企业管理组织咨询报告

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1、XXX有限公司管理组织手册XXX企业管理咨询公司二一年十月106目录第一章 XXX有限公司管理组织设计1一、XXX公司的主业务流程1二、XXX公司的机构设置1三、XXX公司的部门岗位设置31战略发展部32投资策划部33项目管理部34财务部35资金部46人力资源部47办公室4四、XXX公司的部门职责41战略发展部52投资策划部63项目管理部74财务部85资金部96人力资源部107办公室11第二章 XXX有限公司职位说明书12总经理12副总经理（行政）14副总经理（经营）15总会计师16战略发展部经理17计划主管18信息主管19投资策划部经理20策划主管21策划助理22法律顾问23项目管理部经理2

2、4项目公司经理25审计专员27监管助理28证券主管29财务部经理30财务总监31主管会计32会计33出纳34资金部经理35资金部助理36人力资源部经理37人力资源主管38办公室主任39办公室文秘40司机41北京办事处主任42第三章 XXX有限公司主要业务流程43投资公司主业务流程43项目公司经理招聘及录用流程44聘请专家程序45融资管理程序46部门经理招聘及录用流程47一般管理人员招聘及录用流程48一般员工辞退流程49公司规章制度制定流程印鉴使用流程50印鉴使用流程51行政公文处理流程52预算内财务报销流程53预算外财务报销流程54经营者离任审计流程55第四章 XXX有限公司基本管理制度56X

3、XX有限公司专家委员会工作条例（试行）56XXX有限公司投资管理规定（试行）60一、 总则60二、投资主体60三、投资方式与对象61四、管理与权限62五、技术性要求63六、投资检查与监督63七、附则64附件一：项目建议书的主要内容65附件二：可行性研究报告的主要内容67附件三：项目评估报告的主要内容71XXX有限公司项目管理制度72一、总则72二、项目管理的目标72三、项目管理的层次72四、项目管理所处的位置74五、项目管理的信息层次75六、项目管理原则75七、项目经理的工作76八、投资计划阶段的项目管理77九、项目实施77十、组建新公司78十一、收购已有公司的股份78十二、对控股公司的管理7

4、9十三、对参股公司的管理84十四、项目退出管理84附件一：XXX有限公司对控股公司董事会管理办法87附录二：XXX有限公司对控股公司人力资源管理办法89附录三：XXX有限公司对控股公司财务管理办法91附录四：XXX有限公司对控股公司费用开支管理制度97XXX有限公司融资业务管理办法101第一章 XXX有限公司管理组织设计一、 XXX公司的主业务流程根据XXX公司的发展战略，XXX公司是一个以投资为主要业务的公司，其主业务流程是：收集信息项目提出可行性研究方案论证决策实施监控效果评价二、 XXX公司的机构设置XXX公司的组织机构设置是以公司的主业务流程为依据的，根据主业务流程和实际工作的需要，X

5、XX公司由三个相互关联的系统组成，即战略发展系统、资本运营系统和支持保障系统。战略发展系统由战略发展部组成。资金运营系统由投资策划部和项目管理部组成。支持保障系统由办公室、财务部、资金部和人力资源部组成。XXX公司实行董事会领导下的总经理负责制，在总经理下设立两位副总经理、一位总会计师，另外设立一个作为决策咨询机构的专家委员会。在两位副总经理中，一位负责公司的经营活动，主管投资策划部和项目管理部。另一位副总经理负责公司的行政管理工作，主管办公室、战略发展部和人力资源部。总会计师主管财务部和资金部。XXX公司的组织机构设置见图1。专家委员会战略发展部副总经理副总经理总会计师办 公 室财 务 部山

6、东起重XXX净水北京捷思广州置业大亚湾 项目管理部人力资源部投资策划部资 金 部总经理资本运营系统支持保障系统战略发展系统图1 XXX有限公司组织机构图三、 XXX公司的部门岗位设置1战略发展部经理信息主管计划主管2投资策划部经理策划主管法律顾问3项目管理部经理监管助理审计专员证券主管项目公司经理4财务部经理主管会计会计出纳财务总监5资金部经理资金部助理6人力资源部经理人力资源主管7办公室主任文秘司机北京办事处主任北京办事处司机四、 XXX公司的部门职责下列七张表格分别是战略发展部、投资策划部、项目管理部、财务部、资金部、人力资源部和办公室的部门职责，每个部门都包括职能、职责范围和工作内容三个

7、部分，其中，部门职能由计划与组织、实施与控制、协调与反馈、考核与管理等四个部分组成。1战略发展部职能职责范围工作内容计划与组织1. 宏观经济发展态势研究与分析2. 公司整体发展战略的研究与策划3. 组织制订发展规划和年度投资、经营计划4. 制定内部年度、季、月工作计划5. 编制本部门费用预算6. 专家委员会的常设机构7. 组织召开公司计划工作会议8. 组织准备董事会有关会议的文件9. 组织项目实施结果的评审1. 分析宏观经济发展对本公司可能产生的影响 以及带来的机遇与威胁，定期提交总经理参阅2. 组织拟定公司中长期发展战略提交董事会 3. 组织拟定公司年度经营计划提交总经理4. 拟定公司年度投

8、资计划以及投资比例方案5. 建立并加强与行业内外相关部门单位的联系6. 定期或不定期召开专家顾问专项课题研讨会，并负责组织专家委员会的有关活动7. 组织专题研究与综合研究8. 组织项目实施结果的评审实施与控制1. 重点投资信息的搜集、整理、 跟踪、上报 2. 追踪并研究国内外投资热点3. 进行经济统计分析4. 各类信息的档案管理5. 环境战略组织分析，监控战略实施过程6. 部门费用控制 7. 年度计划的监控、调整8. 投资项目初选1. 跟踪分析重点投资行业的产业政策、投资动向信息 2. 跟踪重点高科技产业的技术发展动向、水平信息 3. 公司总体经济统计分析 4. 各类投资信息的电子档案分类、归

9、档 、备份5. 负责公司发展战略的研究，监控战略实施情况，6. 根据内外部环境变化，及时提出调整方案7. 每月定期提交有关分析研究报告；8. 定期或不定期提交高层决策领导所需的战略、战术和策略性意见、建议和报告9. 编写重点项目项目建议书10. 年度计划实施评价报告和及时调整11. 根据信息搜集结果，提出初步备选项目12. 部门各项费用控制协调与反馈1. 实施公司发展战略2. 营造公司文化氛围3. 配合人力资源部搞好人力资源的开发、激励与约束 4. 内部信息反馈5. 外部重点跟踪信息及时上报6. 组织项目实施结果的评审1. 对公司战略进行宣传、贯彻2. 根据公司文化，营造与之相匹配的部门文化3

10、. 每月部门工作总结并上报4. 定期编制公司经济运行情况分析报告5. 定期和短期信息反馈考核与管理1. 对各部门月度工作情况进行考核2. 内部员工工作情况进行考核3. 加强内部管理4. 加强外部管理1. 根据公司发展状况，对公司经营机构合并与撤销提出建议2. 组织完善公司项目管理制度3. 参与公司考核评定4. 主持、参与编制长、短期人员配置计划5. 提出与实施本部门职工教育培训计划6. 按规定实施对本部门工作评价 2投资策划部职能职责范围工作内容计划与组织1. 编制本部门年度经营计划以及本部门季、月工作计划2. 根据战略发展部提出的备选方案，编制备选项目甄别工作进度计划3. 根据项目进度计划编

11、制费用预 算计划4. 按决策程序组织项目的决策5. 组织项目前期实施协调会1. 按规定每月提交工作计划2. 定期提交项目甄别评价3. 按规定提交项目进度计划4. 定期提交工作总结实施与控制1. 根据战略发展部提供的备选项目，对项目进行系统分析，筛选甄别项目2. 实施项目的具体谈判3. 项目实施前的管理1. 参与已选项目的有关活动和对外谈判2. 跟踪并协调与选定项目个阶段有关的工作3. 审核项目实施前的各项费用开支4. 编写项目可行性报告协调与反馈1. 协调项目之间的时间及人员的安排2. 及时报告项目进展情况3. 按规定提交每月工作总结1. 根据项目进度，对项目的时间以及人员安排提出建议2. 协

12、调专家委员会对项目进行评审考核与管理1. 对内部员工工作情况进行考核2. 内部管理 3. 外部管理4. 项目档案管理1. 按规定提交内部员工绩效考核报告2. 完善公司项目谈判、策划管理制度3. 制定本部的规章制度4. 编制长、短期人员配置计划5. 提出与实施本部门职工教育培训计划6. 制定完善项目决策管理制度7. 汇总完整的项目档案管理一式2份，原件由办公室存档 3项目管理部职能职责范围工作内容计划与组织1. 部门工作计划和部门费用预算2. 项目公司经营方针3. 新项目开展计划4. 项目人力资源计划 1. 根据公司经营计划，制订部门工作计划2. 根据公司年度财务预算，制订部门费用预算 3. 拟

13、订项目公司的经营计划和投资的方案，提交副总经理 4. 审核项目公司的年度财务预算方案、决算方案，提出建议，提交副总经理 5. 拟订项目公司的利润分配方案和弥补亏损方案,上报经营副总经理 6. 拟订项目公司增加或者减少注册资本的方案以及发行公司债券与股票的方案，提交副总经理7. 提出对项目公司合并、分立、解散的方案，提交经营副总经理8. 协助制订项目公司内部管理机构的设置方案9. 就聘任或解聘项目公司总经理、副总经理以及其报酬事项提出方案 10. 对项目公司的抵押、贷款、重大资产处置方案提出建议 11. 对项目公司的人事方针及收入分配政策提出建议实施与控制1. 制定项目公司的基本管理制度 2.

14、对项目公司的经营、管理、投资活动情况监控3. 监管证券业务 1. 审核、制定项目公司的基本管理制度2. 了解、掌握、分析项目公司的经营、管理、投资活动情况3. 负责项目公司的监控和审计工作 协调与反馈1. 协调各项目进度，优先保证重点项目2. 与投资策划部衔接，稳步推进、及时汇报项目进程1. 根据项目特点，合理调配资源，优先保证重点项目2. 配合投资策划部工作，做好甄选项目启动前准备工作3. 根据已进行项目进程，有步骤安排新项目的开展4. 总结项目信息，及时上报考核与管理1. 业务培训 2. 对项目公司提供必要的指导 3. 证券市场情况分析与研究1. 分析项目管理中的经验教训，采取适当措施 2

15、. 项目管理人员业务培训3. 证券管理人员业务培训4. 对项目公司提供必要的指导、咨询和服务5. 对证券市场的形势及变化趋势进行跟踪分析，及时向公司领导提 交分析报告4财务部职能职责范围工作内容计划与组织1. 参与公司经营计划的制订2. 编制公司年度财务预算3. 制订部门工作计划和费用预算4. 建立完善公司财务制度 5. 资产管理6. 编制公司财务分析报告1. 参与公司经营计划的制订，编制公司年度预算计划2. 根据公司经营计划，制订部门工作计划 3. 制订部门费用预算4. 组织制订公司财务核算制度 5. 组织制订公司财务管理制度 6. 组织公司的资产清查工作 7. 组织公司的资产评估工作 实施

16、与控制1. 按时完成会计报表2. 监督公司预算执行情况3. 纳税 及财务证照年检4. 参与公司经营计划的制定与控制 5. 财务监控、内部审计 6. 项目公司的财务管理 7. 公司股权、有价证券的管理8. 公司各部门费用支出的管理与控制9. 对公司财务运营过程实施评价1. 按照有关财务法规、制度规定，审核原始凭证，编制会计凭证，编制公司财务报表2. 审核项目公司预算方案3. 负责公司日常开支的报销工作 4. 依照有关规定办理纳税、财务证照年检工作5. 负责公司的内部审计工作 6. 统一负责各项目公司的财务归口管理工作 7. 对股权的转让、有价证券进行管理 8. 负责公司的应收帐款的管理9. 负责

17、公司的固定资产的管理 协调与反馈1. 用款计划冲突的协调和调度2. 外派财务人员 1. 对公司各部门之间的用款冲突进行协调和调度,保证重点项目资金及时到位2. 会同人力资源部，提出派驻项目公司的财务人员的方案 考核与管理1. 公司预算及预算的执行情况2. 部门工作计划的执行情况 3. 对下一财务年度财务管理的建议4. 对外财务报表的报送 5. 财务人员业务培训 1. 编制部门工作计划的执行情况报告 2. 编制部门费用预算的执行情况报告 3. 编制公司财务决算报告4. 编制公司财务分析报告5. 负责对外财务报表的报送6. 根据公司发展战略、规划、经营计划及公司的培训计划，结合实际情况，对财务人员

18、进行培训 5资金部职能职责范围工作内容计划与组织1. 制订公司年度融资计划、资金使用计划2. 制订部门工作计划和费用预算3. 对外担保1. 根据公司年度总体计划，制定公司项目融资计划2. 根据项目计划测算项目融资成本3. 提出公司资金使用计划4. 参与公司经营计划的制订实施与控制1. 建立健全融资管理有关制度2. 监控项目公司资金使用计划的实施3. 公司借出资金的管理 4. 融资过程控制 5. 公司各部门费用支出的管理与控制1. 负责公司借出资金的管理 2. 对融资的全过程进行控制3. 提出所融入资金的使用方案4.协调与反馈及时报告资金使用情况监督并反馈各部门的资金使用情况考核与管理融资计划完

19、成情况1. 编制公司融资计划的执行情况报告 2. 提出公司下一年度的融资计划6人力资源部职能职责范围工作内容计划与组织1. 根据公司发展计划，制定公司人力资源计划2. 对公司人力资源状况进行调查、分析、评估3. 制定公司人力资源管理规章制度4. 制定公司绩效考核方案5. 就公司外派人员提出建议1. 制定公司人力资源长期、中期、短期规划2. 规划公司薪酬结构整体方案,从宏观把握公司3. 根据公司人力资源状况，与相关部门一起，提出人力资源改善方案并实施。4. 组织制定、修改公司人力资源管理制度，并监督实施实施与控制1. 按人力资源管理各环节开展作2. 编写职位说明书3. 定期组织员工绩效考评4.

20、严把公司人力资源关，控制员工数量1. 根据职位说明书招聘员工2. 在培训、考核、晋升、激励各环节开展工作3. 根据有关规定，实施劳动纪律、工资、福利和保险的管理4. 根据公司发展，调整员工数量，减少冗员协调与反馈1. 根据公司发展，协调员工在公司内部门间的流动2. 协调公司内外部的劳动纠纷1. 协调员工在公司内的流动，及时招聘补充员工2. 协助有关部门处理劳动纠纷考核与管理1. 负责公司员工的绩效考核2. 制定公司员工培训计划1. 根据考核结果提出晋升、奖惩方案，上报公司经营层批准后实施2. 根据公司发展，有针对性实施员工培训计划，包括新员工培训 3. 在职员工提高培训，并进行考核、奖惩7办公

21、室职能职责范围工作内容计划与组织1. 年度工作计划2. 年度费用计划3. 公司公关宣传活动4. 公司安全管理5. 公司的车辆管理6. 公司后勤管理1. 根据公司战略计划制定本部门的年度计划，包括工作目标、原则、发展计划2. 根据工作计划作出费用预算3. 根据公司规划，负责整体公司形象策划、宣传4. 负责制订修改公司安全规定并监督执行5. 负责公司车辆的管理以及与之相关的部门的联系6. 负责公司办公设施、非经营性固定资产的管理实施与控制1. 公司办公设备的采购与管理2. 公司文件的起草、编制、下发3. 公司会议、重大活动的组织4. 公司领导日常工作的安排、服务5. 本部门年度工作计划的完成情况6

22、. 本部门费用支出7. 公司安全管理1. 根据使用部门申请，采购办公设备以及日常办公用品，并负责分发、登记2. 做好会议的记录，并依要求做好文件的管理工作，做好公司与外部有关部门的联系工作3. 组织公司会议以及对外宣传活动4. 做好公司领导的服务工作5. 及时检查工作计划的完成情况，分析新情况，调整工作计划6. 严格控制本部门费用支出7. 检查公司安全管理工作的各环节，对影响安全工作的各隐患及时采取措施协调与反馈1. 做好信息传递2. 协调公司内各部门的关系3. 公司内车辆的使用4. 公司办公设备的采购、使用5. 公司领导对各部门工作的指导意见6. 各部门请示的反馈1. 及时在公司内部通报各部

23、门工作的进展情况2. 保证车辆及时满足各部门的使用,进行必要的协调3. 对办公用品的采购、申请进行管理，对非正常采购进行必要的协调4. 及时准确向各部门传达公司方针、政策以及有关规定5. 对各部门请示，及时准确反馈考核与管理1. 本部门年度工作计划的执行情况2. 本部门费用的使用情况1. 对本部门工作，本部门员工的工作，进行考核。2. 对本部门的费用使用进行考核第二章 XXX有限公司职位说明书总经理一、职位基础资料 职位名称总经理 直接上级董事会所属部门办公室职位级别辖员人数3 定员人数1 二、职位职责1职责摘要 全面负责XXX经营管理工作，对经营业绩负全责2职责说明1. 主持公司的日常经营管

24、理工作，组织实施董事会决议 2. 决定公司中长期发展规划、重大投资项目及年度生产经营计划 3. 组织公司各方面的力量，保证完成年度经营责任目标 4. 以严密管理，确保公司产品（工程）质量达到国家标准或合同要求 5. 决定公司年度财务预决算方案，提出公司税后利润分配方案、弥补亏损方案和公司资产用于抵押融资的方案,交董事会决定6. 提出公司增加或减少注册资本和发行公司债券的建议方案 7. 决定公司内部经营管理机构设置方案8. 决定公司职工工资和奖惩方案9. 提请董事会聘任或解聘副总经理及财务总监10. 聘任或解聘下属全资（控股）企业总经理及财务负责人11. 决定公司各职能部门负责人的任免12. 决

25、定公司职工的聘任、升级、加薪、奖惩与辞退13. 审批公司日常经营管理中的各项费用支出14. 根据董事会确定的公司投资计划，实施董事会授权内的投资项目15. 在董事会授权的范围内，决定公司贷款事项16. 在董事会的授权范围内，决定对下属企业的担保贷款事项17. 在董事会的授权范围内，决定公司法人财产的处置和固定资产的购置18. 根据董事会的授权，代表公司签署各种合同和协议，签发日常行政、业务等文件19. 非董事总经理，可列席董事会，对董事会决议有要求复议一次的权利20. 公司章程和董事会授予的其他职责 三、工作联系上向联系： 董事长横向联系：下向联系：副总经理（经营）、副总经理（行政）、总会计师

26、、 四、工作设备轿车、电话、电脑、传真 、打印机副总经理（行政）一、职位基础资料 职位名称副总经理(行政)直接上级总经理所属部门办公室职位级别辖员人数3定员人数1 二、职位职责1职责摘要 在总经理领导下，负责战略发展部、办公室、人力资源部工作，对投资项目的信息可靠性、项目的初期筛选、公司战略管理、综合计划管理、经济统计分析、人力资源管理和公司办公室负领导责任2职责说明1. 组织制定公司发展战略，并对战略实施过程进行监控，及时提出调整方案 2. 组织制定公司年度经营计划、季度、每工作计划 3. 组织制定公司投资计划4. 健全完善公司各项规章制度 5. 组织建立专家信息库、并建立相应的联系6. 组

27、织专家委员会对项目进行咨询7. 组织投资信息的搜集、整理、分析、筛选及投资信息的档案管理8. 组织推荐备选项目9. 在总经理的授权下，按费用计划审批所管部门费用支出 10. 审核公司各类人员的招聘、定岗、解聘意见 11. 负责公司各级人员的目标管理、绩效考核 12. 组织公司用以提高经营管理水平的各类培训13. 分管公司行政工作，审批行政工作事宜14. 完成总经理交办的其他临时性工作三、工作联系上向联系： 总经理横向联系：副总经理（经营）、总会计师下向联系：战略发展部经理、办公室主任、人力资源部经理四、工作设备电话、电脑、轿车 副总经理（经营）一、职位基础资料 职位名称副总经理（经营）直接上级

28、总经理所属部门办公室职位级别辖员人数2定员人数1 二、职位职责1职责摘要 在总经理领导下，负责投资策划部、项目管理部的领导工作，对投资项目的可行性和运行结果负领导责任 2职责说明1.组织已选项目的可行性研究2.组织进行已选项目的谈判和策划3.组织拟订项目公司的经营计划和投资方案4.审核项目公司的年度财务预算方案、决算方案5.组织拟订项目公司的利润分配方案和弥补亏损方案6.审查项目公司增加或者减少注册资本的方案以及发行公司债券与股票的方案7.审核项目公司合并、分立、解散的方案8.制订项目公司内部管理机构的设置方案9.审查项目公司总经理、副总经理聘任或解聘以及其报酬事项的方案10.审核项目公司的抵

29、押、贷款、重大资产处置方案11.审核项目公司的人事方针及收入分配政策12.组织指导公司融资事宜13.组织对控股公司的审计13.审批所属部门和项目公司的基本管理制度14.对所属部门、项目公司负责人实施评价和考核15.指导公司实施法律事务16.完成总经理交办的其他临时性工作三、工作联系上向联系： 总经理横向联系： 副总经理（行政）、总会计师下向联系： 投资策划部经理、项目管理部经理四、工作设备电话、电脑、轿车总会计师一、职位基础资料 职位名称总会计师直接上级总经理所属部门办公室职位级别辖员人数2定员人数1二、职位职责1职责摘要在总经理的领导下，对公司财务管理、融资及融资管理、公司及控股、参股项目公

30、司的股权管理负领导责任2职责说明1. 组织编制年度公司财务计划2. 根据公司年度经营计划组织编制年度融资计划3. 组织编制和监督执行总公司和控股公司的预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，有效地使用资金4. 进行成本费用预测、核算、分析和考核 5. 组织进行融资活动6. 审核资金调动方案，在总经理授权范围内组织调动资金7. 组织进行公司内部和和参与全资项目公司、控股公司的财务审计8. 公司及控股、参股公司股权管理及各类有价证券的保管9. 领导和监督全资项目公司的财务公司，指导和监督控股公司的财务工作10. 组织对外派财务总监的考核、提出奖惩意见及进级和解聘意见11. 建立健全经

31、济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析12. 负责建立健全财务管理制度，加强财务分析和监控工作13. 全面推广财务电算化 14. 参与制定公司各项重大经营、投资可行性计划（或方案）调研、审核和决策15. 组织对公司经营、投资合同的审查会签，审签经营、投资资金的划付，并监督合同的执行， 16. 协调与银行、税务等相关部门的关系 17. 完成总经理交办的其他工作 三、工作联系上向联系：总经理 横向联系：副总经理（经营）、副总经理（行政）下向联系：财务部经理、资金部经理 四、工作设备电话、电脑、 轿车战略发展部经理一、职位基础资料 职位名称战略发展部经理直接上级副总经理（行政）所属部门战略发展

32、部职位级别辖员人数2 定员人数1 二、职位职责1职责摘要在副总经理(经营）的领导下，对战略管理和年度经营计划、投资分析、推荐项目负直接领导责任2职责说明1. 公司整体发展战略的研究与策划2. 主持制订发展规划和年度投资、经营计划3. 组织公司控股项目公司年度经营计划的总结，主持起草年度公司经营工作的总结 4. 宏观经济发展态势、与公司投资方向有关的行业、科技 、政策的研究与分析5. 追踪并研究国内外投资热点，对XXX投资方向、投资结构进行研究并提交研究报告6. 重点投资信息的搜集、整理、跟踪、筛选和上报7. 制定内部年度、季、月工作计划8. 组织编写公司经济运行情况分析报告9. 编制本部门费用

33、预算与控制10. 组织专家委员会对项目建议书进行咨询、审议11. 组织召开公司计划工作会议12. 组织准备董事会有关会议的文件13. 组织项目实施结果的评审14. 各类信息的档案管理15. 本部门工作总结16. 副总经理交办的其他临时性工作三、工作联系上向联系： 副总经理横向联系： 公司各部门经理下向联系： 信息主管、计划主管 四、工作设备电话、电脑 计划主管一、职位基础资料 职位名称计划主管直接上级战略发展部经理所属部门战略发展部职位级别辖员人数定员人数1 二、职位职责1职责摘要在战略发展部经理的领导下，对具体实施公司战略管理、计划管理、经济统计分析等项工作负直接责任2职责说明1. 研究公司

34、中长期发展战略2. 起草公司年度与跨年度的经营目标和方针3. 每半年进行一次经济形势与公司投资方向相关的投资环境分析4. 年末完成公司SWOT分析以及相应对策5. 策划与构思实现经营计划的基本方法与手段6. 确定执行经营计划的关键项目、关键任务、关键人物以及实施要点7. 编制与控制战略发展部预算8. 完善本部的规章制度9. 参与制定长、短期人员配置计划10. 实施本部门职工教育培训计划11. 协助部门经理对本部门工作进行总结12. 协同信息主管进行项目优化13. 协同项目管理部制定项目实施计划14. 掌握项目实施进度情况15. 定期或不定期提交高层决策领导所需的战略、战术和策略性意见、建议和报

35、告16. 完成部门经理交办的其他临时性工作三、工作联系上向联系： 战略发展部经理横向联系： 信息主管下向联系： 四、工作设备电话、电脑信息主管一、职位基础资料 职位名称信息主管 直接上级战略发展部经理所属部门战略发展部 职位级别辖员人数 定员人数1 二、职位职责1职责摘要在部门经理的领导下，对各类投资信息的搜集、整理分析、初期分析论证、项目筛选、推荐项目负直接责任2职责说明1. 跟踪分析重点投资行业的产业政策、投资动向信息 2. 跟踪重点高科技产业的技术发展动向、水平信息 3. 建立并加强与外部有关专家的联系4. 投资项目的初步调查、研究、预测与分析5. 组织投资项目的专题研究与综合研究6.

36、定期或不定期组织召开专家顾问专项课题研讨会7. 根据信息搜集结果，推荐备选项目8. 为投资策划部对已选项目的可行性论证提供必要的信息支持9. 参与投资策划部组织的项目决策活动10. 执行公司信息反馈制度，按要求完成项目前期资料的整理、归档工作11. 建立并加强与政府有关部门、科研院所、行业内外相关部门单位的联系12. 完成部门经理交办的其他临时性工作三、工作联系上向联系： 战略发展部经理横向联系： 计划主管下向联系： 四、工作设备电话、电脑投资策划部经理一、职位基础资料职位名称投资策划部经理直接上级副总经理（经营）所属部门投资策划部职位级别辖员人数3定员人数1二、职位职责1职责摘要在副总经理(

37、经营）的领导下,负责组织公司的投资项目的选择、分析、决策及其相关活动2职责说明1. 对战略发展部推荐的项目进行分析研究，进行初期评审、立项2. 组织专家委员会对项目可行性分析报告进行咨询、审议3. 进行立项项目的可行性分析4. 组织对外联系与立项项目的谈判5. 组织编制项目的可行性报告6. 提出项目实施计划7. 项目信息整理归档8. 内部管理制度健全与完善9. 协调相关部门的关系10. 本部门员工绩效考核与业务培训11. 完成副总经理(经营)临时安排的其他工作三、职位关系上向联系：副总经理(经营)横向联系：各部门经理下向联系：策划主管、策划助理、法律顾问四、工作设备电话、电脑策划主管一、职位基

38、础资料职位名称策划主管直接上级投资策划部经理所属部门投资策划部职位级别辖员人数定员人数1二、职位职责1职责摘要对本人负责的立项项目全过程负责,协调专家委员会工作，协助部门经理完成相关报告2职责说明1. 具体负责对战略发展部推荐的项目进行分析研究，进行部门初期评审、立项2. 协助部门经理组织专家委员会对立项进行评审3. 立项项目的信息收集、整理与分析4. 立项项目可行性分析与对外联系5. 参与对外谈判6. 编写立项项目的可行性报告7. 协助部门经理组织专家委员会对项目可行性分析报告进行咨询、审议8. 提出项目实施计划的草案9. 项目管理的建议10. 定期提交工作总结11. 参加业务培训12. 完

39、成投资策划部经理临时安排的其他工作三、职位关系上向联系：投资策划部经理横向联系：策划助理、法律顾问下向联系： 四、工作设备电话、电脑策划助理一、职位基础资料职位名称策划助理直接上级投资策划部经理所属部门投资策划部职位级别辖员人数定员人数1二、职位职责1职责摘要对本人参与的立项项目中的工作负责,参与专家委员会的协调工作2职责说明1. 参与对战略发展部推荐的项目进行分析研究，参与部门初期评审、立项2. 立项项目的信息收集、整理3. 协助进行立项项目可行性分析与对外联系4. 参与立项项目可行性报告的编写5. 参与项目实施计划的草案的制订6. 项目信息整理归档7. 项目管理的建议8. 为专家委员会的工

40、作提供服务9. 定期提交工作总结10. 完成投资策划部经理临时安排的其他工作三、职位关系上向联系：投资策划部经理横向联系：策划主管、法律顾问下向联系： 四、工作设备电话、电脑法律顾问一、职位基础资料职位名称法律顾问直接上级投资策划部经理所属部门投资策划部职位级别辖员人数定员人数1二、职位职责1职责摘要处理公司的法律事务2职责说明1. 维护公司的合法权益，对公司的经济活动实施法律性监控，发现问题及时报告并提出解决方案2. 审查公司投资合同的法律依据是否充分，对公司各项合同的合法性负责3. 参与公司重要合同的起草、谈判与签约4. 参与公司营业执照等文件的变更、年检事务5. 公司控股项目公司、参股公

41、司股权变更等事项的法律界定和咨询6. 负责公司外部合同纠纷的法律事物7. 公司要求的其他事项的法律咨询和法律事务8. 完成上级交办的其它法律事务工作三、职位关系上向联系：投资策划部经理横向联系：策划主管、策划助理下向联系： 四、工作设备电话、电脑项目管理部经理一、职位基础资料 职位名称项目管理部经理直接上级副总经理（经营）所属部门项目管理部职位级别辖员人数4定员人数1二、职位职责1职责摘要负责新项目运作及项目公司的运作管理，提出对项目公司运作的指导意见，制定项目公司相关管理制度,对证券收益负直接领导责任2职责说明1. 组织提出项目公司的年度经营计划和投资方案2. 监督检查项目公司落实各项工作计

42、划情况3. 主持提出项目公司合并、分立、解散的方案4. 指导项目公司内部管理机构的设置和优化5. 就聘任或解聘项目公司总经理、副总经理以及其报酬事项提出建议方案6. 对项目公司的人事方针及收入分配政策提出建议7. 了解、掌握、分析项目公司的经营、管理、投资活动情况8. 审核项目公司制定的基本管理制度9. 为项目公司提供必要的指导、咨询、服务10. 负责所属员工的考核、提出相应的奖惩意见11. 对证券业务进行监督管理12. 完成领导交办的其他任务三、工作联系上向联系： 副总经理(经营)横向联系：项目公司经理、公司各部门经理下向联系： 监管助理、审计专员、证券主管四、工作设备电话、电脑项目公司经理

43、一、职位基础资料 职位名称项目公司经理 直接上级副总经理（经营）所属部门项目管理部职位级别辖员人数 定员人数二、职位职责1职责摘要全面负责项目的经营管理，并对经营业绩直接负责2职责说明1. 实施本项目（项目公司）的发展战略，对战略实施过程进行监控，提出调整建议2. 提出公司中长期发展规划、重大投资项目及年度生产经营计划，并监控工作计划的执行3. 组织项目公司各方面的力量，保证完成年度经营责任目标4. 根据授权，代表项目公司签署各种合同和协议，签发日常行政、业务等文件5. 主持项目公司的日常经营管理工作，组织实施XXX公司决议6. 在授权范围内，自主使用与调配项目资金7. 提请XXX公司聘任或解

44、聘项目公司副总经理 8. 决定项目公司各职能部门负责人的任免，人力资源调配，报公司人力资源部备案9. 组织对本公司各类人员的考核、奖惩、聘任、解聘，报公司人力资源部备案10. 负责本公司各级人员绩效管理和考核11. 确保公司产品（工程）质量达到国家标准或合同要求 12. 审核项目公司财务预决算方案、税后利润分配方案、弥补亏损方案和项目公司资产用于抵押融资的方案 13. 提出项目公司增加或减少注册资本和发行公司债券的建议方案 14. 决定项目公司内部经营管理机构设置方案15. 审批项目公司日常经营管理中的各项费用支出16. 在XXX公司授权的范围内，决定公司贷款以及担保贷款事项17. 在XXX公

45、司授权范围内，决定项目公司法人财产的处置和固定资产的购置18. 在XXX公司授权的额度内，审批公司财务支出款项，根据XXX公司制度对公司大额度款项的调度与财务总监实行联签制19. 组织专业培训及管理培训三、工作联系上向联系： 副总经理(经营)横向联系： 公司内各部门经理、其他项目公司经理下向联系： 本项目下属四、工作设备电话、电脑、传真、打印机、轿车审计专员一、职位基础资料职位名称审计专员直接上级项目管理部经理所属部门项目管理部职位级别辖员人数定员人数1二、职位职责1职责摘要负责公司的审计工作，对公司及项目公司的财务收支情况以及经济效益进行监督2职责说明1. 制订年度内部审计和对项目公司的审计

46、工作计划，并负责实施2. 参加项目的综合评价3. 定期对各项目公司的财务收支及经济效益进行审计和评价4. 对项目公司及各部门的各项资金的收支和决算的合法性进行审计5. 监督检查各项有关财务业务流程的执行情况6. 检查成本及各项费用开支的落实情况7. 对违反国家和企业财务制度的部门或个人进行专案审计8. 协助企业外部专业审计部门对本企业的审计9. 组织对项目公司总经理及重要岗位的负责人离任审计10. 完成经理临时安排的工作三、职位关系上向联系：项目管理部经理横向联系：监管助理、证券主管下向联系： 四、工作设备电话、电脑监管助理一、职位基础资料 职位名称监管助理直接上级项目管理部经理所属部门项目管

47、理部职位级别辖员人数 定员人数2二、职位职责1职责摘要对项目公司的经营状况调查分析，提出对项目公司经营的建议，参与项目公司政策的制定，参与项目公司绩效考核管理2职责说明1. 参与制定项目公司的经营计划和投资方案2. 组织建立健全项目公司考核体系3. 提出项目公司合并、分立、解散的初步建议4. 对项目公司执行总公司相关政策进行监督5. 参与项目公司总经理、副总经理绩效考核及其奖惩方案6. 审核项目公司的抵押、贷款、重大资产处置方案7. 了解、掌握、分析项目公司的经营、管理、投资活动情况8. 参与制定项目公司的基本管理制度9. 为项目公司提供必要的指导、咨询、服务10. 部门经理安排的其他工作三、

48、工作联系上向联系： 项目管理部经理横向联系：审计专员、证券主管下向联系： 四、工作设备电话、电脑证券主管一、职位基础资料 职位名称证券主管直接上级项目管理部经理所属部门项目管理部职位级别辖员人数 定员人数1 二、职位职责1职责摘要本公司证券管理以及相关信息分析，对本公司证券投资收益负直接责任2职责说明1. 证券市场研究，信息搜集、分析，定期提交分析报告2. 研究证券发展趋势，提出投资建议3. 具体负责本公司证券业务运作, 对收益负直接责任4. 定期提交本公司证券经营情况报告5. 部门内其他工作三、工作联系上向联系： 项目管理部经理横向联系：监管助理、审计专员下向联系：四、工作设备电话、电脑财务

49、部经理一、职位基础资料职位名称财务部经理直接上级总会计师所属部门财务部职位级别辖员人数7定员人数1二、职位职责1职责摘要实施财务会计监督检查，建立财务管理制度。2职责说明1. 贯彻执行国家财经纪律、法规、财税金融制度，据此制定本公司相应的财务、成本、资金管理制度和办法，并组织实施2. 根据国家会计政策、公司具体业务需要清晰高效原则，设置会计科目、帐户、会计核算方法和程序，进行会计核算3. 统筹管理公司的固定资金、流动资金、专用资金、以及对银行的借贷款手续，统一管理公司内部资金拆借和调剂4. 主持编制公司财务预算、决算方案5. 审核项目公司的财务预算方案、决算方案6. 参加公司关于资本筹集运营、

50、投资方向决策、资产存量盘活等专业性会议，参与投资项目的经济论证和可行性研究，并提供财务政策、法律法规等方面的支持7. 负责长期投资的核算和管理，对被投资单位的经营财务状况、资产负债、股东权益变化进行财务监督 ；对经营状况不佳、没有效益甚至长期亏损的投资项目进行清理整顿8. 正确核算各种税金，及时上缴各种款项9. 组织制定财产清查制度，负责公司财产的清查、盘点、报废等业务的核算和管理10. 组织编制公司的月、季、年会计报表和公司合并会计报表11. 接受财政、税务、工商等机构和上级的检查，负责提供全面、真实、准确的财务会计资料12. 负责公司财务人员的培训、考核；建立健全财务人员工作交接制度和财务

51、档案管理制度13. 其他具体财务会计业务事项三、职位关系上向联系：总会计师横向联系：公司各部门经理 项目公司经理下向联系：主管会计、会计、出纳、财务总监四、工作设备电话、电脑财务总监一、职位基础资料职位名称财务总监直接上级财务部经理所属部门财务部职位级别辖员人数定员人数二、职位职责1职责摘要对项目公司的财务运行情况、管理水平负责2职责说明1. 代表XXX公司全面负责所在项目公司的经济核算、资金管理、成本管理、财产管理等各项财务工作2. 接受所在全资公司、控股公司总经理的行政领导3. 监督总公司所投资金在项目公司的使用情况4. 按管理权限参与项目公司融、投资筹划及管理5. 按公司规定严格监控项目

52、公司担保事宜6. 建立健全所在项目公司的财务管理制度，并监督制度的实施7. 参与所在项目公司经营管理决策，对投资活动进行成本和效益评估，监督经济合同签订8. 负责编制项目公司年度财务计划、财务预算，监督计划和预算的执行情况，并及时将计划及预算的执行情况上报给总公司财务部9. 配合XXX公司监管专员、审计专员对所在项目公司进行监管与审计10. 组织提出项目公司财务分析报告 11. 负责办理与税务、工商、银行等各相关单位有关的财务事项12. 负责办理对外报表的编制与报出13. 检查、监督、评价所在项目公司内财务人员的工作14. 组织对所在项目公司内财务人员的培训15. 定期向公司财务部经理述职，定

53、期或不定期的汇报项目公司的重大事项三、职位关系上向联系：财务部经理横向联系：主管会计、所在项目公司部门经理下向联系： 所在项目公司财务部门员工四、工作设备电话、电脑主管会计一、职位基础资料职位名称主管会计直接上级财务部经理所属部门财务部职位级别辖员人数定员人数1二、职位职责1、职责摘要实施财务会计监督检查，建立财务管理制度2、职责说明1. 设置会计科目、帐户、会计核算方法和程序，进行会计核算2. 管理公司的固定资金、流动资金、专用资金、以及对银行的借贷款手续，管理公司内部资金拆借和调剂3. 正确核算各种税金，及时上缴各种款项4. 负责公司财产的清查、盘点、报废等业务的核算和管理5. 组织编制公

54、司的月、季、年会计报表和公司合并会计报表6. 对公司进行经济统计分析，并编制相应的报告7. 接受国家财务管理部门和上级的检查，负责提供全面、真实、准确的财务会计资料8. 参与组织公司财务人员的培训、考核 9. 协助财务部经理管理财务部的日常工作10. 原始凭证的签核，记帐凭证的编制，会计薄籍的登录，财务报表的编制与分析11. 现金收付的监督及支票的签核12. 其他有关会计资料的汇集与提供13. 完成财务部经理委派的临时工作三、职位关系上向联系：财务部经理横向联系：会计、出纳、财务总监下向联系：四、工作设备电话、电脑会计一、职位基础资料职位名称会计直接上级财务部经理所属部门财务部职位级别辖员人数

55、定员人数2二、职位职责1职责摘要负责公司帐务处理，编制财务报表和财务分析报告2职责说明1. 执行国家财会相关法规，负责日常会计核算，严格审核各种原始单据，正确填制会计凭证2. 及时登记各明细分类帐和总帐，保证帐证、帐帐相符3. 按月编制资产负债表、损益表和现金流量表，保证帐表相符4. 正确核算各项税金，编制各种纳税申报表，并负责申报纳税5. 按公司领导及财务部经理的要求，编制各种财务分析报告6. 定期或不定期地参加公司的财产清查7. 完成财务部经理临时安排的其他工作三、职位关系上向联系：财务部经理横向联系：主管会计、出纳、财务总监下向联系： 四、工作设备电话、电脑出纳一、职位基础资料职位名称出

56、纳直接上级财务部经理所属部门财务部职位级别辖员人数定员人数1二、职位职责1、职责摘要负责公司货币资金的管理2职责说明1. 妥善保管好现金、票据、银行存款、有价证券和财务印鉴，财务印鉴的使用必须符合财务制度规定2. 严格审核各种付款和开支单据，所有付款均须在相关手续办理完毕后方能支付3. 妥善保管好各种收付款原始凭证4. 序时登记现金日记帐，做到日清月结，保证帐帐、帐证、帐实相符5. 序时登记银行日记帐，按月结帐，月末取得银行对帐单，按月编制银行存款余额调节表，详细列示未达帐项，并单独保存6. 保管银行空白支票，设立支票登记簿，保证支票领用、签发、报帐手续齐全，数额无误7. 认真填制各种银行票据，填写金额准确、格式规范；8. 每周编制“周资金计划表”9. 及时申报公司应纳税项，防止滞纳金的产生10. 按公司规定，负责公司日常报销的开支工作11. 完成财务部经理临时安排的其他工作三、职位关系上向联系：财务部经理横向联系：主管会计、会计、财务总监下向联系： 四、