更改业务流程操作指引.296.5.1业务场景 .296.5.2业务流程图 .306.5.3流程说明 .316.5.4U9 系统操作指引 .316.6总账汇兑损益业务流程操作指引.336.6.1业务场景 .336.6.2业务流程图 .346.6.3流程说明 .356.6.4U9 系统操作指引 .

4、35-3-U9 DG工程文档 操作手册6.7现金流量维护业务流程操作指引. 366.7.1业务场景 .366.7.2业务流程图 .376.7.3流程说明 .386.7.4U9 系统操作指引 .386.8.期末结转损益业务流程操作指引. 396.8.1业务场景 .396.8.2业务流程图 .406.8.3流程说明 .416.8.4U9 系统操作指引 .416.9总账月结处理业务流程操作指引. 436.9.1业务场景 .436.9.2流程说明 .456.9.3U9 系统操作指引 .456.10会计报表编制业务流程操作指引. 496.10.1业务场景 .496.10.2业务流程图 .506.10.3

5、流程说明 .516.10.4U9 系统操作指引 .51-4-U9 DG工程文档 操作手册3 总账业务解决方案流程清单本方案主要解决以下总账业务在系统的实现流程。流程编号流程名称TS-GL总账总体流程TS-GL-01总账凭证日常处理业务流程TS-GL-02子系统转总账凭证业务流程TS-GL-03模板生成凭证业务流程TS-GL-04总账凭证更改业务流程TS-GL-05子系统凭证更改业务流程TS-GL-06总账汇兑损益业务流程TS-GL-07现金流量维护业务流程TS-GL-08期末结转损益业务流程TS-GL-09 总账月结处理业务流程 TS-GL-10 会计报表编制业务流程业务X围责任部门财务部凭证

6、录入、审核、记账等凭证处理财务部业务通过子系统单据生成会计分录，转财务部总账凭证的业务处理使用预先设定的凭证模板生成会计财务部凭证的业务操作总账录入的会计凭证修改的业务操财务部作子系统生成的会计凭证修改的业务财务部操作核算外币的会计科目，因汇率变动财务部而调整损益的业务处理。现金类凭证的现金流量维护业务财务部期末将损益类科目余额转入本年利财务部润科目总账系统月末结账业务处理财务部编制会计报表财务部U9 DG工程文档 操作手册4 总账总体业务流程4.1总账主业务流程图单位：XX顶固集创家居股份流程名称：总账总体流程编制部门：财务中心流程编号: TS-GL最后更新时间：2021-11-25版本 :

7、2.1总账总体流程财务中心开场子系统转总账模板生成凭证凭证凭证维护子系统凭证更总账凭证更改改总账凭证日常处理现金流量维护总账汇兑损益期末结转损益总账月结处理会计报表编制完毕U9 DG工程文档 操作手册5 总账根底资料5.1 维护会计日历第一步：进入【根底设置】- 【财务数据】- 【会计日历】菜单第二步： 录入 、 、 、 、追加会计期间 、 等字段信息5.2 维护汇率第一步：进入【根底设置】- 【财务数据】- 【汇率】菜单-7-U9 DG工程文档 操作手册录入 、 、 、 、 等字段信息5.3 维护会计要素第一步：进入【数据中心】- 【科目】 - 【会计要素】菜单第二步： 录入 、 、 等字段

8、信息，保存并确定。-8-U9 DG工程文档 操作手册第三步：选择、操作 - 导入系统预置。5.4 维护顶固会计科目编码构造第一步：进入【根底设置】- 【弹性域】 - 【编码构造】菜单-9-U9 DG工程文档 操作手册5.5 维护账薄会计日历第一步：进入【根底设置】- 【账薄】 - 【账薄日历】菜单6 总账操作手册指引6.1 总账凭证日常处理业务流程操作指引6.1.1业务场景会计凭证录入、审核、记账、反审核、反记账等日常业务处理。-10-U9 DG工程文档 操作手册6.1.2 .业务流程图单位：XX顶固集创家居股份流程名称：总账凭证日常处理业务流程编制部门：财务中心流程编号: TS-GL-01最

9、后更新时间：2021-11-25版本 :2.1总账凭证日常处理业务流程财务中心开场总账会计总账会计总账会计10、凭证模板生成20、凭证维护手30、子系统转总账凭凭证工证凭证维护总账会计40、凭证核准总账会计50、凭证记账总账月结处理业务流程完毕U9 DG工程文档 操作手册6.1.3 流程说明序流程作业部门及岗位活动说明号10模板结转财务中心总账会计相关的费用本钱进展结转20凭证维护财务中心总账会计手工录入凭证30转总账子系统会计子系统批量 / 重新生成正确分录后转总账40核准财务中心总账会计凭证审核50记账财务中心总账会计凭证记账输出单据方式 (系统/ 手工)凭证模板生系统成凭证维护系统转总账

10、系统凭证维护系统凭证维护系统6.1.4 U9 系统操作指引一、 手工录入凭证第一步：进入【总账】【凭证维护】第二步：维护等字段信息-12-U9 DG工程文档 操作手册第三步：维护-13-U9 DG工程文档 操作手册第四步：保存提交审核第五步：记账-14-U9 DG工程文档 操作手册6.2 子系统转总账凭证业务流程操作指引6.2.1 业务场景此流程适用于相关子系统相关业务单据发生时，需要生成交易分录转总账-15-U9 DG工程文档 操作手册6.2.2 业务流程图单位：XX顶固集创家居股份流程名称：子系统转总账凭证业务流程编制部门：财务中心流程编号: TS-GL-02最后更新时间：2021-11-

11、25版本 :2.1子系统转总账凭证业务流程子系统会计总账会计开场会计员10、批量生成交易分录会计员20、重新生成交易分录应收会计30 、转总账总账会计凭证维护40 、总账与子系统对账总账凭证日常处理业务流程完毕-16-U9 DG工程文档 操作手册6.2.3 流程说明序号流程作业部门及岗位活动说明输出单据方式(系统 /手工 )10批量生成交易分子系统会计未生成的单据统一生成交易分录批量生成交系统录易分录20重新生成交易分子系统会计相关业务单据发生变动，需要重新重新生成交系统录生成交易分录转总账易分录30转总账子系统会计交易分录转人总账模块，进展管理转总账系统40总账 - 子系统对账相关会计科目发

12、生额进展对账系统6.2.4 U9 系统操作指引第一步 :进入子系统的如：子系统为“固定资产第二步：查询、选择需批量生成交易分录的单据-17-U9 DG工程文档 操作手册第三步：进入子系统【转总账】生成凭证-18-U9 DG工程文档 操作手册第四步：进入【总账】-【凭证维护】查询子系统生成的凭证第五步：保存提交审核-19-U9 DG工程文档 操作手册第六步：科目发生余额对账-20-U9 DG工程文档 操作手册6.3 模板生成凭证业务流程操作指引6.3.1 业务场景为提高凭证录入的工作效率，将常用业务分录制作成凭证模板，并使用凭证模板生成会计凭证的业务流程。-21-U9 DG工程文档 操作手册6.

13、3.2业务流程图单位：XX顶固集创家居股份流程名称：模板生成凭证业务流程编制部门：财务中心流程编号: TS-GL-03最后更新时间：2021-11-25版本 :2.1模板生成凭证业务流程总账会计开场总账会计10 、凭证模板维护凭证模板总账会计20. 凭证模板生成总账会计30、模板生成凭证维护总账凭证日常处理业务流程完毕-22-U9 DG工程文档 操作手册6.3.3 流程说明序流程作业部门及岗位活动说明输出单据方式(系统/ 手工)号10凭证模板维财务中心总账会计凭证模板设定模板系统护20凭证模板生财务中心总账会计会计科目结转系统成30模板生成财务中心总账会计模板结转，生成新的会计凭证凭证系统6.

14、3.4 U9 系统操作指引第一步：进入【总账】【常用凭证模板】第二步：维护凭证模板信息等字段-23-U9 DG工程文档 操作手册第三步：模版生成-24-U9 DG工程文档 操作手册第四步：进入【总账】【凭证维护】【调用凭证模版】选择需调用的模版-25-U9 DG工程文档 操作手册6.4 总账凭证更改业务流程操作指引6.4.1业务场景此流程适用于修改非子系统生成的会计凭证的业务操作。-26-U9 DG工程文档 操作手册6.4.2业务流程图单位：XX顶固集创家居股份编制部门：财务中心最后更新时间：2021-11-25总账凭证更改业务流程财务中心开场凭证维护是否已记账是否是否已核准是否总账会计30. 修改原凭证流程名称：总账凭证更改业务流程