用友U8实验教学指导书

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1、用友U8实验教学指导书长 春 税 务 学 院二一 年 三 月用友U8实验指导书实验一 系统管理和基础设置一、实验目的 1、掌握财务软件中有关系统管理和基础设置的相关内容。 2、理解系统管理在整个过程中的作用及基础设置的重要性。 二、实验内容 1、建立单位账套。2、增加操作员。 3、进行财务分工。 4、输入基础信息。 5、备份账套数据。 三、实验方法与步骤1、启动用友财务及管理软件ERP-U8。2、以系统管理员（Admin）的身份注册、登录系统。3、建立一个新账套。4、增加操作员并进行财务分工。5、进行部门设置、职工设置、进行地区分类、进行存货分类、设置银行结算方式和支付条件等各项基础信息的设置

2、。6、账套备份。四、实验要求学会用友ERP管理软件的安装过程；掌握系统管理和基础设置的重点步骤。五、操作指导与实验资料1、启动系统管理执行“开始程序用友ERP系统服务系统管理”命令，启动系统管理。2、以系统管理员身份登录系统管理（）执行“系统注册”命令。（）系统中预设了一个系统管理员admin，第一次运行时，系统管理员密码为空，单击“确定”按钮，进入系统管理。建议不修改密码。3、增加操作员（）执行“权限用户”命令。（）单击工具栏上的“增加”按钮，在“增加用户”窗口增加操作员。资料如下：编号姓名口令确认口令所属部门角色001李明11财务部账套主管002王晶22财务部出纳003陈冲33财务部会计0

3、04白雪44采购部（）增加完成后，单击“退出”按钮返回到“系统管理”。4、建立账套（）创建新账套执行“账套建立”命令。（）输入账套信息后，单击“下一步”按钮。信息如下：账套号：900账套名称：吉林光谷技术有限公司账套启用：修改为2006年12月（）输入单位信息后，单击“下一步”按钮，进入“核算类型设置”。信息如下：单位名称：全称：吉林光谷技术有限公司简称：吉林光谷其他栏目：任选输入（）输入核算类型本币代码：RMB本币名称：人民币企业类型：工业行业性质：新会计制度科目账套主管：001李明按行业性质预置科目：选中（）确定基础信息选中存货、客户、供应商分类，有外币核算项目，单击“完成”。此分类核算也

4、可以在建账完成后，由账套主管在修改账套功能中设置。系统提示“可以创建账套了吗”，单击“是”，打开“分类编码方案”窗口。（）确定分类编码方案该企业的分类编码方案如下：科目编码级次：42222存货分类编码级次：1223客户和供应商编码级次：223收发类别编码级次：12部门编码级次：122结算方式编码级次：12地区分类编码级次：223（）数据精度定义小数位精度为：2单击“确认”按钮，在弹出的“创建账套”窗口单击“是”，进入“系统启用”窗口。（）启用系统在“系统启用”窗口中，选中“总账”系统，弹出“日历”对话框，修改系统启用日期为“2006-12-01”，单击“确定”。（）退出系统单击工具栏上的“退出

5、”，返回系统管理。5、财务分工（）执行“权限权限”命令，进行“操作员权限”窗口。（）选择900账套，2006年度。（）从窗口左侧“操作员列表”中选择001李明，选择账套主管复选框，确定李明具有账套主管权限。一个账套可以设多个账套主管，其自动拥有该账套的所有权限。（）选择002王晶，单击工具栏上的“修改”按钮，选择“总账-凭证-出纳签字”，“总账-出纳”，单击“确定”。（）同理，选择“003陈冲”，赋予其总账、工资管理、固定资产、应收、应付等权限。6、基础设置（）登录企业门户执行“开始程序用友ERP企业门户”命令，输入操作员001李明，选择900账套，修改操作日期为“2006-12-01”，确定

6、进行企业门户。（）进行基础设置在“控制台”选项卡中选择“基础信息”后，双击“基础档案”窗口，双击所需设置的项目。（）按下列资料依次输入数据吉林光谷档案资料如下：部门档案部门编码部门名称部门属性1管理中心管理部门101总经理办公室综合管理102财务部财务管理2供销中心供销管理201采购部采购供应3制造中心生产部门301一车间生产制造302二车间生产制造职员档案职员编号职员名称所属部门101肖剑总经理办公室102李明财务部103王晶财务部104陈冲财务部201白雪采购部客户分类分类编码分类名称01批发02零售供应商分类分类编码分类名称01原料供应商02成品供应商地区分类地区分类分类名称01东北02

7、华北03华东04华南05西北06西南付款条件编码信用天数优惠天数优惠率1优惠天数优惠率013052026054152039054202客户档案编号名称分类码地区扣率付款条件发展日期001华宏公司01025012006-12-01002昌新贸易公司01022006-12-01003精益公司04032006-12-01004利氏公司0301102006-12-01供应商档案编号名称分类码地区开户行银行帐号发展日期001兴华公司01022006-12-01002建昌公司01022006-12-01003泛美商行02032006-12-01004艾德公司02032006-12-017、备份账套数据（）

8、以系统管理员的身份，注册进入系统管理。（）执行“账套输出”命令，选择需要输出的账套900，单击“确认”按钮。（）系统压缩完成后，弹出“选择备份目录”窗口。（）在下拉列表中，选择需要的目录，单击确认，完成备份。实验二信息系统分析与设计一、实验目的1、掌握系统开发的策略和指导原则。2、理解管理信息系统的层次和结构。3、掌握会计信息系统的数据流程分析。4、学会数据流程图的绘制。二、实验内容1、绘制账务处理系统中的业务流程图2、绘制账务处理系统中的数据流程图3、建立数据库物理模型。三、实验方法与步骤1、以用友财务软件为例，分析账务处理业务流程。2、绘制IT条件下的账务处理系统的业务流程图。3、分析账务

9、处理数据流程。4、绘制IT条件下的账务处理系统的数据流程图。5、数据库设计，生成相关表。四、实验要求1、掌握流程图的画法。2、掌握数据库设计的原则和方法。五、实验操作及资料参见教材的附录部分。实验三 总账管理系统初始设置（第一部分）一、实验目的 1、掌握财务软件中总账系统初始设置的相关内容。 2、理解总账系统初始设置的意义。 3、掌握总账系统设置的具体内容和操作方法。 二、实验内容 1、总账系统参数设置。 2、基础档案设置：会计科目、凭证类别、外币及汇率、结算方式、辅助核算档案等。 3、期初余额录入。 三、实验方法与步骤1、引入账套，以账套主管的身份进行总账系统。2、总账系统参数设置。3、设置

10、会计科目。4、设置凭证类别和限制类型。5、外币及汇率设置。6、进行供应商分类并设置供应商档案、进行客户分类并设置客户档案、设置项目档案等辅助核算档案。7、指定科目。8、录入期初余额。四、实验要求掌握总账控制参数设置；基础信息的作用；期初余额录入技术。要求以“李明”的身份进行初始设置。五、操作步骤与实验资料执行“开始程序用友ERP财务会计总账”命令，输入操作员001，密码1，选择900账套，操作日期2006年12月1日。启动系统。1、总账控制参数在总账管理系统中，执行“设置选项”命令，单击 “编辑”按钮，调整参数。选项卡参数设置凭证制单序时控制支票控制允许修改、作废他人填制的凭证可以使用应收款、

11、应付款受控科目凭证编号方式采用系统编号凭证审核控制到操作员出纳凭证必须经由出纳签字取消现金流量科目必录现金流量项目选项外币核算采用固定汇率其他数量小数位和单价小数位设置为2位部门、个人、项目按编码方式排序2、设置基础数据（）外币及汇率在“外币设置”中，点“增加”，输入币符：USD；币名：美元；固定汇率1：8.275。（）设置2006年12月会计科目及输入期初余额科目名称辅助核算方向币别计量累计借方发生额累计贷方发生额期初余额现金（1001）日记借18 889.6518 860.656 875.70银行存款（1002）银行日记借469 251.88370 000.35511 057.16工行存款

12、（100201）银行日记借469 251.88370 000.35511 057.16中行存款（100202）银行日记借美元应收账款（1131）客户往来借60 000.0020 000.00157 600.00其他应收款（1133）借4 200.005 410.273 800.00应收单位款（113301）客户往来借应收个人款（113302）个人往来借4 200.005 410.273 800.00坏账准备（1141）贷3 000.006 000.0010 000.00预付账款（1151）供应商往来借科目名称辅助核算方向币别计量累计借方发生额累计贷方发生额期初余额物资采购（1201）借80 0

13、00.00-80 000.00原材料（1211）借293 180.001 004 000.00生产用原材料（121101）数量核算借吨293 180.001 004 000.00包装物（1221）借材料成本差异（1232）借2 410.271 000.00库存商品（1243）借140 142.5490 000.002554 000.00委托加工物资（1251）借待摊费用（1301）借642.00报刊费（130101）借642.00固定资产（1501）借260 860.00科目名称辅助核算方向币别计量累计借方发生额累计贷方发生额期初余额累计折旧（1502）贷39 511.8947 120.91在

14、建工程（1603）借人工费（160301）项目核算借材料费（160302）项目核算借其他（160303）项目核算借待处理财产损溢（1911）待处理流动资产损溢（191101）待处理固定资产损溢（191102）无形资产(1801)借58 500.0058 500.00短期借款(2101)贷200 000.00200 000.00科目名称辅助核算方向币别计量累计借方发生额累计贷方发生额期初余额应付账款 (2121) 供应商往来贷150 557.2660 000.00276 850.00预收账款 (2131)客户往来贷应付工资 (2151)贷应付福利费(2153)贷3 400.008 200.00应

15、交税金(2171)贷36 781.3715 581.73-16 800.00应交增值税(1217101)贷36 781.3715 581.73-16 800.00进项税额(21710101)贷36 781.37-33 800.00 销项税额(21710105)贷15 581.7317 000.00其他应付款(2181)贷2 100.002 100.00预提费用(2191)贷 借款利息(219103)贷科目名称辅助核算方向币别计量累计借方发生额累计贷方发生额期初余额实收资本(3101) 贷2 609 052.00本年利润(3131)贷1 478 000.00利润分配(3141)贷13 172.7

16、49 330.55-119 022.31未分配利润(314115)贷13 172.749 330.55-119 022.31生产成本(4101)项目核算借8 711.3710 121.6417 165.74直接材料(410101)项目核算借4 800.005 971.0010 000.00直接人工(410102)项目核算借861.00900.004 000.74制造费用(410103)项目核算借2 850.003 050.002 000.00折旧费(410104)项目核算借200.37200.641 165.00 其他(410105)项目核算借科目名称辅助核算方向币别计量累计借方发生额累计贷方

17、发生额期初余额制造费用(4105) 借工资(410501)借折旧费(410502)借主营业务收入(5101)贷350 000.00350 000.00其他业务收入(5102)借250 000.00250 000.00主营业务成本(5401)借300 000.00300 000.00主营业务税金及附加(5402)借8 561.288 561.28其他业务支出(5405)借180 096.55180 096.55营业费用(5501)借5 000.005 000.00科目名称辅助核算方向币别计量累计借方发生额累计贷方发生额期初余额管理费用(5502) 部门核算借23 221.3323 221.33工

18、资(550201)部门核算借8 542.968 542.96福利费(550202)部门核算借1 196.011 196.01办公费(550203)部门核算借568.30568.30差旅费(550204)部门核算借5 600.235 600.23招待费(550205)部门核算借4 621.564 621.56折旧费(550206)部门核算借2 636.272 636.27 其他(550207)部门核算借56.0056.00财务费用(5503)借8 000.008 000.00利息支出(550301)借8 000.008 000.00按上述资料，完成增加、修改、删除、指定会计科目。在会计科目窗口菜

19、单中，执行“编辑指定科目”命令，指定“现金总账科目”为“现金”；指定“银行总账科目”为“银行存款”；指定“现金流量科目”为“现金、工行存款、中行存款。单击“确认”按钮。(3)凭证类别执行“设置凭证类别”命令，确定凭证类别。凭证类别限制类型限制科目收款凭证借方必有1001,100201,100202付款凭证贷方必有1001,100201,100202转账凭证凭证必无1001,100201,100202(4)结算方式执行“设置结算方式”命令，确定结算方式。结算方式编码结算方式名称票据管理1现金结算否2支票结算否201现金支票是202转账支票是(5)设置项目目录执行“设置编码档案项目目录”命令，单击

20、“增加”，输入新项目大类，下一步定义项目级次（默认），修改项目栏目（默认）。在“核算科目”选项卡中，指定核算科目；在“项目分类定义”选项卡中，单击“增加”来定义项目分类；在“项目目录”选项卡中，单击“维护”按钮，定义项目目录。项目设置步骤设 置 内 容项目大类生产成本核算科目 生产成本(4101)直接材料(410101)直接人工(410102)制造费用(410103)折旧费(410104)其他(410105)项目分类1.自行开发项目2.委托开发项目项目名称101 普通打印纸-A4 1102 凭证套打纸-8X 13、期初余额(1)总账期初余额执行“设置期初余额”命令，内容见“2006年12月会计

21、科目及期初余额表”，(2)辅助账期初余额表会计科目：113302其他应收款-应收个人款 余额：借3 800元日期凭证号部门个人摘要方向期初余额2006-11-26付-118总经理办公室肖剑出差借款借2 000.002006-11-27付-156采购部白雪出差借款借1 800.00会计科目：1131 应收账款 余额：借157 600元日期凭证号客 户摘 要方向金额业务员票号票据日期2006-10-25转-118华宏公司销售商品借99 600.00孙健P1112006-10-252006-11-10转-15昌新贸易公司销售商品借58 000.00孙健Z1112006-11-10会计科目：2121

22、应付账款 余额：贷276 850元日期凭证号供应商摘要方向金额业务员票号票据日期2006-9-20转-45兴华公司购买原材料贷276 850.00李平C0002006-09-20会计科目：4101生产成本 余额：借17 165.74元科目名称普通打印纸-A4凭证套打纸-8X合计直接材料（410101）4 000.006 000.0010 000.00直接人工（41010201 500.002 500.744 000.74制造费用（410103）800.001 200.002 000.00折旧费（410104）500.00665.001 165.00合计6 800.0010 365.7417 1

23、65.74实验三 总账管理系统日常业务处理 （第二部分）一、 实验目的 1、掌握财务软件中总账系统日常业务处理的相关内容。 2、熟悉总账系统日常业务处理的各种操作。 3、掌握凭证管理、出纳管理和账簿管理的具体内容和操作方法。 二、实验内容 1 、凭证管理：填制凭证、审核凭证、凭证记账的操作方法。 2 、出纳管理：现金、银行存款日记账、资金日报表的查询方法、支票登记簿的操作方法。 3 、账簿管理：总账、科目余额表、明细账、辅助账的查询方法。 三、实验方法与步骤1、引入账套，以制单员的身份进行总账系统。2、填制凭证。3、修改、作废、删除凭证。4、更换操作员，以审核员身份登录总账，审核凭证。5、记账

24、。6、进行出纳管理（主要是现金账、银行账的管理）。7、进行账簿管理（包括辅助账的管理）。四、实验要求1、以陈冲身份，进行填制凭证。2、以王晶身份，对凭证进行出纳员签字。3、以李明身份，进行审核、记账操作。五、实验指导及资料（一）以003陈冲身份，登录企业门户，启动总账管理系统，填制下列凭证，注意辅助科目。2006年吉林光谷公司的经济业务如下：、12月2日，采购部白雪购买了200元的办公用品，用现金支付，附单据一张。借：营业费用（5501）200货：现金（1001）200、12月3日，财务部王晶从工行提取现金10000元。作为备用金，现金支票号XJ001。借：现金（1001）10000货：银行存

25、款工行存款（100201）10000、12月5日，收到兴华集团投资10000美元，汇率：8.275，转账支票号ZZW001。借：银行存款中行存款（100202）82750（10000美元）货：实收资本（3101）82750、12月8日，采购部白雪购买原纸10吨，每吨5000元。材料直接入库，货款均以银行存款支付，转账支票ZZR001。借：原材料生产用（121101）50000货：银行存款工行存款（100201）50000、12月12日，财务部王晶收到华兴公司转来的支票一张，金额99600元，用以支付前欠货款，转账支票号ZZR002。借：银行存款工行存款（100201）99600货：应收存款（1

26、131）99600、12月14日，采购部白雪从兴华集团购入“管理革命”光盘100张，单价80元，货税款暂欠，商品已验收入库，适用税率17。借：库存商品（1243）8000应交税金增值税进项税（21710101）1360货：应付账款（2121）9360、12月16日，总经理办公室支付业务招待费1200元，转账支票号ZZR003。借：管理费用招待费（550205）1200货：银行存款工行存款（100201）1200、12月18日，总经理办公室肖剑出差归来，报销费用2000元，交回现金200元。借：管理费用差旅费（550204）1800现金（1001）200货：其他应收款（113302）2000、1

27、2月20日，一车间领用原纸5吨，单价5000元，用于生产普通采打印纸A4。借：生产成本直接材料（410101）25000货：原材料生产用原材料（121101）25000（二）以出纳员“002”王晶的身份进入总账系统，进行“出纳签字”。（三）以账套主管“001”李明的身份进入总账系统，进行“凭证审核”，并对审核合格的凭证完成“凭证记账”工作。实验三 总账管理系统期末处理（第三部分） 一、实验目的 1 、掌握财务软件中总账系统月末处理的相关内容。 2 、熟悉总账系统月末处理业务的各种操作，掌握银行对账、自动转账设置与生成和月末结账的操作方法。 二、 实验内容 1、银行对账。 2、自动对账。 3、对

28、账。 4、结账。 5、转账三、实验方法与步骤1、引入账套：实验三，以出纳员“002”王晶的身份登录总账系统。2、录入期初未达账项。光谷公司银行账的启用日期为2006-12-01，工行账户企业日记账调整前余额为：511057.16元，银行对账单调整前余额为：533829.16元，未达账项一笔，系银行已收企业未收款：22772元。3、录入银行对账单。日期结算方式票号借方金额贷方金额2006-12-03201XJ001100002006-12-06600002006-12-10202ZZR001500002006-12-14202ZZR002996004、银行对账，输出银行余额调节表。5、进行自动转

29、账设置。以会计“003”陈冲的身份进行总账系统。（1）自定义转账凭证设置利用自定义转达账功能定义“摊牌销本月报刊费”转账凭证。首先，执行“期末-转账定义-自定义转账”功能，定义转账凭证借：管理费用/其他（550207） JG（） 贷：待摊费用/报刊费（130101） 642/12其次，执行“期末-转账生成”功能，选择“自定义转账”项目，单击“全选”并确定。保存生成的凭证。再次，以账套主管“001”李明的身份进入总账系统，对这一凭证进行审核，并进行凭证记账。（2）同理进行期间损益结账设置、转账生成，审核并记账。6、自动转账。7、对账和结账。实验四 UFO报表管理 一、实验目的 1 、理解报表编制

30、的原理及流程 2 、掌握报表格式定义、公式定义的操作方法、掌握报表单元公式的用法。 3 、掌握报表数据处理、表页管理及图表功能等操作。 4 、掌握如何利用报表模板生成一张报表。 二、实验内容 1 、自定义一张报表 如下表12 、利用报表模板生成一张资产负债表和一张利润表。3 、编制现金流量表表1：货币资金表单位名称： 年 月 日 单位：元项目行次期初数期末数现金1银行存款2合计3 制表人：三、实验方法与步骤1、自定义一张新报表。2、报表格式设置。3、公式设置。4、利用报表模板生成报表。四、操作方法与实验资料1、用模板生成资产负债表2、用模板生成利润表3、用模板生成现金流量表4、自制报表实验五

31、固定资产管理 一、实验目的 1 、掌握财务软件中有关固定资产管理的相关内容。 2 、掌握固定资产系统初始化、日常业务处理、月末处理的操作。 二、实验内容 1 、固定资产系统参数设置、原始卡片录入。 2 、日常业务 : 资产增减、资产变动、计提折旧、生成凭证、账表查询。 3 、月末处理。 三、实验方法与步骤1、引入账套，进行固定资产系统参数设置。2、固定资产原始卡片录入。3、固定资产变动处理。4、固定资产折旧计提。5、转账处理。6、制单。7、对账、结账。实验六 工资管理一、实验目的 1、掌握财务软件中有关工资管理的相关内容。 2、掌握工资系统初始化、日常业务处理、工资分摊月末处理的操作。 二、实

32、验内容 1、工资系统初始设置。 2、工资系统日常业务处理。 3、工资分摊入月末处理 4、工资系统数据查询。三、实验方法与步骤1、引入账套，进行工资系统初始设置（建立工资账套、基础设置、工资类别管理、人员档案、公式设置等）。2、工资的日常业务处理（工资变动管理、工资分钱清单、扣缴所得税、银行代发）。3、工资分摊及月末处理。4、工资数据统计分析。5、工资数据维护。实验七采购与应付款管理 一、实验目的 1 、掌握财务软件中有关应款款管理的相关内容。 2 、掌握应收款管理系统初始化、日常业务处理及月末处理的操作 3 、理解应付款在总账核算与在应付款管理系统核算的区别。 二、实验内容 1 、初始化：设置

33、账套参数、初始设置。 2 、日常处理：形成应付、付款结算、转账处理、制单、查询操作。 3 、期末处理：月末结账。 三、实验方法与步骤1、引入账套，进行应付款系统的初始设置（设置账套参数、初始设置、单据设计、单据编号设置、期初余额录入）。2、日常业务处理（应付单据处理、付款单据处理、核销处理、选择付款、付款单导出、票据管理）。3、转账处理。4、制单。5、账表查询及期末处理。实验八销售与应收款管理 一、实验目的 1 、掌握财务软件中有关应收款管理的相关内容。 2 、掌握应收款管理系统初始化、日常业务处理及月末处理的操作 3 、理解应收款在总账核算与在应收款管理系统核算的区别。 二、实验内容 1 、初始化：设置账套参数、初始设置。 2 、日常处理：形成应收、收款结算、转账处理、制单、查询操作。 3 、期末处理：月末结账。 三、实验方法与步骤1、引入账套，进行应收款系统的初始设置（设置账套参数、初始设置、单据设计、单据编号设置、期初余额录入）。2、日常业务处理（应收单据处理、收款单据处理、核销处理、付款单导出、票据管理）。3、转账处理。4、制单。5、账表查询及期末处理。编者：赵明审核：2007年8月1日16