c222造纸行业(包装纸)业务解决方案(方案计划书)

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1、XX包装纸有限公司：ERP系统业务解决方案项目编号：建立日期：2009-07-21修改日期：2009-08-06文控编号: 客户项目经理：日 期：用友项目经理： 日 期：文档控制更改记录日期更改人版本号备注修改废纸采购流程（UAP开发装船单）审阅审阅人职务日期分发份数姓名部门及职务文档控制1更改记录1一、企业基本情况：61.1 公司组织结构图61.2 使用模块：61.3 方案应用目标：71.4 实施范围:7二、总体流程72.1 XX纸业基于用友ERP-U8业务流程总图:81、现有模板总体业务流程82、模块说明8三、系统参数和基础设置103.1 部门档案103.2 人员档案103.3 地区分类1

2、13.4 供应商档案113.5 客户分类113.6 客户档案123.7 存货分类123.8 计量单位133.9 存货档案133.10 会计科目143.11 仓库143.12 收发类别153.13 采购类型153.14 销售类型153.15 自定义项163.15.1 单据表头自定义项设置163.15.2 存货自定义项设置16四、子系统主要参数设置164.1 销售业务参数设置164.1.1 销售业务参数设置164.1.2 销售业务参数设置路径174.2 采购业务参数设置174.2.1 采购业务参数设置174.2.2 采购业务参数设置路径174.3 库存业务参数设置174.3.1 库存业务参数设置1

3、74.3.2 库存业务参数设置路径184.4 存货核算参数设置184.4.1 存货核算业务参数设置184.4.2 存货核算业务参数设置路径184.4.3 存货核算会计科目设置184.4.4 存货核算对方科目设置18五、业务流程规划195. 1 销售业务流程195.1.1 销售业务整体流程195.1.2 销售业务整体描述205.1.3销售部提出的产品销售时换等级、规格、损耗问题处理方案225.1.4销售运费的处理225.1.5销售发货时运输公司的处理225.2 采购业务流程235.2.1 采购业务整体流程235.2.2 采购业务整体描述235.2.3 采购发票及结算流程255.2.4 采购付款及

4、核销流程265.2.4.1 申请付款模式265.2.4.2 现付模式265.2.5 对于有运费及其它杂费的采购处理26526阀门代管业务27527木材采购说明28528进口废纸采购说明29529国内废纸采购说明305210煤炭采购说明305.3 仓库业务流程315.3.1 仓库业务整体流程315.3.2 仓库业务整体描述315.3.3 调拨业务325.3.3.1 调拨业务处理流程325.4.3.2 调拨业务描述325.3.4 盘点业务335.3.4.1 盘点业务处理流程335.3.4.2 盘点业务描述335.3.5 材料领用业务345.3.5.1 材料领用业务处理流程345.3.5.2 材料领

5、用业务描述345.3.5.3下属独立核算机构材料领用业务描述355.3.6设备仓库的货位管理355.3.7公司二级库的管理355.4 合同管理业务365.4.1 合同管理业务处理流程365.4.2 合同管理业务描述375.5 设备管理业务375.5.1 设备管理业务流程375.5.2 设备管理业务流程描述37六、财务处理流程396.1 财务业务流程396.2 业务结账顺序396.3 存货核算处理416.3.1 存货核算流程416.3.2 与其他系统接口426.3.3 存货核算流程描述426.3.4 暂估业务流程描述436.3.5 调整业务流程描述446.4 应收款管理446.4.1 应收管理系

6、统详细核算流程446.4.2 与其他系统接口456.4.3 应收管理流程描述456.5 应付款管理466.5.1 应付管理系统详细核算流程466.5.2 与其他系统接口476.5.3 应付管理流程描述476.5 固定资产管理496.5.1 固定资产流程496.5.2 固定资产流程描述506.6 总帐管理506.6.1 总帐标准处理业务流程506.6.2 与其他系统接口516.6.3 总帐流程描述5167薪资管理应用方案526.7.1 薪资应用方案描述526.7.2 薪资应用流程描述526.7.3 青纸薪资应用特点53七、动态数据准备537.1 库存商品的期初547.2 存货核算的期初547.3

7、 期初销售发货单547.4 期初采购入库单54八、接口与二维表开发（具体的开发方案由开发顾问提供）5581要求接口的模块：5582要求开发的二维表55九、实施方案说明条款：55一、企业基本情况：福建省XX纸业股份有限公司是集制浆、造纸、发电供热、碱回收、医药、光电子、原料林基地开发于一体的国有大型上市企业。公司现有总资产31.6亿元，总股本106184万股，年产纸与纸板50万吨，员工2300余人，10多家参股控股子公司，是全国纸袋纸、牛皮箱板纸、高强瓦楞纸的重点生产企业，全国1000家重点发展企业、福建省重点骨干企业和福建省最大的造纸企业，已通过ISO9001质量管理体系和ISO14001管理

8、质量体系国际标准认证。公司拥有省级企业技术中心、各类工程专业技术人员300多人，技术力量雄厚。公司主体设备由福伊特、维美德、奥斯龙、美卓等国际先进造纸设备制造商制造，拥有年产10万吨纸袋纸、20万吨高强牛皮箱板纸、20万吨高强瓦楞纸等三条国际先进水平造纸生产线。公司主导产品为“XX”牌系列产品，主要有70-110g/m2系列普通及伸性纸袋纸、60-120g/m2系列精致牛皮纸、110-250g/m2系列高强牛皮箱板纸、全木浆牛皮卡纸、80-160g/m2系列高强瓦楞纸。1.1 公司组织结构图1.2 使用模块：财务系统：总账、UFO报表、应收款管理、应付款管理、固定资产、财务分析、商业智能供 应

9、 链：合同管理、销售管理、采购管理、库存管理、存货核算、 生产制造：设备管理人力资源：薪资管理1.3 方案应用目标：目前，XX纸业股份有限公司（以下简称青纸）存在多个部门级的不同版本的用友产品运行，数据在不同的账套间存储，这就造成了一种现象，即虽然每个关键部门都在用信息化产品，但数据不能共享，企业信息化建设的效果大打折扣，因此急需对当前的部门级的系统进行资源整合，形成企业统一的经营管理平台，以便及时、准确地反映和分析运营状况； 针对青纸公司的实际情况，用友公司对青纸的信息化建设做出了整体规划，即通过三期的建设，实现青纸公司的全面信息化。第一阶段：财务、供应链的一体化。第二阶段：成本及人力资源的

10、建设。第三阶段：生产制造的全面信息化。青纸希望通过第一阶段的企业信息资源的整合，实现一是提升公司的经营管理水平；二是推进公司财务模式新的创新，实现标准化的，操作性强的财务管理模式；三是通过对业务流程的梳理和优化，加强内控制度的修订。通过对青纸公司的业务调研，结合用友U872系统的相关业务处理流程，针对项目的第一阶段，即财务、供应链系统的一体化，本方案给出了相应的解决方案。1.4 实施范围: 单位：XX纸业股份有限公司 （不含其下属机构） 地址： 二、总体流程2.1 XX纸业基于用友ERP-U8业务流程总图:1、现有模板总体业务流程2、模块说明采购管理：可以参照请购单生成采购订单，或手工输入采购

11、订单，可以随时在相应的列表-采购订单执行情况表中获取采购订单的执行情况，便于对采购订单的跟踪：用户可以查询某张订单或某采购员的订单执行情况，还可以查询某供应商的订单执行情况。销售管理：根据销售订单生成发货单，审核形成出库单完成销售发货情况，可以根据客户开具发票形成应收款，还可以对销售发生的支出等费用做出登记，系统提供了大量报表和分析报告。库存管理：库存管理着重实现企业对仓库中所存货物的管理，主要处理各种入库、出库业务、库存的盘点、货物在不同仓库间的调拨等。存货核算：存货的核算是企业会计核算的一项重要内容，进行存货核算，应正确计算存货购入成本，促使企业努力降低存货成本；反映和监督存货的收发、领退

12、和保管情况；反映和监督存货资金的占用情况，促进企业提高资金的使用效果。合同管理：合同管理可以对合同进行管理，包括合同概要、收/付款计划、合同标的、合同条款、合同大事记、合同附件等信息处理，可以对合同进行生效/失效、变更、结案/弃结。总账：总账适用于各类企事业单位进行凭证管理、账簿处理、个人往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。自动完成月末分摊、计提、对应转账、销售成本、汇兑损益、期间损益结转等业务。进行试算平衡、对账、结账、生成月末工作报告。应收账款：提供应收单据、收款单据的录入、处理、核销、转账、汇兑损益、制单等处理。各类单据、详细核销信息、报警信息、凭证等内容的查询。提供总账表、余额

13、表、明细账等多种账表查询功能。提供应收账款分析、收款账龄分析、欠款分析等丰富的统计分析功能。提供您进行月末结账等处理。应付账款：应付款管理系统，通过发票、其它应付单、付款单等单据的录入，对企业的往来账款进行综合管理，及时、准确地提供供应商的往来账款余额资料，提供各种分析报表，帮助您合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率。固定资产：固定资产系统是一套用于各类企业和行政事业单位进行固定资产核算和管理的软件，能够帮助企业进行固定资产净值、累计折旧数据的动态管理，协助企业进行部分成本核算，协助设备管理部门做好固定资产管理工作。设备管理：主要提供企业的设备的使用信息管理、基础资料、辅助资料维护，统计日

14、常运行情况和设备点检情况，制定保养和润滑计划，记录保养和润滑计划的执行情况，提供设备维修的作业管理，作业计划的制定，维修工单的执行情况以及维修的验收记录，统计设备故障并分析原因，提出反馈等设备日常维护管理工作，实现用户维护设备的主要信息，根据设备运行、维修情况的统计数据，进行分析，对设备进行预防性保养和维修，提高设备的使用寿命，从而降低成本，提供企业的经济效益。同时通过与固定资产相连接，可以查询设备的折旧情况；通过与存货基础资料的连接，帮助用户得到准确的库存备件信息，以及设备作业的备件需求。UFO报表：强大的报表生成功能。可以提供财务所需要的标准报表，提供现成模板直接取数生成报表。薪资管理：薪

15、资管理系统适用于各类企业、行政事业单位进行工资核算、工资发放、工资费用分摊、工资统计分析和个人所得税核算等。可以与总账系统集成使用，将工资凭证传递到总账中 三、系统参数和基础设置3.1 部门档案鉴于目前财务系统已使用部门核算，为维持财务数据在09年度的持续和稳定，先采用财务系统部门档案进行升级，待本年度年结后进行整理修改。建议：未来的部门规划采用二级，将管理层设为虚拟一级部门，下设董事长、总经理、各分管副总等；同时将成本对象剔出部门档案，现有一级部门可以再细化到下一级，如：销售市场部下可以再细分为板卡科、纸袋纸科等。编码规则： 分为二级 22 部门编号部门名称01管理层0101董事长0102总

16、经理02财务部03纸袋纸事业部043.2 人员档案职员编码可以采用人力资源部现在使用的档案号，部门名称采用此次规划设计的新部门的名称。职员编码职员名称部门名称001K朱光祥审计室002K黄元煜审计室003K郑剑军审计室 3.3 地区分类地区分类采用的是省、地区的二级分类。分类规则： * * 01福建省0101三明地区0102福州地区02浙江省0201温州地区0202杭州地区。3.4 供应商档案因为本次对供应商的编码方式进行了变更，以供应商的税号或身份证作为其编码，以避免重复录入的问题，因此在上线时需要对升级上来的系统原有的供应商进行合并账号处理，以删除原有的供应商档案。供应商编码供应商名称所属

17、分类所属地区属性福州榕闽中波纹管制造公司国内福州货物福州琪宁精细化工有限公司国内福州货物 3.5 客户分类青纸公司对于客户的分类类似区域性的分类，以做为一个统计的条件。分类规则：一级两位01 A区02 B区03 C区 3.6 客户档案因为本次对客户的编码方式进行了变更，以客户的税号或身份证作为其编码，以避免重复录入的问题，因此在上线时需要对升级上来的系统原有的客户进行合并账号处理，以删除原有的客户档案。客户编码客户名称所属分类所属地区三明市三元区富兴催化剂厂A区三明大田县兴发纸品有限公司B区三明3.7 存货分类存货分类规则 * * * *存货分类预设4级分类举例：一级大类二级分类三级分类四级1

18、产成品101主产品10101一号机普通纸袋纸1010102伸性纸袋纸.10102-二号机1010201-普卡1010202-全木浆牛卡102-副产品10201-松节油.2-原材料201-主要原材料20101-木材2010101-原木2010102-木片20102-浆板2010201-20103-废纸2010301-进口废纸2010301-国内废纸202-燃料20201-燃油2020101-重油20202煤炭2020201-烟煤2020202-无烟煤203-辅助原材料20301-化工助剂2030101-防腐剂2030102-20302-毛布干网2030201-2030202-2030203-20

19、30204-3-辅助材料301-电气库30101-电子类3010101-电阻30102-化验类-温度计302-五金库30201-刃具类-手用丝锥.3.8 计量单位单位组编码单位组名称计量单位组类别单位编码单位名称01重量组无换算率0101吨0102件02数量组无换算率0201件0202个03面积组无换算率0301平方米04容积组无换算率0401立方米05木材组浮动换算率0501吨0502立方米3.9 存货档案主要用于设置企业在生产经营中使用到的各种存货信息，以便于对这些存货进行资料管理、实物管理和业务数据的统计、分析。按存货分类原则的末级分类下增加三位流水号存货编号10101010011010

20、101002.存货名称普通纸袋纸普通纸袋纸规格型号80g90g存货分类普通纸袋纸普通纸袋纸计量单位组重量组重量组主计量单位吨吨销项税率1717进项税率采购属性销售属性生产耗用属性自制属性应税劳务默认仓库选择参照仓库档案3.10 会计科目会计科目编码规则由现在U852升级上来，目前不做修改，但具体科目的设置由青纸财务根据财务业务一体化的管理思想，于2009年系统年结前整理出来，以便年结后做科目的调整。3.11 仓库存货一般是用仓库来保管的，对存货进行核算管理，首先应对仓库进行管理。仓库为逻辑上的仓库，与实际业务中的仓库可以不是一一对应的关系。仓库编码仓库名称计价方式仓库属性计入成本代管仓101纸

21、袋纸仓库全月平均法普通仓102牛卡仓库全月平均法普通仓201木材仓库全月平均法普通仓302固定资产全月平均法普通仓303技改设备全月平均法普通仓401阀门托管仓全月平均法 普通仓901造纸一厂现场仓全月平均法 现场仓仓库编码规则说明：1字头的表示是成品仓库、2字头的表示的是原材料仓库、3字头的表示的是辅助材料仓库、4字头表示的是代管仓库、9字头表示的是二级仓库。3.12 收发类别为了企业对材料的出入库情况进行分类汇总统计而设置的，表示材料的出入库类型。标准收发类别参考收发类别编号名称收发标志收发类别编号名称收发标志1入库收2出库发101采购入库收201材料领用发102产成品入库收202销售出库

22、发103盘盈入库收203盘亏出库发104调拨入库收204调拨出库发105期初入库收205下属单位领用发106其他入库收206专项工程出库发107分切入库收207固定资产出库发.208途中破损出库发209库内破损发210分切出库发211产成品领用出库发212其他出库发206发说明：这里设置的收发类别会影响到存货核算中对方科目的设置，请财务部考虑齐全。3.13 采购类型采购类型根据企业需要自行设定，对采购业务进行分类以此来进行统计和分析。代码名称入库类别是否默认值01设备采购采购入库否02供应部采购采购入库否03木材采购采购入库否04煤炭采购采购入库否05废纸采购采购入库否09其它采购采购入库否3

23、.14 销售类型销售类型根据企业需要自行设定，对销售业务进行分类以此来进行统计和分析。代码名称出库类别是否默认值01普通销售销售出库是3.15 自定义项为各类原始单据和常用基础信息设置自定义项和自由项，这样可以方便的设置一些特殊信息。3.15.1 单据表头自定义项设置项目号数据类型项目名称长度是否建档数据来源说明自定义项1文本机台号20否产品入库用自定义项2文本班次20否产品入库用自定义项3文本运输公司20否销售发货自定义项4文本车号20否销售发货3.15.2 存货自定义项设置项目号数据类型项目名称长度是否建档数据来源自由项1文本幅宽20否手工输入自由项2文本等级20否手工输入自由项3文本货位

24、20否手工输入四、子系统主要参数设置4.1 销售业务参数设置4.1.1 销售业务参数设置选项名称是否选择备注销售生成出库单否启用防伪税控自动保存发票功能否普通销售必有订单是允许超定量发货是可超订单量发货订单变更保存历史是新增发货单参照参照订单新增退货单参照参照发货新增发票默认参照发货单据进入方式最后一张单据信用控制无可用量控制否不允许超可用量发货其它选项默认4.1.2 销售业务参数设置路径软件中操作：【供应链】销售管理设置销售选项4.2 采购业务参数设置4.2.1 采购业务参数设置选项名称是否选择备注普通采购业务必有订单是必须有采购订单允许超订单到货入库是允许超订单入库允许超请购订货是允许超请

25、购单订货退货必有订单否退货不必有采购订单检查操用员权限否检查操作员权限单据默认税率0.17单据进入方式最后一张单据采购预警和报警设置预警和报警天数启用代管是其它选项默认4.2.2 采购业务参数设置路径软件中操作：【供应链】采购管理设置采购选项4.3 库存业务参数设置4.3.1 库存业务参数设置选项名称是否选择备注是否库存生成销售出库单是有无批次业务是成品销售出库时，是按批次进行销售的修改现存量时点是单据审核后即更新现存量单据进入方式最后一张单据业务校验默认不检查仓库存货对应关系入库单成本是最新成本出库单成本是按计价方式取单价预警设置是最高最低库存控制是否允许超可用量出库否不允许超可用量出库出入

26、库是否检查可用量是可用量检查时提示用户，但不强制控制4.3.2 库存业务参数设置路径软件中操作：【供应链】库存管理初始设置选项4.4 存货核算参数设置4.4.1 存货核算业务参数设置选项名称是否选择备注核算方式选择仓库核算暂估方式选择月初冲回销售成本核算方式选择销售出库零成本出库选择选择结存成本入库单成本选择选择手工输入红字出库单成本选择手工输入资金占用规划选择按仓库单据审核后才能记账选择是4.4.2 存货核算业务参数设置路径软件中操作：【供应链】库存管理初始设置选项录入4.4.3 存货核算会计科目设置仓库编码存货分类编码存货编码存货科目编码差异科目编码10114060010011021406

27、001002.说明：存货科目可按仓库、存货分类及存货编码三种方式来指定对应的存货科目编码，因为青纸仓库分的比较细，在这里可以考虑按仓库来设置存货科目。4.4.4 存货核算对方科目设置收发类别编码存货分类编码存货编码部门编码项目大类编码项目编码对方科目编码暂估科目编码101102 说明：对方科目可以按收发类别、存货分类、存货编码、部门编码、项目大类、项目编码来设置对方科目和暂估科目，一般企业采用的是按收发类别来指定对方科目，在此方案中采用的是按收发类别来设置对方科目和暂估科目。五、业务流程规划5. 1 销售业务流程5.1.1 销售业务整体流程5.1.2 销售业务整体描述1 销售部在接到客户需求后

28、，经商务洽谈及成本预核算后确定销售的品项、数量、单价。在系统中录入销售合同或是销售报价单并审核。对销售报价的补充说明：1）、青纸销售部在对客户报价时是按产品克重、等级报价的，不需要涉及到具体的规格即幅宽。2）因此解决方案是考滤把规格和等级设定为存货自由项，然后在存货档案自由项设置中将等级自由项参与销售报价勾选，而规格设为不参与销售报价；这样在销售报价时就不涉及幅宽，而在销售发货时再指定具体的幅宽。2 销售部根据库存的现存量来确定是否直接发货或安排车间生产，本次实施不涉及生产，所以不考虑库存不满足订单的情况。3 当库存满足订单的发货数量及品项要求时，由销售部参照销售合同生成销售订单，由订单生成销

29、售发货通知单给仓库。说明：产成品的辊号对应系统上的批号，（具体对应方案在二次开发方案中体现）在发货单时选择批号、等级、幅宽。4 仓库接到销售部门的发货通知单后在系统中参照相应的发货通知单生成销售出库单，再次确认发货信息。5 发货业务完成后财务根据发货数量开具发票（专用发票或普通发票），此时销售部需将发票信息录入U8系统中并复核，便于后期财务的账务处理。6 销售发票进行复核后，则该发票会传递到应收款管理系统，要对其进行审核，形成应收款并生成凭证：借记：应收账款，贷记：主营业务收入及税金；财务月底在存货核算模块对该销售发票记账并生成凭证：借记：主营业务成本，贷记：库存商品。7 对于现结的业务，在销

30、售发票复核前做现结处理，财务在应收系统中审核发票后通过现结制单直接生成收入凭证：借记：现金，贷记：主营业务收入及税金；月底在存货核算模块对该销售发票记账并生成凭证：借记：主营业务成本，贷记：库存商品。8 如有客户退货情况发生，销售部需拷贝销售发货单生成退货单，审核后打印出来交质检部验收、仓库收货，仓库在收货后生成相应的红字销售出库单。如需要冲减应收账款，财务部应拷贝退货单生成红字销售发票并复核，复核后发票传递到应收款管理系统，财务部对其进行审核冲减应收款及主营业务收入；月底在存货核算模块对该红字销售发票记账并生成凭证，冲减主营业务成本并增加库存商品； 客户退货的入库成本需指定。9如果客户预付款

31、，则财务部在应收系统中需做转账处理，预收款冲减应收账款。5.1.3销售部提出的产品销售时换等级、规格、损耗问题处理方案1、青纸公司在产成品销售过程中，由于各种原因，可能会以其它等级产品如B级品，作为A级品出库，但在给客户的单据中体现的是A级品。解决方案：对于公司内部来说，实际出库的还是B级品，在销售发货和销售出库单表体自定义项中增加一自定义项，在显示和打印模板中新增一打印模板，在做销售发货时，由用户直接把要给客户显示的自定义等级字段修改为A，该字段在发货单生成出库单时自动带入销售出库单，选择新建打印模板打印给客户。2、装车前由于破边或是其它原因有可能以1300规格的代替1280规格的销售给客户

32、。解决方案：对于公司来说，实际出库的还是1300规格的产品，在销售发货时按照实际结算重量填写发货数量，差重部份在系统中做张其它出库单。3、装车后破损扣重问题如何处理?解决方案：可根据发货签回单，在系统中增加退货单，数量为装车后破损的数量，根据退货单生成红字销售出库单，然后再做张其它出库单，出库类型为运输破损出库，以解决产品出库时的数量平衡。而销售开票按发货单和退货单合并数量开单，最后做张其它应收单，以向运输公司收款。5.1.4销售运费的处理1、青纸销售部在销售产品过程中，对于运费的处理有两种方式 ，一是一票制，即售价含运费。二是二票制，售价不含运费，销售部有统计运费的需求。2、解决方案：在发货

33、单表体自定义项中增加运价和运费字段，在录入发货单时，手工录入，以做为统计的数据来源。5.1.5销售发货时运输公司的处理1、销售部在发货时，需要纪录运输公司及车号，以便与运输公司结算。2、解决方案：在发货单表头自定义项中增加运输公司及车号字段，在录入发货单时录入，以做为统计的数据来源。5.2 采购业务流程5.2.1 采购业务整体流程5.2.2 采购业务整体描述1 采购日常业务必须在期初数据录入完毕且记账后才可以开始。2 各部门、车间提报需求，并由仓库或供应进行库存平衡，考虑仓库实际库存后，在系统中录入请购单（采购计划）并审核。3 供应部根据审核后的请购单进行询价、比价，确定供货的供应商及价格后参

34、照请购单生成采购订单并审核；审核后的采购订单在系统中是生效的采购订单，可以参照其生成采购到货单；将采购订单打印后传真至供应商作为送货的依据。4 供应商依据采购订单送货后由供应部在系统中参照采购订单生成采购到货单。6 对于合格和降级的物料，仓库根据采购到货单生成采购入库单并由进行审核，确认品项、数量。7 当确认应付款时，由供应部拷贝采购入库单生成采购发票，保存后进行结算；结算可以最终确认采购入库存货成本。结算后的发票如果需要修改或删除，则要在结算单列表中找到该发票对应的结算单，将其删除后再修改发票；采购发票需注明开票单位。注意系统中发票金额和税额要与实际发票金额和税额相同。8 结算后的发票传递到

35、应付款管理模块，财务部审核后生成凭证：借记：物资采购和税金科目，贷记：应付账款。结算后的采购入库单在存货核算模块记账后生成凭证：借记：原材料，贷记：物资采购。9 对于现付业务，供应部在采购发票上进行现付处理并结算，结算后的发票传递到应付款管理模块中，财务部审核后生成凭证：借记：物资采购和税金科目，贷记：现金。结算后的采购入库单在存货核算模块记账后生成凭证：借记：原材料，贷记：物资采购10 对于已经入库后再退货的物料，由供应部参照采购订单生成到货退回单，再由仓库参照该退回单生成红字采购入库单并审核，将存货从仓库退出；财务部根据红字采购入库单生成红字采购发票，结算后传递到应付款管理模块冲消应付款，

36、审核后生成红字凭证；红字采购入库单在存货核算模块记账后冲消存货，制单后生成红字凭证。此退货如不需要再补货，需要立即关闭采购订单。11 如有运费等费用需要分摊，则由供应部在采购管理模块开具运费发票，然后进行采购结算。 如运费与采购货物发票同月到达，则运费可以分摊到入库单上；如晚于采购货物发票结算月份到达，则运费只能分摊到存货。运费发票结算后在应付款管理模块审核，形成应付款。5.2.3 采购发票及结算流程5.2.4 采购付款及核销流程5.2.4.1 申请付款模式5.2.4.2 现付模式5.2.5 对于有运费及其它杂费的采购处理 由于运费发票及杂费发票常常比较迟,所以在运费发票或杂费发票到来时,再对

37、运费及其它费用进行处理软件中操作：【采购管理】采购发票运费发票(录入) 运费及其它费用与采购发票对应才可以确定入库成本,要进行手工结算软件中操作：【采购管理】采购结算手工结算526阀门代管业务1、设置路径：采购管理-设置-采购选项，启用代管业务。该模式的主要特点是，企业替供应商保管其提供的物料，先使用物料，然后根据实际使用定期汇总、挂账，最后根据挂账数与供应商进行结算、开票以及后续的财务支付。代管采购既类似于普通采购，又不同于普通采购。它的实际业务流程与普通采购相似，也有订货、到货、入库、开票、结算等环节。不同之处主要是体现在结算上，即先使用后结算。该种采购模式，在青纸公司主要是设备部用于阀门

38、的采购。2、代管业务流程3、代管业务流程说明1) 采购部根据物料需求计划生成代管采购订单，这些物料需求计划可以来自销售部门、生产部门的物料需求，也可以是内部各部门的请购需求。2) 仓库部门办理入库手续，填制代管采购入库单，代管物料进入代管库保存。3) 企业根据需要，从代管库领用物料。可以是生产部门领用原材料，也可以是销售部门的销售出库，还可以是盘点、调拨的其它出入库。4) 在月末或者定期对耗用的物料进行汇总挂账，并送给供应商确认。5) 供应商根据确认后的数量开具发票。6) 取得供应商的发票后，采购部门填制采购发票。7) 采购部门将代管挂账确认单与采购发票进行采购结算。8) 将代管挂账确认单报财

39、务部门的成本会计进行存货核算，将采购发票等票据报应付账会计进行应付账款核算527木材采购说明1) 供应商原木和木片到厂，木材采购部在原木材采购系统中录入木片过磅、原木检尺数据。2) 质检部门质检，计算出木片绝干重量。检验结果最晚不迟于过磅第二日下午两点录入原系统。3) 原木检尺和木片检验的结果导入到用友U8系统中的采购入库单，具体实现方式见二次开发方案。4) 木材采购部根据质结果，开出与供应商的结算单，通知供应商开具采购发票。5) 木材采购部收到供应商开具的采购发票后，在用友U8系统中通过采购入库单生成发票，并将发票与入库单进行结算。6) 木材采购部填写付款申请，将流程转到应付款管理。7) 备

40、料车间填写领料申请单，仓库录入材料出库单。说明：1、老系统中的结算单只是通知供应商开票的依据，并不是财务实际意义上的发票和入库单的结算。2、圆木出入库单位为立方，木片入库为吨、出库为立方和吨，采用双计量单位，528进口废纸采购说明1) 国际贸易部向国外供应商询价、比价，确定供应商供应资格及供应商品。2) 签订国际采购合同即在U8系统中录入采购订单3) 国外供应商货物装船，并以传真或邮件的方式通知国际贸易部，贸易部收到资料后在U8系统中录入装船单。（装船流程利用用友UAP平台开发）4) 货物到港后过磅，由贸易部将到港量录入U8系统中的采购到货单。5) 货物到厂过磅后，废纸仓库将货代公司发货重量和

41、到厂过磅重量录入采购入库单6) 收到采购发票后，由入库单生单生成发票，并进行入库单与发票的结算。529国内废纸采购说明国内废纸采购都是由XX纸业的相关单位青阳公司负责，在系统中青阳公司做为公司的一个供应商，与其它的正常采购没有什么不同。5210煤炭采购说明煤炭采购流程与正常采购业务流程一致，其中要注意的一点是采购到货单录入的是过磅单的重量，而采购入库单录入的是验收后（扣价或扣量后）的重量。5.3 仓库业务流程5.3.1 仓库业务整体流程5.3.2 仓库业务整体描述正常的出入库作业：主要包括采购入库、产成品入库、材料出库、销售出库，主要核算原则：1 采购入库单：在库存管理模块拷贝采购到货单生成；

42、对于入库后退货的物料，首先采购处必须拷贝原采购订单生成到货退回单，再参照到货退回单生成红字的采购入库单，审核后改变库存；采购入库单填制时应注意收发类别及仓库不要填错2 产成品入库单：注意输入的收发类别为“产成品入库”；所有自制成品的入库都使用产成品入库单。3 其他入库单：手工增加，用于以下情况：供应商免费提供的物料；其他特殊情况；4 销售出库单：仓库参照销售模块的销售发货单生成，按照销售发货单发货完毕后立即审核该出库单。5 材料出库单：各部门、车间根据工作计划领用材料，仓库录入材料出库单，发料后审核。需注意各种领料的出库类别。6 其它出库单：手工增加，用于以下情况：其他特殊情况。7 调拨作业：

43、调拨单用于仓库之间存货的转库业务或部门之间的存货调拨业务。同一张调拨单上，如果转出部门和转入部门不同，表示部门之间的调拨业务；如果转出仓库和转入仓库不同，表示仓库之间的转库业务。调拨单审核后，自动生成其他出、入单据各一张，仓库在存货实际发出和收到后分别立即审核这两张单据，改变库存量；对应收发类别为“调拨出库”、“调拨入库”；8 形态转换业务：主要用于物料转换情况。形态转换单审核后，自动生成其他出、入单据各一张，仓库在存货转换后应立即审核这两张单据，改变库存量。9 盘点作业：为了保证企业库存资产的安全和完整，做到账实相符，企业必须对存货进行定期或不定期的清查，查明存货盘盈、盘亏、损毁的数量以及造

44、成的原因，并据以编制存货盘点报告表，按规定程序，报有关部门审批。盘点时系统提供多种盘点方式，如按仓库盘点、按存货类别盘点等等，还可以对各仓库中的全部或部分存货进行盘点；在盘点数据录入盘点单后，要对盘点单进行审核，盘盈、盘亏的结果会自动生成其他出、入库单，对应的收发类别分别是“盘盈入库”、“盘亏出库”。5.3.3 调拨业务5.3.3.1 调拨业务处理流程 5.4.3.2 调拨业务描述当有申请从某仓库向其他仓库调拨时，由仓库录入调拨单(出库类型选调拨出库,入库类型选调拨入库)，保存后自动生成其他出库单和其他入库单软件中操作：【库存管理】调拨业务调拨单 发货仓库保管发货时，发货保管审核系统自动生成的

45、其它出库单软件中操作：【库存管理】出库业务其它出库单 收货仓库保管收货时，收货保管审核系统自动生成的其它入库单软件中操作：【库存管理】入库业务其它入库单 入库类别：调拨入库；出库类别：调拨出库对于调拨业务产生的运费的不能像采购结算时的处理模式进行分摊，因为调拨运费并非采购运费。通过系统提供的出、入库调整单来调整调拨入库对应仓库的调拨物资的总体成本，其结算需通过手工处理。建议调拨产生的费用直接进费用。5.3.4 盘点业务5.3.4.1 盘点业务处理流程5.3.4.2 盘点业务描述盘点时系统提供多种盘点方式，如按仓库盘点、按存货类别盘点等等，还可以对各仓库中的全部或部分存货进行盘点；在盘点数据录入

46、盘点单后，要对盘点单进行审核，盘盈、盘亏的结果会自动生成其他出、入库单，对应的收发类别分别是“盘盈入库”、“盘亏出库”。 在【库存管理】盘点业务界面，输入仓库，选择【盘库】按钮，系统自动形成盘点单，打印后据此进行实物盘点软件中操作：【库存管理】盘点业务 根据实际盘点的数量，在实际盘点数中录入实际盘点的数量 审核后，系统自动生成盘盈入库单及盘亏出库单，对单据进行审核。软件中操作：【库存管理】入库业务其它入库单软件中操作：【库存管理】入库业务其它出库单另外：也可以根据实际盘点的数量，在系统中通过直接其他入库单或其他出库单进行库存数的调整。 入库类别：盘盈入库；出库类别：盘亏出库5.3.5 材料领用

47、业务5.3.5.1 材料领用业务处理流程5.3.5.2 材料领用业务描述各车间或部门从仓库领用材料时，仓库录入材料出库单，并由仓库人员进行审核后材料出库。软件中操作：【库存管理】出库业务材料出库单出库类别：根据具体领料出库业务情况而定。月底汇总材料出库情况通过库存模块的出入库流水账进行查询。5.3.5.3下属独立核算机构材料领用业务描述青纸公司下属公司如青州造纸厂、青阳公司、青耀公司等，领用青纸公司的备品备件等辅材时，仓库做领料单，月底汇总后，财务开具销售发票（在U8系统中做其它应收单），视同销售。流程说明材料出库单：相关独立核算下属单位根据工作计划领用材料，仓库录入材料出库单，发料后审核，在

48、此须注意领料的出库类别。存货核算系统中，根据收发类别生成凭证，借记：其它业务成本，贷记：库存商品。财务开票在财务系统中录入其它应收单，生成凭证, 借记：应收账款，贷记：其它业务收入及税金。5.3.6设备仓库的货位管理目前青纸对于设备库中的存货要求掌控到哪个存货放在哪个地理位置，以便在出入库时能合理的摆放及快速的出库，但又不是严格意义的货位上出入库管理，因此对于目前系统中采用的仓库下面挂货位的解决方式，感觉处理起来过于麻烦。建设方案：在存货档案下面加入自由项，定义为货位，把需要控制的存货启用此自由项，在出入库时选择此自由项的档案。5.3.7公司二级库的管理1、经过调研，了解到青纸公司的二级库中存

49、在大量的备品备件，之前公司方面也做过这方面的整改，但一直以来，只能做到数量的统计，而对于二级库的价值无法评估。2、本次业务解决方案中要求将二级库管理起来，初步做到数量上的管理，能够实时的了解到二级库中数量的变化。3、解决方案：在系统中建立二级库、将仓库属性设为现场仓，将记入成本属性勾选去除。实现正常的出入库管理，做到管量不管价。5.4 合同管理业务5.4.1 合同管理业务处理流程5.4.2 合同管理业务描述采购/销售订单参照：已生效的采购/销售类合同，可被参照生成采购/销售订单；采购/销售管理回写执行信息于合同管理，并提供相应的跟踪线索供合同管理跟踪、查询。5.5 设备管理业务5.5.1 设备

50、管理业务流程5.5.2 设备管理业务流程描述1、 基础设置（1） 系统选项：设定系统编码方式。设定备件价格来源，默认备件库。选择是否启用自动生成备件清单功能。（2） 单据模板设置：（3） 设备类别：设置设备分类编码及分类名称（4） 设置其它档案：设备状态、设备ABC分类、变更类型、作业类型、作业小组、运行状态、故障类型、位置2、 设备台账（1） 录入设备类型台账（2） 录入（或从固定资产读入）设备台账（3） 设备台账列表用于查询筛选用户需要的设备信息（4） 设备变更：对设备台账的变更进行记录，同时修改设备台账中的相应信息3、 作业管理：（1） 测量点：录入测量点编码、名称（2） 测量点记录：录

51、入从测量点收集的数据（3） 测量点记录明细表：查询筛选用户需要的测量点记录，图形功能绘制选定测量点的数据变化曲线（4） 作业内容：对每一台设备/位置设定、录入一种作业的内容，以及该作业内容的时间、间隔周期。作业内容可供其他单据参照，也是自动生成作业计划的根据（5） 作业计划：手工录入或自动生成，对设备的作业进行安排、下达（6） 作业单：手工录入或系统自动生成，用来对设备的作业情况进行记录，包括对计划的实际完成情况进行记录反馈和录入临时性的作业单。4、 运行记录：（1） 故障记录：记录设备的事故与故障情况，通过生成作业计划标识来区分是否生成作业计划。（2） 运行记录：录入设备/位置维修、运行、停

52、机时间（3） 运行统计：根据运行记录计算某一时间段的设备或者位置运行情况，计算利用率、故障率5、 备件管理（1） 设备备件清单：录入或系统自动追加某种类型设备的备件清单（2） 备件需求统计：根据作业计划、作业单统计某类型设备备件的需求（品种、数量）。六、财务处理流程6.1 财务业务流程 6.2 业务结账顺序 月末首先以下模块顺次结账:销售管理、采购管理、库存管理、存货核算、固定资产、应收款管理、应付款管理、总帐软件中操作：【销售管理】月末结账软件中操作：【采购管理】月末结账软件中操作：【库存管理】月末结账软件中操作：【存货核算】业务核算月末结账软件中操作：【固定资产】处理月末结账软件中操作：【

53、应收款管理】期末处理月末结账软件中操作：【应付款管理】期末处理月末结账软件中操作：【总账】期末结账结账后，不可以再处理结账月份业务。6.3 存货核算处理6.3.1 存货核算流程6.3.2 与其他系统接口6.3.3 存货核算流程描述1. 出入库单据审核后需要在存货核算模块记账；记账就是在系统中将出入库单据登录到存货账中。产成品入库单需填入成本后才能记账；销售发票也需要在存货模块记账，以结转销售成本。2. 材料出库单据记账后，即可以计算出材料的出库成本。3调拨单、形态转换单记账会同时处理两张单据，即其他出库单和其他入库单。4记账后的出入库单据可以根据单据上的收发类别生成带有分录的凭证；5月末当月全

54、部单据记账，期末处理完毕后，生成凭证后，需要对该模块进行月末结账处理。 采购入库单、产成品入库单、其他入库单、材料出库单、销售发票（销售出库单）、其他出库单记账软件中操作：【存货核算】业务核算正常单据记账 调拨单、形态转换单记账软件中操作：【存货核算】业务核算特殊单据记账 采购入库单发生月份与发票月份不一致的采购入库需做暂估成本处理软件中操作：【存货核算】业务核算暂估成本录入 月底结账前对仓库进行期末处理软件中操作：【存货核算】业务核算期末处理 将记账后的出入库单及其他单据生成凭证软件中操作：【存货核算】财务核算生成凭证 存货核算月末结账软件中操作：【存货核算】业务核算月末结账6.3.4 暂估

55、业务流程描述 采购外入库后，如果发票当月未到或当月未入账，则财务处在对采购入库单进行记账前对其进行暂估成本录入，然后记账；第二月或以后的某个时间当发票到达并入账时，供应部参照该采购入库单开立采购发票并结算，然后财务会计在存货核算模块对该采购入库单执行结算成本处理。如果暂估成本录入过低或过高，会对其发出成本产生较大影响。6.3.5 调整业务流程描述 如果发现存货金额异常，可以使用出入库调整单对其进行调整；调拨业务产生的运费等可通过入库调整单进行费用的分摊出库调整单可以调减金额，入库调整单可以调增金额；出入库调整单在记账后可生成凭证传递到总账；调整单只调金额，不调数量。增加物资采购、暂估应付款科目。暂估入库凭证借：原材料贷：暂估应付款。采购入库单和采购发票结算后，执行结算成本处理，系统自动生成红