期货交易方法与分析工具1

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1、期货的交易方法与分析工具期货的交易方法与分析工具 运用大类资产轮动关系进行判断运用大类资产轮动关系进行判断l 所谓大类资产轮动，其实是从宏观经济入手，分析经济支行的周期及规律，细化分析各经济周期下资产配置间接关系，洞悉股票、期货、大宗商品、债券和现金之间的关联性。l 宏观经济运行分为四个阶段：衰退-复苏-过热-滞胀l 衰退债券l 复苏股票l 过热大宗商品l 滞胀现金宏观经济分析宏观经济分析l 总量分析法（动态+静态）l 结构分析法（动态）l 评价宏观经济形势的基本变量l 国民经济总体指标l -GDPl -工业增加值l -失业率l -通货膨胀l -国际收支l 投资指标l 消费指标l 金融指标l

2、财政指标行业分析行业分析l 关注行业自身特点l 还需关注与国民经济相关性很高的产业l 该行业的供需平衡表期货交易研究方法期货交易研究方法l 套利l 套期保值l 投机期货交易软件运用期货交易软件运用l 交易的构成因素：n 盈利模式n 策略绩效特征n 策略与品种选择n 入市n 止损出市n 头寸确定n 投资组合交易策略设计交易策略设计l 入市策略：n 市场选择n 市场方向的判断n 入场条件l 止损离市：l 止盈离市：资金管理策略资金管理策略l 需要考虑的因素：n 固定头寸n 固定资金n 固定风险n 优化公式n 获利风险n 固定比例n 保证金目标模式n 最大连续亏损n 满仓交易当中应该注意的问题交易当

3、中应该注意的问题l 在任何成功的期货交易模式中，价格预测、时机选择、资金管理都非常必要。价格预测指标未来价格运行的趋势；时机选择具体的出入市点；资金管理则是控制风险的方法。l 做自己熟悉的品种l 坚持自主判断l 不打无准备之仗l 不摸顶，不抄底l 不“死抗”l 吃小亏，赚大便宜交易的真相交易的真相l 主观分析的危害l 理性思维l 懂得交易规则l 交易与驾驶原理：n 趋势延续直线行驶n 趋势拐点转弯、掉头n 理性加仓安全加速n 止损刹车n 资金管理安全限速交易系统的三个重点交易系统的三个重点l 价格（顺势）l 止损（纪律执行）l 资金管理（贪婪、侥幸、恐惧）交易技术指标的运用交易技术指标的运用l

4、 MA移动平均线l BOLL布林通道l MACD指数平滑异同移动平均线l RSI相对强弱指数l KD随机指标交易软件上分析工具的运用交易软件上分析工具的运用l 利用直线来做切线、通道线、支撑线和阻力线l 利用角度线来做市场价格的波动规则l 利用黄金分割线和百分比线来测量价格波动的比率l 利用周期线和费波那契线来测量价格波动的周期性l 速阻力、弧线、线段、水平线等等交易技术指标的运用交易技术指标的运用l MA移动平均线交易技术指标的运用交易技术指标的运用l BOLL布林通道交易技术指标的运用交易技术指标的运用l MACD指数平滑异同移动平均线交易技术指标的运用交易技术指标的运用l RSI相对强弱

5、指数交易技术指标的运用交易技术指标的运用l KD随机指标交易软件上分析工具的运用交易软件上分析工具的运用l 利用直线来做切线、通道线、支撑线和阻力线l 利用角度线来做市场价格的波动规则l 利用黄金分割线和百分比线来测量价格波动的比率l 利用周期线和费波那契线来测量价格波动的周期性l 速阻力、弧线、线段、水平线等等交易软件上分析工具的运用交易软件上分析工具的运用l 利用直线来做切线、通道线、支撑线和阻力线交易软件上分析工具的运用交易软件上分析工具的运用l 利用角度线来做市场价格的波动规则交易软件上分析工具的运用交易软件上分析工具的运用l 利用黄金分割线和百分比线来测量价格波动的比率交易软件上分析工具的运用交易软件上分析工具的运用利用周期线和费波那契线来测量价格波动的周期性交易软件上分析工具的运用交易软件上分析工具的运用l 速阻力、弧线、线段、水平线等等工作顺利 心想事成申银万国期货申银万国期货 徐浩廷徐浩廷 QQ 898519314QQ 898519314