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1、财务文件财字20XX00X号 差旅费报销制度一、 总则（一） 为规范公司费用管理，细化差旅费报销标准，结合公司实情，特制定本制度。（二） 差旅费开支实行审批管理、审批权限及流程见财务审批流程。（三） 差旅费实行预算考核管理，费用开支必须在各部门预算额度之内。二、 费用标准：按照国内各城市经济发展水平及消费水平，将国内城市划为以下几类核心城市：北京、上海、深圳、广州市一线、二线城市：见国内城市分类明细表其他城市：除核心城市及一二及城市以外的所有城市国内城市分类明细表：省份/直辖市核心城市一级城市二级城市北京市北京上海市上海天津市天津重庆市重庆安徽省合肥芜湖、马鞍山江苏省南京、苏州、无锡、常州徐州
2、浙江省杭州、宁波、温州绍兴福建省福州、厦门泉州广西省南宁桂林、柳州广东省广州、深圳东莞、珠海、佛山海南省海口、三亚江西省南昌湖北省武汉湖南省长沙河南省郑州河北省石家庄辽宁省沈阳、大连吉林省长春黑龙江省哈尔滨内蒙古呼和浩特包头山西省太原云南省昆明贵州省贵阳甘肃省兰州宁夏银川陕西省西安四川省成都公司按职位级别相对应的差旅费报销标准职务交通工具住宿标准（每天）误餐补助飞机火车长途汽车市区交通核心城市一级城市二级城市其他城市（每天）总经理实报实报实报实报实报实报实报实报120元总监、厂长实报实报实报实报实报（限额350元）实报（限额300元）实报（限额250元）实报（限额200元）100元部门经理实报
3、实报实报实报实报（限额300元）实报（限额250元）实报（限额200元）实报（限额150元）80元主管部门审批实报实报实报实报（限额250元）实报（限额200元）实报（限额180元）实报（限额150元）60元普通员工部门审批实报实报实报实报（限额200元）实报（限额180元）实报（限额150元）实报（限额120元）40元备注：.所有差旅费报销标准为出差落地城市为准三、 差旅费报销细则1、 所有出差人员，都事先填写出差申请单及出差费用预算表，并且得到部门负责人的审批批准，部门负责人出差，则需要得到上级主管批准。2、 出差天数的核定：按“算头不算尾”或“算尾不算头”的原则执行。3、 出差人员在出差
4、归来5个工作日内必须报销完毕。多人一起出差时，同部门合并报销；不同部门的分开报销。差旅费用报销单上要注明报销人、部门、费用项目、时间、天数、地点、同行人，单据编号及费用金额等。4、 连续乘坐夜班车（仅指火车、长途汽车，时间为晚上12点至凌晨6点）超过6个小时的出差人员，可在原误餐补助的基础上再加一倍误餐补助。5、 任何差旅费发票都必须加盖清晰的收款公司发票印章，且发票抬头必须书写公司完整名称，否则财务部门一概视为无效票据，予以退回，不准报销。6、 不同职务级别人员一同出差的，低级别人员的住宿标准可参照高级别人员标准执行。同性别人员出差同住一间客房的，住宿费用标准可按单人住宿标准上浮30%。另外
5、，在报销住宿费时，必须提供酒店费用项目明细，不得报销在入住期间酒店提供的电话费、餐费、娱乐费及其他与工作无关的费用，否则视为虚报费用。7、 任何差旅费报销发票有多开的，必须实际金额报销，并在发票背面注明实报金额，否则视为虚报。8、 参加外部会议、学习、培训等活动时，已由组织者统一支付报销的费用（如住宿费、交通费、伙食费等），不得重复报销，否则视为虚报。9、 出差人员在出差期间，误餐补助按定额补助；不再接受出差人员就餐类发票的报销，如出差人员发生招待费用，扣减当天50%的出差误餐补助。10、 部门负责人的差旅费用，不得以下一级的名义报销 。11、 出差员工在报销差旅费时，如有异常费用，需提交内部
6、联络单说明情况，并由部门负责人签字确认。12、 人力行政部负责的外出在沙溪镇和大涌镇招聘工作，按外出人员数20元/天标准报销；其他镇区或其他城市招聘工作按差旅报销标准给予补助；外出半天的，补助折半计算。费用计入人力行政部招聘费。13、 费用核销必须有正规、合法且开具内容与具体核销费用项目相符，抬头统一为“XXXX有限公司” 的发票（定额发票除外）;14、 票据粘贴：应事先准备一张粘贴单（可用与报销单相同大小的纸张代替），将原始票据应按顺序依次粘贴在粘贴单上。15、 填写报销单：时间、经办人、事由、费用金额等应分项逐行填写。金额栏：费用金额人民币小写前以“￥”封头，大写金额合计栏前以“币”或“”上叠加“”封头。注意大小写金额的完整、与原始票据金额正确无误。16、部门负责人对费用发生的真实性负责，并审核费用开支的合理性和经济性；财务对票据的合法合规性负责；附则：1、 本制度从2XXX年X月X日起执行2、 以上制度未提及事项，当事人及时与财务部沟通协商处理3、 本制度由财务部负责解释 XXXXX有限公司 二XXX年X月X日分送：各单位、各部门 报送：总经理
差旅费报销制度
