600368五洲交通半年报摘要

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1、广西五洲交通股份有限公司 2011 年半年度报告摘要广西五洲交通股份有限公司2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名未出席董事姓名孟勤国赵振刘先福孟杰未出席董事职务独立董事独立董事董事董事未出席董事的说明因出国委托其他董事出席因出国委托其他董事出席因其他公务委托其他董事出席因其他公务委托其他董事出

2、席被委托人姓名何以全董威何国纯王权1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人何国纯、主管会计工作负责人韩钢及会计机构负责人（会计主管人员）傅应华声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介股票简称股票代码股票上市交易所五洲交通600368上海证券交易所董事会秘书证券事务代表姓名联系地址电话传真电子信箱王权广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 27 层0771-55183830771-1林明广西南宁市民族大道 115-1 号现

3、代国际大厦 26 层0771-55183830771-广西五洲交通股份有限公司 2011 年半年度报告摘要2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币本报告期末比上本报告期末上年度期末年度期末增减(%)总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）9,364,591,984.682,448,

4、247,346.904.40报告期（16 月）254,232,087.90256,012,961.62178,579,935.04177,686,528.780.320.320.327.38291,401,181.900.529,837,357,629.772,330,812,857.544.19上年同期68,901,994.7069,524,484.5666,896,564.6366,301,306.080.120.120.123.05483,192,836.080.87-4.815.045.01本报告期比上年同期增减(%)268.98268.23166.95168.00166.67166.

5、67166.67增加 4.33 个百分点-39.69-40.232.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币非经常性损益项目计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用2金额601,883.76-49,841.08194,547.82146,815.76893,406.260说明3.3广西五洲交通股份有限公司 2011 年半年度报告摘要3.2 股东数量和持股情况单位：股报告期末股东总数前十名股东持股

6、情况54,046 户持有有股东名称股东性质持股比例(%)持股总数限售条件股份质押或冻结的股份数量数量广西交通投资集团有限公司华建交通经济开发中心国有法人国有法人33.9613.86188,755,20077,020,8000 无0 无广西国宏经济发展集团有限公司陈镇其罗楚珠李吉军陈小斌陈镇美罗映宏吴锦安国有法人未知未知未知未知未知未知未知6.690.490.420.300.290.260.220.1937,200,0002,731,6602,317,6001,683,0001,591,9531,465,9201,232,4301,071,700质押0 未知0 未知0 未知0 未知0 未知0 未

7、知0 未知18,000,000前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量广西交通投资集团有限公司华建交通经济开发中心广西国宏经济发展集团有限公司陈镇其罗楚珠李吉军陈小斌陈镇美罗映宏吴锦安188,755,200 人民币普通股77,020,800 人民币普通股37,200,000 人民币普通股2,731,660 人民币普通股2,317,600 人民币普通股1,683,000 人民币普通股1,591,953 人民币普通股1,465,920 人民币普通股1,232,430 人民币普通股1,071,700 人民币普通股188,755,20077,020,80037,200

8、,0002,731,6602,317,6001,683,0001,591,9531,465,9201,232,4301,071,7001、前十名股东中，第一名至第三名即广西交通投资集团有限公司、华建交通上述股东关联关 经济开发中心、广西国宏经济发展集团有限公司之间不存在关联关系。系或一致行动的 2、第四名至第十名股东未知是否存在关联关系，未知其所持股份是否发生质押或冻结情况，也未知其是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。股东情况的说明：（1）报告期公司第二大股东华建交通经济开发中心更名为招商局华建公路投资有限公司，由于对本公司的持股凭证更名手续该股东单位尚未办理完毕，

9、公司股东名册上该股东名称尚未变更。（2）公司股东持股报告期内增减情况指该股东 2011 年 1 月 1 日与 2011 年 6 月 30 日持股数量相比变动情况。控股股东及实际控制人变更情况3-广西五洲交通股份有限公司 2011 年半年度报告摘要适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币营业营业收 营业成利润分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率(%)入比上 本比上年同期 年同期增减 增减率比上年同期(%)(%)增减(%)分行业减少 44收费公路391,125,473.

10、59102,116,142.2735.00208.90288.00 个百分点物流其中：物流地产其中：物流贸易384,857,130.04349,025,370.0035,831,760.04218,222,839.88187,410,897.4830,811,942.4026.0035.00-9.00分产品减少 44收费公路物流其中：物流地产其中：物流贸易391,125,473.59384,857,130.04349,025,370.0035,831,760.04102,116,142.27218,222,839.88187,410,897.4830,811,942.4035.0026.003

11、5.00-9.00208.90288.00 个百分点其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0万元。5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币地区广西地区境内（广西除外）营业收入771,724,177.934,258,425.70营业收入比上年增减（%）509.635.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明4广西五洲交通股份有限公司 2011 年半年度报告摘要适用 不适用主要是控股子公司南宁金桥农产品有限公司销售的南宁金桥农产品批发市场交易行陆续交付使用，与上年同期相比报告期增加该公司本期确认预售款营业收入约 3.49 亿元。此外，控股子公司广西

12、万通国际物流有限公司物流贸易业务的核算去年同期分类于其他业务收入。5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用本期主营业务收入包含了收费公路和物流（物流地产、物流贸易）两大块，因物流贸易取得毛利率非常低，导致本期主营业务能力（毛利率）与上年同期相比发生较大变化。5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用控股子公司南宁金桥农产品有限公司销售的南宁金桥农产品批发市场交易行陆续交付使用，与上年同期相比，报告期公司增加该公司本期确认预售款的净利润 9,827 万元，本期归属于母公司股东的净利润 6,878 万元。5.6 募集资金使用情况5.6.1

13、募集资金运用适用 不适用5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况单位:万元 币种:人民币项目名称全资控股广西坛百高速公路有限公司项目金额207,728项目进度2006 年决策投资并最终出资 57,728 万元持有该公司 32%股权，2010 年以自有资金 15 亿元收购其余68%股权。项目收益情况报告期坛百公司实现营业收入27,576.37 万 元 ； 营 业 利 润14,130.63 万 元 ； 净 利 润11,608.29 万 元 ， 同 比 增 长88.21%。2005 年 8 月决策投资 9000万元合资成立该公司，持 报告期万通公司实现营业收入控股广西万通国际物

14、流有限公司17,500有该公司 70%股权。2006年公司追加 5000 万元投资，2008 年继续追加投资3,588.56 万 元 ； 营 业 利 润-295.06 万元；净利润-247.18万元，同比减少 653.02%。6200 万元。报告期金桥公司实现营业收入控股南宁金桥农产品有限公司21,0002008 年 3 月决策以增资扩股方式投资 21000 万元，持有该公司 70%股权。34,902.54 万 元 ； 营 业 利 润12,114.77 万 元 ； 净 利 润9,827.24 万 元 ， 同 比 增 长4,924.33%。5广西五洲交通股份有限公司 2011 年半年度报告摘要报

15、告期五洲地产公司暂无营业全资设立广西五洲房地产有限公司1,0002009 年 9 月决策组建该公司。收入；营业利润-229.51 万元；净利润-230.13 万元，同比减少66.11%。2006 年 9 月决策参与地块竞拍并获成功，2008 年项投资五洲国际房地产项目29,000目开工建设，截至报告期末工程尚未完工，累计投暂未实现收益。资额已达计划投资额 90%以上。2011 年 分 别 决 策 代 建 项代建广西自治区机关事务管理局大板一区和新竹小区危旧房改造项目32,000目，截至报告期末已签订相关建设项目代建委托合同，并授权委托全资子公司广西五洲房地产有限公司开展代建项目的实施与暂未实现

16、收益。经营管理工作。参股成立南宁市泰和2011 年决策参股设立，目小额贷款有限责任公司（暂定名）合计4,000312,228前等待自治区金融办审批。/暂未实现收益。/（1）全资控股广西坛百高速公路有限公司广西坛百高速公路有限公司（简称坛百公司）于2007 年7 月27 日设立,坛百公司注册资本180,400 万元,其中广西高速公路管理局出资122,672 万元,占注册资本的68%；本公司出资57,728 万元,占注册资本的32%。2010年公司以自有资金15亿元收购广西高速公路管理局持有坛百公司68%的股权，全资控股了坛百公司。坛百公司主营业务为高速公路运营管理、养护和收费, 主要运营管理广西

17、南宁(坛洛)至百色高速公路（简称“坛百路”）。坛百路是国家规划的衡阳至昆明国道主干线的重要路段，是西南地区通往广西沿海港口及粤港澳地区的出海通道，主线全长约188公里,沿线设有11 个收费站、4 对服务区、3对停车区，2007年12月建成通车。除经营坛百路外，坛百公司投资成立了全资子公司广西百兴交通资产运营有限公司（2011年更名为广西百兴工程有限公司，简称“百兴公司”），主营业务由对服务区的经营管理向公路养护、绿化工程以及建筑施工等工程方面转移。报告期坛百公司经营情况如下表：营业收入（元）营业利润（元）净利润（元）2011 年 1-6 月2010 年 1-6 月同比增减（%）275,763,

18、722.03236,030,404.0016.83%总资产（元）141,306,289.9471,095,359.1398.76%116,082,906.9161,675,827.3788.21%净资产（元）2011 年 6 月 30 日2010 年 6 月 30 日同比增减（%）5,215,416,336.805,395,711,409.82-3.34%1,956,463,042.382,012,376,749.12-2.78%报告期坛百公司营业利润及净利润同比大幅增加主要是车流量增长以及2010年上半年预提养护费用等而2011年上半年未预提养护费用所致。（2）控股广西万通国际物流有限公司6

19、广西五洲交通股份有限公司 2011 年半年度报告摘要广西万通国际物流有限公司（简称万通公司）成立于 2005 年 10 月，由广西道路运输管理局（简称“运管局”）与本公司合资设立和经营。万通公司注册资本 9,000 万元，其中本公司出资 6,300 万元，占注册资本的 70%；广西道路运输管理局出资 2,700 万元，占注册资本的 30%。万通公司是以口岸基础设施和物流基础设施投资、一站式综合物流服务（融国际货运、仓储、搬运装卸、报关、报检、进出口贸易代理等为一体）为主导的第三方物流企业，主营业务范围：对物流基础设施建设的投资、管理；提供国际货运、仓储、搬运装卸、报关、报检、进出口贸易的代理服

20、务；国内贸易（国家有专项规定除外）；机动车配件销售。2006 年 1 月广西万通国际物流有限公司设立全资子公司广西凭祥万通国际物流有限公司（简称凭祥万通公司）作为项目业主投资建设和经营中国东盟自由贸易区凭祥物流园。截至报告期末，万通公司下属 2 家全资子公司凭祥万通公司、广西凭祥万通报关行有限公司和上海分公司并控股中国东盟自由贸易区凭祥物流园现代物流技术培训中心和上海容顺物流有限公司。中国东盟自由贸易区凭祥物流园座落于广西凭祥边境经济合作区南山工业园区南友高速公路旁，距友谊关约 10 公里。物流园一期投资 2.5 亿元，其中公司投入 1.75 亿元，运管局投入 0.75 亿元，建设友谊关前置核

21、放区、进出口货物通关服务区、进出口货物车辆候检区、物流信息服务中心、综合办公区以及配套路网工程及绿化景观工程，占地约 800 亩，已于 2006 年 11 月投入使用。万通公司目前主要经营业务为物流园设施有偿使用、代理报关报检业务、物流网点经营及物流贸易业务，报告期经营情况如下表：营业收入（元）营业利润（元）净利润（元）2011 年 1-6 月2010 年 1-6 月同比增减（%）2011 年 6 月 30 日2010 年 6 月 30 日同比增减（%）35,885,610.2661,470,476.52-41.62%总资产（元）297,968,421.38277,999,887.497.18

22、%-2,950,583.2112,166.89-24350.92%净资产（元）-2,471,803.57446,963.40-653.02%80,825,986.0784,918,244.90-4.82%万通公司营业收入同比减少，营业利润、净利润大幅减少，主要是今年仅开展了一宗大宗商品煤炭进口业务，而公司运行成本并未因此降低。（3）控股南宁金桥农产品有限公司南宁金桥农产品有限公司（简称金桥公司）成立于 2007 年 4 月，注册资本 30,000 万元，公司以增资扩股方式出资 21,000 万元，占注册资本的 70%；南宁威宁资产经营有限责任公司占 30%。金桥公司经营范围为：农副土特产品（除

23、粮油批发）的销售、房地产开发、建筑工程(凭资质证经营)、仓储及保管服务（国家有规定的除外）、物流管理咨询服务；农产品的加工、包装；对市场开发的投资。截至报告期末，金桥公司下属一家全资子公司南宁金桥物业服务有限责任公司，主要提供物业管理及房屋租赁服务。金桥公司主要投资建设南宁金桥农产品批发市场（简称“金桥农批市场”），位于广西南宁兴宁区东北面三塘镇昆仑大道旁，距市区快速环道 5,000 米，距南宁市城市外环高速公路出入口 2,000 米，金桥农批市场一期占地约 227 亩，规划为水果区、台湾农产品交易区、粮油区、土特产区、冻品区、干货区、综合展销中心、商务公寓楼、综合服务楼、交易服务7-广西五洲

24、交通股份有限公司 2011 年半年度报告摘要楼和商务酒店，其中有交易行 26 栋，铺位总数 598 套，涵盖水果、粮油、干杂、台湾农产品及综合展销五大业态。截至报告期末，累计销售交易行铺位 412 套（含台湾交易区）,并已陆续交付使用。截至报告期末,金桥农批市场累计完成商铺招租 449 套。2011 年 7 月 10 日，金桥农批市场一期工程开园试业。2011 年 7 月 29 日，项目 2 号地块 323.236 亩用地竞拍成功，2 号地块土地属于金桥农批市场二期工程用地的组成部分，也是一期工程配套设施关键用地。主要建设 5 万吨冷库、年交易量 300 万吨农产品交易大棚，3 万平方米以上的

25、农产品配送车间及仓库、具有农产品质量追溯信息系统、具备国家农产品检测资质的农产品检验检测中心，环保监测站、垃圾处理车间及停车场等。报告期金桥公司经营情况如下表:营业收入（元）营业利润（元）净利润（元）2011 年 1-6 月2010 年 1-6 月同比增减（%）349,025,370.00总资产（元）121,147,661.89-2,061,696.005,976.12%98,272,447.92-2,037,018.144,924.33%净资产（元）2011 年 6 月 30 日2010 年 6 月 30 日同比增减（%）577,235,500.70745,201,866.44-22.54%

26、368,417,149.47277,113,565.7432.95%金桥公司营业收入、营业利润和净利润同比大幅增长的原因主要是销售的交易行已完工交房，达到确认收入条件，结转收入，而去年同期项目处于建设期，没有营业收入只有期间费用发生。(4) 全资设立广西五洲房地产有限公司广西五洲房地产有限公司（简称五洲房地产公司）于 2009 年 11 月 9 日成立，注册资本1000 万元，为公司全资设立。经营范围：房地产开发经营，物业服务，交通、楼宇智能系统及计算机系统集成；对房地产、金融业、矿业、基础建设、公路、桥梁、农业、交通能源、食品业、旅游业、文化教育、中小企业的投资；建筑材料、装饰材料、矿产品、

27、五金交电、日用百货、机械设备、家用电器、仪器仪表的购销代理；企业管理咨询服务；设计制作、发布、代理国内各类广告。主营业务为房地产开发和物业服务。报告期五洲房地产公司主要经营钦州市政基础设施代建项目及受公司委托代建自治区政府机关事务管理局大板一区及新竹小区两个危旧房改造项目。报告期五洲房地产公司经营情况如下表：2011 年 1-6 月2010 年 1-6 月同比增减（%）营业收入（元）营业利润（元）-2,295,114.08-1,385,385.69-65.67%净利润（元）-2,301,313.87-1,385,385.69-66.11%总资产（元）净资产（元）2011 年 6 月 30 日2

28、010 年 6 月 30 日同比增减（%）38,956,619.7610,931,375.85256.37%86,139,774.248,510,940.82-27.86%广西五洲交通股份有限公司 2011 年半年度报告摘要五洲房地产公司报告期暂无实现营业收入，而项目动工后营业成本增大导致营业利润、净利润同比减少。（5）投资五洲国际房地产项目五洲国际房地产项目(简称五洲国际)为公司的独资项目，项目用地位于南宁市中国东盟国际商务区的主轴线上，属于南宁凤岭片区，东面与桂雅路接壤，西面与中柬路接壤，南面背临耀凯凤岭一号项目，北面与合作路接壤。项目计划总投资 29,000 万元。五洲国际为新开发商业、

29、住宅综合小区项目，由 9 栋商住楼、东南面三层商铺、门楼组成，占地面积 22,266.28 平米，容积率 3.29，绿地率 29.02%，总建筑面积约 9,4000 平米，其中地上总建筑面积约 75,000 平米，包括住宅 面积约 63,000 平米，商业面积约 10,000平米；地下车库面积约 19,000 平米。项目可销售面积约 73,000 平米，截至报告期末已销售住宅面积约 40,000 平米、商业面积约 3000 平米。按合同约定销售的住宅将于 2011 年 12月交付使用。（6）代建广西自治区机关事务管理局大板一区和新竹小区危旧房改造项目为继续寻求新的利润增长点，2011 年经公司

30、董事会审议批准，公司决定代建广西自治区人民政府机关事务管理局南宁大板一区和新竹小区危旧房改住房改造项目。公司作为代建人参与上述两项目的实施，其中：大板一区项目计划工期 3 年，初步估算总投资约 14 亿元人民币，其中项目启动资金 3 亿元由公司筹措，后续资金由委托人广西壮族自治区人民政府机关事务管理局收取非回建住房面积和商业面积的客户房款支付；新竹小区项目计划工期810 天，初步估算总投资约 6,100 万元人民币，其中项目启动资金 2,000 万元由公司筹措，后续资金由委托人广西壮族自治区人民政府机关事务管理局收取非回建住房面积和商业面积的客户房款支付；项目结束公司除收回投入资金外还将获得代

31、建管理费和代建利润。截止报告期末，公司已与广西壮族自治区人民政府机关事务管理局分别签订了广西壮族自治区人民政府机关事务管理局大板一区危旧房改住房改造项目代建委托合同和广西壮族自治区人民政府机关事务管理局新竹小区危旧房改住房改造项目代建委托合同。公司已授权委托全资子公司广西五洲房地产有限公司开展上述两个代建项目的实施与经营管理工作。截至报告期末，广西五洲房地产有限公司已开展部分项目前期工作。（7）参股成立南宁市泰和小额贷款有限责任公司（暂定名）2011 年 6 月 16 日，公司六届三十一次董事会审议通过了关于公司出资参股成立小额贷款公司的议案，同意公司出资参股成立南宁市泰和小额贷款有限责任公司

32、（暂定名）。该公司拟由广西交通投资集团有限公司作为主发起人，本公司和广西宏冠工程咨询有限公司作为共同出资人申请设立。注册资本 20,000 万元，其中广西交通投资集团有限公司出资14400 万元，占注册资本 72%；本公司出资 4,000 万元，占注册资本 20%；广西宏冠工程咨询有限公司出资 1,600 万元，占注册资本 8%。截至报告期末，南宁市泰和小额贷款有限责任公司（暂定名）筹建材料已报送广西自治区金融办，正等待审批。5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用不适用90000广

33、西五洲交通股份有限公司 2011 年半年度报告摘要5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产适用不适用6.2 出售资产适用不适用6.3 担保事项适用不适用单位:万元 币种:人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）报告期内担保发生额合计报告期末担保余额合计公司对控股子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)6.4

34、 关联债权债务往来1,605.5016,847.906,500.0023,347.909.54适用不适用单位：元 币种：人民币关联方广西交通投资集团有限公司合计6.5 重大诉讼仲裁事项适用不适用向关联方提供资金发生额 余额关联方向上市公司提供资金发生额 余额251,218,641.37251,218,641.376.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况适用不适用10广西五洲交通股份有限公司 2011 年半年度报告摘要6.6.2 持有其他上市公司股权情况适用不适用6.6.3 持有非上市金融企业股权情况适用不适用所持对象名称最初投资成本（元）持有数量（股）占该公 期

35、末账司股权 面价值比例（%） （元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目股份来源南宁市泰和小额贷款有限责40,000,00020-任公司合计40,000,000/11广西五洲交通股份有限公司 2011 年半年度报告摘要7 财务会计报告7.1 审计意见财务报告未经审计审计7.2 财务报表合并资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:广西五洲交通股份有限公司单位:元 币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金五.1369,959,383.19743,355,110.61结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项五.2五.4101,351,162.

36、15467,594,146.6584,062,829.68432,660,035.44应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款五.390,401,982.65103,787,071.92买入返售金融资产存货五.5512,627,844.38644,933,984.17一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产1,541,934,519.02 2,008,799,031.82固定资产五.67,194,433,044.83 7,290,330,590.13在建工程五.7562,

37、238,649.75473,099,237.52工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产五.849,978,524.0349,758,775.57开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产五.9五.10五.111,124,077.0811,546,513.593,336,656.381,124,077.0812,281,945.791,963,971.86其他非流动资产非流动资产合计资产总计127,822,657,465.66 7,828,558,597.959,364,591,984.68 9,837,357,629.77钢广西五洲交通股份有限公司 2011 年半年度报告摘要流动负债：

38、短期借款五.13789,450,000.00639,450,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项五.14五.15390,200,135.82514,115,824.38888,707,662.44772,469,052.45卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款五.16五.17五.18五.19五.206,484,559.5465,994,890.672,115,035.4920,763,072.00218,413,563.6615,961,800.40-23,768,282.071,196,841.

39、09229,498,619.97应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：2,007,537,081.562,523,515,694.28长期借款五.212,950,000,000.003,002,000,000.00应付债券长期应付款五.221,567,846,124.271,610,114,157.52专项应付款预计负债递延所得税负债227,397.94227,397.94其他非流动负债非流动负债合计负债合计五.2334,794,961.574,552,868,483.786,560,405,565.3435,246,8

40、45.334,647,588,400.797,171,104,095.07所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积五.24五.25555,867,688.00809,525,916.83555,867,688.00809,525,916.83减：库存股专项储备盈余公积五.26269,591,893.05269,591,893.05一般风险准备未分配利润五.27813,261,849.02695,827,359.66外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计2,448,247,346.90355,939,072.442,804,186,4

41、19.349,364,591,984.682,330,812,857.54335,440,677.162,666,253,534.709,837,357,629.77法定代表人：何国纯主管会计工作负责人：韩13会计机构负责人：傅应华广西五洲交通股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:广西五洲交通股份有限公司单位:元 币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据142,543,314.2055,797,719.35应收账款预付款项十一.12,450,123.8048,699,672.422,029,683.5

42、542,939,268.07应收利息应收股利61,500,000.00其他应收款存货十一.2145,618,727.51258,387,660.42145,277,389.85230,173,577.74一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债14597,699,498.353,115,684,923.008,954,148.26648,381

43、,025.04153,750,636.622,445,097.168,029,831.16259,551.763,937,505,213.004,535,204,711.35789,450,000.00537,717,638.563,115,684,923.009,021,457.01677,889,124.6466,795,120.492,287,527.948,439,439.51259,551.763,880,377,144.354,418,094,782.91639,450,000.00钢广西五洲交通股份有限公司 2011 年半年度报告摘要应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费2

44、7,193,979.81393,171,537.95801,916.6717,129,859.96463,842,825.35314,785,298.955,771,469.0612,593,166.68应付利息应付股利20,763,072.001,196,841.09其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计159

45、,148,716.931,407,659,083.32250,000,000.00251,218,641.37227,397.94501,446,039.311,909,105,122.63555,867,688.00809,525,916.83269,591,893.05991,114,090.842,626,099,588.724,535,204,711.3524,927,087.161,462,566,688.29275,000,000.00251,218,641.37227,397.94526,446,039.311,989,012,727.60555,867,688.00809,52

46、5,916.83269,591,893.05794,096,557.432,429,082,055.314,418,094,782.91法定代表人：何国纯主管会计工作负责人：韩15会计机构负责人：傅应华钢广西五洲交通股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本五.28786,653,535.31 189,700,086.08786,653,535.31 189,700,086.08532,421,447.41 140,534,356.14其中：营业

47、成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用五.28 325,683,439.1283,531,343.03营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失五.29五.30五.31五.32五.3352,717,367.9930,903,862.5240,211,997.3874,834,121.678,070,658.736,008,086.9120,520,867.7319,561,371.1410,924,847.30-12,159.97加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑

48、收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）五.34254,232,087.9019,736,264.7619,736,264.7668,901,994.70加：营业外收入减：营业外支出五.35五.361,971,291.70190,417.98697,782.8675,293.00其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）256,012,961.6269,524,484.56减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益五.3756,934,631.30199,078,330.32178,579,935.0420,498,3

49、95.285,964,987.4363,559,497.1366,896,564.63-3,337,067.50六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益0.320.320.120.12七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。法定代表人：何国纯主管会计工作负责人：韩16会计机构负责人：傅应华钢广西五洲交通股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资

50、产减值损失附注十一.4十一.4本期金额117,756,249.4334,694,290.285,104,307.6914,099,750.6415,801,295.4921,982,351.81382,643.78上期金额123,786,987.5625,881,996.335,386,824.2515,747,021.2513,559,888.291,193,018.93-395,594.93加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）十一.5240,000,000.0019,736,264.76其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：

51、营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额265,691,609.74172,768.0019,182.00265,845,195.747,682,216.65258,162,979.090.460.46258,162,979.0982,150,098.20211,380.0050,000.0082,311,478.205,970,780.7776,340,697.430.140.1476,340,697.43法定代表人：何国

52、纯主管会计工作负责人：韩17会计机构负责人：傅应华广西五洲交通股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还529,146,270.89785,363.98521,662,134.48210,253.32收到

53、其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金五.40(1)122,339,847.85652,271,482.72114,242,811.49320,827,274.53842,699,662.33185,886,762.45客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费47,271,679.8426,866,412.3124,290,802.2337,900,639.65支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净

54、额五.40(2)172,489,397.18360,870,300.82291,401,181.90111,428,621.92359,506,826.25483,192,836.08二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额21,319,430.293,938,062.50收到其他与投资活动有关的现金五40（3）5,203,513.45投资活动现金流入小计1826,522,943.743,938,062.50钢广西五洲交通股份有限公司 2011 年半年度报告摘要购建固定资产、无形

55、资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额167,767,005.70457,079,243.53275,035,220.86支付其他与投资活动有关的现金五.40(4)9,216,512.63投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹

56、资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额634,062,761.86-607,539,818.12150,000,000.00400,000.00150,400,000.0065,164,051.00142,493,040.20207,657,091.20-57,257,091.20-373,395,727.42743,355,110.61369,959,383.19275,035,220.86-271,097,158.36108,920,000.00310,000,000.003,811,

57、286.19422,731,286.19140,000,000.0024,128,898.50325,227,960.00489,356,858.50-66,625,572.31145,470,105.41542,308,717.76687,778,823.17法定代表人：何国纯主管会计工作负责人：韩19会计机构负责人：傅应华广西五洲交通股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务

58、支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资

59、活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现20205,688,491.02141,188,885.36346,877,376.3834,107,592.1820,151,394.9012,306,233.1829,760,051.4896,325,271.74250,552,104.64301,500,000.004,221,447.03305,721,447.0376,117,455.88450,000,000.008,666,512.63534,783,968.51-229,062,521.48150,000,000.00150,000,000.0

60、025,000,000.0059,743,988.31260,634,723.42299,138,569.95559,773,293.3730,140,125.4818,502,568.7312,123,159.3570,653,159.82131,419,013.38428,354,279.993,938,062.503,938,062.507,623,050.00263,307,960.00270,931,010.00-266,992,947.5060,020.2660,020.26140,000,000.003,886,550.00钢广西五洲交通股份有限公司 2011 年半年度报告摘要金

61、支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额84,743,988.3165,256,011.6986,745,594.8555,797,719.35142,543,314.20143,886,550.00-143,826,529.7417,534,802.75225,112,465.54242,647,268.29法定代表人：何国纯主管会计工作负责人：韩21会计机构负责人：傅应华广西五洲交通股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并所有者权益变

62、动表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额归属于母公司所有者权益项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润一、上年年末余额555,867,688.00809,525,916.8269,591,893.0695,827,359.66加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“”（一）净利润555,867,688.00809,525,916.8269,591,893.0695,827,359.66117,434,489.36178,579,935.04（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计178,579,935.

63、04（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他-61,145,445.68-61,145,445.68四、本期期末余额555,867,688.00809,525,916.8269,591,893.0813,261,849.0222盈余公积钢广西五洲交通股份有限公司 2011 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币上年同期金额项目实收资本

64、（或股本）资本公积归属于母公司所有者权益减：库 专项存股 储备一般风险准备未分配利润其他一、上年年末余额555,867,688.00809,525,916.83240,200,964.93555,862,365.19加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额555,867,688.00809,525,916.83240,200,964.93555,862,365.19三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）（一）净利润22,427,149.5966,896,564.63（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本66,896,564.632股份支付计

65、入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他-44,469,415.04-44,469,415.04四、本期期末余额555,867,688.00809,525,916.83240,200,964.93578,289,514.78法定代表人：何国纯主管会计工作负责人：韩23广西五洲交通股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司所有者权益变动表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币本期

66、金额项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备一、上年年末余额555,867,688.00809,525,916.83269,591,893.05加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）555,867,688.00809,525,916.83269,591,893.050.00（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2.提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他四、本期期末余额555,867,688.00809,525,916.83269,591,893.0524钢广西五洲交通股份有限公司 2011 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币上年同期金额项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备一、上年年末余额555,867