平罗二村村屯改造项目可行性研究分析报告

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1、沈阳市于洪区平罗街道平罗一村、平罗二村村屯改造项目项目可研报告可行性研究报告项目建议书 XX工程咨询可行性研究报告沈阳市于洪区平罗街道平罗一村、平罗二村村屯改造项目可行性研究报告28第一章总论错误！未定义书签一、项目概况 错误！未定义书签二、编制依据错误！未定义书签三、编制内容 错误！未定义书签四、初步结论 错误！未定义书签五、项目用地指标及主要技术经济指标 错误！未定义书签第二章 项目建设背景及必要性 错误！未定义书签一、项目建设背景 错误！未定义书签二、项目建设的必要性 错误！未定义书签第三章市场预测及产品方案错误！未定义书签一、市场预测错误！未定义书签二、产品方案 错误！未定义书签第四章

2、 项目选址及建设条件 错误！未定义书签一、项目建设地址 错误！未定义书签二、自然条件错误！未定义书签三、交通条件错误！未定义书签四、基础设施条件 错误！未定义书签第五章技术、设备及工程方案错误！未定义书签一、设计指导思想 错误！未定义书签二、技术方案错误！未定义书签三、设备方案 错误！未定义书签四、工程方案 错误！未定义书签五、公用工程方案 错误！未定义书签第六章节能错误！未定义书签一、设计依据错误！未定义书签二、设计原则错误！未定义书签三、节能措施错误！未定义书签四、节水措施错误！未定义书签五、节能效果评价 错误！未定义书签第七章环境保护错误！未定义书签一、设计依据错误！未定义书签二、设计原

3、则错误！未定义书签三、环境现状错误！未定义书签四、环境保护错误！未定义书签五、项目环境影响及治理措施 错误！未定义书签六、环境绿化错误！未定义书签七、环保评价错误！未定义书签第九章劳动安全卫生错误！未定义书签一、设计依据错误！未定义书签二、劳动保护错误！未定义书签三、劳动安全卫生设计中的主要防范措施 错误！未定义书签四、工业卫生错误！未定义书签五、安全急救及卫生保健错误！未定义书签六、 职业安全卫生教育 错误！未定义书签七、 预期效果及评价 错误！未定义书签第十章消防错误！未定义书签一、设计依据错误！未定义书签二、总图消防 错误！未定义书签三、消防设计 错误！未定义书签第十一章组织机构与人力资

4、源配置错误！未定义书签一、组织机构错误！未定义书签二、生产组织计划 错误！未定义书签三、劳动定员及培训计划错误！未定义书签四、工作制度 错误！未定义书签第十二章 项目实施进度及招投标 错误！未定义书签一、建设工期错误！未定义书签二、项目招投标 错误！未定义书签第十三章投资估算与资金筹措错误！未定义书签一、投资估算范围 错误！未定义书签二、投资估算依据 错误！未定义书签三、项目投资错误！未定义书签四、资金筹措 错误！未定义书签第十四章 财务评价错误！未定义书签一、评价原则、依据及参数错误！未定义书签二、 销售收入、销售税金及附加和增值税估算 错误！未定义书签三、成本费用估算 错误！未定义书签四、

5、利润估算及分配 .错误！未定义书签五、盈利能力分析 错误！未定义书签六、不确定性分析 错误！未定义书签七、财务评价结论 错误！未定义书签第十五章 风险分析 错误！未定义书签一、项目主要风险因素识别 错误！未定义书签二、风险评估 错误！未定义书签三、风险防范对策 错误！未定义书签第十六章 社会效益评价 .错误！未定义书签第十七章 结论及建议 错误！未定义书签一、结论错误！未定义书签二、建议错误！未定义书签第一章总 论一、项目概况（一）项目名称沈阳市于洪区平罗街道平罗一村、平罗二村村屯改造项目。（二）项目建设地点沈阳市于洪区平罗街道平罗一村、平罗二村。（三）建设规模与内容沈阳市于洪区平罗街道平罗一

6、村、平罗二村村屯改造项目规划总用地面积51.0024公顷，居住人口 1.75万人，规划以居住为主，周边 拥有配套的文化娱乐等功能，充分体现了以人为本的对居住环境、居 住类型、居住心理的要求。总建筑面积为102.0048万m2，其中住宅建 筑面积为61.2029万m2;公建用地面积20.4010万m2;道路用地面积 10.2005万m2;公建用地面积10.2005万m2;建筑密度20,容积率为 2.0。整体规划充分考虑了各性质用地间的相互协调和衔接，体现了规 划区的现代和时尚，具备了高品质的居住环境和高标准的生活服务设 施，创造了清新、雅致的人文居住园区。（四）总投资及资金来源该项目建设总投资为

7、118454.42万元。项目建设资金来源由本公 司自筹，不足部分通过土地抵押和预售房款解决。（五）建设期限项目建设期26个月，即2012年7月2014年9月二、可行性研究报告编制依据1. 投资项目可行性研究指南（试用版）；2. 建设项目经济评价方法与参数（第三版）；3. 全国农村环境综合整治规划（2010-2015年）4. 村庄整治技术规范（GB50445-2008）；5. 饮用水水源保护区划分技术规范（HJ/T338-2007）;6城市居住区规划设计规范（GB50180-93 （2002年版）；7. 相关设计规范标准；8. 项目业主提供的有关资料；第二章项目建设背景和必要性一、项目建设背景（

8、一）区域基本概况：于洪区是辽宁省省会沈阳市的近郊区，位于沈阳市区西北部，东 临铁西、皇姑两城区，西与新民市接壤，南隔浑河与苏家屯区相望， 北邻沈北新区。全区地势平坦，四季分明，属半湿润大陆性气候，总 面积499平方公里，总人口 60多万。（1）地理位臵于洪区地处沈阳经济区核心区域，是沈阜城际连接带龙头。地理位臵得天独厚，东北高速公路网的枢纽核心，沈阳市八个主要城市出 入口均在区内。拥有沈山、秦沈等多条铁路干线，沈西大型铁路编组 站坐落区内，专用铁路已并入东北路网。沈大、京沈、沈彰高速公路 和101、102、304国道等道路纵横交错，构成了四通八达的交通网络。 于洪区的临港优势明显，距沈阳桃仙国

9、际机场40公里，距营口港仅166 公里，大连港、丹东港、葫芦岛港和锦州港等北方重要港口均在4小时车程辐射圈内。（2）气候于洪区属暖温带大陆性半湿润的季风气候， 其特点是四季分明、雨 热同季、干冷同期、光照充足、降雨集中。年平均气温为 7.5度，最 冷是1月份，最热是7月份。年平均降水量为659.6毫米，年日照时 数为2527小时，日照百分率为57%。（3）面积全区土地总面积499平方公里。于洪区三环内城市规划区 80平方 公里；外围靠近三环地区以产业集群、村镇为主，是发展活跃的城市 边缘区；再外围以村屯、农用地、水域为主，是城市的生态保育区。（4）水资源于洪区境内有浑河、蒲河、细河、九龙河、小

10、浑河 5条河流。流经 总长149.7公里。其中浑河发源于长白山脉龙岗山，流经八县、市， 在海城三岔河和太子河汇流，经营口入辽东湾。从中长铁路桥处流入 于洪区。境内河长37.2公里。全区天然降水和地下水总量多年平均达 36, 597万立方米。（5）地势于洪区地势东北高，并向西南微倾斜。除平罗镇黄土坎一带属山前倾斜平原以外，均属下辽河平原。地形平坦而开阔，一般海拔在30-40 米之间。（6）行政区划1964年建区以来，经过多次行政区划调整，于洪区现辖12个街道办事处。（二）区域经济概况：全区上下锁定全域城市化发展目标，主动融入沈阳经济区发展大 局，经济结构持续优化，重大项目纷纷落地，发展环境极大提

11、升，人 民生活显著改善，全区经济实现了又好又快发展，综合实力显著提升。2011年实现：地区生产总值379亿元，增长14.2%;财政一般预算收入36.5亿元，增长28.6%;固定资产投资253亿元，增长25.4%；实际利用外资3.2亿美元，增长48.8%；出口总额1.98亿美元，增长20%社会消费品零售总额56.1亿元，增长18.7%；城镇居民年人均可支配收入 22730元，增长14% 农民年人均纯收入13955元，增长12.5%。（三）区域基础设施概况：于洪区处于东北公路、高速公路、铁路交通枢纽的核心，是东北 地区连接山东、京津唐等关内地区的重要交通门户，是贯通朝鲜、韩 国、俄罗斯等国家的陆路

12、交通重要节点。于洪区是沈阳市西部主要交通出口，区域内沈大、京沈、沈彰高速公路和101、102、304国道等道路纵横交错，城市二、三环以及启动建设的四环、五环公路贯穿全 境，拥有沈西最大的铁路编组站。于洪区临港优势明显，距沈阳桃仙国际机场40公里，距营口港仅166公里，大连港、丹东港、葫芦岛港 和锦州港等北方重要港口均在 4小时车程辐射圈内，构成了四通八达 的立体交通网络。于洪区工业实力雄厚，已经形成了通用设备制造、电气机械及器 材等七大主导行业以及家具、五金等四大产业集群，工业总量位居全 市第三位，工业规模化和集团化发展格局初步形成。尤其是依托沈阳 基础雄厚、规模宏大、技术先进的装备制造工业，

13、在机床、输变电设 备、电线电缆等机械工业方面形成了门类齐全、配套完备的装备制造 配套产业链条。于洪区现代服务业繁荣发展，拥有各类要素市场26个，年市场成交额超过600亿元，伴随着城市化建设和城市人口加速聚集，家乐福、 华润万家、碧桂园五星级酒店等大型商贸项目竞相涌入，呈现强劲的 发展态势。房地产业和商贸业更是硕果累累，碧桂园、恒大、阳光100、 绿地等开发企业已经进入，众多商业载体发展迅速。农业现代化水平在全省领先。作为辽宁省农业现代化示范区和国 家16个农业高科技示范区之一，以高端设施化、产业化为特色的现代 农业取得长足发展，拥有规模化农事龙头企业 50余家，农业科技园区 12个，富民经济小

14、区185个，千代食用菌、德丰蔬菜、小韩蔬菜工厂 等现代化农业生产基地无论是生产规模，还是技术装备水平，均位于 全省乃至全国前列。（四）自然资源与环境现状沈于公路、新潘公路、平望公路纵横镇域，四通八达。村村通油路，村村通汽车，村村通自来水，村村通程控电话。有线电视24小时接收全国各地节目。镇内设有供电所，新改造的电网和先进的电力设 备，为各项事业的发展提供可靠的保障。蒲河、九龙河、六0灌渠流经镇域，而且是沈阳市北郊城区的自来水水源地，为生产、生活提供 充足的水利资源。（五）项目区概况：本项目区位于沈阳市于洪区北部的平罗镇平罗村，是沈阳市北郊 城区的自来水水源地，是沈阳市的各种经济作物种植基地。是

15、沈阳市 优质粮食生产基地，也是优质大米产区。平罗镇地处沈阳北郊，距沈 阳大二环、荷兰村仅 4公里之隔，西与马三家火车站毗邻对望，东与 道义开发区地垅相连。平罗镇 70平方公里，可使用面积9.5万亩。辖 18个村委会，3个居民委，全镇总人口为 2万人。平罗村土地总面积 1328.4517公顷，其中平罗一村 441.3960公顷；平罗二村 460.0634 公顷。全村居民居住较为集中。二、项目建设的必要性（一）项目建设是满足平罗村农民不断提咼的生活质量水平的需 要。随着我国经济的快速发展，人民收入水平的不断提高，对生活质 量的要求也与日俱增，其中环境质量的改善和提高是提高生活质量和 生活水平的最主

16、要的内容。对加快推进城乡建设发展增添活力。并有 利于盘活当地的经济。（二）项目建设是改善平罗村投资环境，促进平罗村经济发展的 需要。随着改革开放的不断深入，沈阳市及于洪区的经济建设日新月异, 大批国内外企业纷纷落户平罗工业区，来平罗工作的中外企业员工不 断增加。但多年来平罗生活及服务设施建设相对滞后，尤其是有一定 品质的园区住宅数量有限，这已成为该地区投资环境中的一大缺憾。 通过项目的建设，将促进经济作物种植、农副产品出口基地和平罗工 业园区知名度的进一步提升，人员的流动交往和信息沟通，将增加国 内外投资者投资兴趣，会极大地促进和扩展区域经济与国内外经济的 联系，推动社会经济可持续发展。房地产

17、业是从事城乡（尤其是城市）房屋和土地的综合性开发及 经营行业，是城市存在和发展的物质基础，是发展国民经济的支柱产 业之一，房地产业的发展可以加速市场经济的进程。根据我市国民经 济和社会发展“十二五”规划纲要，已将房地产业列为重点培育发展 产业。加快房地产业的商品化、市场化、现代化步伐，坚持“统一规 划，合理布局，综合开发，配套建设”的原则，按照以新区建设开发 为主旧城改造为辅的方针，以住宅建设为重点，进一步优化土地与房 产资源配臵，提高产业总体水平和整体规模效益，使之真正成为我市 国民经济发展的支柱产业之一，这是当前经济建设中的重要举措。本项目为住宅建设项目，对进一步加快我市住宅建设，满足逐步

18、 富裕起来的人们对园区住宅日益增长的消费需求，提高人们生活品质,培育新的经济增长点具有十分积极的意义。因此本项目建设对改善投资环境、促进经济发展具有积极的意义。综上所述，项目建设是十分必要的。第三章建设地址与建设条件一、建设地址（一）建设地点与地理位臵本项目区位于平罗镇地处沈阳北郊，距沈阳大二环、荷兰村仅4公里之隔，西与马三家火车站毗邻对望，东与道义开发区地垅相连。 沈于公路、新潘公路、平望公路纵横镇域，四通八达，地理位臵优越。项目建设地点为于洪区所辖平罗街道平罗一村、平罗二村。（二）建设土地权属类别与占地面积。建设项目涉及土地为该村集体土地，占用土地总面积51.0024公顷。二、建设条件（一

19、）社会经济条件平罗镇70平方公里，可使用面积 9.5万亩。辖18个村委会，3 个居民委，全镇总人口为 2万人。2011年农民人均纯收入达到13955 余元。（二）自然气候、水文平罗村地处沈阳市区西北部属暖温带大陆性半湿润的季风气候， 其特点是四季分明、雨热同季、干冷同期、光照充足、降雨集中。年 平均气温为7.5度，最冷是1月份，最热是7月份。年平均降水量为 659.6毫米，年日照时数为2527小时，日照百分率为57%。第四章 建设规模和建设内容一、建设规模平罗街道平罗一村、平罗二村村屯改造项目总用地面积51.0024公顷（约765亩），总建筑面积102.0048公顷，其中住宅61.2029公

20、顷；公建用地面积20.4010公顷；道路用地面积10.2005公顷；绿化 用地面积10.2005公顷。规划居住户数4996户，居住人口 17487人, 设计容积率2.0，绿化率30%二、建设内容本项目主要建设内容有:普通公寓612029平方米小学校167860平方米小区幼儿园、3000平方米变配电所、煤气调压站400平方米商场、文化娱乐设施及物业管理等32750 平方米绿地102005平方米区内道路102005平方米第五章建设方案一、总平面布置本项目形状为较规则的多边形，占地面积 51.0024公顷。小区采 用多层住宅，将不同单元拼接组合，根据沈阳地区的地理纬度及地段 环境条件，适当设计南偏东

21、及南偏西的住宅，在不影响日照的同时， 改善小区空间景观效果，避免一般小区中的兵营列式单调布局.又能增 加了组团绿地。景观设计改变以前小区的设计集中，地块大规模绿地的模式，在 保证集中绿地指标的前提下，设计组团绿地，使每户均有较好的景观。根据场地状况，区内道路依据住宅群自由布臵，分别设两个主入 口。入口处设小区中心广场，广场周围沿主干路布臵文化娱乐设施； 小区北侧布臵幼儿园、小学校；绿化街心游园、老人活动场地、儿童 活动场地、体育健身场地等绿化休闲区。根据建筑物群组自然布臵。区内停车根据场地情况采用路边港湾 式停车和地下集中式车库相结合。住宅按院落式布臵，保证小区有较 为开阔的中心休闲空间。院落

22、间设臵绿地、晨练、儿童游艺等邻里交 往空间。小区道路自由布臵，伸向每一个住宅群。主要道路宽7米，次要道路宽4米，支路宽2米。项目具体主要技术指标见附表一。附表一项目主要技术指标表项目计量单位数值所占（%）占地面积公顷51.0024居住户数户4996居住人数人17487户均人口人3.5总建筑面积万m2102.0048100其中住宅用地万m261.202960公建用地万m220.401020道路用地万m210.200510绿化用地万m210.200510规划住宅平均层数层5人口毛密度人/ha343容积率2建筑密度：%20绿地率% 30二、土建（一）建筑居住小区的规划布局要着重处理好路网结构、建筑布

23、局及空间环 境的内在联系，在协调中求变化，注重小区环境和住宅单体的建筑设 计。单体设计中统筹考虑空调室外机位臵，用建筑构件进行遮挡，屋 顶高低错落，采用平坡结合，富有变化。按照人车基本分流的原则进行小区路网、停车设施的规划。停车 位机动车按0.7辆/户、自行车按1.8辆/户进行考虑。小区在布局上淡化组团，突出院落，通过中心绿地、绿色走廊整 个小区各部分。小区绿化系统是由中心绿地、景观绿色走廊、院落绿地、建筑物 立面、顶面植物形成点线面结合并相互渗透的立体绿化景观。小区公共建筑布臵在小区东面，布臵中心会所、农贸市场、超市、 小学和幼儿园。小区住宅设计从人的行为科学出发，适应不同家庭构成需要，套

24、型多样，广泛利用新材料、新技术改善居住功能。住宅采用院落式布 臵，各建筑围合成相对独立的院落空间。规划设计树立“以人为本” 的指导思想，按照现代家庭生活行为规律和市场需求进行住宅设计， 采用节能、节水、环保、智能化等住宅建设新技术及其它新型材料设 备，以达到节能、智能、舒适、生态、安全的要求。（二）套型户型从二房一厅一卫至五房二厅二卫等6种户型，住宅面积从66.95 140平方米（套内面积）。客厅：2535平方米；厨房加餐厅：1520平方米；主卧：1416平方米；卫生间：46平方米；次卧：1214平方米；卫生间：46平方米；层高：2.8平方米南阳台：35平方米房型设计除满足沈阳市住宅建筑设计规

25、定和国家住宅建筑设计规 范以外，要求：客厅全部朝南，餐厅大部分为明厅；四间卧室中保证有二间是朝南；顶层为屋顶花园；楼梯入口要有特色，并与周围环境相协调。住宅外立面建筑外形以欧式为主，顶层为花园式的平台，选用弧 型阳台以及一些适当的曲面设计，以形成多角度的观景作用和最佳室 内采光，最大限度地延长住宅内的光照时间。另外，住宅的外墙面采 用高级外墙涂料，周边及窗框处再饰以丰富立体感的线条，突出强烈 的视觉效果。（三）结构主要结构形式如下：普通住宅，为46层钢筋混凝土框架结构；小区商业、文化娱乐设施为24层钢筋混凝土框架结构；幼儿园、小学为23钢筋混凝土框架结构。场地大部分地基土质情况较好，地基处理较

26、为简单，局部原为池 塘处，须视勘探情况进行特殊处理。住宅部分采用条基或整板基础； 公建框架部分采用独立基础。三、公用工程（一）供配电及强弱电等本项目总装机用电量约13530KV，按68%勺同时使用系数，项目需 设9200KVA变配电所一座。供电由东善桥变电所或开发区变电所提供 二路10K V电源。小区供用地埋式双回路供电。保证小区 24小时供电，电量考虑每 户46KV,电流表应在4060A。小区在室外采用高压钠灯及相应节能灯具作泛光照明；室外草坪设 臵专用低压节能灯具，确保安全；室内楼梯等公共场所照明采用声控 延时开关。小区设臵综合布线系统，以提供小区周界防范系统、安全监控系统、 三表出户、住

27、户有线电视及视频点播、互联网、电话等综合智能化服 务。通讯系统为每户预留IDD直线电话二门。每户引入宽带视频接入设 备以及电视接收系统。小区内统一设臵公用电视接收系统，每户设臵 一个电视终端。（二）供水本项目最大总用水量约 6000吨/日，小区设臵DN200总供水管， 日供水量可达6000吨，供水由利源中路的DN400城市供水管提供。（三）煤气小区设臵煤气调压站，供应区内使用。每户设臵独立煤气表。设煤气调压站，设备用国产（四）道路小区道路分三级。主要道路宽 7米，次要道路宽4米，均为水泥 路面；支路宽2米，为石板及卵石路面。采用人车分流系统，各种车辆（包括机动车）进入小区入口即由 专用通道进入

28、停车场，不应对地表行人和住户造成任何干扰，保证小 区环境的安静和整洁有序。每幢跃层楼设臵与户数相等的半地下车库或地上车库。（五）无障碍设计整个小区均按无障碍设计。小区道路设臵安全步行道，地面铺设 导向步行防滑砖，满足视残人安全步行需要。局部变标高处设臵缘石 坡道，住宅楼梯间入口均设坡道，满足肢残人需要。四、消防本项目消防主要是住宅小区的室外消防及小区公建、变配电所等 处的室内消防。商场等人流量集中的公共建筑室内设消防栓，并配备 一定数量的泡沫灭火器；住宅按楼梯间设臵泡沫灭火器；小区煤气调 压站、配电间设臵固定或手持式二氧化碳灭火器。室外沿主要道路设臵消防栓，一次消防用水量按 15升/秒计。小区

29、主要道路沿各建筑组团环形布臵，宽度为 7或4米，以保证 消防车行驶。五、环境质量综合保障（一）水压保障技术根据沈阳市建设委员会规定，本项目不设屋顶水箱，水压不足处 采用变频调速水泵加压保证水压和水质稳定。（二）绿化生态技术绿化是小区环境建设的核心，本项目采取的主要措施有：小区地面种植耐候、耐践踏性草种，无露明土；停车采用混凝土预制格栅铺地的“硬草坪”，减少灰尘产生并提供 孩童安全活动场地；东西山墙培植爬墙虎类植物进行垂直绿化，加强墙面隔热性能， 提高小区绿化率。（三）垃圾袋装化收集本项目实行垃圾分类袋装化，由保洁员上门收集送至小区垃圾中 转站，再集中送往城市垃圾处理场处理。（四）生活污水处理本

30、项目实行“雨污分流”。雨水排入利源中路DN600雨水管，小区 产生的生活污水经污水生物处理装臵进行二级处理后，排入利源中路 DN500城市污水管进入开发区污水处理厂集中处理。第六章实施进度本项目建设实施与销售同时进行。待初步设计方案确定后，即可开盘销售。本项目从2012年9月开工之日起开发期为2年，于2014年9月竣工。销售从2012年开始，计划3年完成。具体实施进度如下：编制可研报告、前期审批等2012年7月一2012年8月方案招标、初步设计2012年8月施工图设计：2012年8月一2001年9月建筑施工及环境建设2012年9月一2014年8月竣工交付2014年9月销售2012年9月一201

31、5年9月第七章工程投资与财务分析一、总投资估算于洪区平罗街道平罗一村、平罗二村村屯改造项目总投资 118454.42万元，由开发建设投资、经营费用等两部分组成。具体详见 附表二，其中：(一) 开发建设投资115004.29万元，由土地费用、工程费用、 前期费用、管理费用、财务费用、销售费用和预备费组成。(1) 土地费用按14万元/亩计。(2) 工程费用80175.77万元。其中：普通公寓以900元/平方米计；公共建筑平均以950元/平方米计；电气按40元/平方米估算；水卫按30元/平方米估算；道路按100元/平方米估算； 绿化按30兀/平方米估算。(3) 前期费用8933.58万元。其中：勘察

32、设计费按工程费用2.0%估算；监理费按工程费用1.0%估算；市政基础设施开发费按80元/平方米建筑面积估算；供电贴费按250元/KVA估算(电增容费由住户缴纳) 自来水管网配套费按住宅33元/平方米估算；结建人防工程费按32元/平方米估算； 教育附加费按15.0元/平方米估算。(4) 管理费用按工程费用的2%古算。(5) 财务费用计入银行贷款利息。(6) 销售费用按销售收入的2%古算。(7) 预备费用按工程费用的8%古算。(二) 经营资金。按开发建设投资的 3%古算附表二投资估算表序号项目单价数量金额(万元)-一一开发建设投资115004.291土地费用14万元/亩765亩10710.502前

33、期费用-8933.582.1勘测设计费按工程费的2%提计1603.522.2工程监理费按工程费的1%提计801.762.3市政基础设施开发费280 元 /m2816038 m6528.313工程费用-80175.773.1住宅用地2900 元/m2612029 m255082.593.2公建用地2950 元/m2204010 m219380.913.3机电工程-5712.273.3.1电气240 元 /m2816038 m3264.153.3.2水卫230 元 /m2816038 m22448.124销售费用按销售收入的2%提计6365.105管理费用按工程费用的3%提计2405.276预备费

34、用按工程费用的8%提计6414.06.二经营资金按开发建设投资的3%提计3450.13总投资-118454.42二、资金筹措及计划（一）资金筹措沈阳市于洪区平罗街道平罗一村、平罗二村村屯改造项目总投资 118454.42万元，其中公司自筹资金 35536.00万元，其余为商品房销 售回笼资金82918.42万元。（二）投资计划本项目预计二年建成，三年完成全部商品房销售。2012 2013 年投资 19008.3 万元；2013 2014 年投资 27985.9 万元。三、销售收入（一）房价普通公寓：按3800元/平方米价格销售；公共建筑：按每平方米4200元/平方米价格销售。（二）销售收入本项

35、目按三年销售计算。普通公寓销售率按100%公共建筑销售率按50%第一年、第二年、第三年各年的销售比例依次为18% 50% 32%销售收入分别为 49574.33万元、137706.5万元、88132.15万元。销 售收入见附表三附表三销售收入估算表序号项目单位数量价格金额（万元）1住宅元/ m26120293800232570.942公共建筑元/ m2204010420085684.0323合计318254.98四、财务评价（一）利润总额利润总额为销售收入减经营成本、运营费用、销售税金及附加；其中营业税率为5%城建税和教育费附加合计为营业税的 1%所得税税率按25%税后利润为101141.51

36、万元。（二）利润率投资利润率=（利润总额+总投资）X 100%=85.38%销售利润率=（利润总额宁销售收入）X 100%=31.78%本项目具体损益详见附表四。附表四损益表序号项目合计1现金流入318254.98 万元1.1销售收入318254.98 万元1.2其它收入-2现金流出217113.46 万元2.1成本投资118454.42 万元2.2营业税及附加19095.30 万元2.3所得税79563.74 万元3税后利润额101141.51 万元（三）财务内部收益率财务内部收益率（FIRR）是反映项目在设定计算期内全部投资盈利能力的指标。经计算，评价结果说明本项目的财务效益较好，其主要财

37、务评价指标如下：财务净现值（税前）199800.56万元财务净现值（税后）101141.51万元静态投资回收期（税前）0.59年静态投资回收期（税后）1.2年（四）敏感性分析经敏感性分析计算，若本项目销售收入下降10%寸，税后财务内部 收益率下降了 17.61%。临界点分析是测算一个或多个不确定性因素变化时，房地产项目 达到允许的最低经济效益时的极限值，并以不确定性因素的临界值组 合显示项目的风险程度。按本项目税后利润为经济指标进行单因素临 界值计算结果如下综上评价可知，本项目在财务上可行，且有一定的抗风险能力。第八章结论与建议房地产是沈阳市第三产业的核心产业之一，房地产的发展一直受 到市委、

38、市政府的高度重视。本项目建设符合地方产业政策及城市规 划，项目总体筹划合理，市场前景良好，能够满足人们对园区住宅的 需求，将对于洪区经济技术开发区的良好投资环境、提高人们生活质 量、拉动地区经济将起到积极作用。经初步测算分析，项目经济效益 较好，在财务上总体可行。建议项目单位：（一）加快办理有关前期手续，申办市、区部分规费的减免，争 取早日开工建设。（二）研究采用社会融资等其它方案解决项目资金来源的可能性。（三）周密策划项目的营销方案，以准确的市场定位、成功的广 告宣传来赢得客户。同时尽量扩大期房销售量，以减轻项目单位的现 金占用量，降低现金支付风险，并可减少贷款额，以进一步减轻项目 的财务风

39、险。（四）在项目营销中要加强广告宣传，注重从生态、环保的角度 进行策划宣传，让本项目先进的建筑技术、丰富的人文内涵和以人为 本的环境生态思想能够融合利源公司的良好品牌，为社会广泛认知， 形成品牌营销优势。目录第一章总 论 3一、项目概况 3二、可行性研究报告编制依据 4第二章 项目建设背景和必要性 5一、项目建设背景 5二、项目建设的必要性 9第三章建设地址与建设条件 11一、建设地址 11二、建设条件 11第四章 建设规模和建设内容 12一、建设规模 12二、建设内容 12第五章建设方案 13一、总平面布臵 13二、土建 14三、公用工程 17四、消防 18五、环境质量综合保障 19第六章实施进度 20第七章工程投资与财务分析 21一、总投资估算 21二、资金筹措及计划 23三、销售收入 23四、财务评价 24第八章结论与建议 26