融资项目实施计划书范本

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1、商 业 计 划 书（参考样本）（注：商业计划书是与投资商合作洽谈所必备之文件，参加项目洽谈会的企业请务必 认真对待，并做好充分准备以增加合作的成功率，组委会望贵企业珍惜和把握此次商机， 预祝您马到成功！）商业计划书书写内容概况一、项目/企业基本情况（进程、所处的阶段）企业名称、成立时间、注册地区、注册资本；主要股东、股份比例；主营业务；过去三年的销售收入、毛利润、纯利润；企业地点、电话、传真、联系人。二、管理团队的背景和业绩主要管理者情况（姓名、性别、年龄、籍贯、学历 /学位、毕业院校、政治 面目、行业从业年限、主要经历和经营业绩）三、产品/技术/服务的先进性、特性描述（产品/技术/服务介绍、

2、技术水平、新颖性、先进性和独特性、竞争优 势）研究与开发（已有的技术成果及技术水平，研发队伍技术水平、竞争力及对 外合作情况、已经投入的研发经费及今后投入计划、对研发人员的激 励机制）四、项目/企业的商务模式，主要卖点、盈利点、市场规模行业及市场（行业历史与前景、市场规模及增长趋势、行业竞争对手及本企 业竞争优势、未来3年市场销售预测）营销策略（在价格、促销、建立销售网络等各方面拟采取的策略及其可操作 性和有效性、对销售人员的激励机制。）产品制造（生产方式、生产设备、质量保证、成本控制）五、股权结构设计管理（机构设置、员工持股、劳动合同、知识产权管理、人事计划）融资说明（资金需求量、用途、使用

3、计划、拟出让股份、投资者权利、退出 方式）六、未来3-5年财务状况分析财务预测（未来3年或5年的销售收入、利润、资产回报率等。）七、风险投资退出设计风险控制（项目实施可能出现的风险及拟采取的控制措施。）商业计划书参考样本商业计划书（编制单位）项目/技术/服务名称 单 位（签字盖章）地 址电 话传 真电子邮件联系人分页保密承诺本商业计划书内容涉及本企业商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。本企业要求 投资企业项目经理收到本商业计划书时做出以下承诺：妥善保管本商业计划书，未经本企业同意，不得向第三方公开本商业计划书涉及的本企 业的商业秘密。项目经理签字：接收日期：年月日目录摘 要 1第一部分企业概

4、况 5第二部分企业管理层 8第三部分产品/技术/服务 12第四部分行业及市场分析 17第五部分技术来源及前景 14第六部分产品/技术制造 17第七部分营销策略 19第八部分企业管理 22第九部分竞争分析 26第十部分财务计划 25第一部分融资计划 29第十二部分风险分析 30第十三部分战略分析 31第十四部分附件 31内容主要包括：企业概况；主要经营管理人、技术负责人简介；项目涉及的产品或服务的先进性、新颖性、独特性描述；市场分析；现金流量、投资回报率等财务预测；融资计划,投资后股东构成表等。第一部分企业概况企业名称成立时间企业宗旨注册资本实际到位资本其中现金无形资产占股份比例%注册地点主营业

5、务企业性质：国有企业、有限企业、股份有限企业、合伙企业、个人独资、外资企业等，并说 明其中国有成份比例、私有成份比例和外资比例。企业沿革：说明自企业成立以来主营业务、股权、注册资本等企业基本情形的变动，并说明 这些变动的原因。目前企业主要股东情况:股东名称出资额出资形式股份比例 联系人联系电话本企业的独资、控股、参股的企业以及非法人机构的情况及比例:以图形方式表示，如企业目前职工情况：女口：拥有员工 ，其中大专以上文化程度的有 ，占员工总数%大学本科以上的有 ，占员工总数%硕士学位（含中级职称）以上的有，占员工总数%博士学位（含高级职称）以上的有 ，占员工总数%最好列表说明，如：员工人数大专以

6、上文化程度大学本科硕士（中级职称）博士（高级职;称）人数比例人数比例人数.比例人数比匕例企业经营财务历史：列表说明（单位：万元）项目本年度前1年前2年前3年销售收入毛利润纯利润总资产总负债净资产有形净资产企业外部公共关系（战略支持、合作伙伴等）第二部分企业管理层董事会成员名单:序号职务姓名工作单位联系电话1董事长2副董事长3董事4董事5董事6董事7董事8董事9董事管理团队名单及简介：董事长姓名性别年龄籍贯学历学位所学专业职称毕业院校户口所在地联系电话主要经历和业绩： 着重描述在本行业内的技术和管理经验和成功事例。总经理姓名性别年龄籍贯 学历学位所学专业职称 毕业院校户口所在地联系电话 主要经历

7、和业绩： 着重描述在本行业内的技术和管理经验和成功事例。技术研发负责人姓名性别年龄籍贯 学历学位所学专业职称 毕业院校户口所在地联系电话 主要经历和业绩： 着重描述在本行业内的技术水平、经验和成功事例。产品生产负责人姓名性别年龄籍贯 学历学位所学专业 毕业院校户口所在地联系电话主要经历和业绩：着重描述在本行业内的产品经验的成功事例。市场营销负责人姓名性别年龄籍贯 学历学位所学专业 毕业院校户口所在地联系电话 主要经历和业绩： 着重描述在本行业内的营销经验和成功事例。财务负责人姓名性别年龄籍贯学历学位所学专业毕业院校户口所在地联系电话主要经历和业绩： 着重描述在财务、金融、筹资、投资等方面的背景

8、、经验和业绩其他重要人员姓名性别年龄籍贯 学历学位所学专业 毕业院校户口所在地联系电话 主要经历和业绩：外部支持（包括企业聘请的中介机构及法律顾问、投资顾问、财务顾问简介）：律师事务所会计师事务所投资咨询机构法律顾问（简介）投资顾问（简介）财务顾问（简介）第三部分产品/技术/服务企业目前所有产品清单及适用领域，简要介绍主导产品 产品前期开发研究进展情况和现实物质基础，包括：产品开发处于何种阶段 产品/服务的创新之处，在国内外领先程度（提供相关证明材料）开发和研究的设备、条件 产品的市场优势、包括：专利技术说明专利技术类型专利技术获得情况、保护范围的相关证明文件与国内外基地专利技术关系，是否成造

9、成侵权行为 产品上市的周期产品自身的影响力或依托单位的品牌形象等 该产品是否申请过国家有关基金资助？有无最后验收、鉴定的结论、评奖等产品/服务的开发资源与条件情况，包括：产品开发能力的保障：资金开发队伍技术专家协作开发人员设备场地政府许可外协外委单位夕卜部技术专家 现在具备条件与目标的差距 融资到位后，对所需资源的满足程度 第四部分行业及市场分析行业情况（行业发展历史及趋势，哪些行业的变化对产品利润、利润率影响较大，进入该行业的技术壁垒、贸易壁垒、政策限制等，行业市场前景分析与预测）过去3 5年各年全行业销售总额：列明资料来源（万元）年份前5年前4年前3年前2年前1年销售收入销售增长率未来3

10、5年各年全行业销售收入预测：列明资料来源（万元）年份第1年第2年第3年第4年第5年销售收入本企业与行业内五个主要竞争对手的比较：主要描述在主要销售市场中的竞争对手。竞争对手市场份额竞争优势竞争劣势本企业市场销售有无行业管制，企业产品进入市场的难度分析 产品/服务的市场分析，包括：你有哪些类型的顾客现在及将来（何时）有多少顾客 顾客分布的地方顾客接受产品/服务的障碍第五部分技术来源及前景企业近年来的主要研究的技术领域和相关的技术成果及获奖状况企业参与制订产品或技术的行业标准和质量检测标准情况 融资项目的研发流程图：产品开发所采用的共性技术、专有技术的相关名称，标明其中的关键技术风险项目技术团队简

11、介 请说明，今后为保证产品质量、产品升级换代和保持技术先进水平，企业的开发方向、开发重点和正在开发的技术和产品 企业现有技术开发资源以及技术储备情况 企业寻求技术开发依托（如大学、研究所等）情况，合作方式 企业将采取怎样的激励机制和措施，保持关键技术人员和技术队伍的稳定企业未来3 5年在研发资金投入和人员投入计划（万元）年份第1年第2年第3年第4年第5年资金投入人员（个）第六部分产品制造具体画出生产流程图，以及从原材料到中试、到规模生产阶段的工作流程和业务内容:产品生产制造方式（ 企业自建厂生产产品，还是委托生产，或其它方式，请说明原因）企业自建厂情况下， 购买厂房还是租用厂房， 厂房面积是多

12、少，生产面积是多少，厂房地点在哪里，交通、运输、通讯是否方便 现有生产设备情况（专用设备还是通用设备，先进程度如何，价值是多少，是否投保，最大生产能力是多少，能否满足企业产品销售增长的要求？）请说明，如果设备操作需要特殊技能的员工，如何解决这一问题 如何保证主要原材料、元器件、配件以及关键零部件等生产必须品的进货渠道的稳定性、 靠性、质量及进货周期，列出 3家主要供应商名单及联系电话。主要供应商1主要供应商2主要供应商3正常生产状态下，成品率、返修率、废品率控制在怎样的范围内，描述生产过程中产品的质量保证体系、以及关键质量检测设备 产品成本和生产成本如何控制，有怎样的具体措施 产品批量销售价格

13、的制订，产品毛利润率是多少？纯利润率是多少？第七部分营销策略请介绍你企业所针对市场，你们有何竞争优势 产品销售成本的构成及销售价格制订的依据你计划采取什么策略使顾客使用、购买你的产品 如果产品已经在市场上形成了竞争优势， 请说明与哪些因素有关（如成本相同但销售价格低、 成本低形成销售价格优势、以及产品性能、品牌、销售渠道优于竞争对手产品，等等）在建立销售网络、销售渠道、设立代理商、分销商方面的策略与实施在广告促销、销售价格、建立销售队伍方面的策略与实施 产品售后服务方面的策略与实施 对销售队伍采取什么样的激励机制 第八部分企业管理请用图表表示企业组织结构企业经营决策程序员工薪酬、福利及激励制度

14、，是否考虑员工持股及高管人员期权企业是否为每位员工购买保险，请说明保险险种 企业是否与每个雇员签订劳动用工合同 企业是否与相关员工签订企业技术秘密和商业秘密的保密合同企业是否与掌握企业关键技术及其它重要信息的人员签订竞业禁止协议，若有，请说明协议主要内容请说明，企业对知识产权、技术秘密和商业秘密的保护措施 企业是否通过国内外管理体系认证？ 第九部分竞争分析国内主要竞争对手情况分析，举例五家企业（请用文献支持）：同类企业的名称、地域分布 目前开发的同类功能产品所处的研发阶段 产品在市场上的销售规模、销售价格等情况 未来可能对本项目产品的威胁分析 列举五家国外主要竞争对手产品开发情况或销售情况，与

15、其相比贵企业的优势或劣势（要以文献支持），包括专利权、技术创新性、工艺水平及领先程度产品价格及生产成本 财务指标规模大小及营业额市场促销策略第十部分财务计划请提供：未来3 5年项目盈亏平衡表未来3 5年项目资产负债表未来3 5年项目损益表未来3 5年项目现金流量表未来3 5年项目销售计划表未来3 5年项目产品成本表（第一年每个月计算现金流量，共12个月，第二年每季度计算现金流量，共四个季度,第三、四、五年每年计算现金流量，共三年）产品形成规模销售时， 毛利润率为 %,纯利润率为 %,并说明预测依据。预计未来3-5年年均资产回所率%。第十一部分融资计划融资额其中，投资额，借贷额如果有对外借贷，抵

16、押或担保措施是什么？请说明投入资金的用途和使用计划 希望让投资方参股本企业或与投资方成立新企业，请说明原因拟向投资方出让多少权益？计算依据是什么?投资方可享有哪些监督和管理权力 如果企业没有实现项目发展计划，企业管理层向投资方承担哪些责任？投资方以何种方式收回投资，具体方式和执行时间需要对投资方说明的其它情况 第十二部分风险分析说明该项目实施过程中可能遇到的风险，及其应对措施。包括：技术市场生产财务管理政策第十三部分战略分析企业战略的拟订 企业战略的具体实施步骤 本项目实施计划及进度 第十四部分附件已有的和正在接洽的企业客户名单 有关媒体对企业及其产品的介绍、宣传等资料 企业需附录的其他文件