贵州显示模组公司成立可行性报告【范文模板】

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1、泓域咨询/贵州显示模组公司成立可行性报告贵州显示模组公司成立可行性报告xx有限公司目录第一章 筹建公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据12六、 项目概况12第二章 项目建设背景、必要性16一、 显示材料进入高速发展期16二、 LCD：液晶材料和背光模组市场需求广泛18三、 做大做强城镇经济20四、 大力引进和培育创新人才20第三章 公司筹建方案22一、 公司经营宗旨22二、 公司的目标、主要职责22三、 公司组建方式23四、

2、公司管理体制23五、 部门职责及权限24六、 核心人员介绍28七、 财务会计制度29第四章 行业、市场分析33一、 显示材料迎发展黄金期33二、 背光模组用光学膜国产化进展加快34第五章 法人治理39一、 股东权利及义务39二、 董事41三、 高级管理人员46四、 监事48第六章 发展规划分析51一、 公司发展规划51二、 保障措施57第七章 环保分析59一、 环境保护综述59二、 建设期大气环境影响分析60三、 建设期水环境影响分析60四、 建设期固体废弃物环境影响分析61五、 建设期声环境影响分析61六、 环境影响综合评价62第八章 项目风险分析63一、 项目风险分析63二、 项目风险对策

3、65第九章 选址分析67一、 项目选址原则67二、 建设区基本情况67三、 发挥投资对优化供给结构的关键作用68四、 大力推进新型工业化，构建高质量发展工业产业体系69五、 项目选址综合评价71第十章 进度计划方案72一、 项目进度安排72项目实施进度计划一览表72二、 项目实施保障措施73第十一章 项目投资分析74一、 投资估算的依据和说明74二、 建设投资估算75建设投资估算表79三、 建设期利息79建设期利息估算表79固定资产投资估算表81四、 流动资金81流动资金估算表82五、 项目总投资83总投资及构成一览表83六、 资金筹措与投资计划84项目投资计划与资金筹措一览表84第十二章 项

4、目经济效益评价86一、 基本假设及基础参数选取86二、 经济评价财务测算86营业收入、税金及附加和增值税估算表86综合总成本费用估算表88利润及利润分配表90三、 项目盈利能力分析91项目投资现金流量表92四、 财务生存能力分析94五、 偿债能力分析94借款还本付息计划表95六、 经济评价结论96第十三章 项目总结分析97第十四章 补充表格99主要经济指标一览表99建设投资估算表100建设期利息估算表101固定资产投资估算表102流动资金估算表103总投资及构成一览表104项目投资计划与资金筹措一览表105营业收入、税金及附加和增值税估算表106综合总成本费用估算表106固定资产折旧费估算表1

5、07无形资产和其他资产摊销估算表108利润及利润分配表109项目投资现金流量表110借款还本付息计划表111建筑工程投资一览表112项目实施进度计划一览表113主要设备购置一览表114能耗分析一览表114报告说明显示技术是电子信息产业的重要组成部分，在信息技术发展过程中发挥了重要作用，从电视、笔记本电脑到平板、手机都离不开显示技术的支撑。显示技术属于光电技术，即光和电相互转化的技术，从技术发展路径来看，可以分为三个阶段，第一个阶段是阴极射线管显示技术（CRT）；第二个阶段是平板显示技术，包括等离子显示（PDP）和液晶显示（LCD）；第三个阶段主要为多技术发展阶段，包括了有机发光二极管显示（OL

6、ED）、MiniLED、MicroLED等显示技术。1897年，CRT技术诞生。该技术是通过电子束激发屏幕内表面的荧光粉，将电信号转换成光信号，从而实现图像显示。在20世纪50年代开始，CRT技术开始产业化，被用于早期黑白电视和电脑显示器上显示图像。由于传统的CRT电视在尺寸上受到限制，不能满足消费者的需求，因此面板厂商开始尝试各种技术来实现大尺寸的显示。1964年，PDP和LCD技术相继出现，推动显示技术进入了平板显示时代。1972年，日本夏普买下美国RCA公司的LCD技术，并且在第二年推出了第一款使用了TN-LCD面板的计算器。1993年日本富士通公司推出了21英寸彩色PDP电视机，随后，

7、三菱、松下、三星都开始投入等离子电视的生产中。2000年以后，随着液晶显示技术的不断成熟优化，LCD成为了显示技术的主流。1995年TFT-LCD开始实现商业化生产。2002年LCD面板代替了CRT，在电脑和电视上实现应用。随着LCD性能指标的提高以及成本的逐步下降，PC电脑逐渐转向LCD显示技术，在电视领域则出现了LCD和PDP两个技术竞争的格局。但由于PDP成本一直居高不下，核心技术被少数几家厂商垄断，PDP最终退出了历史舞台，LCD成为主流的显示技术。1979年邓青云科学家发现了OLED；1997年日本先锋公司将OLED技术应用于汽车音响，意味着OLED在全球首次实现了商业化生产。随后的

8、2002年到2005年，OLED进入成长期，其应用市场扩展到手机、相机、手持游戏机等领域，主要以小尺寸面板为主。到2005年之后，OLED开始走向成熟阶段，逐渐实现商业化。xx有限公司主要由xxx（集团）有限公司和xx有限责任公司共同出资成立。其中：xxx（集团）有限公司出资808.00万元，占xx有限公司80%股份；xx有限责任公司出资202万元，占xx有限公司20%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资27775.48万元，其中：建设投资21428.97万元，占项目总投资的77.15%；建设期利息218.99万元，占项目总投资的0.79%；流动资金6127.52万元，占项目总投资的22.06%

9、。项目正常运营每年营业收入53800.00万元，综合总成本费用46277.93万元，净利润5478.37万元，财务内部收益率11.96%，财务净现值1137.53万元，全部投资回收期6.93年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。由上可见，无论是从产品还是市场来看，本项目设备较先进，其产品技术含量较高、企业利润率高、市场销售良好、盈利能力强，具有良好的社会效益及一定的抗风险能力，因而项目是可行的。第一章 筹建公司基本信息一、 公司名称xx有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本1010万元三、 注册地址贵州xxx四、 主要经营范围经营范围：从事背光模组相关业务

10、（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xx有限公司主要由xxx（集团）有限公司和xx有限责任公司发起成立。（一）xxx（集团）有限公司基本情况1、公司简介公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，推广适

11、合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额11688.779351.028766.58负债总额4760.353808.283570.26股东权益合计6928.425542.745196.32公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入25770.7020616.5619328.03营业利润6351.975081.

12、584763.98利润总额5114.284091.423835.71净利润3835.712991.852761.71归属于母公司所有者的净利润3835.712991.852761.71（二）xx有限责任公司基本情况1、公司简介公司坚持提升企业素质，即“企业管理水平进一步提高，人力资源结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责任意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素质企业员工，企业品牌影响力不断提升。公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌

13、策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额11688.779351.028766.58负债总额4760.353808.283570.26股东权益合计6928.425542.745196.32公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入25770.7020616.5619328.03营业利润6351.975081.584763.98利润总额5114.284091.423835.71净利润3835.712991.

14、852761.71归属于母公司所有者的净利润3835.712991.852761.71六、 项目概况（一）投资路径xx有限公司主要从事显示模组公司成立的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由面板产业转移带来大量需求，混合液晶材料国产化进程加快液晶材料是液晶面板的基础材料，是液晶面板上下玻璃基板之间的半透明介质材料。其工作原理是液晶分子在正常情况下有序排列，受到电场作用后发生扭曲。薄膜晶体管更改子像素范围内的电压，使得液晶分子受到的电压大小不同从而发生扭曲的程度不同，自然光在通过液晶层时每个子像素振动方向不一样，透过第二层偏光片的光量不同，从而完成对于亮度的调节，在液晶面板上显示出各种画面。展

15、望2035年，我省将与全国同步基本实现社会主义现代化，建成经济更加发达、环境更加优美、文化更加繁荣、社会更加和谐、人民更加幸福的多彩贵州。经济实力、科技实力实现赶超跨越，人均地区生产总值基本达到全国平均水平;基本实现新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化，建成现代化经济体系;国民素质和社会文明程度达到新高度，文化软实力显著增强;广泛形成绿色生产生活方式，生态文明建设达到更高水平;基本公共服务、基础设施通达程度达到东部地区平均水平，基本实现治理体系和治理能力现代化。（三）项目选址项目选址位于xx（以选址意见书为准），占地面积约62.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水

16、、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xxx平方米背光模组的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积76288.11，其中：生产工程48724.15，仓储工程15568.32，行政办公及生活服务设施8454.72，公共工程3540.92。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资27775.48万元，其中：建设投资21428.97万元，占项目总投资的77.15%；建设期利息218.99万元，占项目总投资的0.79%；流动资金6127.52万元，占项目总投资的22.06%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：53800.00万元。2、综合总

17、成本费用（TC）：46277.93万元。3、净利润（NP）：5478.37万元。4、全部投资回收期（Pt）：6.93年。5、财务内部收益率：11.96%。6、财务净现值：1137.53万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划12个月。（九）项目综合评价该项目的建设符合国家产业政策；同时项目的技术含量较高，其建设是必要的；该项目市场前景较好；该项目外部配套条件齐备，可以满足生产要求；财务分析表明，该项目具有一定盈利能力。综上，该项目建设条件具备，经济效益较好，其建设是可行的。第二章 项目建设背景、必要性一、 显示材料进入高速发展期显示技术是电子信息产业的重要组成部分，在信息技术发展过程中发挥了重

18、要作用，从电视、笔记本电脑到平板、手机都离不开显示技术的支撑。显示技术属于光电技术，即光和电相互转化的技术，从技术发展路径来看，可以分为三个阶段，第一个阶段是阴极射线管显示技术（CRT）；第二个阶段是平板显示技术，包括等离子显示（PDP）和液晶显示（LCD）；第三个阶段主要为多技术发展阶段，包括了有机发光二极管显示（OLED）、MiniLED、MicroLED等显示技术。1、第一阶段：CRT显示时代1897年，CRT技术诞生。该技术是通过电子束激发屏幕内表面的荧光粉，将电信号转换成光信号，从而实现图像显示。在20世纪50年代开始，CRT技术开始产业化，被用于早期黑白电视和电脑显示器上显示图像。

19、2、第二阶段：平板显示时代由于传统的CRT电视在尺寸上受到限制，不能满足消费者的需求，因此面板厂商开始尝试各种技术来实现大尺寸的显示。1964年，PDP和LCD技术相继出现，推动显示技术进入了平板显示时代。1972年，日本夏普买下美国RCA公司的LCD技术，并且在第二年推出了第一款使用了TN-LCD面板的计算器。1993年日本富士通公司推出了21英寸彩色PDP电视机，随后，三菱、松下、三星都开始投入等离子电视的生产中。2000年以后，随着液晶显示技术的不断成熟优化，LCD成为了显示技术的主流。1995年TFT-LCD开始实现商业化生产。2002年LCD面板代替了CRT，在电脑和电视上实现应用。

20、随着LCD性能指标的提高以及成本的逐步下降，PC电脑逐渐转向LCD显示技术，在电视领域则出现了LCD和PDP两个技术竞争的格局。但由于PDP成本一直居高不下，核心技术被少数几家厂商垄断，PDP最终退出了历史舞台，LCD成为主流的显示技术。3、第三阶段：多技术发展，OLED逐渐实现商业化1979年邓青云科学家发现了OLED；1997年日本先锋公司将OLED技术应用于汽车音响，意味着OLED在全球首次实现了商业化生产。随后的2002年到2005年，OLED进入成长期，其应用市场扩展到手机、相机、手持游戏机等领域，主要以小尺寸面板为主。到2005年之后，OLED开始走向成熟阶段，逐渐实现商业化。新型

21、显示技术百花齐放。2011年三星开始研究QLED技术，2015年中国家用电器博览会上TCL推出全球首款量子点QLED电视；但目前QLED还尚未实现真正的商用。Mini-LED技术在传统LED背光基础上进行了改良，具有异性切割特性；Micro-LED技术将像素点距离从毫米级降低到微米级，2018年三星展示了首款146英寸Micro-LED显示屏产品。目前Micro-LED技术尚不成熟，暂时无法进行规模化生产。目前LCD、OLED已实现商业化，LCD量产技术已经十分成熟，工艺制造相对简单，是当前市场上大尺寸显示面板主流技术。OLED具有自发光特性，不需要背光源，具有更快的响应速度、更广的视角、更高

22、的色彩饱和度，是未来最具有发展潜力的显示技术之一，目前主要应用于中小尺寸产品当中。二、 LCD：液晶材料和背光模组市场需求广泛在LCD面板生产过程中涉及到两种独有的材料，液晶材料及背光模组材料。随着面板产能向大陆的集中，液晶材料和背光模组需求量稳步增长，中国大陆已成为液晶材料耗用量全球占比最大的地区，2020年液晶材料耗用量占比约为56%。国内主力混晶厂商包括诚志永华、和成显示和八亿时空，2020年液晶材料国产化份额约为60%，国产化进展顺利。背光模组国产化程度较高，更上游光学基膜国产化还需努力。面板产业转移带来大量需求，混合液晶材料国产化进程加快液晶材料是液晶面板的基础材料，是液晶面板上下玻

23、璃基板之间的半透明介质材料。其工作原理是液晶分子在正常情况下有序排列，受到电场作用后发生扭曲。薄膜晶体管更改子像素范围内的电压，使得液晶分子受到的电压大小不同从而发生扭曲的程度不同，自然光在通过液晶层时每个子像素振动方向不一样，透过第二层偏光片的光量不同，从而完成对于亮度的调节，在液晶面板上显示出各种画面。混合液晶材料主要分为TN型、STN型、TFT型三大类。液晶材料一方面随着液晶显示模式的发展而改变，另一方面也推动了液晶显示模式的发展。从低端TN型液晶材料到STN型液晶材料，到目前高端的TFT型液晶材料。TFT-LCD显示技术对于混合液晶材料的粘度、响应速度提出了更高的要求。液晶材料在制作过

24、程中有三个主要环节，第一步是将基础化工原料合成制备液晶中间体；第二步由液晶中间体化学合成普通级别的液晶单体，经过纯化升级为电子级别的液晶单体；第三步再将这些电子级别的液晶单体以不同的比例混合在一起达到均匀稳定的液晶形态形成混合液晶。液晶材料生产过程中涉及到的纯化和混配工艺，以及下游定制化产品导致配方组合差异大，都凸显了液晶材料生产的技术难点，行业技术壁垒高。液晶材料品质的稳定性直接影响到液晶面板的性能。随着液晶显示技术的不断发展，LCD面板对于响应速度、对比度、可视角度、透过率等关键指标的要求不断提高，对液晶材料的电稳定性、光稳定性、热稳定性、化学稳定性等指标提出了更高的要求。因此液晶材料性能

25、及其品质直接影响到LCD面板整体的显示性能。三、 做大做强城镇经济坚持以城聚产、以产兴城、产城融合，提升产业发展能级，加快集聚创新要素，打造城市“动力引擎”，增强城镇人口承载力、内需带动力、发展竞争力。做大做强城镇工业经济，促进园区与城镇融合发展，推进城镇工业向园区聚集，提高园区的产出效率。加快发展城镇服务经济，大力推动城镇现代物流业、城镇文化旅游产业、城镇金融业、城镇健康养老产业、城镇会展业发展。积极发展城镇消费经济，提升城镇消费品质、创新城镇消费模式、优化城镇消费环境。有效增加保障性住房供给，促进房地产市场健康发展。大力发展城镇创新经济，支持城市高新区聚集创新资源，建设创新平台，培育引进高

26、新企业，建设更多“双创”基地。全力发展县域经济，推进县域经济向城市经济升级。四、 大力引进和培育创新人才建立完善人才工作协调机制，构建人才工作大格局。深化人才发展体制机制改革，完善柔性人才引进政策，构建人力资源开发体系。实施重点人才倍增计划和精英人才引进计划，重点引进高端领军人才、创新创业人才、开放型人才、产业发展人才，打造升级一批引才聚才平台载体。实施重点人才培养工程，遴选培养一批有希望成为“两院”院士或国家科技计划首席科学家等领军人物的优秀人才。加强创新型、应用型、技能型人才培养，实施知识更新工程、技能提升行动，壮大高水平工程师和高技能人才队伍。创新人才激励评价机制，对科技人才实行分类评价

27、。完善人才创新服务保障机制，推动人才向基层一线聚集。弘扬劳模精神、劳动精神和工匠精神，加强企业家队伍建设。设立贵州杰出人才奖，更好发挥省长质量奖的激励作用。第三章 公司筹建方案一、 公司经营宗旨根据国家法律、法规及其他有关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则，充分运用经济组织形式的优良运行机制，为公司股东谋求最大利益，取得更好的社会效益和经济效益。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创

28、新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、背光模组行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明

29、建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx有限公司主要由xxx（集团）有限公司和xx有限责任公司共同出资成立。其中：xxx（集团）有限公司出资808.00万元，占xx有限公司80%股份；xx有限责任公司出资202万元，占xx有限公司20%股份。四、 公司管理体制xx有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相

30、应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理

31、体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政

32、府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、

33、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并

34、负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、

35、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、何xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年

36、3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。2、雷xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。3、罗xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。4、万xx，19

37、57年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。5、田xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。6、史xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。7、许xx，中国国籍

38、，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。8、范xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。2、公司年度财务会计报告、半年度财务会计报告和季度财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。3、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。4、公司分配当年税后

39、利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。5、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或

40、者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。6、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。7、公司可以采取现金方式分配股利。公司将实行持续、稳定的利润分配办法，并遵守下列规定：（1）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红；（2）原则上公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%；但具体的年度利润分配方案仍需由董事会根据公司经营状况拟订合适的现金分配比例，报公司股

41、东大会审议；（3）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。第三节会计师事务所的聘任3、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。4、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。5、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。6、公司解聘或者不再续聘会

42、计师事务所时，提前30天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第四章 行业、市场分析一、 显示材料迎发展黄金期面板产能向大陆转移，大陆厂商占比不断提升。面板具有高度标准化这一特点，除尺寸外，各家面板厂商产品之间的差异化属性不强，导致面板产业出现高世代降维打击低世代产线这一现象。回顾历史，新进入厂商总能依靠投建高世代产线，凭借技术以及成本优势对老厂商进行打击，因此液晶面板行业的转移速度很快，经历了日本、韩国、台湾、大陆这样的产业转移。中国大陆面板厂商自上一轮面板周期的价格高点（17Q2

43、）起陆续投建多条高世代产线，而在多条G10.5代线投产放量冲击下，海外厂商产能被逐步挤占：韩厂较早布局开始向OLED转型，台厂主要依靠低世代产线在中小尺寸市场寻找差异化竞争机会，日本厂商则因财务问题逐渐退出竞争。根据群智咨询数据显示，2020年中国面板厂出货面积份额为54.7%，其中京东方和TCL华星占据34.3%市场份额，随着2021年国产厂商的并购重组等项目落地，国产厂商份额将进一步提升，形成双龙头竞争格局。LCD面板技术成熟升级放缓，未来短期暂无新产线投产，行业供需趋于稳定，周期性放缓。现阶段LCD面板产业主要集中在中国大陆，不同于此前产能转移的是，现阶段暂未看到有下一个新的产业承载地区

44、出现，而随着韩厂逐步退出，大陆厂商凭借技术以及成本优势有望不断压缩台企份额，将拥有LCD面板行业的绝对话语权，长期格局稳定。IT面板方面，海外厂商老产线占比较大，大陆厂商布局有望重塑行业新格局。目前全球可生产IT产品的a-Si/LGZO产线共计55条，行业参与厂商众多且分散，类似于TV面板此前格局，其中运营超过15年的产线占比达38%，运营10年以上的占比达76%，G8代线及以上占比仅为27%。相较于大陆面板产线，海外产线老旧面临自然退出以及竞争退出局面，随着中国大陆厂商加强在IT领域的布局，将有望挤占大部分海外厂商份额，重塑IT面板格局。材料国产替代诉求强烈，迎黄金发展期。材料厂商作为面板产

45、业链上游，相较于海外厂商目前差距较大。日韩面板产业链经历了几十年的发展，其上游材料厂商技术实力雄厚，占据全球中高端面板市场。近年来，在国家资金以及政策支持下，大陆面板厂商发展迅速，中游面板厂商如京东方、TCL华星快速赶超海外厂商，成为全球面板龙头。大陆面板厂商的突破封锁也为大陆面板产业链整体博得发展空间，上游材料国产替代需求强烈，推动材料厂商技术与研发能力不断提升。相较于海外厂商的高成本，国产面板材料厂商在人力成本、物料成本以及运输成本方面均具备优势，盈利能力出色。二、 背光模组用光学膜国产化进展加快背光模组为液晶显示面板提供了亮度充分且分布均匀的光源，使得液晶显示器能够正常显示影像。背光模组

46、的质量决定了液晶显示屏的亮度、射出光均匀度、色阶等重要参数，很大程度上决定了液晶显示屏的发光效果。光学膜是背光模组核心组成部分，占背光模组成本的37%。背光模组主要由“一张反射膜+两张扩散膜+两张增亮膜”构成，其中增亮膜占比最大，为29%，扩散膜成本占比为6%，反射膜成本占比为2%。光学膜是进入壁垒和附加值较高的行业，毛利率约为40%。扩散膜，上扩散膜位于背光模组的最上侧，具有高光穿透能力，起到改善视角、增加光源柔和性，兼具扩散及保护增亮膜的作用。下扩散膜贴近导光板，用于将导光板中射出的点光源转换成均匀分布、模糊网点的面光源。增亮膜，主要是借用光的折射和反射原理，利用棱形结构的涂层面修正光的方

47、向，将光源散射的光线向正面集中，并且将视角外未被利用的光通过光的反射实现再循环利用，减少光的损失，同时提升整体灰度与均匀度，达到增亮的效果。反射膜，一般置于背光模组的底部，主要用于将射出导光板底部的光线反射回导光板内，使其能够集中从正面投射，减少光线流失，增加背光模组的光源效率。导光板的作用在于引导光的散射方向，用来提高面板的亮度，并确保面板亮度的均匀性。导光板质量好坏对背光板的影响较大，因此侧光式背光板中导光板的设计制作是关键技术之一。复合膜为光学膜未来发展的趋势之一。复合膜是将构成背光模组的两张或者两张以上的光学膜贴合形成一张膜，使一张膜同时具备两种以上光学功能。复合膜能够有效降低背光模组

48、的厚度，同时降低成本，成为光学膜未来发展的趋势之一。目前的复合方案包括DOP（上扩散膜和上增亮膜复合）、POP（上下增亮膜复合）、POD（下扩散膜和下增亮膜复合）等。光学膜生产技术壁垒高，客户粘性较大。光学膜的生产需要涉及到产品结构的设计、化学材料配方、光学性能测试、高精密关键装备设计、自动化工艺技术与控制等多方面技术。同时由于下游产品更新周期较短，要求上游材料厂商要进行持续的研发投入，才能不断推出新产品满足客户的需求。因此光学膜的生产具有较高的技术壁垒。此外光学膜产品的认证周期长，一般国内终端客户认证通常需要3-6个月时间，外资终端客户认证通常需要6-12个月，因此光学膜的客户粘性较强。全球

49、背光模组用光学膜需求稳步上升，中国大陆占比超60%。根据CINNOResearch的数据，2019年中国大陆厂商在7代以上LCD产线中的产能面积占比约为44.8%，随着SDC和LGD关闭其LCD产线，全球大尺寸面板产能加快向大陆转移，产能集中度提高，背光模组的需求快速增长，光学膜需求也随之呈现出增长态势。据华经情报网数据，2019年全球液晶显示领域背光模组用光学膜市场约135亿元，国内背光模组用光学膜市场约81.4亿元，占全球市场规模的60%。根据DisplaySearch数据，2017年LCD背光模组用光学膜市场需求为7.2亿平方米，其中增亮膜市场需求最大，约为2.04亿平方米，反射膜需求1

50、.84亿平方米，扩散膜需求约为1.84亿平方米。光学膜整体国产化进展顺利。扩散膜国产化进程顺利，国产企业掌握了核心工艺，激智科技于2008年成功量产扩散膜，2018年及2019年度扩散膜出货量份额已达到全球第二的位置，仅次于韩国SKC，国内第一大供应商；反射膜国产进程较快，目前国内厂商长阳科技在大尺寸反射膜领域市场份额已达到35%，全球领先；增亮膜制造核心在于精密涂布工艺，技术壁垒高，在一般增亮膜市场上，国内厂商已占据一定的市场份额，而在高端多功能增亮膜市场上以美韩台为主，大陆厂商的技术差距较大。双星新材实现复合膜产量超百万片，打破垄断，同时其2亿平方米光学膜暨50万吨高功能膜项目将于21年全

51、部建成投产，届时国产化水平将进一步提升。更上游原材料光学基膜技术壁垒高，国内厂商加快布局。光学膜生产主要原料是光学基膜，光学基膜是光学膜技术壁垒最高的领域之一。全球80%以上的光学基膜产能由三菱树脂、东丽、帝人、杜邦、可隆、SKC、东洋纺等几大巨头垄断。国内光学基膜产业还处于起步阶段，国内厂商目前正在积极布局光学基膜产品。长阳科技光学基膜设计产能为2.5万吨/年，2018年8月正式投产，产能利用率在逐年上升；东材科技投建的光学基膜G3产线预计于今年上半年试生产，正式投产后，将拥有3.5万吨/年的产能；康得新2018年薄型光学PET基膜部分投产；合肥乐凯具有4条聚酯薄膜产线，年产5.4万吨。第五

52、章 法人治理一、 股东权利及义务1、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）法律、行政法规、部门规章或本

53、章程规定的其他权利。2、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（4）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。（5）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。3、持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司

54、作出书面报告。4、公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法利益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司董事会建立对控股股东所持公司股份“占用即冻结”机制，即发现控股股东侵占公司资产立即申请司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现股权偿还侵占资产。二、 董事1、公司董事为自然

55、人，董事应具备履行职务所必须的知识、技能和素质，并保证其有足够的时间和精力履行其应尽的职责。董事应积极参加有关培训，以了解作为董事的权利、义务和责任，熟悉有关法律法规，掌握作为董事应具备的相关知识。有下列情形之一的，不能担任公司的董事：（1）无民事行为能力或者限制民事行为能力；（2）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；（3）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总裁，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；（4）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企

56、业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；（5）个人所负数额较大的债务到期未清偿；（6）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。2、董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事每届任期3年，任期届满可连选连任。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。3、董事应当遵守法律

57、、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务：（1）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；（2）不得挪用公司资金；（3）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；（4）不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；（5）不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易；（6）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；（7）不得接受与公司交易的佣金归为己有；（8）不得擅自披露公司秘密；（9）不得利用其关联关系损害公

58、司利益；（10）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。（11）董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。4、董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务：（1）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；（2）应公平对待所有股东；（3）及时了解公司业务经营管理状况；（4）应当保证及时、公平地披露信息；（5）应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整。若无法保证定期报告内容的真实性、准确性、完整性或

59、者存在异议，应当在书面确认意见中发表意见并陈述理由，公司应当披露，公司不予披露的，董事可以直接申请披露；（6）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；（7）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。5、董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。6、董事可以在任期届满前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日内披露有关情况。如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。除前款所列情

60、形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。267、董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在半年内仍然有效。董事对公司商业秘密保密的义务在其任期结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。8、未经本章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。9、董事执行公司职务时违反法律、行

61、政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。10、公司设立独立董事。独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应按照相关法律、法规、公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、以及其他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响。独立董事应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责，公司独立董事至少包括一名具有高级职称或注册会计师资格的会计专业人士。独立董事每届任期三年，任期届满可以连选连任，但连续任期不得超过

62、六年。独立董事连续三次未亲自出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。下列人员不得担任独立董事：（1）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系；直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；（2）在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；（3）最近三年内曾经具有前两项所列举情形的人员；（4）为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；（5）公司章程规定的其他人员。三、 高级管理人员1、公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理3名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务总监为公司高级管理人员。2、本章程关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。本章程关于董事的忠实义务和关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。3、在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。4、总经理每届任期3年，总经理连聘可以连任。5、总经理对董事会负责，行使下列职权：（1）主持公司的经营管理工作，组织实施董事会的决议，并向董事会报告工作；（2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（3）拟订公司内部管理机构设置方案；（4）拟订公司的基本管理制度；（5）制定公司的具体规章；（6）提请董事会聘任或