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1、页眉.供货商结账流程为了加强财务管理，实行资金预算控制，提高工作效率，减少供应商结帐等候时间较长问题， 同时，结帐方式与其他连锁商业核算接轨，优化财务管理，保证及时支付货款，严格履行合同签订的结算方式，维护企业的商业信誉，特对厂商结帐作如下规定：一、对账公司按照会计法制定的以公历核定会计对账日， 即每月 20 日-25日为我公司会计对账日。 供货商要在会计对账日在财务核对货款， 经财务对账后所有单据核对无误后， 填写供货商结算单， 同时财务部将严格审核供货商送货时间、销售金额、实物库存、帐面余额等。如双方帐面余额不符，需进行对帐后将余额调整一致。二、对账条件采购部采购对帐期厂商到期货款查询销售
2、予以确认结款资金。1、商品销售达到90-100%，货款可以支付100%；2、销售在 80-90%之间，货款支付80%；3、销售在 60-80%之间，货款支付60%；4、低于 60%的销售，按实际比例结帐，并由采购一周内凋剂。如发现卖场直配商品货量与销售不成正比，由卖场承担相应责任。对于销售差，商品库存量较大的供应商，采购在供应商付款1 / 4页眉.前应积极与供应商协调，将滞销商品进行退货或换货处理，以降低库存金额，减少公司的资金压力； 财务在付款时减去退货金额；公司的战略囤货行为和畅销品及快讯的囤货除外。三、扣款供货商所应承担的所有费用（包括陈列费、店庆费、进场费、导管费返点、返利等），全部在
3、货款中扣除。扣款出现疑问或不符，请核对往来帐。四、退货供货商按合同签订、保证及时退货，延期退货或长期不退货，将履行合同签订的条款执行。 供货商退货单应在当月对账日中在货款中扣除。五、单据遗失单据遗失需经过对帐后，确信该单据未结帐，方可通过复印，供货商以复印件加盖财务印章，方可进入下一结帐流程。六、支付货款对账期过后次月1 日-5 日是付款期对账期后，财务将所有供货商结算单整理并交由总经理复核， 总经理签字确认后，在付款期按对账顺序打款。在结算日内，由于供应商的原因或由于帐务不清等原因， 造成当期不能付款的， 供应商付款2 / 4页眉.将顺延到下一个付款日；其余时间公司将不再进行付款活动；七、延
4、期付款特殊情况下，将货款支付时间延期：新店开业，延期付款30 天；店庆活动，延期付款15 天；法定节假日，延期付款7 天；八、其他1、出现质量事故的供应商停止付款，待责任赔偿后恢复结帐，退货厂商退货后结帐；2、清场供应商清场之日三十天后结帐，质保金与货款一起退还。此规定自 2018 年 1 月 1 日起执行，请供应商密切关注，并予以配合，为能如期执行本规定，请供应商于 2018 年 1 月 1 日前将单位开户银行、帐号、 收款全称及个人帐号送交财务部存档，格式要求如下：收款人或单位全称：收款开户银行名称：行号：3 / 4页眉.帐号：迪凡商贸有限公司2018年 1月 1日（注：范文素材和资料部分来自网络，供参考。只是收取少量整理收集费用，请预览后才下载，期待你的好评与关注）4 / 4
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