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1、财务系统岗位工作手册财务系统岗位工作手册（试行）XX公司收款岗位工作手册目 录岗位名称 3所属部门 3岗位坐标 3岗位责任书 3工作方法 4工作流程图 6业绩考核标准 7l 岗位名称：收款l 所属部门：财务部l 岗位坐标：财务部经理 银行收款员订单岗位 岗位职责工作内容遵循的工作依据工作权限1、复核票据、收交货款 1.1 审查、复核票据；会计法、企业会计制度、会计基础工作规范、现金管理暂行条例实施则、内部财务管理办法、现金管理办法执行权1.2 正确收取货款；1.3签字确认；1.4每个工作日结束必须整理收取的全部货款并与当日或次日解入银行。2、交接单据2.1整理已结算单据,在次日交销售会计；3、
2、日常管理3.1不得以白条抵库存现金，不允许任何人利用POS机套取现金；3.2正确使用、保管各印鉴章；3.3积极配合做好资金安全保卫工作；4、其他4.1完成领导交办的其他工作。l 岗位责任书l 工作要求及方法一、 复核票据、收交货款1. 审查、复核票据；1.1. 核对票据开具、签章是否正确；1.2. 核对订单中收款金额计算是否正确；2. 正确收取货款；2.1. 根据订单，复核收款无误后，加盖相应的印章。2.2. 熟练掌握鉴别假钞能力，仔细复核清点现金（5元以上钱款必须验钞），被银行没收的假币由收款员赔偿；2.3. 收款要在用户视线范围内进行，收款要细心，做到不长款不短款，款项和票据一致，严禁私欠
3、货款。发现差错，在当日内查明差异原因,根据实际情况进行处理；2.4. 使用POS机交款的客户，必须按POS机管理规定进行划卡收取货款，当面确认POS款划入公司账户；2.4.1. POS单一式两联:一联为入帐依据，一联为收款岗位保留存根联；2.4.2. 不允许任何人利用POS机套取现金。2.5. 收款必须按客户结算票据传递时间先后顺序进行，不得同时为两家及以上客户办理结算业务。2.6. 准确收款后，在订单上签章，并注明收款方式（如：现金、支票、拉卡、贷记凭证等）； 3. 每日必须交清当天收取的全部货款。3.1. 每日将当天收取的货款与票据核对后,填写存款单, 尽可能在当日银行营业时间内将款项缴存
4、银行；3.2. 收取的无法当日存行的货款，必须存放在保险柜中,并在次日将货款存行；3.3. 将当日刷卡明细单每日结算一次，并与银行入帐单核对金额。二、 交接单据1 整理已结算单据,在当日或次日传销售会计。2 及时、完整的将有关票据(包括出纳（收款）票据移交结算单、银行进账单等)整理好，确认后交与销售会计；3 装订并保管好本岗位存查的出纳（收款）票据移交结算单。 三、 日常管理1 不得以白条抵库存现金；2 正确使用、保管现金收讫专用章；3 积极配合做好资金安全保卫工作。3.1 收款人员应配备专用保险柜，保险柜钥匙由收款员专人保管，不得交由其他人员代管，保险柜密码应由收款员开启，并做好开启记录，严
5、格保密；收款员工作变动时，应更换密码；3.2 严禁公款私存，不允许将未能存行的货款私带回家； 晚上收取的现金必须存放在保险柜处；3.3 收款人员将大额货款送存银行必须有司机陪同；3.4 做好保密工作，严格遵守公司现金管理有关规定，不得透露现金数额；3.5 当班结束后正确关闭验钞机、计算器等工作设备和整理办公环境卫生。四、 其他完成领导交办的其他工作。l 工作流程银行商户收款员岗位销售会计岗位出纳岗位政策、价格、销售发票及包装押金票审核/办理瓶箱、账上余款、折扣抵款等的审核持结算票据现金结算银行存款结算POS转账结算货款结算复核收款收款、盖章、整理货款交接单/票据清理核对现金并填交接单现金入行票
6、据传递交接单/票据l 业绩考核表项目工作内容与要求评分标准权重考核人考核办法1、复核票据、收交货款 1.1 审查、复核票据；审查、复核有误扣1分；30分财务经理每月考核1.2 正确计算、收取货款；计算不正确，收款有误的每次扣2分；1.3 加盖印章或签字确认加盖印章有误每次扣2分；1.4每个工作日结束必须交清当天收取的全部货款；未及时结清每个工作日货款每次扣1分；2、交接单据2.1整理已结算单据,在次日交与销售会计；传递票据有误的扣1分；20分每月考核3.日常管理3.1不得以白条抵库存现金，不允许任何人利用POS机套取现金；白条抵库每次扣10分，再次出现相同错误调离工作岗位；利用POS机套取现金每次扣10分，同时调离工作岗位；30分每月考核3.2正确使用、保管现金收讫专用章；未按规定使用现金收讫章每次扣2分；3.3积极配合做好资金安全保卫工作；单独到银行存款每次扣2分；私自将货款带回家每次扣5分；公款私存每次扣5分；4.其他4.1完成领导交办的其他工作。未按时按质完成扣3分。10分每月考核7收款岗位工作手册
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