月度工作目标及计划表

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1、月度工作目标及计划表01日-_日。银行日记账录入及对账;做其他应收应付款表格，处理职工借款确认。（外联发与北方）06日-_日：审核开票内容并开具运输及货代_（北方物流）25日-_日。审核司机的费用凭证，录入财务系统，做报销明细表格，并结账。27日-_日。开具剩余的运输及货代_;与网上银行系统比较，及时做好银行单据的录入。每天处理现金的收与付，并于当日录入财务系统，做到日清日结。每天处理办公用品的发放工作。每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。每星期三付款（外联发与北方），每星期一、三、五_银行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿银行回单，领取备用金，并及时录入财务系统（外联发与北方）每星期订购一

2、次办公用品，每月做好盘存工作。不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作，并处理外联发工会的现金及银行的收与付工作月度工作目标及计划篇二1、审核本分店的费用报销单，并对应编制金蝶k3凭证;2、核对本分店日收入报表;3、各家店会计做相应的各家凭证;4、审核凭证;5、根据科目余额表核对往来账户;6、核对银行账现金帐并对应制作付现凭证;7、结转固定资产;89、根据收入情况，计提营业税及其附加;10、分析各费用的比例情况：营销招待费、广告宣传费，是否要调整;11、再根据利润表的情况每月计提企业所得税;12、打印：总账、明细账、科目余额表、资产负债表、利润表;13、打印凭证、打印凭证科目汇总表、打孔装订凭证、加盖私章、登记电子凭证册，并移送至仓库;14、每月_日前，申报个人税、营业税、增值税、季度企业所得税;15、审核分店_申购、_核销。