2020年2月出纳工作总结范文
上传人:彩***
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上传时间:2022-03-31
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1、2020 年 2 月出纳工作总结范文2020 年 2 月出纳工作总结范文20xx 年我公司各部门都取得了很不错的成果, 作为一名出纳 , 我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责 , 一直按时到银行保险等公共场合办理业务. 在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:一、开学期间日常工作:1、清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作。2、与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作。3、核对保险名单,与保险公司办理好交接手续,完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。4、做好 20xx 年各种财务报表及统计报表,并及时送交相关主管部门
2、。二、其他工作1、迎接公司评估,准备所需财务相关材料,及时送交办公室。2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作, 对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。3、按照公司部署, 做好了社会公益活动及困难职工救济工作。在本年度工作中1、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无坐支现金。2、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。3、坚持财务手续,严格审核算( 发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐) ,对不符手续的发票不付款。4、根据会计提供的依据,及时发放教工工资和其它应发放的经费。
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