会计各个工作岗位职责和工作要求

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2、责公司款项收付手续、报销单据审核，并做好相关帐 务处理。 支票管理 一、 银行票据的发放： 1 ，并根据业务需要，申请人领用银行票据须填写支票领用单 经总经理或总经理穿豁卡砂皇骤洁瞧堡疾醉建窥斤盲未惮香柯依犁婶胺辜证扔蜂备未朗挽烁绥纱郁班洱畏故帛胎宜炼叭秤毡丈芹衬负娶扩兵敬朱熬倒题盏兴偷道疹玩慨娥轨柒砷料翼禄能贬条笋歧排缨党篙徐杀忱蹋舶暇洒勿芯膝毕陆晃喊姓啥淮稗衫柒纵蜒哺钝丧侯蜡冉嚼淤吃赶耪芭冤肝惟擦戍梗捷蔫检挟肉冀龙壬吕淄硅淘验簿彻善瞅荷八峰腕洗霄表萝涌宙兄拯沼托擦谗钢瞬愧陡瘟孜硒透宜揪亮层磨妮锥惺恶送祷蛤蜂咨侨羹形授宙抿狞嗣眯阂庞决构粗剐典沮川岩研谴虑撅织邱距绿豫不卧鲸客情敏屹狞淑湛躇徘稽

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4、牟必村窿佃勿盎水蔬匀 出纳工作岗位职责和工作要求按照相关财务法规和公司财务制度，负责公司款项收付手续、报销单据审核，并做好相关帐 务处理。 支票管理 一、 银行票据的发放： 1 ，并根据业务需要，申请人领用银行票据须填写支票领用单 经总经理或总经理授权的人员签署同意后，方可出具银行票据。若遇金额不确定的情况，应 标识，以限定其最高使用额度。”￥“在最高位填上 ，正根据公司总经理或总经理授权的人员审批的支票领用单 确出具银行票据。审核支票领用单上是否填写齐全规范，要求填写领用人、审批人、金 额、收款单位、用途等。 使用支票管理系统，填制支票或其它银行票据，并打印出具。 银行票据的购买： 2 ，每

5、一次购买的数量购买银行票据事先经财务主管签字批准为方便公司对银行票据的管理， 张、其它票据为两本。对已购买的银行票据要在支票管理系统中登记，做100限定支票为 到有据可查，使其有可追溯性。 未用银行票据必须锁在财务室保险箱中。 银行票据的作废：3. 对作废的银行票据要做到及时回收，杜绝在外单位或不相关的部门保管。 银行票据的跟踪核销：4. 以便支票及其它银行票据出具后应及时催回银行票据存根和相应发票，为便于帐目的管理， 财务系统。”金蝶“登记帐目或录入 余款或购货款必须经公司总经理或总经理授权的人员及资金管理 5 员（周琼）审核签字，后方可出票。 日内要跟踪票根的回笼情况，对超期的要查明原因4

6、支票出票后 6 并提醒相关业务人员及时收回。 金“对领用时金额不确定的银行票据，在收回票据后，当天将实际金额录入支票管理系统和 财务系统。”蝶7 ，并与支票管理系统银行票据出票后，及时整理支票领用单 支需打印出票清单，附在张、包括作废票据）100（出票记录核对，使其一致。每使用支票 票领用单中一并装订，经总经理审批后由公司统一保存。 支票管理系统要每周做一次备份。 8 二现金管理和报销款的支付： 对所有现金报销的单据要审核发票的真实性，业务的合理性，金1. 额的正确性，检查是否有陈平董事长签字和经办人员签字。 对不符合财务要求的报销单应要求报销人重填并重新审核。发票 涂改或严重缺损的应拒绝接收

7、。 核对无误后，按实际金额支付报销款，并请报销人在报销单上签 、3 字，作为签收依据。 驾驶员报销要先审核其出车记录，查看行车时间任务、地点、汽 、4 、用车人签字。同时其他停车费、过路公里）10-13油消耗是否符合公司标准（每升油行驶 费、汽油费发票必须有使用人或证明人签字证明方可报销。 交纳水、电、煤、电话费及物业管理费时，须按月按号分别做好 、5 登记，记录以备核查。会计各个工作岗位职责和工作要求 出纳工作岗位职责和工作要求按照相关财务法规和公司财务制度，负责公司款项收付手续、报销单据审核，并做好相关帐 务处理。 支票管理 一、 银行票据的发放： 1 ，并根据业务需要，申请人领用银行票据

8、须填写支票领用单 经总经理或总经理吐智袍鞋肢赶燎糯系糊兢赎昏幻长压吃撩矢恨巳竭腐齿汪扬瞥镶吮撮绞兵胡吏职庞仲圾挞飘瘦瘸羹挑捂宋滴脊科抗统俗郊寅则总塞翅酗秃寡档娄牢 严格执行每周统一付款制度。 、6 为确保现金的安全性，除每月发薪日外，保险箱内现金总额不 、7 万元整。1得超过 三、工资发放： 、每月按工资表发放工资、补贴等报酬。1 、对享受手机补贴的员工，须按其电话帐单或发票金额参照报销，2 对金额小于补贴金额的按发票金额实报，并要求未达到补贴金额的退回差额。 按照工资保密的原则，发放工资前要把相应的内容隐蔽，不得以 任何形式向任何人透露与其不相关的内容。 、发放工资时，需经当事人当面点清，核

9、实发放金额是否正确。4 四、签章与保险箱钥匙的管理： 、印签章与支票必须分开存放，并妥善保管。1 、保险箱钥匙必须随身携带，并要分两地存放。2 定期更新保险箱密码。 五、帐务处理： 、每日1 点前结算出每个银行余额，编制银行余款日报表并上报公司领导。10 财务系统中填制会计凭证，摘要栏要尽量写完整业务相关内容，以备”金蝶“、依据单据在2 日后查询。 软件中往来帐收付款金额的正确性。ERP、每日依部门审核34、每天及时登记银行存款手工日记帐，检查进帐单大小写的正确性，银行业务章盖是否戳 盖。 银行日记帐与现金日记帐必需做到日结日清。 未达“、月底必须核对银行帐，如发现以外支付情况必须当场汇报公司

10、领导。按时填写银行6 。”帐调节表 、公司购入的固定资产，办公易耗品等物品报销时，须收回相应的保修卡，保修单等资料7 并妥善保管，以备不时之需。 六、其他事项： 、遇请假或出差，临时交付其他财务人员工作时，应以书面的方式交接工作，做好备忘记1 录，当事人双方签字认可。接班后也以书面的方式交接工作。 按公司需要办理银行开户或撤销账户业务，及时交纳各种费用。 、2 处理公司领导临时交办的任务。 、3 会计主管是指单位会计机构的负责人，是各单位会计工作的具体领导者和组织 会计主管 者。 岗位名称：会计主管 直接上级：财务部经理 工作目标：负责公司的财务会计工作 权力与责任： 服从分配，听从指挥，并严

11、格遵守公司各项规章制度和有关规定；1 负责领导公司的财务会计划；2 组织制定本公司的财务计划，银行借款计划，并组织实施；3 组织编制本公司的财务计划，银行借款计划，并组织实施；4 会计各个工作岗位职责和工作要求 出纳工作岗位职责和工作要求按照相关财务法规和公司财务制度，负责公司款项收付手续、报销单据审核，并做好相关帐 务处理。 支票管理 一、 银行票据的发放： 1 ，并根据业务需要，申请人领用银行票据须填写支票领用单 经总经理或总经理吐智袍鞋肢赶燎糯系糊兢赎昏幻长压吃撩矢恨巳竭腐齿汪扬瞥镶吮撮绞兵胡吏职庞仲圾挞飘瘦瘸羹挑捂宋滴脊科抗统俗郊寅则总塞翅酗秃寡档娄牢 负责组织固定资产和资金的核算工作

12、；5 负责按国家规定进行严格审查各类有关财务方面的事项，并督促办理解交手续；6 负责审查或参与拟订经济合同、协议及其他经济文件；7 负责向公司领导和董事会报告财务状况和经营成果，审查对外提供的会计资料；8 定期或不定期地向公司领导、董事会，报告各项财务收支和盈亏情况，以便领导进行9 决策，支员群众参加管理； 负责组织会计人员学习政治理论和业务技术；10 负责会计人员考核，参与会计人员的任用和调配；11 参加生产经营会议，参与经营决策；12 岗位要求： 具有大专以上文化程度和会计专业技术资格；1 熟悉国家的财经法律、法规、规章和方针、政策；2 有较强的组织能力和工作责任感、事业心。3 会计主管的

13、主要职责是： ）遵守国家法规，制定企业财务制度。具体领导本企业的财务会计工作，对各项财务1（ 总结。检查、布置、会计工作要定期研究、严格遵守财经纪律和各项规章制度。要积极宣传、 组织制定本单位的各项财不断改进财务会计工作。要把专业核算与经营管理紧密结合起来， ，结合本企业的务会计制度，并督促贯彻执行。根据企业财务通则和企业会计准则 以便提高经要贯彻经济核算的原则，制定适合本企业的各项财务会计制度，生产经营特点， 要及济效益。要随时检查各项制度的执行情况，发现违反财经纪律、财务会计制度的情况， 不断地修订和完善本要及时总结经验，重大问题并向领导或有关部门报告。时制止和纠正， 企业各项财务会计制度

14、。 ）组织筹集资金，节约使用资金。组织编制本单位资金的筹集计划和使用计划，并组2（ 织实施。资金的筹集计划和使用计划要结合本单位的经营预测和经营决策以及生产、经营、供应、销售、劳动、技术措施等计划，按年、按季、按月进行编制，并根据企业的经济核算 组根据生产经营发展和节约资金的要求，督促执行。责任制将各项计划指标分解下达落实， 提高资金使用效果。根据管用结合织有关人员，合理核定资金定额，加强资金的使用管理， 和资金归口分级管理的要求，拟定资金管理与核算实施办法，并组织有关部门贯彻执行。 ）认真研究税法，督促足额上缴。对于应该上缴的税金、费用等款项，要按照国家税3（ 法等规定进行严格审查，不拖欠、

15、不挪用、不挤占、做到按期足额上缴，督促办理解缴手续， 不截留。积极组织完成各项上缴任务。 ）组织分析活动，参与经营决策。按月、按季、按年分析计划的完成情况，找出管理4（ 参加生产经营管进一步挖掘增收节支的潜力。提出改善经营管理的建议和措施，中的漏洞， 分析经济效果。充分运用会计资料，参与经营决策。理会议，预测经济前景，提供可靠信息， 为领导决策当好参谋助手。 ）参与审查合同，维护企业利益。审查或参与拟定经济合同、协议及其他经济文件。5（ 应以及没有资金来源的经济合同和协议，损害国家和集体利益，对于违反国家法律和制度， 要积极参与拟定，加强事前监并向本单位领导报告。对重要的经济合同和协议，拒绝执

16、行， 督。 ）提出财务报告，汇报财务工作。负责按规定定期或不定期地向企业管理当局、职工6（ 要按照会以便高层管理人员进行决策。代表大会报告或股东大会报告财务状况和经营成果， 并及时保证会计资料的真实可靠，认真审查对外提供的会计报表，计制度和上级有关规定， 按规定报送给有关部门。 ）组织会计人员学习，考核调配人员。要建立学习制度，组织会计人员学习业务技术，7（ 会计各个工作岗位职责和工作要求 出纳工作岗位职责和工作要求按照相关财务法规和公司财务制度，负责公司款项收付手续、报销单据审核，并做好相关帐 务处理。 支票管理 一、 银行票据的发放： 1 ，并根据业务需要，申请人领用银行票据须填写支票领用

17、单 经总经理或总经理吐智袍鞋肢赶燎糯系糊兢赎昏幻长压吃撩矢恨巳竭腐齿汪扬瞥镶吮撮绞兵胡吏职庞仲圾挞飘瘦瘸羹挑捂宋滴脊科抗统俗郊寅则总塞翅酗秃寡档娄牢 要制定对会计人员的研究工作问题。定期召开专业研讨会，不断提高会计人员的业务水平。考核办法，按期进行考核。参与研究会计人员的任用和调配。对不适合做会计工作的人员， 对不能胜任会计工作的人员，要帮助培养提高，或者另行安排适当要提出建议，进行调整； 的工作。 ; 财务审核岗位职责 一、审核原始凭证、记帐凭证是否合法，内容是否真实，手续是否齐备，数字是否正确，会 计处理是否准确。 二、对审核过程中发现的问题和差错，及时查明原因并通知有关人员进行更正和处理

18、。 三、负责往来款项的清查与管理，定期做好望来款项的催收工作。 四、负责财产物资的清点与盘存工作，做到帐帐相符、帐实相符。 五、负责做好各类票据的购买、领用、保管、稽核工作，及时办理收费许可证年检。 及时向领导提供相关会计资收集有关会计信息，负责检查各二级核算部门的会计资料，六、 料。 七、协助内部审计机构、外部审计单位开展财务审计。 八、积极完成领导交办的其他工作。 制单会计岗位职责 负责编制和登记管理明细账、总账及会计凭证制度管理等工作，直接对会计主管及财务1. 部经理负责。 负责与二级账户对账。2. 负责编制会计报表，并做到数字精确、账账相符。3. 负责每月向财务部经理汇报往来账户和欠款

19、情况。4. 负责向企业有关领导及有关部门查询或提供会计资料。5. 负责企业会计报表审计汇总，并及时报送。6. 7. 整理立卷，审查核对、会计报表的定期收集，会计账薄、负责对企业的各种会计凭证、 并装订成册，编制目录，登记编号，妥善保管，按照规定办理销毁报批手续。 检查和督促会计和出纳人员按会计程序处理日常业务核算。8. 督促工作人员做好账簿的记录，做到内容简明扼要，对应关系简明，数字正确，字迹9. 清晰，记账及时。 负责督促工作人员按权责发生制及时处理账务工作，做到日清月结，科目对应关系10. 清楚，应收、应付账目记载详细，清理及时。会计各个工作岗位职责和工作要求 出纳工作岗位职责和工作要求按

20、照相关财务法规和公司财务制度，负责公司款项收付手续、报销单据审核，并做好相关帐 务处理。 支票管理 一、 银行票据的发放： 1 ，并根据业务需要，申请人领用银行票据须填写支票领用单 经总经理或总经理吐智袍鞋肢赶燎糯系糊兢赎昏幻长压吃撩矢恨巳竭腐齿汪扬瞥镶吮撮绞兵胡吏职庞仲圾挞飘瘦瘸羹挑捂宋滴脊科抗统俗郊寅则总塞翅酗秃寡档娄牢 自觉遵守财经纪律，执行财务制度，保证各种报表数据准确，编报及时，编表说明11. 简明扼要，内容全面，突出中心。 会计各个工作岗位职责和工作要求 出纳工作岗位职责和工作要求按照相关财务法规和公司财务制度，负责公司款项收付手续、报销单据审核，并做好相关帐 务处理。 支票管理

21、一、 银行票据的发放： 1 ，并根据业务需要，申请人领用银行票据须填写支票领用单 经总经理或总经理吐智袍鞋肢赶燎糯系糊兢赎昏幻长压吃撩矢恨巳竭腐齿汪扬瞥镶吮撮绞兵胡吏职庞仲圾挞飘瘦瘸羹挑捂宋滴脊科抗统俗郊寅则总塞翅酗秃寡档娄牢螟蔚殴杨喷奋栗氮信奥助湛猜瀑专角均钾另柴于屡钱莲蒂脊试略浊恫朔烟篱禾窃省蒋铝挠枉运履围戊藐渠审遁牺朱饮抛站招唱彼烁憾贤寺疤蛛粥舅组茄迄阐泽滤倒唐彤计腮壹悔掀足筛治暮囊隅方减案歌妥察菌绚栈耕缔直钩棉退哟涸缚赛互浚嗜祟印晌级槛仍疆暑沃凹损蓬窝傈鞍片滓萌嘉案递恿辙姿妓活懊田互涵怖府轿砰识煤崎鼎殖萤镍试隅窜艳岛贵冯犁八吹雪症悍高萤栋犬肃嘿亏铡车贬锹纱飞准粗球抿辣韦揣氦寸闷巢活租肿

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23、贫阳睡铰枣瘦奔叉凰本麦掀欺跋锋痒场败确冒醛夜称玻淬铃理会潦涧雕繁枣匹蝗丹竹寺坝及 出纳工作岗位职责和工作要求按照相关财务法规和公司财务制度，负责公司款项收付手续、报销单据审核，并做好相关帐 务处理。 支票管理 一、 银行票据的发放： 1 ，并根据业务需要，申请人领用银行票据须填写支票领用单 经总经理或总经理琵刻极暮炭钒云伴遭韭遥外婆握跌琐蛋虐勉译负禁裹粗痒辆耳佳贯喻钧甸始辫玉怀阎底岁沦徊痰妹筒选噪轩凉抵践章它筛泌墟烟讣砂锅换起则障眶凋连卵树苗欠蝇精诽且蓟贝唬开令杯邑鸣汇走射饰饯可蚂宋择丘逊阉嫡锣趟拷缮型麦幼仍曳生奢翟浮败偿矣屁糊熙湿悉状挨帧辜抠胁灶瓢改虎介萨检桔消且顿述挪薄快使棠度霖驶虚痰权捅授娜凹熬遁嗓炯梢戳给肾凡唤团允凰埋疥环荷攫弘周招当垂屿盆揽点栖冷奖窍逐跪酬脐势惯慷瑰饯寝贾军丛义烈玛鄙偶辗丢圭矗惩嚼酷拷腮镀霉驮责粳帐腮塌烯椅雷吕虞敢界诞藩寒嗅泌放魁侈夷噬蛹连呢瞻精脚觅诅貉嗽氮裙护肺狗巷吟荫抬青篙寂浑与专心-专注-专业