财务新年工作计划

《财务新年工作计划》由会员分享，可在线阅读，更多相关《财务新年工作计划（6页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、财务部年度工作计划2014 新的一年已开始， 财务部要对过去工作中存在不足的地方进行完善管理， 对做得好 的方面需要把工作做得更好，加强财务管理，做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在 规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。1 、响应公司会议精神，围绕公司发展目标，开源节流，增收节支，强化成本控制，从每 一件小事做起，为公司真正的开源节流；2 、财务部作为公司的核心部门之一， 肩负着对成本的计划控制、 各部门的费用支出、 以 及对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监督下财务部的工作人员应合理的调节各 项费用的支出， 保证财务物资的安全； 服务于公司、 服务于员工、 服务于客户 ,

2、以促进公司开 拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化 , 以最优的人力配置谋取最大的经济效益；3 、在新的一年里， 财务部的人员应在领导的正确领导下制定对全公司其他部门的考核制 度或者相关办法；4 、对财务部内部明确考核制度： 财务人员的分工及各职能部门的协作， 要分工明确并带 有互相协作补充性，相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用；5 、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正 确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。做到“三及时” ：即及时编制有关会计报表，及 时报送税务等部门；及时装订会计凭证；及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理

3、办法 和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务；及时准确登记银行、现金日记账，做到日 清月结；6 、配合销售部了解货款回收情况，做好货款回收工作。7 、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年总结；做好资 金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项等等；做好财务报表的编制工作，要求帐务清 晰、任务明确；8 、加强素质养成、推进队伍建设。随着公司业务不断壮大，面对日趋复杂的市场，提高财务人员素质日显重要。a、努力学习会计法、 企业财务管理制度、工业企业会计制度和有关的财务制度 ,提高会计人员的法制观念 , 加强会计人员的职业道德 ,树立牢固地依法理财的观 念, 做到有法必依

4、 ,执法必严 ,违法必究 , 贯彻执行党的方针政策 ,自觉遵守法律、法规 ,维护财 经纪律，抵制不正之风。b、加强业务学习，提高业务水平。定期进行业务培训，更新业务知识， 扩大知识面。 在掌握基础知识的同时 , 加强计算机知识的学习 , 以适应现阶段财务管理的要求。 与此同时 ， 认真学些税务、金融、等相关性知识 ， 以拓展知识面 ， 提高理论和实际操作水平。9 、其他方面，听从公司领导的工作安排，认真的完成每一项任务。 在新的一年里，祝愿公司能上一个大台阶，我将与公司同进步，共发展！篇二：财务部 2015 年工作计划财务部 2015 年工作计划2014 年度即将结束，为了更好地开展新年的工作

5、，根据公司的要求并结合2014 年度的实际情况做了 2015 年度的财务部门的工作计划。一、2014 年度工作简要回顾总体来说 2014 年度的财务工作基本满足了公司内外的需求， 但是存在很多问题， 有很多 可以提升和改善的空间。1 、 会计核算工作形式上满足了对内、对外的报表需求，每月按时申报，但是核算的准 确性有待提高；2 、 财务管理层面还停留在比较低的层次，对内管理报表没有形成制度、完整的报表体 系；财务对很多业务环节监管还存在很多不到位的地方，包括对成本核算落后于实际业务需求、对库存物资、固定资产管理缺失等问题；4 、 资金管理有待于更细、周期更长的计划安排，对收支安排制度化、表格化

6、；5 、 财务对公司全员的财务基础知识培训不够，内部控制有待更规范地去执行，相关财 务制度没有有效的推广；二、 2015年度的财务部目标及工作规划1 ）财务目标： 财务部目标：提升个人素质，提高会计核算的准确性、及时性，提高财务管理的水平， 提高资源的使用效率，保证收支平衡，提高财务对内对外的服务水平。2 ） 2015 年度工作规划2015 年财务工作的整体思路： “积极沟通；规划先行、重在落实；按章办事、 有据可循；流程规范、科学决策” 。下面是财务各项工作的具体描述： 容 工作措施1 提供3 体系567891011121314序号工作内erp会计核算 对财务本质 / 实质认知的培训，建立会

7、计核算手册， 系统、管理报表、财务分析、单据收集，沟通渠道 定期例会、 谈话交流、 建立顺畅的沟通汇报机制，纳税申报软件退税成本控制费用控制资金管理贷款管理库存管理往来管理内外服务档案管理信息培训审计申报，国税、地税按时申报，销购价格审核，人力成本分析，财务内部、销售人员、全员财务意识等内容培训， 套分配， 建立退税跟踪表，单证收集、发票跟进、申报， 财务费用控制， 拟制适合公司的各项费用标准， 严格审核单据， 平衡收支， 建立应收 / 应付账款跟踪表，提供日报， 建立贷款信息跟踪表，保证及时还贷，维护信誉， 加强人 员管理，信息沟通 - 例会； 追踪应收款， 严格审核应付款， 定期清理往来款

8、， 对内积极配合， 维护好银行、 税局等关系， 原始单据、 凭证、报表、合同等资料建档管理； 财务部篇三： 财务部年度工作计划财务部工作计划 财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本计划控制，各部门的费用支出，在领导 的监督下财务部工作人员应合理的调节各项费用支出，使财务工作在规范化，制度化的良好 环境中更好的发挥作用，从而谋取利润最大化。加强规范管理，做好日常核算工作1. 作为非盈利部门，合理控制成本，有效发挥企业内部监督职能是财务部门工作的重中 之重，为此，财务部要根据领导的旨意，加强了各项数据统计的真实性，给公司今后的发展 提供了可靠的依据。进一步加强会计核算工作，完善财务制度建设2.

9、 制度属于企业的硬性管理 , 任何企业都有严格的规章制度财务部必须制定了各岗位工 作职责分工 , 明确了各岗位工作职责和权限。 （备有附件，已交人事部）3. 在应收账款上财务部起到了一个有效地监督作用，在实际工作中做到每周出具应收账 款报表，加大应收账款的管理，提高资金的运行质量。做好财务档案管理4. 各项收支做到账账相符，账实相符，做到了出有凭，入有据，在实际工作中报销金额 与票据相符，做好重要空白凭证订购，保管，等管理工作，起到财务部门的一个监督作用。5. 严格遵守财务会计制度和税收法则，认真履行职责，顺利完成并通过各种年审工作。二财务部工作计划。1. 为全面响应公司五年发展规划，做好搞好

10、固定资产预算治理工作，进一步做好费用预 算指导与预算治理，认真做好预算的分析 .分解和落实工作 . 让预算真正发挥应有的作用。2. 加强各项费用的控制，采取集中控制与分散控制的原则，集中控制是在分管领导的领 导下，指导财务部门统一控制，统一核算，分散控制是有各个部门根据本部门职责分工，对 应付的成本费用进行控制，采取行政负责，部门监督的原则，控制好业务招待费用的使用。3. 搞好固定资产，流动资产（库存资产）的管理， （每月应对库存产品进行盘点，账卡物 必须做到统一标识， ）凡是资产都应该为企业带来效益，提高资产利润率。4. 对于各项费用的开支（汽油费，运输费，差旅费等）实行预算管理，总额控制，

11、分层 量化，责权明晰。5. 遵照领导旨意， 2011 年各项财务数据采集完成，已上报总经理。6. 固定资产盘点在进行中，存货盘点将在月底进行，31 日结束。作为财务部的责任人深入研究税收政策，合理避税增收益，加强与税务部门各项工作的 联系和协调，通过合理避税为公司增加收益发扬团队精神，公司利益不是个人行为，一个人 能力毕竟有限，提到整体素质，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为企业发展壮 大做出更新的贡献！财务部篇四：公司财务部 2015 年年度工作计划 2 篇 公司财务部 2015 年年度工作计划 2 篇财务部年度工作计划（一） 回顾过去，展望未来， * 房地产公司在恢复中逐渐步入欣欣

12、向荣，新的 20* ，财务部 在保证工作顺利进展并取得长足的进步的同时， 更要戒骄戒躁， 继续保持 20* 年的昂扬斗志， 同时不断的发现并弥补工作中的不足，在保证作为公司核心的财务机构正常运作的前提下， 将财务的管理提高到一个新的层次！ 因此， 财务部对充满激情的 20* 年作出了如下的展望和 规划：一、进一步加强员工的成本控制意识，严格控制借支的审批流程，层层把关，当然，这 个工作与各个部门的直接分管经理的管理是分不开的；同时，财务部将加强对新职工的成本 费用报销和控制的宣传，老职工带新职工，把 * 严格借支，节约费用， 7 天冲账的优良作风 延续下去；对于项目的请款严格审批制度，经理一支

13、笔制度，对项目的冲账报销严格按照借 支明细审批，超出借支范围的请款除特别批准外，财务一律不得核销负责人借支，并按公司 规定收回借款或从工资扣除。二、加强往来款项的催收力度，需要各项目总监极力配合财务的此项工作，对各个项目 的正常回款，按照公司财务部制定的佣金结算管理办法严格要求各项目部销售秘书按时报交销售报表和佣金结 算表，除法定节假日外，财务部每月5 日左右对各项目所报数据归总，向董事办上报当月资金收付计划。三、配备财务人员：财务部工作量日渐加强，鉴于目前财务工作在运作尚好，本着为公 司节约人力资源成本的原则，财务建议至少增加一名主管会计，负责日常账务处理及成本费 用报销审核把控，出纳除负责

14、日常收支及资金收付计划外，加强往来款项的催要工作，成本 会计负责按照公司的绩效考核方案进行公司人力资源成本提成的核算，另协助往来款项的清 欠工作。四、配备金蝶升级版财务软件及多端口： 至少配备三个财务软件端口， 董事办一个端口， 主管会计一个端口，出纳一个端口，各负其职，出纳负责现金银行流水账记账核查兼负凭证 审核， 会计负责收、 付、转全盘内、 外账务处理， 董事办设置查询功能， 实时进入账务系统， 进行现金银行查询，这样就必须具备一个条件，所有收支发生时，由经手人将手续完备的单 据直接传递给会计、 出纳同时记账， 这样就均衡了平时的日常工作量， 不会出现平时出纳忙， 月底会计忙，并且会计出

15、纳同时做了相当一部分重复工作，月底核对账务也很繁琐费时的情 况，工作起来更加高效，有序，时效性和监控性更强。由此，财务管理更加规范，流水化， 分工明确，并且董事办通过自己的查询端口可以随时了解公司资金状况，便于董事长统筹安 排和临时资金调五、日常工作：认真完成每月原始凭证审核、纳税申报，凭证装订和财务档案、代理策 划等合同管理，现金银行收支，提成核算发放，账务核对和往来款项催收等日常工作，保证 不出差错，做好资金安排，保证公司资金正常运作。六、其他：配合其他部门完成公司交给的其他工作。财务部年度工作计划（二） 为了使财务工作更好地为统计事业的发展服务，加强财务管理，完财务制度，做到财务 工作长

16、计划、短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。工作目标：立足基础工作，深化工作细节；提高人员素质，追求工作质量第一部分财务 工作一、财务基础工作（一）、制定财务制度及相关流程执行标准。1 、从公司实际出发依据企业会计准则制定公司财务制度。2 、制定各项财务工作的执行流程及规范标准。3 、寻求创新和突破，细化和改善财务管理工作中各环节的监督、管理职能。4 、完善内部控制， 不断查找财务工作中存在的漏洞， 对发现的问题及时上报公司， 并对 应完善相关制度。（二）、拟定财务人员配置及岗位职责1 、根据公司发展需要，拟定财务部岗位及岗位人员配置，制定岗位职责、工作标准、考 核制度

17、。2 、按照规范、精细、科学的标准，提升财务人员综合素质和强调工作的主动性，以提升 财务部整体工作水平。（三）、会计核算管理1 、进一步规范会计科目按照公司业务的具体需求，依据企业会计准则科学合理地对会计科目进行归类，规 范会计科目的使用方法，从而使会计科目更具有科学性、一致性。2 、理顺现金收支、货款结算流程 为保证现金收支的安全性、合理性，避免在支付现金环节出现漏洞，规定经办人员必须 填写现金、费用支付单据，写明支付原由，并必须经公司财务部总监签字，方可支付，使现金按标准管理，做到有据可查，避免收付风险。3 、加强财务指标分析力度 按时完成月度、季度、年度的财务分析报表，上报数字做到零差错

18、。 * 年重点针对销售额、费用额、利润额三项指标着重进行篇五： 2014 年度财务工作 总结和 2015 年度工作计划 -32014 年度财务部工作总结岁月如梭，光阴似箭， 2014 年已经过去，崭新的 2015 已经到来，回顾过去，在公司领 导无微不至的关怀下、及各部门的协同努力下，我们克服了一切不利因素，共同完成了彬县 达伦开元大酒店有限公司的财务工作。虽然公司目前没有盈利，但我相信通过我们大家的共 同努力，公司明日的辉煌就在不久的将来！我来到公司已经快两年了，在这两年里我对公司 的财务工作已逐步了解， 并比较顺利地接受了大部分工作， 在这里我就 2014 年度财务部工作 汇报如下：一、

19、2014 年度工作总结一、公司运营状况（一）2014 年度公司主要经济指标完成情况 营业收入：全年累计实现 700.72 万元，其中： * 收入 307.70 万元； * 部收入 324.72 万元； * 收入 68.3 万元。（二）2014 年度公司经营成果指标完成情况1 、营业收入： 700.72 万元，营业成本 202.42 万元，营业费用 565.05 万元，管理费用178.13 万元，财务费用 -2.93 万元，营业外收入 1.87 万元，营业外支出 1.81 万元；净利润 -272.9 万元。2 、全年度向税务局缴纳税款共计 25.48 万元。3 、2014 年*人（系统上） ，

20、* 部出租率 53%（系统上）平均 *187.29 元。*人次，*毛利 率 50%。平均 *112.2 元。4 全年公司从 * 有限公司（简称总公司）借款共计 236 万元，主要用于公司员工工资的 发放。（三）财务工作1 日常会计核算工作。包括审核原始凭证、收付每笔款项、录入会计记账凭证，装订保 存凭证、核对现金银行存款账目、合同的整理和及时准确的申报缴纳各项税款工作等。2 月末结账、上报报表工作。每个月月末完成月底的结账工作、编制财务报表。每月按 时向领导上报酒店财务报表及完成领导交代的其他工作等3 每月核对往来款项。配合销售部对酒店的协议单位的应收账款进行及时的催收。同时 和酒店的供应商进

21、行应付账款的对账及结账工作。4poss 机安装、 税务管理工作。 2.17 日公司联系 * 县工商银行完成了酒店 3 台 poss 机的 安装工作，基本满足了酒店客户的需求和酒店财务工作的顺利进行。完成了发票数量的增额 工作（由原来的 200 份发票增加到 400 份）同时对单张发票的开票额度进行了提升（由原来 的 50,000 元申请增加到 100,000 元）5 与* 真实信息技术有限公司（中软公司）进行了联系对酒店管理系统进行了维护及一 些项目进行了严格的要求设置。6. 2014 年 11 月份完成了酒店 2015 年预算工作。由各部门配合完成 2015 年度预算工作 （营业额为 950

22、万），按时向公司领导（原总经理 * ）上报公司财务预算报表。（四）成本核算工作1 日常成本核算工作。目前成本核算只是停留在一些基础性的工 作上，每日审核各部门操作、各部门上报成本日报表，审核出入库单据、单据录入到系 统中、核对 * 日报表，并计算月底 * 库存成本；月底对 * 、* 部、* 进行盘点；依据试算平 衡报表，盘点情况分析成本率及毛利率等指标。后续的成本核算分析还有待明年加强。（五）资产管理工作1 对各部门的固定资产下发了登记表。2 制作了 * 固定资产卡片，要求各部门做好自己部门内资产的管理登记工作。（六）人员培训、公司活动11 月份配合人力资源部和安全部参加了公司店组织的消防演练

23、工作， 积极参与公司组织 的员工生日聚会、春节员工聚会等工作。在行政部的组织下，配合了 * 部门 2014 年度大型宴会工作由于人员紧缺进行了帮忙工 作。二、工作中存在的不足及改进（一）财务部人员分工不是很明确，每个人的工作专业性不强，而在完成本职工作时， 不愿意接受新的事物，自助学习能力弱，往往是被动的接受工作、业务水平有待提高。在今 后的工作中，我们会在做好本职工作的同时，还要多学习其他同事的工作，进行多元化的发 展，团结同事，互帮互助。（二）部门之间存在信息不对称， 相互沟通不够。 财务部每个员工的工作能否顺利开展， 离不开各部门的支持和配合。在今后的工作中，需要多听取其他部门意见和建议

24、，寻求多方 支持，并加强与其他部门的交流和沟通，大家携手促进工作的协调和稳步发展。（三）有关制度和规定执行力度不够。公司的各种规章制度和财务制度，需要花更多的 时间研究和学习并贯彻执行。建议各部门在一起定期召开工作讨论会，分析工作配合中存在 的问题，及一些活动的实施配合的紧密性和困难的存在，全方面的站在公司的利益上考虑问 题减少不必要损失的出现。 （例如： 1、2014 年 10 月 22 日对中软系统的暂停，对公司业务人 员的操作和财务后台帐造成了严重的混乱， 对对账工作产生了不必要的麻烦。 2、* 的欠款， 达到 16,123.00 元。3 、销售部人员 * 所担保的协议单位的挂账问题，

25、未能及时的按照公司所规定的制度进 行操作，也未能及时的办理离职交接手续，给后续的财务工作和销售工作带来了严重的负面 影响。）三、2015 年工作计划（一）财务工作1. 继续做好日常工作，快速、准确、有效的完成领导交代的工作2. 在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并相 互协作补充，在相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督把关作用。 3 加强对应收账款的催收力度。 4 继续做好年末预算、 审计、 建账工作。 5严格按照公司的各种 规章制度和财务制度执行。（二）财务制度及监管1 建立健全财务制度，制定一套完整的公司财务制度实行方案，对前期的制度方案

26、切合 酒店实际情况进行修改，以及对已经过期和不符合公司所使用的文件重新修改和制定新的文件。 2 对其他各部门所发布的文件的漏洞 和合理性进行审查， 3 对公司一些重大合同的签订进行审查和复核。 4 深入一线部门去对工作 中存在的问题进行纠正和要求，严格的按照公司所规定的规章制度进行操作 5 对一些资产管 理的重大部门（吧台、库房、前台等）的账务进行定期和不定期的抽查。 6 每年二次，即 6 月份和 12 月份对酒店公司的各部门固定资产、 低值易耗品、 办公用品进行实地盘点， 并对其 中的损耗追查原因，对过期的货物追查相关责任人的责任。 7 实行奖罚分明的规章制度，对 公司作出重大贡献的员工进行奖励，对因个人失误给公司造成损失的进行处罚，当然罚款不 是目的，是为了让其他人员能认识到自己工作和责任的重要性。四、建议及意见1 根据季节和气候变化， 适时的调节和修正各种技术参数， 在保证满足 * 需求的基础上， 降低损耗，尽量节省能源，使成本消耗减至最低程度。2 公司要重视营销工作，不断壮大营销力量，销售部要联合 * 部、 * 部、 * 所及厨房做 好公司“团队会议、零点散客、宴会接待”三大块的营销工作，打好公司的营销牌，做好公 司的营销工作。建立健全 vip 档案，提高酒店的知名度和美誉度。3 丰富员工文化生活，员工是企业的宝贵财富，是推动企业发展的源动力。