滨州雅暄电器有限公司

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1、滨州雅暄电器有限公司挂牌转让说明书摘要（众创板）声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺挂牌说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司提醒投资者注意，凡本挂牌转让说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询。齐鲁股权交易中心有限公司对本次挂牌所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票（权）的价值或投资者收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此引致的投资风险，由投资者自行承担。目 录第一章 重大风险及重大事项提示2一、重大风险提

2、示及应对措施2二、重大事项提示2第二章 公司基本情况4一、 挂牌公司基本情况4二、公司目前股权结构及股东情况5三、公司组织结构6四、公司主营业务情况8五、 公司财务报表简表12六、公司经营目标及计划14第三章 本次挂牌的有关机构16第一章 重大风险及重大事项提示一、重大风险提示及应对措施市场竞争加剧风险经过多年的经营积累，公司已在品牌影响力、产品升级、市场渠道等方面形成一定的市场竞争优势。激烈的市场竞争对公司产品的质量、价格、研发、服务和市场开拓能力提出了更高的要求，如未来公司无法继续在产品创新、技术研发和渠道建设等方面强化自身的竞争优势，将有可能在未来的市场竞争中处于不利地位，从而导致公司产

3、品销量、销售价格和经营业绩下降的风险。劳动力成本上升风险公司为扩大现有产品市场份额并加强市场开拓，提高产品的研究能力和制造水平，加强了人才队伍建设，公司员工薪酬呈现上涨趋势。随着国内物价水平的持续上升，以及我国提高劳动者可支配收入水平的政策导向，公司员工工资及福利也呈现上涨趋势，从而使公司面临经营成本及费用增加的局面。尽管公司通过提高生产自动化程度等措施，积极应对劳动力成本上升带来的问题，但如果未来劳动力成本继续上升，仍将对公司经营业绩造成一定的影响。二、重大事项提示投资本公司的股权会涉及一系列的风险，因此，投资者在投资前，敬请将下列风险因素连同本挂牌转让说明书中其他内容一并考虑。下列风险因素

4、是按照影响投资决策程度排序的，但该排序并不表示风险因素会依次发生。（风险因素可包括但不限于以下所列，推荐机构要根据企业实际情况，按重要性列示企业所存在的真实风险。）股东关于自愿锁定股权的承诺1、公司全体股东承诺：自本公司股权挂牌之日起12个月内，不转让或委托他人管理本人持有的本公司的股权，也不由本公司回购本人持有的股权。2、直接或间接持有本公司股权的董事、监事、高级管理人员承诺：本人在任职期间内，定期向公司申报所持有的本公司股权及其变动情况；在任职期间每年转让的股权不得超过本人所持有本公司股权总数的25%；离职后六个月内不转让所持有的本公司的股权；本人所持有的公司股权，自本公司股权挂牌之日起，

5、自愿锁定12个月，期间本人不转让或委托他人管理本人持有的本公司的股权，也不由本公司回购本人持有的股权。本人自愿接受有关股权转让的限制性安排并在承诺期间接受推荐机构对本人履行承诺义务的持续督导。本人保证若未按承诺文件的规定履行其承诺时，将赔偿其他股东因此而遭受的损失。股利分配政策根据中华人民共和国公司法，本公司现行的股利分配政策为：1、公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：1）弥补以前年度的亏损；2）按净利润的 10%提取法定盈余公积金；3）提取任意盈余公积金；4）分配利润。2、公司法定公积金累计额为公司注册资本的50以上的，可以不再提取。提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东会决定。公司

6、不在弥补公司亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润。3、股东会决议将公积金转为股本时，按股东原有股份比例派送新股。但法定公积金转为股本时，所留存的该项公积金不得少于注册资本的25。4、公司股东会对利润分配方案做出决议后，公司执行董事须在股东会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。5、公司可以采取现金或者股权方式分配股利。第二章公司基本情况一、 挂牌公司基本情况公司名称：滨州雅暄电器有限公司注册资本： 100万元整实收资本： 100万元整法定代表人：王国强成立日期：2015年1月21日统一社会信用代码：91371625328371139Q住所：山东省滨州市博兴县兴福镇汾王村经营范围：食品机

7、械、厨房设备、整体厨房、家用电器、厨具配件、不锈钢制品、白铁制品、制冷设备、巴氏杀菌机、乳品机械、酸奶机设计制造加工销售;计算机软件设计、销售；咨询服务；网页设计；网络工程；网络维护；网络信息咨询；企业信息化服务；网络信息技术开发、转让、咨询服务；网络设计制作；广告设计、制作、代理；镀锌板、彩涂板、不锈钢板、冷轧板、热轧板、彩钢瓦销售依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。主营项目：厨房设备、整体厨房、制冷设备的设计加工及销售董事会秘书：邵佳萌邮编：256600电子邮箱： 527055564公司网址：电话：16678237888公司简介：本公司是一家集设计、研发、制造生产、销售

8、贸易为一体的专业化商用电器生产企业。多年来以人为本，以质量取胜，在全国各地赢得了众多客户的好评，多年来也积累了承接大规模厨房工程的经验，为客户提供了优质服务，深得客户信赖。历经多年来的经营，企业已建立了辐射华东、华北、华中等多个地区健全的销售网络。我们将坚持“以人为本，顾客至上”的企业宗旨。坚持“精湛技术、商用典范”的经营战略，以一流的产品，完善的服务，来赢得与您的合作，与您共创美好明天。 雅暄电器以市场需求为导向，科技进步为动力，雄厚的实力做保障；积极吸取国内外同行的先进经验，广泛征求用户意见；吸纳精英人才，潜心钻研各地烹饪、饮食习惯；致力于打造全江经典品牌。公司使命为全球提供专业的商用厨电

9、产品和服务公司愿景创造一流效益，成为用户满意、员工认同、社会尊重的世界级商用厨电产品与服务的提供商核心价值观一切以客户为中心 及时响应客户需求 以客户满意为第一标准 为客户创造最大价值 诚信、双赢质量方针科技创新，以人为本品质卓越，顾客至上精益求精，持续改进二、公司目前股权结构及股东情况（一）股权结构图（二）公司股东情况股东股权结构：股东姓名股份数量（万股）持股比例王国强7070%姜苏晋3030%合计100100%公司控股股东根据公司目前的股权构成显示，王国强的股权比例为61%，姜苏晋的股权比例为39%，其中王国强的股权占比50%以上，为公司控股股东。公司实际控制人王国强的股权占比50%以上，

10、为公司控股股东。因而，王国强为公司的实际控制人。三、公司组织结构公司依法设立股东会、执行董事、监事，并按相关法律分别行使各自职责。执行董事负责公司的全面工作，下设销售部、财务部、行政部、质检部四大部门。各主要部门相关职责如下：1、销售部销售部门的职责主要包括：销售部负责制定公司年度、季度及月度销售计划并进行后续跟进，具体包括完成产品报价、接受客户订单、跟进协调订单完成情况，以及新目标客户的开发拓展和现有客户关系的维护等，以保证销售计划的顺利完成。2、质检部质检部门的职责主要包括：（1）负责本公司产品质量管理工作，组织建立和领导质量管理体系，将质检工作层层落实，持续改进产品质量，确保产品质量符合

11、规定要求。（2）负责公司下游代工企业的具体联络与监督。做好原材料进厂、产成品出厂前的质量抽检工作。审核“出货检验记录表”对是否发货做出批示。3、行政部行政部的职责主要包括：（1）负责服务、协调总经理办公室工作，检查落实总经理室安排的各项工作。并及时反馈总经理室，保证总经理办公室各项工作的正常运作。（2）负责安排公司的年度工作会议、月度及每周工作例行等会议，做好记录，编写会议纪要和决议，并督促各部门贯彻执行，及时了解和反馈有关信息。（3）完善公司行政管理制度，管理公司资产，做好物品的管理工作及各项后勤保障工作。（4）根据各部门对人力资源的需求，作好员工的招聘、考核、选拔、调配、离职等工作。（5）

12、负责制定公司绩效考核办法，组织各部门对公司员工的任职情况进行考核，并在此基础上提出任免、奖罚建议，供公司领导决策时参考。四、公司主营业务情况（一）公司商业模式1、销售模式（1）直销模式：公司地处长江以北最大的厨具生产基地，公司拥有销售团队，业务人员不定期的出访和拜访客户。（2）网络销售：公司设有专门的天猫网站，以便客户及时准确的了解公司产品。（3）参加广交会和展会：业务人员每年都会参加国内外组织的各大广交会，以便客户了解和接受公司。2、采购模式（1）小额现金和本地小额采购：对于一些价格不高、着急使用的物品采用现金购买的方式。（2）电话订购：对于车间使用的辅料，单价不高、送货方便、需要频繁采购、

13、库存量不能太多的物料，通过三家对比，轮流送货的方式购进。（3）签订合同或协议：对于金额较大，采购不是太频繁的物料采用多家询单，每单签订合同方式购进；另外对于固定资产和大宗物品的采购也是采用这种方式。（4）长期合同：对于主要原材采用固定供应商签订长期订单，约定的价格、约定的付款方式、约定的产品要求。3、生产模式（1）公司找下游代理加工的企业按单生产：根据顾客的订单要求生产产品，而生产计划则是依据客户订单中所指定的产品要求购买原料，可以完全依据顾客的特殊要求制造其所需产品，目前公司大多数生产是采用此种模式。（2）库存生产：对于一些客户对产品没什么特殊要求，属于大众化的通用规格，在其他订单不是很着急

14、的情况下，做很少一部分库存，以备有的客户着急提货来不及生产耽误交期。（二）公司主要产品或服务（1）蒸饭柜蒸饭车，又称蒸饭柜、蒸饭机或蒸饭箱。是指利用电、燃气发热，蒸煮米饭的大型厨房烘烤设备。内部采用不锈钢蒸盘（不锈钢方盘）作为容器，为了方便移动，在设备下方安装有万向轮，故外形似车。车身为柜体状，材质为不锈钢所，一般多用304不锈钢制造。蒸饭车多用于酒店、部队、学校工厂等大型食堂。蒸饭车除了用来蒸米饭、馒头、包子以外，还可蒸猪肉、鸡鸭等肉食，还有专门用来蒸海鲜的海鲜蒸柜，也可以炖汤。公司自主品牌雅竹秀蒸饭柜采用波纹火管式结构，产热快捷，超低能耗，更换简便，不漏水；高效快捷、节能：热产率高达98%

15、以上，而传统的燃具每小时耗气3Kg以上，柴油蒸具每小时耗油8升以上，而我司的该产品每小时耗气量约15Kg，节能55%以上；供汽量极大：每分钟产生蒸汽45m以上，同时可供多处用气：如独立用于桑拿约45m3的浴室仅需十分钟左右室内温度就可达4060；每天首次开机预热时间仅需3-5分钟，而第二次开机一分钟之内就有大量蒸汽产出；无论新旧式的传统蒸具均可连续接驳使用，操作简便。一按即可、一目了然。雅竹秀蒸饭柜（2）无烟烧烤车无烟烧烤车也叫无烟烧烤小吃车，多功能小吃车。炉体采用独制的红外线无烟烧烤燃烧器而制面，其燃烧器为蜂窝式，能过滤所有燃气味道，使烧烤更鲜嫩。可根据食物的特性,自由调节火力的大小,确保各

16、种食物均能达到最佳烤制效果,同时克服了传统炭烤极易将食物烤糊的弊端,而且用炭量可节约50%以上。炉体采用了储热保温设计,热量不再散发到炉体外面,操作人员不用再忍受烟薰火燎,操作起来更加简单方便、轻松灵活。烤制食品时不用反复翻转,减轻了劳动强度,烤制时食品受热均匀,烤制速度更快,出品率更高。公司自主品牌雅竹秀无烟烧烤车集烧烤，油炸，涮烫，铁板烧功能于一身，可以任意组合，三项功能：油炸，涮烫，铁板烧；四项功能：烧烤，油炸，涮烫，铁板烧。燃气，燃木炭，气炭两用方便实惠，可以为您量身订做，满足不同要求！雅竹秀无烟烧烤车（3）厨房油烟净化器厨房油烟净化器专门为带油而有气味的设备而制定，能够使油、烟排放达

17、到无油、无烟、无味，并且安全防火。广泛适用于餐饮行业，各类工业，化工行业、垃圾处理厂需要净化油、烟气味的场所，净化空气，改善综合环境，帮助解决油、烟、气味的问题。公司自主品牌雅竹秀厨房油烟净化器为了追求目测无烟而最新研制的静电低排油烟净化器，这款静电油烟净化器用来帮助商业厨房排出来的油烟气能够达到目测无烟的效果，特别适合于没有排烟井道或者是不具备高空排放条件的餐厅。蓝之纯系列的全部元器件采用国际知名品牌，具有完善的运行和保护功能。高压电源和控制系统年使用率故障不到千分之一，确保质量优良。产品安全系数高，是高效节能的选择。专利的模块化组装技术，选配方便，每个模块能处理2000-4000立方/小时

18、的空气。是高档餐厅中央厨房油烟净化器的选择，正常使用维护费用低，使用寿命长。雅竹秀厨房油烟净化器五、 公司财务报表简表资产负债表 会小企01表编制单位: 滨州雅暄电器有限公司2019年11月30日单位：元 资产行次期末余额年初余额负债及所有者权益行次期末余额年初余额流动资产：流动负债： 货币资金：112006.53 3847.43 短期借款310.00 0.00 短期投资20.00 0.00 应付票据320.00 0.00 应收票据30.00 0.00 应付账款330.00 0.00 应收账款40.00 0.00 预收账款340.00 0.00 预付账款50.00 0.00 应付职工薪酬353

19、000.00 7800.00 应收股利60.00 0.00 应交税费364254.81 0.00 应收利息70.00 0.00 应付利息370.00 0.00 其他应收款80.00 0.00 应付利润380.00 0.00 存货90.00 0.00 其他应付款3920473.32 0.00 其中：原材料100.00 0.00 其他流动负债400.00 0.00 在产品110.00 0.00 流动负债合计4127728.13 7800.00 库存商品120.00 0.00 非流动负债： 周转材料130.00 0.00 长期借款420.00 0.00 其他流动资产140.00 0.00 长期应付款

20、430.00 0.00 流动资产合计1512006.53 3847.43 递延收益440.00 0.00 非流动资产： 其他非流动负债450.00 0.00 长期债券投资160.00 0.00 非流动负债合计460.00 0.00 长期股权投资170.00 0.00 负债合计4727728.13 7800.00 固定资产原价182700.00 0.00 减：累计折旧190.00 0.00 固定资产账面价值202700.00 0.00 在建工程210.00 0.00 工程物资220.00 0.00 固定资产清理230.00 0.00 生产性生物资产240.00 0.00 所有者权益（或股东权益）

21、： 无形资产250.00 0.00 实收资本（或股本）480.00 0.00 开发支出260.00 0.00 资本公积490.00 0.00 长期待摊费用270.00 0.00 盈余公积500.00 0.00 其他非流动资产280.00 0.00 未分配利润51-13021.60 -3952.57 非流动资产合计292700.00 0.00 所有者权益（或股东权益）合计52-13021.60 -3952.57 资产总计3014706.53 3847.43 负债和所有者权益（或股东权益）总计5314706.53 3847.43 利润表 会小企02表编制单位：滨州雅暄电器有限公司2019年11月单

22、位：元项目行次本月金额本年累计金额一、营业收入133668.13 112513.46 减：营业成本229992.00 90338.99 营业税金及附加3228.94 240.99 其中：消费税40.00 0.00 营业税50.00 0.00 城市维护建设税60.00 0.00 资源税70.00 0.00 土地增值税80.00 0.00 城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税90.00 0.00 教育费附加、矿产资源补偿费、排污费100.00 0.00 销售费用110.00 0.00 其中：商品维修费120.00 0.00 广告费和业务宣传费130.00 0.00 管理费用143015.42 3

23、0862.00 其中：开办费150.00 0.00 业务招待费160.00 0.00 研究费用170.00 0.00 财务费用180.00 0.00 其中：利息费用（收入以“-”号填列）190.00 0.00 加：投资收益（损益以“-”号填列）200.00 0.00 二、营业利润（亏损以“-”号填列）21431.77 -8928.52 加：营业外收入 220.00 0.00 其中：政府补助 230.00 0.00 减：营业外支出 240.00 0.00 其中：坏账损失 250.00 0.00 无法收回的长期债券投资损失 260.00 0.00 无法收回的长期股权投资损失 270.00 0.00

24、 自然灾害等不可抗力因素造成的损失280.00 0.00 税收滞纳金 290.00 0.00 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）30431.77 -8928.52 减：所得税费用310.00 140.51 四、净利润（净亏损以“-”号填列）32431.77 -9069.03 六、公司经营目标及计划（一）公司未来的发展规划及发展目标 1、发展目标公司坚持“品质第一，客户至上”的质量方针。公司的质量目标是做到“产品出厂合格率100%；顾客满意度100%”。通过不断创新和完善，提升员工素质，增强客户的满意度，在业内树立良好的口碑和品牌价值，促进企业持续、稳定、快速、健康发展。2、具体发展业务计划

25、1、通过实行品牌发展战略和企业文化战略提高公司软实力公司将持续秉承“厚德、和善、执着、务实”的企业精神，“工业领先、质量优先、诚实守信、用户至上”的企业宗旨，并严格按照国家标准为质量标准，努力将公司打造环保行业明星品牌。在企业快速发展的过程中，公司将始终坚持“精品与人品同在，盈利与赢心共存”的核心价值观，在未来几年，通过不断完善公司的文化体系，为社会的和谐发展，奉献自己的力量。2、通过优化人才结构、提高福利待遇增强内部凝聚力公司将持续优化人才结构，逐步提高公司员工的技术、管理水平，继续完善员工培训体系，有计划、有目标地组织各种类型的培训，鼓励员工参加各种继续教育，以及优化员工知识结构，培养和提

26、高全体员工的工作能力、技能水平、品质意识及企业文化意识，最大限度地发挥每个人的潜能。继续加大员工福利投入，增强组织内部向心力、凝聚力，实现员工与企业的同创共赢。 3、借助挂牌契机和资本市场平台，提高公司资本运作水平公司自成立以来一直注重技术研发和主业拓展，资本运作能力不强，目前公司经营所需资金主要通过自营积累、股东投入及部分信贷解决。公司将以此次挂牌为契机，以资本市场为平台，积极理解并应用合适的融资方式和融资渠道，优化公司融资结构，根据生产经营的需要，适时进行再融资，为公司持续发展提供强有力的资金支持。第三章 本次挂牌的有关机构1.推荐机构名称：山东朗驰企业管理咨询有限公司注册地址：山东省滨州市经济开发区渤海二十四路557号华翔大厦法定代表人（负责人）：周桐推荐经办人：周桐、赵震、傅逸村电话：186543357182.会计师事务所名称：山东新华有限责任会计师事务所注册地址：潍坊市奎文区新华路23号法定代表人（负责人）：张建强推荐经办人：郭灵、陶卓电话：186543097793.挂牌的股权交易机构名称：齐鲁股权交易中心有限公司注册地址：淄博市张店区人民路228号电话：0533-27701504.股权登记托管机构名称：齐鲁股权交易中心有限公司注册地址：淄博市张店区人民路228号电话：0533-2770150