私营公司费用开支管理办法

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1、私营公司费用开支管理办法第一条 目的为加强公司财务管理， 控制费用开支， 本着精打细算、 勤俭节约、有利工作的原则，根据国家规定和公司实际情况，特制定本办法。第二条 费用开支计划公司各部门、 下属企业必须在每月月底根据下月工作计划制定本单位费用开支计划，由财务部门汇总、审核，经公司办公会议或总经理审批， 即为公司当月的费用开支计划， 并下达各单位费用开支指标。第三条审批权限公司同时授予副总经理. 部门经理对计划内费用开支的审批权限。第四条调整公司费用开支计划需留有弹性，并根据实施情况调整或变更授权。 费用计划调整必须填写”费用调整申请表”， 经财务部门、分管总监审核，总经理办公会议审批后方可作

2、出调整。第五条 内部收费管理（一）公司完善分级管理，核算机制，实行内部收费核算办法。（二）内部收费包括车辆使用 . 领用办公用品、文印通信等几项费用。（三） 费用标准见费用开支标准表中内部发生费用， 列入目标计划管理考核和成本效益范围。第六条 费用报销的一般要求（一） 发票必须是发票联和报销联， 用复写纸复写或计算机打印，不得用圆珠笔或铅笔填写，存根联、发货联，记账联不能做报销单据。（二）内容要齐全，抬头、日期、品名、单价、数量、金额等项 目要填写齐全，字迹要清楚，金额要准确，大、小写要一致，涂改无 效。（三）印章要齐全，须有收款单位公章（或收款专用章）及收款 人签字（章）；事业单位的收据，要有财务专用章；企业和个体户的 收据，须是税务部门统一印制的收据。（四）从外单位取得的原始单据（车、船、飞机票等），因保管 不善，被盗、遗失，后果自负，不予受理。第七条 本办法由财务部门制定，报总经理办公会议审核，总经 理审批后执行。