600498烽火通信第三季度季报

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1、烽火通信科技股份有限公司6004982011 年第三季度报告1234600498烽火通信科技股份有限公司 2011 年第三季度报告目录重要提示. 2公司基本情况. 2重要事项. 4附录. 516.63%600498烽火通信科技股份有限公司 2011 年第三季度报告1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名童

2、国华戈俊杨敬文公司负责人童国华先生、主管会计工作负责人戈俊先生及会计机构负责人杨敬文女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比本报告期末上年度期末上年度期末增减(%)总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)8,835,714,086.03 8,085,079,752.023,745,896,166.39 3,512,846,710.239.28%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）8.47年初至报告期期末（19 月）7.956.54%比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净

3、额（元/股）报告期（79 月）-1,058,179,009.12-2.39年初至报告期期末（19 月）-83.19%-82.44%本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）93,552,007.010.210.190.212.53%2.22%312,359,049.280.710.680.718.61%8.26%6.19%6.16%3.67%6.16%减少 0.26 个百分点减少 0.45 个百分点扣除非经常性损益项目和

4、金额：单位：元 币种:人民币项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2年初至报告期期末金额（19 月）-959,321.4216,971,895.50600498烽火通信科技股份有限公司 2011 年第三季度报告计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如

5、安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支

6、出其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计-2,925,694.34751,511.91-461,973.28-666,839.4212,709,578.952.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况28,426股东名称（全称）武汉邮电科学研究院中国建设银行华夏优势增长股票型证券投资基金中国工商银行鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)中国建设银行股份有限公司华夏盛世精选股票型证券投资基金湖南三力通信经贸公司中国银行股份有限公司泰达宏利行业精选证券投资基金融通新蓝筹证券投资基金

7、中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪交通银行股份有限公司泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金交通银行华安策略优选股票型证券投资基金3期末持有无限售条件流通股的数量243,818,88115,261,3539,405,1256,586,8775,647,3295,300,0004,777,8414,749,8854,672,9724,287,539种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股600498烽火通信科技股份有限公司 2011 年第三季度报告3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目

8、、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用资产负债表项目货币资金期末数72,264.07期初数156,915.68增减率-53.95%变动原因主要原因是采购付款增加所致。主要原因是本期销售增加,导致应收帐款应收账款223,156.03131,879.0669.21%增加。主要原因是烽火研发大楼土地款转无形在建工程2,130.095,629.97-62.17%资产所致。主要原因是烽火研发大楼土地款转无形无形资产短期借款应付职工薪酬13,079.0950,680.7716,713.048,575.8128,015.348,942.5752.51%80.90%86.89%资产所致。主要原因是本期新

9、增短期借款所致。主要原因是本期计提的薪酬未发放所致。主要原因是本期采购增加,导致应交税金应交税费利润表项目销售费用管理费用财务费用营业外收入现金流量表项目-35,483.25本期数35,489.6959,231.80-1,233.9210,257.58本期数-26,713.49上年同期数28,097.3647,687.00-437.4414,008.04上年同期数-32.83%增减率26.31%24.21%-182.07%-26.77%增减率进项税增加。变动原因主要原因是公司市场投入增加所致。主要原因是公司科研投入增加所致。主要原因是美元贷款汇兑收益增加所致。主要原因是软件退税同期减少所致。变

10、动原因投资活动产生的现主要原因是收到其他与投资相关的现金金流量净额筹资活动产生的现金流量净额-5,469.8426,515.97-9,900.25-21,271.5944.75%224.65%增加所致。主要原因是本期新增贷款所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司实施积极的现金股利分配办法，重视对广大

11、股东的投资回报。2011 年 5 月 27 日召开的公司 2010 年度股东大会审议批准了每 10 股派发现金红利 2 元（含税）的公司 2010 年度利润分配方案。本次分红已于 2011 年 7 月 22 日实施完毕。烽火通信科技股份有限公司法定代表人:童国华2011 年 10 月 24 日4600498烽火通信科技股份有限公司 2011 年第三季度报告4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位: 烽火通信科技股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保

12、合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款5期末余额722,640,748.87279,351,357.642,231,560,264.7590,077,510.07117,093,561.573,952,880,258.087,393,603,700.98239,494,942.461

13、12,257,654.74881,336,013.8921,300,885.985,690,253.95130,790,923.1742,789,841.868,449,869.001,442,110,385.058,835,714,086.03506,807,700.00年初余额1,569,156,753.03353,865,179.811,318,790,551.0678,635,467.89159,175,876.873,152,609,784.436,632,233,613.09239,327,265.9284,147,826.63938,655,187.1756,299,662.47

14、14,203,112.2585,758,077.8626,046,435.838,408,570.801,452,846,138.938,085,079,752.02280,153,400.00600498向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债烽火通信科技股份有限公司 2011 年第三季度报告应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非

15、流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计公司法定代表人: 童国华1,544,349,058.811,616,343,324.72757,967,050.33167,130,372.36-354,832,506.48335,588.1781,506,313.9673,840,708.014,393,447,609.88254,196,000.001,745,000.005,203,890.30261,144,890.304,654

16、,592,500.18442,336,125.002,236,024,895.68147,239,565.40920,419,683.12-124,102.813,745,896,166.39435,225,419.464,181,121,585.858,835,714,086.03主管会计工作负责人:戈俊61,307,464,369.971,455,506,134.58954,334,565.5889,425,684.25-267,134,929.647,685,588.1775,342,477.22152,322,100.0066,665,708.014,121,765,098.146,1

17、29,351.356,129,351.354,127,894,449.49441,800,000.002,227,352,848.18147,239,565.40696,527,858.84-73,562.193,512,846,710.23444,338,592.303,957,185,302.538,085,079,752.02会计机构负责人:杨敬文600498烽火通信科技股份有限公司 2011 年第三季度报告母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位: 烽火通信科技股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款

18、项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款7期末余额414,426,012.97254,379,416.791,786,289,284.9557,987,644.9321,535,042.81355,199,988.983,563,642,818

19、.396,453,460,209.82661,063,547.17529,645,980.5110,132,863.805,689,773.9598,675,183.7816,832,657.051,322,040,006.267,775,500,216.08463,907,700.001,501,896,044.841,608,315,612.34775,544,891.6662,227,386.46-382,184,155.616,018,207.06年初余额1,250,803,069.60355,616,737.451,049,185,233.1671,613,675.711,200,0

20、00.00376,404,502.212,840,534,087.505,945,357,305.63646,595,870.63549,808,852.6751,965,293.0314,175,897.0754,966,461.171,317,512,374.577,262,869,680.20278,153,400.001,358,567,420.351,459,979,026.59961,085,846.0229,653,437.57-288,985,410.8625,653,639.19600498一年内到期的非流动负债烽火通信科技股份有限公司 2011 年第三季度报告152,322

21、,100.00其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计58,700,000.004,094,425,686.75254,196,000.002,541,547.19256,737,547.194,351,163,233.94442,336,125.002,234,905,189.74147,239,565.40599,856,102.003,42

22、4,336,982.147,775,500,216.0857,815,000.004,034,244,458.862,835,322.192,835,322.194,037,079,781.05441,800,000.002,226,233,142.24147,239,565.40410,517,191.513,225,789,899.157,262,869,680.20公司法定代表人: 童国华主管会计工作负责人:戈俊8会计机构负责人:杨敬文-600498烽火通信科技股份有限公司 2011 年第三季度报告4.2合并利润表编制单位: 烽火通信科技股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经

23、审计项目本期金额（79 月）上期金额（79 月）年初至报告期期 上年年初至报告期末金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）一、营业总收入其中：营业收入1,789,214,512.821,789,214,512.821,469,756,656.50 4,643,443,858.481,469,756,656.50 4,643,443,858.483,926,334,096.163,926,334,096.16利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本1,687,627,358.751,309,950,476.431,457,265,365.081,117,514,806.54

24、4,446,362,972.733,398,962,295.153,775,715,990.582,929,063,081.10利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失8,243,876.83142,009,887.05207,100,790.05-2,528,271.0522,850,599.445,210,134.99101,034,505.12180,345,549.55-9,254,005.2462,414,374.1227,842,107.18354,896,949.64592,317,98

25、1.48-12,339,161.6084,682,800.8817,721,600.06280,973,570.57476,870,027.94-4,374,447.0275,462,157.93加：公允价值变动收益(损失以“”号填列)投资收益（损失以499,985.00499,985.00“”号填列）969,338.3721,269,575.2258,193,927.8478,168,552.27其中：对联营企业和合营企业的投资收益3,112,292.71-960,034.78336,882.18-4,061,057.73汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外

26、收入减：营业外支出102,556,492.4417,567,186.13121,442.4534,260,851.6489,299,614.69448,364.38255,274,813.59102,575,779.101,752,963.32229,286,642.85140,080,437.461,378,403.59其中：非流动资产处置损失1,306,653.42520,802.391,314,185.09606,266.89四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用120,002,236.128,710,288.89123,112,101.959,904,833.79356,0

27、97,629.3728,218,392.93367,988,676.7226,036,654.13五、净利润（净亏损以“”号填列）111,291,947.23113,207,268.16327,879,236.44341,952,022.59归属于母公司所有9294,158,228.72600498烽火通信科技股份有限公司 2011 年第三季度报告者的净利润93,552,007.01109,141,047.07312,359,049.28少数股东损益17,739,940.224,066,221.0915,520,187.1647,793,793.87六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每

28、股收益七、其他综合收益八、综合收益总额0.210.21-51,220.55111,240,726.680.250.2568,201.45113,275,469.610.710.71-50,540.62327,828,695.820.670.67108,504.32342,060,526.91归属于母公司所有者的综合收益总额93,516,152.63109,188,788.08312,323,670.85294,234,181.74归属于少数股东的综合收益总额17,724,574.054,086,681.5315,505,024.9747,826,345.17本期发生同一控制下企业合并的，被合并

29、方在合并前实现的净利润为：0 元。公司法定代表人: 童国华主管会计工作负责人:戈俊10会计机构负责人:杨敬文-600498烽火通信科技股份有限公司 2011 年第三季度报告母公司利润表编制单位: 烽火通信科技股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目本期金额（79 月）上期金额（79 月）年初至报告期期 上年年初至报告期末金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）一、营业收入减：营业成本1,753,429,402.331,494,589,373.171,389,414,426.39 4,242,794,636.361,207,589,515.48 3,671,163,181.0

30、23,410,028,234.723,102,418,282.07营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失1,896,795.1457,872,579.7878,524,995.14-8,367,861.5215,978,825.182,771,962.5042,864,284.6094,286,813.42-5,459,946.1760,371,154.538,067,534.84136,425,133.98254,049,130.54-24,976,023.8569,457,346.464,890,320.97125,167,306.42217,403,562.73-6,200,

31、767.9673,740,220.19加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失499,985.00499,985.00以“”号填列）22,504,381.1821,269,575.22102,895,610.6598,163,552.27其中：对联营企业和合营企业的投资收益3,112,292.71-960,034.78336,882.18-4,061,057.73二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出135,439,076.6214,503,218.0075,501.868,760,202.2564,011,591.5528,957.40231,503,94

32、4.0252,628,466.141,392,769.60-8,727,152.4366,103,950.99504,190.82其中：非流动资产处置损失1,237,841.11260,116.841,237,841.11260,116.84三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用149,866,792.764,933,505.0772,742,836.404,310,017.50282,739,640.564,933,505.0756,872,607.744,313,519.08四、净利润（净亏损以“”号填列）144,933,287.6968,432,818.90277,806,1

33、35.4952,559,088.66五、每股收益：（一）基本每股收益0.330.150.630.12（二）稀释每股收益0.330.150.630.12六、其他综合收益七、综合收益总额144,933,287.6968,432,818.90277,806,135.4952,559,088.66公司法定代表人: 童国华主管会计工作负责人:戈俊11会计机构负责人:杨敬文项目600498烽火通信科技股份有限公司 2011 年第三季度报告4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位: 烽火通信科技股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9

34、 月） 金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经

35、营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4,303,634,257.1153,999,459.23119,372,439.364,477,006,155.704,365,583,333.59442,170,480.63233,607,997.34493,823,353.265,535,185,164.82-1,058,179,009.1260,783,740.0063,915.003,743,274,209.5588,113,095.50132,654,5

36、30.483,964,041,835.533,537,988,203.42357,917,893.56262,918,765.72382,866,089.674,541,690,952.37-577,649,116.8481,615,610.006,002,388.16处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金82,068,890.0520,808.30投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额12142,

37、916,545.05176,614,923.9421,000,000.00197,614,923.94-54,698,378.8987,638,806.46166,641,322.4820,000,000.00186,641,322.48-99,002,516.02项目600498三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金烽火通信科技股份有限公司 2011 年第三季度报告9,360,742.50取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股

38、东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人: 童国华 主管会计工作负责人:戈俊733,876,800.00743,237,542.50353,606,132.78124,471,724.50478,077,857.28265,159,685.221,201,698.63-846,516,004.161,569,156,753.03722,640,748.87会计机构负责人:杨敬文204,822,000.00204,8

39、22,000.00339,521,451.3278,016,414.30417,537,865.62-212,715,865.62-2,395,403.11-891,762,901.591,830,028,383.29938,265,481.70母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位: 烽火通信科技股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月） 金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为

40、职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3,601,478,523.2628,878,350.5473,967,582.293,704,324,456.094,311,489,634.77142,736,321.4472,476,365.20282,214,592.894,808,916,914.30-1,104,592,458.2180,260,380.003,106,437,212.8028,430,067.67

41、126,756,236.563,261,623,517.033,389,872,924.26136,799,660.2499,512,051.90240,588,121.763,866,772,758.16-605,149,241.13100,410,610.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金82,068,890.0520,808.30投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计13162,329,270.05103,980,210.39

42、20,000,000.00123,980,210.39100,431,418.3073,691,095.6420,000,000.002,000,000.0095,691,095.64600498烽火通信科技股份有限公司 2011 年第三季度报告投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初

43、现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额38,349,059.669,360,742.50652,989,300.00662,350,042.50343,606,132.7891,412,077.15435,018,209.93227,331,832.572,534,509.35-836,377,056.631,250,803,069.60414,426,012.974,740,322.66204,822,000.00204,822,000.00285,861,700.0070,608,293.42356,469,993.42-151,647,993.42-1,548,855.89-753,605,767.781,444,631,764.95691,025,997.17公司法定代表人: 童国华主管会计工作负责人:戈俊14会计机构负责人:杨敬文