瑞凌股份：第三季度报告全文

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1、深圳市瑞凌实业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文深圳市瑞凌实业股份有限公司深圳市瑞凌实业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文年第三季度季度报告全文1 重要提示重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职名 务未亲自出席会议原因被委托人姓名齐雪霞董事工作原因邱光1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人邱光、主管会计工作负责人潘

2、文及会计机构负责人(会计主管人员)潘文声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标主要会计数据及财务指标单位：元本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（%）总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）1,559,544,420.971,286,207,577.605.75年初至报告期期末1,457,157,445.911,261,792,649.1611.2935,416,043.320.167.03%1.93%-4

3、9.07%比上年同期增减（%）10.79%-44.83%报告期比上年同期增减（%）年初至报告期期末比上年同期增减（%）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）206,045,565.8230,110,398.220.130.132.37%2.30%26.59%21.68%-13.33%-13.33%-8.98%-9.01%556,704,388.5880,289,928.440.360.366.29%6.03%21.10%20.30%-10.00%-10.00%-27.6

4、0%-27.67%非经常性损益项目 适用 不适用单位：元非经常性损益项目金额附注（如适用）1-000000000000000000深圳市瑞凌实业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计-104,600.284,011,201.16-55,000.00-596,359.133,255,241.752.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位

5、：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况11,940股东名称（全称）中国农业银行景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（）中国工商银行广发行业领先股票型证券投资基金张筠交通银行普天收益证券投资基金全国社保基金六零二组合朱晓净朱丽萍萧波华鑫证券有限责任公司中国工商银行鹏华行业成长证券投资基金期末持有无限售条件流通股的数量1,655,900 人民币普通股1,202,583 人民币普通股1,100,000 人民币普通股899,925 人民币普通股700,000 人民币普通股687,000 人民币普通股678,800 人民币普通股599,998 人民币普通股524,222 人民币普通股

6、500,000 人民币普通股种类2.3 限售股份变动情况表限售股份变动情况表单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股 本期增加限售股数 数期末限售股数限售原因解除限售日期邱光深圳市鸿创科技有限公司深圳市理涵投资咨询有限公司88,333,40053,866,6008,000,00088,333,400 首发承诺53,866,600 首发承诺8,000,000 首发承诺2013.12.292013.12.292012.11.05深圳市富海银涛创业投资有限公7,638,0007,638,000 首发承诺2012.12.23司平安财智投资管理有限公司查秉柱李军5,762,0001,500,00060

7、0,0005,762,000 首发承诺1,500,000 首发承诺600,000 首发承诺2012.12.232011.12.292011.12.29曾海山600,000600,000首发承诺/离职锁定2012.07.21王巍600,000600,000 首发承诺2011.12.29200深圳市瑞凌实业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文华刚600,000600,000 首发承诺2012.11.05合计167,500,00000167,500,0003 管理层讨论与分析管理层讨论与分析3.1 公司主要会计报表项目、财务公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因指标大幅度变动

8、的情况及原因 适用 不适用一、主要财务指标大幅变动的原因：1、报告期归属于上市公司股东的每股净资产较上年同期减少 49.07%，主要原因公司 2010 年年度股东大会审议批准，于 2011年 5 月 10 日执行的公司 2010 年度利润分配方案：以 2010 年末总股本 11,175 万股为基数，以资本公积金每 10 股转增 10 股所致。2、报告期加权平均净资产收益率较上年同期减少 27.60%，主要原因为公司 2010 年 12 月公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,800 万股，募集资金 107,800.00 万元，报告期末净资产大幅增长致使本期净资产收益率下降。3、报告期每股经营

9、活动产生的现金流量净额较上年同期减少 44.83%，主要原因为公司 2010 年年度股东大会审议批准，于 2011年 5 月 10 日执行的公司 2010 年度利润分配方案：以 2010 年末总股本 11,175 万股为基数，以资本公积金每 10 股转增 10 股所致。二、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明：1、应收票据比期初增加 81.64%，主要原因为以银行承兑汇票作为主要货款支付方式的客户增加。2、应收账款比期初增加 70.40%，主要原因为营业收入继续增长，年中提高部分经销商信用额度，应收账款相应增加。3、预付款项比期初增加 473.17%，主要原因为新增控股子公司珠海固得公司预付款

10、项合并转入所致。4、其他应收款比期初增加 170.59%，主要原因为计提募集资金存款利息所致。5、存货比期初增加 56.40%，主要原因为新增控股子公司珠海固得存货合并转入所致。6、长期待摊费用比期初减少 43.64%，主要原因为本期新增长期待摊费用较少，原有长期待摊费用摊销所致。7、应付票据比期初减少 62.70%，主要原因为公司银行承兑汇票作为主要货款支付方式的客户增加，公司直接对外开具的银行承兑汇票减少。8、应付账款比期初增加 90.23%，主要原因为公司销售及生产规模扩大，相应的库存备货增加.9、预收账款比期初增加 80.01%，主要原因为新增控股子公司珠海固得预收账款合并转入所致。1

11、0、应交税费比期初增加 2,604.52%，主要原因为上期末出口增加，应交增值税减少所致。11、其他应付款比期初增加 130.48%，主要原因为新增控股子公司珠海固得其他应付款合并转入所致。12、股本比期初增长 100.00%，主要原因公司 2010 年年度股东大会审议批准，于 2011 年 5 月 10 日执行的公司 2010 年度利润分配方案：以 2010 年末总股本 11,175 万股为基数，以资本公积金每 10 股转增 10 股所致。13、少数股东权益比期初增长 3,329.82%，主要原因为新增控股子公司珠海固得公司少数股东权益转入所致。三、利润表项目大幅变动情况与原因说明：1、报告

12、期营业税金及附加比上年同期增长 113.22%，主要原因为销售增加导致应纳流转税额增加，同时本期深圳市城建税率由 1%调整到 7%。2、报告期管理费用比上年同期增长 35.26%，主要原因为公司规模扩大，管理费用相应增长。3、报告期销售费用比上年同期增长 58.28%，主要是随着营业收入的增长，工资、运输费、广告宣传费、差旅费等变动费用相应增长，同时募投项目营销服务中心及品牌建设项目的启动，也导致销售费用的增长。4、报告期财务费用比上年同期减少 1,916.64%，主要原因为报告期募集资金存款利息收入增加所致。5、报告期营业外收入比上年同期增加 557.90%，主要原因为本期收到政府补贴增加所

13、致。6、报告期资产减值损失比上年同期增加 63.53%，主要原因为应收账款增加，坏账准备相应增加。7、报告期少数股东损益比上年同期增加 323.72%，主要原因为新增控股子公司珠海固得公司少数股东损益转入所致。四、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明：1、报告期收到的税费返还比上年同期增加 1,944.39%，主要原因为上期末出口收入比重增加，本期收到的出口退税增加所致。2、报告期收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增加 969.41%，主要为本期收到募集资金存款利息、工程履约保证金，政府补助等的增加所致。3、报告期支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加 51.86%，主要原因为公司较

14、去年同期规模扩大，人员增加所致。4、报告期支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增加 46.04%，主要原因为公司规模扩大，相应的费用支出增长所致。5、报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加 35.50%，主要原因为本期子公司昆山瑞凌基建项目开工建设所致。3。深圳市瑞凌实业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文3.2 业务回顾和展望业务回顾和展望3.2.1 业绩回顾报告期内，公司实现营业总收入为 55,670.44 万元，比上年同期增长 21.10%，营业利润为 9,282.78 万元，比上年同期增长19.54%，利润总额为 9,667.94 万元，比上年同

15、期增长 23.80%，归属于母公司股东的净利润为 8,028.99 万元，比上年同期增长20.30%。3.2.2 风险因素及应对措施1、经济环境风险欧美经济危机和国内经济持续下行导致存在市场增长受阻的风险，公司通过优化营销策略、加大市场开发力度等措施应对此风险。2、市场竞争风险公司目前在国内市场处于行业领先地位，但随着国外知名企业研发本土化、产品制造加快向中国转移并逐步适应理解中国市场，加上公司产品线正逐渐加快往高端延伸，这将进一步加剧市场竞争，公司存在竞争加剧引发盈利能力下降的风险。公司将通过提高自主创新优势、品牌与渠道优势、品质与性价比优势、人才优势等方面进一步强化公司的综合竞争力。3、产

16、品被假冒、仿制风险公司产品均为自主开发，并拥有高知名度的自主品牌，产品性价比高，品牌形象良好，成为部分企业仿制、假冒的对象，使本公司产品销售和市场形象受损。公司虽然采取了申请商标与专利、对技术加密等措施防止仿制、假冒行为，但仿制、假冒现象在一定程度上继续存在，如该类情形加剧，将严重干扰本公司的正常经营活动。公司采取将易模仿易泄漏的关键技术申请国家专利，从法律的角度加以保护。同时，基于部分关键核心产品技术申请专利后不利于技术的保护，公司针对这类技术作为内部技术秘密而不申请专利。此外公司针对在研发与生产实践过程中取得的各项技术，建立了严密的技术资料与技术信息的管理制度。4、规模扩张导致的管理风险随

17、着公司资产规模、人员规模、业务规模迅速扩大，对公司的管理提出了更高的要求，异地管理和整合风险增加，管理人才的培养和引进存在不能跟上公司发展步伐的可能。目前，公司通过强化管理，内部培养和外部招聘，力争尽快培养和造就一批高端管理、研发、销售人才，以适应业务拓展的管理需要。3.2.3 未来发展计划未来公司将继续致力于引领逆变焊割设备行业技术潮流，把握我国制造业和逆变焊割设备行业发展的历史机遇，进一步扩大产能，确保重点募集资金投资项目的顺利实施；加大研发投入，扩建研发中心确保技术领先优势；强化营销策略和品牌建设，重点建设四大营销服务中心，积极拓展国际市场；同时公司将推进精细化管理人才战略。4 重要事项

18、重要事项4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用（一）锁定股份的承诺报告期内，公司首次公开发行股票前的全体股东均严格遵守了股票上市前作出的关于对所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺。（二）关于避免同业竞争的承诺为了避免未来可能发生的同业竞争，本公司控股股东、实际控制人邱光及主要股东鸿创科技已分别向本公司出具了避免同业竞争的承诺函报告期内，公司主要股东及实际控制人均遵守了上述承诺，未发生与公司形成同业竞争的行为。4.2 募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元4-施地点变更情况施方式调整情况，深圳市瑞凌实业股

19、份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例101,011.040.000.000.00%本季度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额7,030.4910,747.80是否已变 募集资 截至期 截至期末承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本季度投入 末累计 投资进度资金投向 目(含 投资总 总额(1) 金额 投入金 (%)(3)部分 额 额(2) (2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本季度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化变更)承诺投资项目逆变焊割设备扩产及技术改造

20、项目否25,284.0025,284.001,248.733,544.5214.02%2012 年 09 月01 日0.00 不适用 否研发中心扩建项目营销服务中心及品牌建设项目承诺投资项目小计否否4,184.004,073.0033,541.004,184.004,073.0033,541.0020.61 462.48123.09 740.284,747.21,392.43811.05%18.18%2012 年 03 月01 日2013 年 03 月01 日0.00 不适用 否0.00 不适用 否0.00超募资金投向对珠海固得增资扩股否2,500.002,500.00838.061,200.

21、5248.02%2012 年 04 月01 日0.00 不适用 否归还银行贷款（如有）-补充流动资金（如有）超募资金投向小计4,800.007,300.004,800.007,300.004,800.005,638.064,800.006,000.52100.00%0.00合计-40,841.0040,841.007,030.4910,747.80-0.00-未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用（报告期，上述募投项目尚处在建设期）（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明不适用适用1、2011 年 3 月 27 日，经公司第一届董事会第十二次会议及公司第一届监事会第八次会议审议通过

22、，公司以超募资金向珠海固得焊接自动化设备有限公司增资人民币 2,500 万元，增资完成后本公司持有超募资金的金额、用途 珠海固得 51.46%的股权。2011 年 4 月 21 日珠海固得已取得广东省珠海市工商行政管理局换发的企及使用进展情况业法人营业执照，完成了工商变更登记手续。2、2011 年 8 月 15 日，经公司第一届董事会第十七次会议及公司第一届监事会第十二次会议审议通过，使用超募资金 4,800 万元人民币永久补充流动资金。适用募集资金投资项目实 2011 年 6 月 17 日公司第一届董事会第十五次会议、公司第一届监事会第十一次会议审议通过了关于变更“研发中心扩建项目”实施地点

23、的议案，公司将“研发中心扩建项目”的实施地点由原广东省深圳市宝安区福永街道凤凰第四工业区 4 号厂房变更为：广东省深圳市宝安区 67 区留仙一路大千工业厂区 1 号厂房 9-10 层。适用募集资金投资项目实 2011 年 7 月 5 日经公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过了关于变更“营销服务中心及品牌建设项目”实施方式的议案“营销服务中心及品牌建设项目”中深圳营销服务中心建设原为通过购置房产实施，变更后实施方式为租赁房产实施，实施地址为：广东省深圳市宝安区 67 区留仙一路大千工业5募集资金使用及披露情况深圳市瑞凌实业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文厂区 1 号厂房 1

24、1 层。2011 年 10 月 24 日公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过了关于公司募集资金投资项目延期的议案，募集资金投资项目“营销服务中心及品牌建设项目”中成都营销服务中心建设原计划于 2011 年 12 月 1 日前完成，天津营销服务中心建设原计划于 2012 年 3 月 1 日前完成。经公司管理层审慎研究，公司拟将成都、天津营销中心建设工作完成日期延期至 2012 年 6 月 30日，项目具体内容不变。适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 详细内容见公司 2011 年 3 月 30 日公布于巨潮资讯网的使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告

25、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用不适用尚未使用的募集资金 尚未使用的募集资金（包括超募资金）将继续存放于公司的募集资金专户，待公司董事会拟定详细使用途及去向用计划并履行相关程序后使用。昆山瑞凌焊接科技有限公司于 2011 年 3 月 21 日从七天通知存款账户 59734608213001 部分解付金额贰佰万元整(￥2,000,000.00)，利息为肆仟捌佰陆拾肆元捌角陆分(￥4,864.86)，业务凭证号为104DBAB11000014000，至活期账户即募集资金专用账户 59734608093001。根据三方监管协议，中国银行昆山支行本应将该笔资

26、金入昆山瑞凌募集资金专用账户 59734608093001，由于中国银行昆山支行的业务员操作疏忽，误入昆山瑞凌一般结算账户 59734608092001。2011 年 3 月 31 日，中国银行昆山中存在的问题或其他 支行于 2011 年 3 月 31 日将该笔资金金额贰佰万零肆仟捌佰陆拾肆元捌角陆分(￥2,004,864.86)从一般结算账户 59734608092001 调整至昆山瑞凌募集资金专用账户 59734608093001。本次募集资金账户部分资金误转入公司一般结算账户属银行业务操作人员误操作所致，不存在变相改变募集资金用途、挪用募集资金的行为。4.3 报告期内现金分红政策的执行情

27、况报告期内现金分红政策的执行情况 适用 不适用4.4 预测年初至下一报预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明变动的警示及原因说明 适用 不适用4.5 向控股股东向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用4.6 证券投资情况证券投资情况 适用 不适用4.7 按深交所相按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 适用

28、不适用（一）主要银行授信及借款合同截至报告期末，公司无执行中的借款合同。执行中的银行授信合同如下：2011 年 6 月 30 日，公司与交行金叶支行签订编号为交银深 2011 年金叶银承 0623 号开立银行承兑汇票额度合同，交行金叶支行授予本公司开立银行承兑汇票额度 15,000 万元。授信期限自 2011 年 6 月 27 日至 2012 年 6 月 27 日止。6深圳市瑞凌实业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文2011 年 6 月 23 日，中国工商银行股份有限公司深圳蛇口支行核定公司最高授信额度为 10,000 万元，全部为非专项额度，用于办理周转限额贷款、银行承兑汇票、贸

29、易融资等业务，其中流贷限额为 5,000 万元。授信期限自 2011 年 6 月 23 日至 2012年 6 月 20 日止。（二）主要销售合同报告期内，无新增重大销售合同。（三）租赁合同1、2008 年 12 月 13 日，子公司金坛市瑞凌焊接器材有限公司（以下简称“金坛瑞凌”）与高创亚洲（江苏）科技有限公司（出租人）签订房地产租赁合同，约定出租人将其位于金坛市指前镇社头集镇镇东路 188 号房地产部分面积出租给金坛瑞凌使用，租赁面积为 4,000 平方米，月租金总额为 1.6 万元人民币，租期自 2008 年 12 月 15 日起至 2011 年 12 月 14 日止。2、2010 年 3

30、 月 1 日，瑞凌股份与深圳市凤凰股份合作公司（出租人）签订房屋租赁合同，约定出租人将其位于深圳市宝安区街道凤凰第四工业区 C、D、E 幢厂房出租给公司使用，建筑面积共计 22,557.11 平方米，月租金总额为人民币 267,984元，租期自 2010 年 3 月 1 日至 2013 年 7 月 31 日止。3、2010 年 11 月 2 日，瑞凌股份与深圳市顺城物业管理有限公司（出租人）签订房屋租赁合同，约定出租人将其位于福永街道大洋开发区福安二期工业园三层厂房出租给公司使用，面积 5,406 平方米，月租金 72,981.00 元，租赁期限自 2010 年 11月 1 日起至 2012

31、年 10 月 31 日止。4、报告期内，瑞凌股份与深圳市高新奇科技股份有限公司（出租人）签订了房屋租赁合同，约定出租人将其位于广东省深圳市宝安区 67 区留仙一路大千工业厂区 1 号厂房 9-14 层出租给公司使用。建筑面积：9,419.45 平方米，月租金额：329,680.75元，租期自 2011 年 8 月 1 日至 2016 年 7 月 31 日。5、2011 年 7 月 18 日，瑞凌股份与桦伦物业管理（深圳）有限公司（出租人）签订了厂房租赁合同，约定将出租人位于深圳市宝安区福永街道凤凰第一工业区华伦玩具城厂区内部分新厂房出租给公司使用，建筑面积共计 23,260.00 平方米，月租

32、金额共计 327,500.00 元，租期自 2011 年 8 月 1 日至 2014 年 7 月 31 日。6、2011 年 8 月 23 日，瑞凌股份与深圳市凤凰股份合作公司（出租人）签订合同，约定出租人将其位于深圳市宝安区街道凤凰第一工业区兴业一路 94 号厂房一幢出租给公司使用，建筑面积共计 7,841 平方米，月租金总额为人民币 116,282.00 元（含税），租期自 2011 年 10 月 23 日至 2013 年 7 月 31 日止。7、报告期内，瑞凌股份（出租人）与特兰德科技（深圳）有限公司签订了房屋租赁合同，约定出租人将其位于深圳市宝安区街道凤凰第一工业区兴业一路 94 号厂

33、房第一层北出租给特兰德使用，建筑面积共计 200 平方米，月租金总额为人民币2,300.00 元，租期自 2011 年 10 月 23 日至 2012 年 10 月 22 日止。5 附录附录5.1 资产负债表资产负债表编制单位：深圳市瑞凌实业股份有限公司元2011 年 09 月 30 日单位：项目合并期末余额母公司合并年初余额母公司流动资产：货币资金1,131,375,645.04891,091,820.461,208,060,104.691,206,908,776.70结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项27,482,166.5883,101,864.0525,474,4

34、41.7126,721,166.5870,466,740.0815,160,972.7215,129,726.8148,769,997.104,444,445.7015,129,726.8148,707,023.744,221,313.21应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利7深圳市瑞凌实业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文其他应收款14,771,597.6821,992,485.165,459,102.3810,820,704.55买入返售金融资产存货196,743,121.89163,276,020.97125,796,825.94122,913,811.30

35、一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计1,478,948,836.951,188,709,205.971,407,660,202.621,408,701,356.31非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产331,456,096.0053,616,096.00固定资产29,598,514.1826,702,141.3524,378,985.6323,321,643.71在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产14,155,360.75无形资产25,704,511.13331,410.1522,854,246.4121,76

36、0.96开发支出商誉8,418,065.87长期待摊费用递延所得税资产320,524.902,398,607.19224,322.101,095,977.01568,712.611,695,298.64568,712.61839,895.53其他非流动资产非流动资产合计资产总计80,595,584.021,559,544,420.97359,809,946.611,548,519,152.5849,497,243.291,457,157,445.9178,368,108.811,487,069,465.12流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款

37、预收款项26,850,000.00182,564,335.6922,334,805.8926,850,000.00169,405,336.687,696,933.8171,980,000.0095,972,161.5812,407,532.8871,980,000.0096,217,355.0512,379,013.88卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费9,841,996.793,986,117.198,309,470.421,924,513.027,791,571.75-159,156.727,266,760.00-177,485.65应付利息应付股利其他应付款6,039

38、,120.8548,034,110.482,620,180.7532,537,230.618：深圳市瑞凌实业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计251,616,376.41262,220,364.41190,612,290.24220,202,873.89非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债1,645,073.131,645,073.131,658,795.571,658,795.57递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计3,882,309.225,52

39、7,382.35257,143,758.762,882,309.224,527,382.35266,747,746.763,595,072.635,253,868.20195,866,158.443,595,072.635,253,868.20225,456,742.09所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积223,500,000.00905,372,546.15223,500,000.00905,372,546.15111,750,000.001,017,122,546.15111,750,000.001,017,122,546.15减：库存股专项储备盈余公积13,274,017

40、.6913,274,017.6913,274,017.6913,274,017.69一般风险准备未分配利润144,061,013.76139,624,841.98119,646,085.32119,466,159.19外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计1,286,207,577.6016,193,084.611,302,400,662.211,559,544,420.971,281,771,405.821,281,771,405.821,548,519,152.581,261,792,649.16-501,361.691,261,291,2

41、87.471,457,157,445.911,261,612,723.031,261,612,723.031,487,069,465.125.2 本报告期利润表本报告期利润表编制单位：深圳市瑞凌实业股份有限公司2011 年 7-9 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、营业总收入其中：营业收入206,045,565.82206,045,565.82189,555,070.42189,555,070.42162,761,153.51162,761,153.51162,577,647.06162,577,647.06利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本169

42、,484,852.63147,380,931.78158,785,221.86139,466,794.13133,900,651.64117,132,980.80133,431,857.56117,748,101.799深圳市瑞凌实业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失996,771.7213,501,777.7214,516,860.70-7,470,027.81558,538.52963,496.4612,340,303.0311,368,970.

43、72-5,721,672.04367,329.56397,449.828,460,410.738,662,149.35-639,671.80-112,667.26383,120.978,365,335.597,640,669.46-639,889.57-65,480.68加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出36,560,713.191,191,644.47102,483.0230,769,848.561,191,644.4752,4

44、83.0228,860,501.87166,232.4150,249.9529,145,789.50166,232.4150,249.95其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益37,649,874.646,209,899.4731,439,975.1730,110,398.221,329,576.9531,909,010.014,868,839.5927,040,170.4227,040,170.4228,976,484.334,427,381.1924,549,103.1424,74

45、5,779.58-196,676.4429,261,771.964,528,997.5424,732,774.4224,732,774.42六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益0.130.130.150.15八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额31,439,975.1730,110,398.221,329,576.9527,040,170.4227,040,170.4224,549,103.1424,745,779.58-196,676.4424,732,774.4224,732,774.42本期发生同一控制下企业合并的，被

46、合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。10深圳市瑞凌实业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文5.3 年初到报告期末利润表年初到报告期末利润表编制单位：深圳市瑞凌实业股份有限公司2011 年 1-9 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、营业总收入其中：营业收入556,704,388.58556,704,388.58529,156,178.16529,156,178.16459,694,399.33459,694,399.33459,043,104.99459,043,104.99利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本463,876,602.

47、79402,330,764.22443,442,450.87387,597,724.34382,039,804.97327,522,672.75380,471,338.49328,733,899.17利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失2,454,564.4837,340,690.5939,662,729.28-20,297,946.962,385,801.182,378,290.7234,924,133.0332,218,484.92-15,905,316.642,229,134.501,151

48、,171.8923,591,308.6829,322,276.61-1,006,520.721,458,895.761,116,448.2023,348,910.0626,690,917.89-1,006,651.641,587,814.81加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出92,827,785.794,011,201.16159,600.2885,713,727.294,001,201.1689,255.7777,654,594

49、.36609,698.56168,762.3378,571,766.50609,698.56163,762.33其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益96,679,386.6715,336,035.6981,343,350.9880,289,928.441,053,422.5489,625,672.6813,591,989.8976,033,682.7976,033,682.7978,095,530.5911,827,742.2766,267,788.3266,738,664.59-4

50、70,876.2779,017,702.7312,080,047.8166,937,654.9266,937,654.9211深圳市瑞凌实业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益0.360.360.400.40八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额81,343,350.9880,289,928.441,053,422.5476,033,682.7976,033,682.7966,267,788.3266,738,664.59-470,876.2766,937,654.9266,937

51、,654.92年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。5.4 年初到报年初到报告期末现金流量表告期末现金流量表编制单位：深圳市瑞凌实业股份有限公司2011 年 1-9 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金473,388,462.30449,202,944.72432,304,712.03431,342,485.02客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金

52、融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金8,453,105.5938,529,575.47520,371,143.36342,963,910.718,384,266.1049,909,174.97507,496,385.79322,313,289.43413,478.663,602,893.61436,321,084.30308,044,766.69413,478.6633,586,411.37465,342,375.05309,791,213.01客户贷款及垫款净增

53、加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的12深圳市瑞凌实业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额48,844,184.0230,754,768.0062,392,237.31484,955,100.0435,416,043.3243,232,055.6227,639,715.2460,225,719.08453,410,779.3754,085,606.4232,163,600.2821,421,458

54、.6242,723,034.05404,352,859.6431,968,224.6630,061,160.7920,661,559.2844,045,670.36404,559,603.4460,782,771.61二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计95,000.0095,000.0050,000.0050,000.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金34,422,340.3713,768,402.2025,4

55、04,055.516,720,736.50投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金-570,998.37277,840,000.00投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额33,851,342.00-33,756,342.00291,608,402.20-291,558,402.2025,404,055.51-25,404,055.516,720,736.50-6,720,736.50三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹

56、资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金52,242,828.5552,242,828.55其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关13深圳市瑞凌实业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额52,242,828.55-52,242,828.5552,242,828.55-52,242,828.55四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额-679,332.42-51,262,459.651,179,268,104.691,128,005,645.04-679,331.91-290,394,956.241,178,116,776.70887,721,820.46-214,020.476,350,148.68139,936,985.88146,287,134.56-207,588.3753,854,446.7490,643,082.78144,497,529.525.5 审计报告审计报告审计意见： 未经审计14