应收应付帐款固定资产

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1、目录1.应收账款11.1 维护客户主数据(FD01,FD02,FD03,FD04,FD05,FD06)11.2订单，交货单创建，修改，查询(VA01/VL01N,VA02/VL02N,VA03/VL03N)21.3发票创建/修改/显示/取消VF01/VF02/VF03/VF1121.4会计凭证 创建/修改/显示/冲销 FB01(F-01)/FB02(F-02)/FB03/FB0821.5 清帐21.6 账户查询21.7 审核退货31.8 折扣销售31.9 非集成的收入凭证的录入F-2231.10 发票凭证的BAPI32.应付账款32.1 创建/修改/显示供应商(FK01)FK02,FK0332

2、.2 发票校验（MIRO）32.3 付款清帐32.4账户查询 (FK10N)33固定资产43.1 创建/修改/显示固定资产（AS01/AS02/AS03）43.2 资产购置(F-90) 购置凭证创建43.3 资产转移43.4 固定资产报废4 1.应收账款 1.1 维护客户KNA1 客户主文件的一般数据KNAS 客户主数据（一般地区的增值税登记号）KNB1 客户主数据 (公司代码)KNB4 客户收付历史KNB5 客户主记录 (催款数据)KNBK 客户主数据 (银行细目)KNC1 客户主记录 (交易额)KNC3 客户主数据 (特殊总帐业务额)KNKA 客户主数据信贷管理: 中心数据KNKK 客户主

3、数据信贷管理: 控制范围数据 主数据(FD01,FD02,FD03,FD04,FD05,FD06) 1.1.1 主要是KNA1(主数据).KNB1(主数据-公司代码) KNVV(主数据-销售数据)。 一：创建客户(FD01)时，一定要填统驭科目明细分类帐帐户中所作的每一笔业务都被自动记帐到总分类帐上。此集成由统驭科目来确保。必须把统驭科目分配到主记录中的每个客户帐户上。为此，在客户主记录的统驭科目字段中输入总分类帐的帐号。当记帐到客户帐户上时，统驭科目有以下功能：统驭科目系统确保所有总分类帐的余额总计总为零，这是在任何时候创建资产负债表的先决条件，因而不再需要将科目余额从明细分类帐传输到总分类

4、帐上，因为余额已在总分类帐上自动更新。 ，统驭科目只能接收来自明细帐的分录，而它本身不能直接录入会计分录一：在冻结客户(FD05）时，两种类型所更新的表字段不同：选择“所有公司代码”时，是设置KNA1-SPERR=X；选择“所选公司代码”时，是设置KNB1-SPERR=X；（2者不同点：前者选中时冻结了整个客户，所有的公司都不能与之交易；后者是仅仅冻结所选公司客户，其他公司不受影响）注：FD05只是冻结财务部分;XD05还可以冻结后勤部分(销售订单冻结KNA1-AUFSD，发货冻结KNA1-LIFSD，发票冻结KNA1-FAKSD)。二：在删除客户(FD06)时，选择“删除标志”时(“所有范围

5、”设置KNA1-LOEVM=X；“所选公司代码”设置KNB1-LOEVM=X)，选择“删除冻结”时(“所有范围”设置KNA1-NODEL=X；“所选公司代码”设置KNB1-NODEL=X)。注：删除冻结是指客户不允许删除。删除标志指打上删除标志。 1.1.2客户主数据屏幕增强的BADI: CUSTOMER_ADD_DATA、CUSTOMER_ADD_DATA_CS，其中需要先在视图V_TSCGR_CUSTOMER增加一条记录，具体路径：SPRO-后勤常规-业务合作伙伴-客户-控制-客户所有的主数据字段的采用-准备客户主数据的自由修改增强 注意修改设置BADI的过滤器类型。 1.2订单，交货单创

6、建，修改，查询(VA01/VL01N,VA02/VL02N,VA03/VL03N) 1.3发票创建/修改/显示/取消VF01/VF02/VF03/VF11冲销发票生成反向发票，如果选择生成会计凭证，那么以前的会计凭证也会自动清帐掉 外向发货发起的销售流程 VA01(创建销售订单)-VL02N(含过账)-VF01(创建发票)-VF02(生成会计凭证)-清帐(F-28) 1.4会计凭证 创建/修改/显示/冲销 FB01(F-01)/FB02(F-02)/FB03/FB08 凭证冲销 fbu8(冲销手工凭证) FBU8（冲销往来业务凭证(BVOR往来凭证表)） 创建凭证BAPI: BAPI_ACC_

7、DOCUMENT_POST 冲销BAPI: BAPI_ACC_DOCUMENT_REV_POST后勤凭证不可冲销，用FB01创建的手工凭证可以被冲销 1.5 清帐几个主要数据表：FAGLFLEXT(总账表)BKPF,BSEG（凭证头，凭证项目）BSIS,BSAS(总账未清，已清)BSIK,BSAK(供应商未清，已清)应付BSID,BSAD(客户未清，已清)应收BVOR(往来凭证表)总账包括应收和应付SKA1总帐科目主记录 (科目表)SKB1 总帐科目主记录 (公司代码)1.5.1收款清帐(F-28) 收款金额小于实际发票金额时刻选择部分支付或剩余项目，两种方法的区别在于前一种不会产生新的未清项

8、，而后一种会根据你清帐的余额重新生成一张未清凭证(不过这个凭证可能就是你上次清帐产生的凭证)。 一个总账科目是否需要执行清账管理是在其科目维护的公司代码层定义的。公司代码层的控制字段“未清项目管理”控制着总账科目在不同公司代码下是否需要逐笔逐清。对于不按未清项目管理的科目来说，它的行项目显示只反映了过账与否，而不反映清账与否 1.5.2重置清帐(FBRA) 有两种选择“重置”“重置和冲销”。 1.5.3清帐，结算客户(F-32) 主要用于对同一客户金额一致、方向相反的两行或多行未清项进行清账，不生成会计凭证 。 1.5.4 清帐转账(F-30) 用于非收付款的清账 1.6 账户查询 1.6.1

9、客户余额查询(FD10N) 用于查询客户账户余额 双击余额可以看到已清，未清凭证 1.6.2 客户明细账查询(FBL5N) 用于客户明细帐的查询 通过选项控制是否显示特别总帐行项目、注释项目、预制凭证行项目、以及在主数据中与该客户关联的供应商的行项目 1.7 审核退货 1.7.1 创建审核退货发票(VF01) 根据退货订单号创建发票 1.7.2退货单查询（VL06O） 查询退货单 1.8 折扣销售 1.8.1 创建免费订单发票(VF01) 根据订单号创建发票 1.8.2 更改信贷额度(FD32) 主要是用于更改信贷额度 创建销售订单时会检查信用额度 1.9 非集成的收入凭证的录入F-22 1.

10、10 发票凭证的BAPI创建发票凭证的BAPI：BAPI_BILLINGDOC_CREATEMULTIPLE冲销发票凭证的BAPI: BAPI_BILLINGDOC_CANCEL12.应付账款 2.1 创建/修改/显示供应商(LFA1 供应商主数据 (一般地区)LFAS 供应商主数据 (增值税登记号的一般部分)LFB1 供应商主数据 (公司代码)LFB5 供应商主数据 (催款数据)LFBK 供应商主数据 (银行细目)LFC1 供应商主数据 (业务额)LFC3 主供应商 (特殊总分类帐交易图表) FK01)FK02,FK03 和客户的创建，逻辑几乎相同 屏幕增强 BADI: VENDOR_ADD

11、_DATA、VENDOR_ADD_DATA_CS注意修改设置BADI的过滤器类型 2.2 发票校验（MIRO） 根据采购订单执行发票校验操作 表：RBKP（凭证表头：发票收据），RBKPB （发票凭证抬头） 取消发票校验（MR8M） 2.3 付款清帐 2.3.1付款清帐(F-53)（应收F-28） 2.3.2 转账并清帐(F-51) (应收F-30)用于非货币项目的清帐 2.3.3 账户清帐(F-44) (应收F-32) 2.4账户查询 (FK10N) 供应商帐户余额的查询(客户FD10N) （FBL1N）查询供应商的明细帐（客户FBL5N）3固定资产BAPI路径：财务会计-资产会计核算 3.

12、1 创建/修改/显示固定资产（AS01/AS02/AS03） 需要维护成本中心(KS01)和业务范围 查看更改/冻结/删除(AS04/AS05/AS06)创建BAPI：BAPI_FIXEDASSET_CREATE1 修改BAPI: BAPI_FIXEDASSET_CHANGE 资产的号码范围(SNUM) ANLAGENNR 主要数据库表ANLA(资产主记录)ANLC(资产值字段) 3.2 资产购置(F-90) 购置凭证创建 BAPI: BAPI_ACC_DOCUMENT_POST 3.3 资产转移 公司内转移（AS02） 或者ABUMN（AS04可查看资产的转移情况） 公司间转移（ABT1N）

13、 创建公司间转移凭证的BAPI: BAPI_ACC_ASS_TRANSFER_POST 3.4 固定资产报废 3.4.1 有客户的报废（F-92）:这是有收入的报废 3.4.2 无客户的报废（ABAON）无收入的报废（ABAVN） 需要开资产会计账期（AJRW）财务账期也需要打开 BAPI: BAPI_ASSET_RETIREMENT_POST 3.4.3固定资产报废的后续成本（ABNK） 3.4.4 固定资产报废的后续收入（ABNE）3.5 在建工程 3.5.1 在建工程资产创建（AS01）可能需要维护资产编号范围：（SNRO） 3.5.2 支付在建工程项目款（F-90）凭证类型(KR) 3.5.3 在建工程资本化(AIABA) 3.5.4 在建工程转固，记账结算(AIBU) 3.5.5 冲销在建工程资本化凭证(AIST); 其他凭证冲销：（AB08）