费用报销借款及权限审批划分的管理办法

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1、费用报销、借款及权限审批划分的管理办法 第一章 总则第一条 为进一步规范公司的报销费用管理，明确每个岗位在报销费用中作用，特制订该办法，第二条 填写报销单应将部门、日期、报销项目、摘要填写清楚。第三条 要填写附件的单据数，不含报销填写单。 第四条 大、小写金额必须相符。第五条 不同项目的费用应分别填写报销单；如水电费、电话费、汽车费用等。第六条 没有原始凭证的费用应单独填写。第七条 报销单必须用签字笔或钢笔填写。第八条 粘贴凭证时，应将有字的一面朝向报销单的背面，并沿着报销单的左边缘粘贴；原始凭证不能超出报销单。第九条 借款单必须填写的内容：借款人姓名、借款事由、借款日期及归还日期，每月扣款金

2、额。借款内容包括：（1）差旅费借款；（2）房租借款；（3）购物品借款；（4）备用金借款；（5）其它或个人借款。第一条 对差旅费报销应填写费用报销明细。报销明细表表样和填表说明如下：费用报销明细表日期出发地到站地飞机票火车票客车费住宿费合计费用报销单明细表填写说明：1、日期：填写出差日期；2、出发地：填写出差的出发地点；3、到站地：填写出差到达的地点；4、飞机票：填写出差所使用的对应交通工具的费用，如果没有对应交通工具的费用则不填；5、火车票：填写出差所使用的对应交通工具的费用，如果没有对应交通工具的费用则不填；6、客车票：填写出差所使用的对应交通工具的费用，如果没有对应交通工具的费用则不填；7

3、、住宿票：填写出差对应日期的住宿费用；（对应日期指第1项“日期”所填写日期）8、如有表中未列出的费用项目，则报销人分费用项目分别填到空白处；9、合计指这一栏各费用汇总数。 第二章 审批权限人在审批中的作用第十条 报销人应按规定填写报销单。第十一条 本部门经理或部门主管，审核报销单的填写及粘贴是否规范；对报销真实性、合法性及金额等进行核对，并对超支预算及不合理支出进行批注。第十二条 职能部门负责人，应检查费用的开支是否属于所管辖的经济范畴，并审核、确认经济业务的真实性，费用是否超预算开支等内容。第十三条 上级主管副总费用的支出属日常经营经常性支出的费用，与企业经营战略相关联，对此进行确认并批示意

4、见。第十四条 对额度较大、对企业经营发展举足轻重、具有不确定的经营风险、财务风险等费用开支、必须有总经理进行批示。第十五条 会计人员审核借款单的真实性，批准允许报销的额度，对不合规的费用有权力撕予报销，并对报销人不良记录加以记载。第十六条 出纳，对会计人员制单的付款凭证在支款前进行再次审核，无误后付款。第十七条 财务经理要对重大经济事项确定会计处理办法，指导会计核算工作，并对发生的经济业务再次复核。 第三章 货场、门市报销规定第十八条 承包的门市、货场所发生的费用一律自行承担，不再向公司报销，如因特殊原因公司可以进行代垫；第十九条 直营门市、货场实行备用金管理办法，不能挪用营业款项，在本月29

5、日结账日前对所发生的当月费用报销完毕。第二十条 货场的加盟费、保证金随合同签定后财务按合同规定逐月在经营的款项中扣除。第二十一条 门市租房租金由公司门市经理负责统一管理。门市经理携签定的租房合同复印件或发票（收据）到财务办理门市租金的借款及费用报销等。第一章 费用报销审批权限划分表报销费用权限审批表业务内容权 限货场门市业务主管部门行政部财务部监察副总经营副总总经理经办人员经理办事员经理票务会计财务会计经理运输费用-运费111234 -返货补助111234 -接货费111234 -转货费111234 -罚款111234 -罚款（公司承担）123544运价表1243运输费用(无运价表)12453

6、运输费用(有运价表)1234超额运输费用（含罚款）123654业务合同签定112453门市、货场房屋租赁11234756门市、货场补贴1243送货费用、回扣、叉车（返货送货费)1123465工资、奖金补贴（含零发工资）1112326445电话费111243宽带费1243水电费1243差旅费300以上12121、423差旅费300以内12121、4233支付给员工的福利费（含员工食堂支出）12131、5444业务招待费300以上12121、423业务招待费300以下12121、4233低值易耗品、办公费采购、报销111212433社保费1243意外保险费1243行政车辆油费、停车费、过路费、维修

7、费1243房屋租赁借款1234655房屋租赁报销112354固定资产1243税金1、423工商管理费12证照审核费132直营货场、门市清洁费112354免收代收款手续费1、32退还保证金12543维修费300以内上12534维修费300以内12433工伤事故费12534工资发放表31、72456业务借款上含备用金5000元以上12121、423业务借款含备用金5000元以内12121、4233处罚（门市、货场）12434处罚公司内部1243公司叉车费及维修费12534广告费111253代开运输发票支付税款1112534整车分成12354货场、门市税款1132注：对有些费用支出的特殊要求：“差旅

8、费”报销中的“出租车票”由副总以上领导在票上审批；“福利费”的支出公司有制度规定由副总签字，无制度特殊支付的由总经理签批。“代开发票”达10万元以上的由总经理签批。 第五章 附则第二十二条 本办法从下发之日起执行。第二十三条，本办法修改、解释权归财务部。职位名称客诉专员职位描述1. 根据国家相关法规政策及公司对外服务承诺，接待及处理顾客的各种投诉和咨询，及时、准确地进行处理；协调客户与商铺关系；根据公司上门服务制度及工作标准，必要时上门调查和调解；防范事态扩大； 2. 熟悉掌握消费者权益保护条例及有关商品经营法规，商场管理制度，商场售后服务规定，各类产品的国家标准或行业标准；掌握商场产品知识，

9、包括品牌、产地、材料、特征及资质等；3. 组织对已结案的投诉进行跟踪回访，并做好记录分析；4. 做好客诉台帐，并定期进行案例整理、汇总、分析；为商场和商铺提供服务流程及标准改进建议；5. 完成上级领导交办的其他工作实操事务1. 认真记录用户的投诉事宜，对客户服务中心的用户信息处理情况进行监督和查询，包括400、消协、楼层转交的客诉2. 负责现场和电话的投诉处理，对特殊投诉事件要及时上报3. 对疑难事件，现场解决不了的要及时上报到部门领导处4. 做好撤场商户台账5. 做好买退台账6. 制作每月商场商户红黑榜并公示7. 客诉上门或去到质检、消协等相关职能部门取证、协调8. 建立周、月客诉台账，定期

10、汇总、上报职位名称回访专员职位描述1 根据公司回访工作制度及标准，负责商场平时及活动期间顾客的电话回访工作，收集顾客对商场各项服务的意见和建议，并做数据分析报告；2 对回访中顾客的问题与投诉，及时协调相关部门整改，并在规定的时间内给予顾客答复；3 负责对经营商铺的访问，收集厂商对商场管理的建议和意见，汇总并上报部门主管；4 负责做好本部门各类档案资料的整理和各类信息收集、汇总、上报工作；5 及时准确上报客服月报表和工作周报。6 完成上级领导交办的其他工作实操事务1. 负责商场平时和活动期间及特殊情况下的顾客电话回访工作，收集顾客对商场各项服务的意见和建议2. 对回访中顾客的问题与投诉，反馈至客

11、诉专员并及时协调相关部门整改，并在规定时间内回复顾客3. 按集团要求做好电话回访台账、上门回访台账，每周向总经办上报回访数据4. 做好商场为顾客提供的免费保养服务台账职位名称资料员职位描述1 根据公司标价签管理规范，不定期巡场，对展位内不符合要求的标价签进行清查整改，审核并打印各展位申请的所有标价签，确保符合国家相关管理规定与标准；2 审核标准签时严格把关，确保商品标价签标价准确，字迹清晰，标示醒目，一货一签，货签对位；商品价格变动时及时更换；2负责打印新商品标价签，核对产地、价格等信息，确保标价签与实物相符；3负责对促销商品、调价商品的标价签有效期定期检查，在手续齐全的情况下及时更换；5协助

12、进行抽奖、 促销等活动6完成上级领导交办的其他工作实操事务1 对商场所有商品的标价签进行规范管理，不定期巡场2 负责对促销商品、调价商品的标价签有效期定期检查，在手续齐全的情况下及时更换3 负责所有商家厂商资料、资质的收集、整理、题型和更新4 负责新进商家营业执照的办理和发放职位名称播音员职位描述1严格遵守播音工作流程及标准，负责按时进行商场固定广播、背景音乐的播放；2负责配合节、假日商场促销活动的信息的广播、通知，并配合进行主持；3为顾客提供相关信息广播、找人等播放服务；4配合周末、节、庆日，策划有关播音方面的节目；6负责广播室的仪器设备、工具的保养、维护，保障正常运行；7负责广播室的清洁卫

13、生工作；8完成上级领导交办的其他工作实操事务1. 负责平时和节假日商场促销活动的信息广播、通知2. 为顾客提供相关信息广播、找人等播放服务3. 负责广播室的仪器设备、工具的保养、维护，保障正常运行4. 负责广播室的清洁卫生工作5. 协助回访专员完成每月顾客电话回访工作6. 协助企划进行活动的电话推广、回访7. 负责新进播音人员的带教工作职位名称前台导购员（部分兼播音）职位描述1 执行公司导购服务流程及标准，组织并参与早晚迎送宾，做好商场总服务台和导购台、客户的接待、咨询、引导等服务工作；2 负责总服务台的5S管理，维护公司对外杂志、报纸、导购手册的展架及时进行补充；各项商场增值服务设施的管理；

14、3 负责为顾客提供咨询导购服务，为顾客提供品牌、位置信息和引路、指引服务；4 负责接待、受理和处理顾客退货和投诉，必要时及时转由相关部门进行处理；5 协助回访专员对商场平时及活动期间顾客的电话回访工作，收集顾客对商场各项服务的意见和建议；6 协助进行抽奖、 促销等活动实操事务1. 负责VIP卡登记、录入、积分查询工作2. 负责面向顾客发放停车券3. 负责商户信件的归类整理4. 负责标价签的初审、打印和发放工作5. 负责平时和商场促销活动信息的宣导6. 负责电话/现场客诉的受理，并转交相关部门，做好记录7. 协助回访专员对商场平时及活动期间顾客的电话回访工作，收集顾客对商场各项服务的意见和建议8

15、. 协助企划进行抽奖、礼品发放等9. 完成上级领导交办的其他工作职位名称文员/内勤职位描述1. 负责会议通知工作，负责会议的场地、日程、设备的安排落实工作2. 负责打印机、传真机、复印机等办公器材的使用、维护和管理3. 更新和管理员工通讯地址和电话号码等联系方式4. 负责办公用品、劳防用品的发放、管理工作5. 负责办公室的电话接听工作6. 协助部门活动的组织、筹备、接待、服务工作7. 完成上级领导交办的其他工作实操事务1.负责标价签、销售合同数量的统计和申报2.负责部门费用的填写申报3.负责部门例会内容的记录4.负责部门员工排休、调休5.做好VIP顾客信息的录入6.负责前台日常事务的监督、管理

16、7.负责南岸商圈、工商、消协等职能部门的联络工作职位名称导购车司机职位描述1. 负责所有售后产品上门服务的接送2. 对产品的搬运、安全负责3. 对车辆的安全负责4. 负责相关单据的回收实操事务1.负责派发商户信件2.协助资料员收集商家厂商资料3.负责商场所有“第一家居”、“导购手册”架的摆放4.负责定点接送顾客，包括建材馆场内和欧美、现代家具馆之间5.协助其他部门搬运活动用物资职位名称前台主管职位描述1. 执行公司导购服务流程及标准，组织并参与早晚迎送宾，做好商场总服务台和导购台、客户的接待、咨询、引导等服务工作2.负责总服务台的5S管理，维护公司对外杂志、报纸、导购手册的展架及时进行补充；各项商场增值服务设施的管理3.负责接待、受理和处理顾客退货和投诉，必要时及时转由相关部门进行处理实操事务1.负责每日前台事务工作量和完成进度的统计、汇总，包括VIP卡办理、停车券发放、销售合同发放、价签申请打印、客流量等2.负责现场和电话投诉处理，对特殊投诉事件要及时上报投诉专员；对疑难事件，现场解决不了的要及时上报到部门领导处3.对商场所有商品的标价签进行规范管理，不定期巡场4. 客诉上门或去到质检、消协等相关职能部门取证、协调5.完成上级领导交办的其他工作