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1、根据公司业务，财务请款分三种(sn zhn)情况1、费用报销2、支款3、借款第1页/共11页第一页，共12页。流程(lichng)图示 请款报销(boxio)流程图请款、报销人填单部门负责人签字核实 财务审核 总经理审批财务总监签字确认 出纳支付第2页/共11页第二页，共12页。一、费用(fi yong)报销 公司内部费用报销使用费用报销单，差旅费需附出差申请单，业务招待费须附业务费报销审批单。 1、由报销人填单，由部门负责人签字核实 2、交财务审核其金额、用途和报销额度、以及附件(fjin)是否齐全等 3、财务审核无误后由报销人将报销单据交总经理签批 4、最后交财务总监签字确认后，由出纳支付
2、。第3页/共11页第三页，共12页。附件(fjin)粘贴方式： 1、小型票据： 将所要报销的单据按经济业务的内容分门别类地均匀排开，在单据左边的背面涂抹胶水，然后呈鱼鳞状地粘贴在一张或数张粘贴单（与费用报销单等大的纸）上，注意粘贴时保持左边（上边）单据在上，右边（下边）单据在下，从右往左（从下往上）顺次粘贴。左上边与边缘平齐，厚度应与右边一致，便于装订。单据粘贴应平展、整齐，不能超出粘贴单边缘。单据之间互不粘连(zhnlin)，粘贴后四周均不得超出粘贴单的边缘。第4页/共11页第四页，共12页。附件粘贴(zhnti)方式：2、 大型票据： 直接沿粘贴单左上边缘(binyun)对齐粘贴，粘贴后四
3、周票据的左边缘(binyun)和上边缘(binyun)均要保持与粘贴单的左上边缘(binyun)齐平，均不得超出和远离粘贴单的边缘(binyun)。第5页/共11页第五页，共12页。二、支款 支付货款、工程进度(jnd)款使用支款申请单 1、由请款人填单，由部门负责人签字核实 2、交财务审核其金额，票据，进度(jnd)，支付方式，是否扣质保及附件是否齐全等第6页/共11页第六页，共12页。二、支款3、审核无误后由报销人交总经理签批4、最后交财务总监签字确认后，由出纳支付材料采购需附材料采购申请单，已到货的还要附材料验收单。固定资产(gdngzchn)采购需附固定资产(gdngzchn)采购申请
4、单，已到货的还要附固定资产(gdngzchn)验收单。支付工程进度款需附工程价款进度结算单。第7页/共11页第七页，共12页。三、借款(ji kun) 借款使用借款单 1、由借款人填单，部门经理签字确认， 2、总经理签批， 3、最后交财务总监签字确认后，由出纳支付 4、借款后如当月能将费用报销的，借款人凭报销单据(dnj)到财务办理借款单的退还手续；如费用不能在当月报销了结的，经办人在费用报销完成时，凭报销单据(dnj)到财务办理冲销借款的手续。第8页/共11页第八页，共12页。四、注意事项1 、财务报销支付的凭据、资料均要求为原件，凡复印件均不作财务支付。2、各类原始凭据需印章齐全(qqun
5、)、数据清晰，发票无印章和数据涂改者不予报销。3、各类报销或支款手续，需在报销单或支款单上写明附件张数无误，以免单据遗失。 第9页/共11页第九页，共12页。四、注意事项4、单据不允许(ynx)有涂改现象，若涂改一律退回。5、各类附件另行粘贴或别起， 不允许(ynx)粘贴在报销或支款单背面，以免因报销或支款单的填写失误需换单据时，造成原始凭证的损毁。第10页/共11页第十页，共12页。感谢您的观看(gunkn)！第11页/共11页第十一页，共12页。NoImage内容(nirng)总结根据公司业务，财务请款分三种情况。1、由报销人填单，由部门负责人签字核实。2、交财务审核其金额、用途和报销额度、以及附件(fjin)是否齐全等。1、由请款人填单，由部门负责人签字核实。固定资产采购需附固定资产采购申请单，已到货的还要附固定资产验收单。1、由借款人填单，部门经理签字确认，。2、各类原始凭据需印章齐全、数据清晰，发票无印章和数据涂改者不予报销。4、单据不允许有涂改现象，若涂改一律退回。第10页/共11页第十二页，共12页。
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