公司付款业务流程

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付款相关财务制度一、 适用范围：适用于除报销外的一切付款，包括但不限于购买材料、低值易耗品、固定资产等的所有采购付款。二、 流程说明：（一） 流程图（二）分类说明：（1）应付款项1、 经办人需填制付款申请单并签字，将付款申请单与该货物的采购发票、入库单附在付款申请单后，交给部门经理审核。2、 部门经理根据业务状况进行审核，签字确认后交还给经办人。3、 经办人将部门经理审批过的付款申请单交给财务经理，财务经理根据公司的财务状况进行审核，签字确认后交还给经办人。4、 经办人将财务经理审批过的付款申请单交给总经理，总经理审核通过并签字后交还给经办人。5、 经办人将总经理审批过的付款申请单交至财务部，财务部付款，在付款申请单上签字确认，并在财务系统中做相应账务处理。（2）预付款项1、 经办人需填制付款申请单并签字，并将付款申请单与该货物的采购合同附在付款申请单后，交给部门经理审核。2、 部门经理根据业务状况进行审核，签字确认后交还给经办人。3、 经办人将部门经理审批过的付款申请单交给财务经理，财务经理根据公司的财务状况进行审核，签字确认后交还给经办人。4、 经办人将财务经理审批过的付款申请单交给总经理，总经理审核通过并签字后交还给经办人。5、 经办人将总经理审批过的付款申请单交至财务部，财务部付款，在付款申请单上签字确认，并在财务系统中做相应账务处理。