K3工业物流应用的指南

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1、K3工业物流应用指南咨询实施部第一章基础资料第一节基础资料一公共资料 3第二节基础资料一工业物流部分 12第二章系统设置13第三章初始化14第四章业务流程16第一节采购业务流程 16第二节销售业务流程 22第三节仓存业务流程 25第五章存货核算28第一节核算系统应用流程 28第二节入库核算 28第三节岀库核算 28第四节金额调整 36第六章特殊业务处理38第七章物流与总帐对帐40第八章生成凭证41第九章结帐42第十章Q & A 43第一章基础资料基础资料是K3各个系统的公用资料，因此设置基础资料最重要的是要有“全局性”的思维。 尤其是分步实施情况下， 最先上财务系统，不能仅着眼于财务系统， 还

2、要考虑到当前的设置 对日后上业务系统所产生的影响。第一节基础资料一公共资料一、会计科目1. 科目设置一科目结构设置会计科目时，必须考虑业务系统向总帐传递凭证的问题，否则会导致业务系统无法向总帐传递凭证。科目设置一科目结构（建议）向总帐传递凭证 的业务系统相关科目设置（建议）工资应付工资、应付福利费不能设明科目，可以挂核算项目：部门、职员。固定资产固定资产、累计折旧科目这两个科目可以挂明细科目，但是不能挂任何核算项目，否则固定资产模块无法向总帐传递凭证。因为在固定资产卡片上可以指定对应的具体的某一固定资产明细科目以及累计折旧明细科目，而在卡片上没有核算项目信息。建议：这两个科目不设任何明细，因为

3、固定资产模块已经提供了详细的关于卡片的折旧信息，总帐 中只反映一个总数就可以了，没有必要再下设明细。应收款管理预收账款、应收账款：建议您设置为下设核算项目而非明细科目。可以下设客户、部门、职 员核算。凭证处理时，系统可以根据单据中的客户、部门、职员信息自动填充相应的核算项目。考 虑到其它应收单、收款单中没有存货的信息资料，建议您不要进行数量金额辅助核算，否则生成凭 证时，您必须逐笔手工填充，增加了日常工作量。应收票据、应交税金、管理费用、坏账准备建议不下设核算项目，通过明细科目进行处理。 销售收入您可以下设商品（物料）核算，同时进行数量金额辅助核算，生成凭证时，系统可以根据 单据中的存货资料进

4、行自动填充。当然只针对销售发票，对于其它应收单、收款单、预收单等没有 存货信息的单据，如果生成凭证时涉及到销售收入科目则必须手工逐笔填充。现金管理现金、银行存款科目现金一一不挂明细，多币别核算银行存款一一挂明细科目为“银行一帐号（币别）”，一级科目多币别核算，明细科目只核算一种币另U。存货核算存货类科目一一部门、物料、仓库收入类别科目一一客户、部门、职员销售成本科目部门、物料成本类科目不能下设明细科目，但可以挂下列范围核算项目。成本类科目设置会计科目核算项目基本生产成本部门、成本对象、成本项目成本管理辅助生产成本部门、劳务、成本项目制造费用部门、要素费用2. 科目模板基础资料的科目可以从模板引

5、入，模板放在在中间层的 录下 ACCOUNT.MDB文件中。KDCOM下和客户端的安装目计量单位1. 双计量单位的应用例如：网线在采购时是按“箱”为单位采购的，而在使用时是按“米”为单位计量的； 油漆在采购时候是按 “桶”采购的，在使用时按“升”计量。这种情况就要使用双计量单位：“系统参数设置=工业整体选项=使用双计量单位”。一旦使用双计量单位，新增物 料允许为指定“基本计量单位”和“常用计量单位”，物流单据和物流报表也按双计量单位 显示。K3工业版目前支持双计量单位，但是不支持多计量单位，在所有物流报表中，对于同 一个物料，只能按基本和常用计量单位显示。一个计量单位组中可以有多个计量单位，但

6、只能且必须有一个计量单位是“默认”的计量单位。一个物料的基本计量单位只能是“默认”的计量单位，一个物料的常用单位与基本 单位必须在同一组内。2. 设置计量单位组的规则计量单位的设置要慎重，因为一旦有业务发生就不允许更改。1）规则一：有多少个基本计量单位，就要设置多少个计量单位组例：A物料一一基本计量单位：吨，辅助计量单位：公斤；B物料一一基本计量单位：公斤，辅助计量单位：吨； 则要设置两个计量单位组：重量组一：吨和公斤，吨是默认单位，系数=1 ;公斤系数=1000。重量组二：公斤和吨，公斤是默认单位，系数=1 ;吨系数=0.0012）规则二：两个计量单位如果在不同的物料中换算关系不同，也要设为

7、多个组；例：物料基本单位常用单位换算关系螺丝个件一件有1000个螺丝电阻个件一件有800个电阻电容个件一件有1500 个电容虽然螺丝、电阻、电容三个物料的基本计量单位都是“个”，常用计量单位都是“件”，但是由于换算关系不同，就必须设三个计量单位组。新增物料选折基本计量单位时会出现三 个名称相同的默认计量单位：“个”，此时只能通过代码来区分，一定注意慎重选择。|基皋资科物疵费科谡卄雯科|标椎数孫|质代码001 亠名隸全名规格型号外嗚荃本计量单位1甫用计量草位#01个竣省仓库g02一公斤缺省仓垃一歸口平方米這M 十）国巩个丿4三、仓库和仓位1. 仓库类型仓库类型有四种：实仓、待检仓、赠品仓、代管仓

8、，其中：待检仓、赠品仓、代管仓都 属于虚仓。虚仓不是实际存在的仓库，而是对在实仓中存放的一部分物料进行单独管理的手 段。不同的仓库类型应用于不同的事务类型，参考下表：仓库类型含义应用单据成本核算仓位管理参与MRP计算实仓外购入库、生产领料等库存单据进行数量和金额核算支持是待管仓入库物料不属于企业所有，本企业只是受托代行看管收/退料通知单受托加工岀/入库单只核算数量不支持是待检仓购进材料处于待检验状态，在此状态中，物料尚未入库，准备进行质量检验仅应用于采购检验申请单只核算数量不支持否赠品仓在收货或发货时，除议定的货物外，附带无偿收到或赠予对方一定数量的货物仅应用于赠品岀/入库单只核算数量不支持是

9、虚仓的应用请参考特殊业务处理在进行初始化时，虚仓不能录入初始数据，可以在关闭初始化后，做相应单据来处理。 参考“初始化”。2. 虚仓的物料如何转入实仓？1）第一种方法：选单方式待管仓-外购入库单、其他入库选收料通知单，更新待检仓库存.待检仓-外购入库单选采购检验申请单，更新待检仓库存.赠品仓-其他入库选赠品入库单，更新赠品仓库存.参考存储过程：p_UpdatePOStorage 和 p_UpdateStorage2）第二种方法：先做虚仓出库，再做实仓的其他入库单这种方法比较笨，但也是可行的，比如待管仓的物料：先做退料通知单一一待管仓减少 库存，再做其他入库单（不选单）一一实仓库存增加。3. 是

10、否进行仓位管理1）仓位管理应用背景比如化工企业，其物料的存放有较严格的条件：温度、湿度等。在管理上要求物料的不 能混放，必须存放于不同的仓库或不同的仓位。同一仓库中存放多种物料，如果按仓位管理，在发出物料时按仓位号索引，快速找到物 料的存放位置。2）仓位的使用规则仓位本身不属于核算项目，只是仓库核算项目的附属属性，因此不能被其他会计科目等基础资料下挂，也不能按仓位进行存货核算。仓位相当于仓库的明细， 一个仓库可以设置一个对应的仓库组， 一个仓位组可以下设多个仓位，每个仓位组的所有仓位中可以有一个是默认仓位， 默认仓位纯为方便单据录入而设， 可以更换。仓库一旦启用仓位管理， 会增加日常操作的工作

11、量： 在录入所有的库存单据时， 录入每 条分录时都必须指定仓位。4. 是否 MRP 可用量是生产管理控制属性，表明该仓库信息是否纳入 MRP 的计算。虚仓此项不可选，但在 MRP 计算方案中可以选折“考虑赠品仓”与“考虑待管仓”两个选项，因此赠品仓与待管 仓是可以参与 MRP 计算的。待检仓完全是逻辑意义上的仓库， 用于采购检验业务， 待检物料数量已经包含在采购定 单的未入库数量中，因此为避免重复计算，待检仓是不能参与 MRP 计算的。四、客户客户资料主要应用于应收款管理、信用管理、价格管理、销售管理。重要的属性是：状 态、是否进行信用管理、默认运输提前期。1. 状态确定该客户的应用状态，包括

12、使用、未使用、冻结三种选择，对于未使用和冻结状 态的客户系统控制不进行业务处理， 但如果改变了状态， 之前的发生额可以显示在相关查询 报表中。2. 是否进行信用管理才能在销售订单、销售发票等相关业务处理时起到管理作用。3. 默认运输提前期（天）五、部门1. 部门属性部门属性有两种：车间 / 非车间。这个属性对物流管理模块（包括成本管理）没有影响，仅 对生产管理模块有影响，即：仅当部门属性为“车间”时才允许下挂工作中心。2. 成本核算类型成本核算类型有三种：基本生产车间 / 辅助生产车间 / 期间费用部门。该属性仅应用于 成本管理系统， 是判断企业发生的费用是否记入生产成本的依据， 基本生产和辅

13、助生产车间 发生费用要记入生产成本， 期间费用部门发生费用不记入生产成本。 只有辅助生产部门才允 许下设劳务。例：部门部门属性成本核算类型采购、销售、行政部门非车间期间费用部门生产车间车间基本生产车间供应水、电、汽车间；维修、运输部门车间辅助生产车间3. 核算科目代码工业物流单据可以通过凭证凭证模板向总帐传递凭证，凭证模板的科目来源是如果指定为“单据上部门的核算科目”，则在设置“基础资料一部门”时，必须指定部门的核算科目 代码，否则将来工业物流单据无法生成凭证。六、职员1. 业务组在定义“班组和职员的对应关系”时，系统自动反写职员的业务组信息。2. 工种如果要使用车间系统计算计时工资，则必须定

14、义工种的单位小时工资，同时也必须指定各个职员所属工种。3. 开户银行及账号需要银行代发工资企业的代发银行名称和银行账号（需唯一）七、物料主文件（一）基本资料标签页1. 物料属性是物料的基本性质和产生状态。包括规划类、配置类、特征类、外购、委外加工、虚拟 件、自制物料。不同的属性在系统中应用范围不同。1）外购指从供应商处购买的物料，在BOM设置中，不能作为父项存在。已使用的外购类物料 可以修改为自制类或委外加工类。2）自制表明该物料是企业自己生产制造出的。只有“自制”和“配置类”的物料才可以作为成 本计算的对象。同一种物料有部分是外购（或委外加工），有部分是自制，那么其属性应设 置为自制。新增一

15、物料，如果物料的属性为自制或配置类，那么系统会自动新增一个品种法成本对象。如果强行在数据库中将物料属性由外购（或委委外加工）更改为自制，那么造成该自制 物料无对应的成本对象。 这个问题可以用一个 SQL脚本来解决：补回丢失的成本对象.sql。3）委外加工指该物料需要委托其它单位进行生产加工。 能将其属性设置为委外加工。例：本企业购买 加工完毕，将物料 C叫给本企业。则：物料 性是外购。注意：本企业收到委外加工完毕的物料，才A、B物料，将A、B物提供给某企业加工，C的物料属性为委外加工，而 A、B的物料属已使用的委外加工类物料可以修改为自制类物料。4）虚拟件在本企业不存在已组装好的， 零部件拿到

16、客户那里组装形成的产品。 比如家具生产行业 中，销售的产品为床（销售定单），而实际发出的是拼装成床的床头、 床板、床垫等零部件, 此时这个“床”就是一种虚拟件，在企业仓库中不存在已组装好的。在K3中虚拟件的应用只体现在一个地方：销售出库单关联销售订单，销售订单录入的是虚拟件，销售出库单出库的是虚拟件的子项。虚拟件的应用存在一个问题，目前软件还无法解决：销售发票录入虚拟件，而销售出库单上是虚拟件的子项零部件，那么发票与出库单无法钩稽。5）规划类规划类物料是产品类，不是具体的产品。为预测方便而设的。在BOM中，规划类的物料可以是父项，也可以是子项，但在BOM中，该类物料只能挂在规划类物料下，作为其

17、他规划类物料的子项， 而不能作为其他物料属性物料的子项进行 定义。只有在产品预测单中可以录入对规划类物料的预测，在MRP计算过程中会自动按比例分解到具体的物料。6）配置类/特征类配置类物料是一种自制件，表示该其子项可配置。它是指客户对外形或某个部件有特殊 要求的产品，其某部分结构由用户指定。如用户可以在购买汽车时选择不同的颜色、发动机功率。在设置BOM时，在只有配置物料才能定义产品的配置属性。另外，“配置类”的物料只能作为规划类物料的子项，而不能作为其他物料属性物料的 子项进行定义。如果某物料被定义为“配置类”物料属性，则将其强制进行业务批次管理。配置类物料的BOM子项中不能再挂配置类物料。特

18、征类物料与配置类物料配合使用，表示可配置的项的特征， 不是实际的物料，在BOM中只能是配置类物料下级。 特征类物料的下级才是真正由用户选择的物料。如汽车的颜色作为特征件，颜色本身不是实际的物料，表示颜色是可由用户选择的，其下级可能是黄色、黑 色，这才是实际的物料。此外，特征类物料需要定义其下属特征件组及其用量、百分比关系；并只能作为配置类物料的子项进行定义。此类物料不在任何单据上进行业务处理。例：外壳（特征件）J白色外壳计划百分比：30%厂I黑色外壳计划百分比：70%汽车（配置类 Y座椅（特征件）真皮座椅布艺座椅底盘 安全气囊（可选件）录入销售订单时录入 “汽车” ，回车光标停到 “客户 BO

19、M ”处按 F7 可对汽车的 BOM 进行配置， BOM 的单据头是汽车，单据体是“外壳”，光标停到“外壳”行，按 F7 ，可 选折“白色外壳”或“黑色外壳”。进行 MRP 计算时，虚拟件不会产生需求，如果需求来源是产品预测，按计划百分比产 生 30% 白色外壳和 70% 黑色外壳的需求。配置类物料的产品预测单在 MRP 计算时，配置类物料本身不会产生需求。配置类物料 的销售订单在 MRP 计算时，配置类物料本身会产生需求。2. 来源如果是外购物料， 则是该物料默认供应商； 如果是自制物料， 则是该物料默认生产部门。 确定了外购物料的来源后， 系统将其应用于采购申请单的处理中： 当在该单据中录

20、入物 料时， 系统将该物料所默认的供货来源自动带到单据的相应字段中， 并允许用户修改； 在采 购申请单与采购订单采用下推式关联时， 系统根据该供货来源归类， 然后自动生成不同供应 商的多张采购订单。MRP 计算完毕，系统将物料对应的来源自动携带到计划订单的“计划采购 / 生产日期” 字段中。3. 最低存量、安全库存应用于足缺料分析、销售订单缺货预警中、 MRP/MPS 计算。4. 是否为设备、设备编码、是否为备件配合设备管理模块的设置，给物料定义了以下几个属性并做如下的约定：1）是否为设备对于某些外购类的物料， 当企业用于生产用途时就成为设备， 需要进入设备管理模块进 行维护。系统规定只有外购

21、类的物料才能成为设备。2）设备编码 设备对应的编码。基础资料处的设备编码信息由设备档案系统反填，不需用户维护。3）是否为备件 系统规定外外购类、委外加工类和自制类的物料都可以设置为备件。（二）物流资料标签页1. 销售单价销售单价指该物料用于销售时以基本计量单位计算的标准销售单价，单位为本位币货 币。销售单价的性质是根据销售系统选项中销售订单单价默认为含税单价的选项决定的： 如果选中该选项，则该价格与销售订单单价都定义为含税单价，否则都定义为不含税 单价。如果用户不选择销售系统选项启用价格管理 ，系统将直接使用该单价作为该物料的默认销售价格直接带入到相应的销售系统业务单据中， 同时根据销售系统选

22、项 “在销售订单 保存时自动更新价格管理资料”的选择， 随时使用销售订单上的最新修正价格更新该单价属性。 如果用户选择销售系统选项“启用价格管理”，该字段只具有参考备注作用。2. 业务批次管理1）业务批次与核算批次2）以下情况系统强制使用业务批次管理：物料选用了“分批计价法”作为计价方法；物料的属性为“配置类”；物料使用保质期管理。3. 是否进行保质期管理如果物料未使用保质期管理， 那么在录入库存单据时不要录入保质期， 否则会造成及时 库存查询时候同一物料会出现两条记录。4. 计价方法1）2）计价方法丢失的处理帐套升级或物料由外部数据引入会造成物料的计价方法丢失，即： Ftrack 字段值为

23、NULL 或零。 Ftrack 丢失会导致出库核算失败。如果错误的记录比较少，那么可以咨询客 户后一个一个改。如果错误的记录比较多那么就要根据历史备份数据来更正。处理步骤如下：a） 恢复历史备份数据，假如恢复后的历史备份数据的实体为AISOLD 。假如当前帐套的数据库实体为 AISNEW ；b）进入查询分析器，执行如下 SQL ：UPDATE t1 SET t1.Ftrack=t2.FtrackWHERE t1.FNumber=t2.FNumber说明：帐套升级或者物料从一个帐套引入另外一个帐套，可能会造成很多字段值丢失， 比如： Ftrack 、FunitID 、 FunitGroup I

24、D 、 FplanPrice 、 FerpCls I D 、 Ftrack 、 FleadTime 、 FfixLeadTime 、 Fsec I nv 、FplanTrategy 、ForderTrategy 。一旦出现这种情况，都可以用上述方法来解决。5. 计划单价计划单价是指采用计划成本法计价时， 物料所规定的计划单价。 用户根据实际情况 录入。6. 单价精度单价精度， 确定物料在单据和报表中单价数据所显示的小数位数长度， 用户根据需 要设定。7. 是否进行序列号管理是否进行序列号管理是物料进行序列号管理的唯一确定依据， 即当前物料是否实行 序列号管理。金蝶 K/3 系统电子制造行业版在

25、企业管理进行序列号管理， 并提供完整的物料序 列号信息。 这种序列号管理是品质保证与良好的售后服务实现的一种手段， 通过序列号 管理， 可以对产品的所有入库与出库进行有效控管，从而实现对每个需要追溯的产品的质量控制和跟踪服务。物料是否进行序列号管理，并非强制所有物料都进行控制，用户可根据对物料控 制要求来决定是否进行序列号管理。三） 标准数据这些数据应用于成本管理系统。四） 质量资料1. 检验方式 检验方式是指当前物料采用的检验方式，包括全检、抽检、免检等三种选择。 K3 系统 给物料检验提供了七种方式，它们分别是：采购检验方式、产品检验方式、委外加工检验方 式、发货检验方式、退货检验方式、库

26、存检验方式、其他检验方式。下面来具体说明这几种检验方式的应用场景：1）采购检验方式： 外购类物料对采购检验方式的设置有效， 即外购类物料的采购检验方式不为免检， 且系 统参数 检验方式不为免检的允许不检验 未选中时 , 不允许不检验而直接通过采购订单关联 入库。生成采购检验单时，对应的检验方式缺省为物料的采购检验方式。如果为免检，则不 能生成采购检验单。2）产品检验方式： 自制类物料和配置类物料对产品检验方式的设置有效， 即自制类、 配置类物料的产品检 验方式不为免检，且系统参数 检验方式不为免检的允许不检验 未选中时，自制件、配置件 必须经过检验入库。 生成检验单时对应的检验方式缺省为物料的

27、产品检验方式。 如果为免检， 则不能生成产品检验单。3）委外加工检验方式 委外加工类物料和配置类物料对委外加工检验方式的设置有效， 即委外加工类、 配置类 物料的委外加工检验方式不为免检，且系统参数 检验方式不为免检的允许不检验 未选中 时，委外加工件必须经过检验入库。 生成检验单时对应的检验方式缺省为物料的委外加工检 验方式。如果为免检，则不能生成产品检验单。4）发货检验方式 发货检验方式不受物料属性的影响。 对于发货检验， 发货检验方式的设置有效， 将生成 发货检验单，即物料的发货检验方式不为免检，且系统参数 检验方式不为免检的允许不检 验未选中时，物料必须经过检验才能发货。生成发货检验单

28、时对应的检验方式缺省为物料 的发货检验方式。如果为免检，则不能生成发货检验单。5）退货检验方式 退货检验方式不受物料属性的影响。 对于退货检验， 退货检验方式的设置有效， 将生成 退货检验单，即物料的退货检验方式不为免检，且系统参数 检验方式不为免检的允许不检验未选中时，物料必须经过检验才能退货。生成退货检验单时对应的检验方式缺省为物料 的退货检验方式。如果为免检，则不能生成退货检验单。6）其他检验方式 其他检验方式不受物料属性的影响。 对于其他检验， 其他检验方式的设置有效， 将生成 其他检验单，即物料的其他检验方式不为免检，且系统参数 检验方式不为免检的允许不检验 未选中时，物料必须经过检

29、验才能进行其他处理。生成其他检验单时对应的检验方式缺 省为物料的其他检验方式。如果为免检，则不能生成其他检验单。7）库存检验方式 库存检验方式不受物料属性的影响。 当库存检验方式不为免检时， 库存检验周期和库存 周期检验预警提前期为必录信息。八、 成本对象1. 不能删除成本对象组2. 分批法成本对象只有物料计价方法为“分批计价法”且物料属性为“自制”类型的物料才可以增加对应 的分批法成本对象。批次成本对象只能指定一个自制物料。 被定义为不同分批法成本对象的同一产品的批次 不能重复。1）那些类型的企业使用使用分批法计算成本？3. 分类法成本对象1）什么情况下使用分类法成本对象？ 某一产品类包含多

30、种产品，工艺相同，成本相近，但品种繁多。比如：吸管、灯泡。2）联 / 副产品、等级品的成本计算例：九、 劳务只有辅助生产部门才能提供劳务， 一个辅助生产部门只能提供一种劳务。 如果一个辅助 生产部门能提供多种劳务，只能虚增部门。K3 要求本期完工的劳务在本期必须全部消耗掉，某些劳务可以做出入库处理，比如： 模具。这种情况应将劳务设置为自制物料，生产模具的部门设置为基本生产部门。十、 要素费用要素费用费用按经济内容所作的分类， 用于费用的归集。 要素费用必须设置默认对应的 成本项目，否则成本计算会失败。1. 成本项目与要素费用设置的注意事项：系统预设的三个要素费用不能有任何改动， 比如下设明细，

31、 更改代码或名称， 这些操作 都对系统日后应用造成严重错误影响。用户可以新增要素费用， 新增的要素费用可以挂明细。 可以新成本项目， 系统预设的成 本项目和用户新增的成本项目都可以挂明细项目。例：在直接材料成本项下设置三个明细项：主料、辅料、燃料及动力。那么就需要设置 物料资料中“默认成本项目”。第二节 基础资料工业物流部分一、Bom 维护1. BOM 的应用范围BOM 功能整合在产品数据管理系统中，要使用 BOM 就必须单独购买此系统。 很多客户的 K3 产品应用是“财务 +工业物流”，并没有上制造，同时客户也觉得建立BOM 很麻烦，因此会问这样的问题：“我可不可以不建立 BOM ？”。答案

32、是可以，只要 不使用下述功能，就完全可以不建立 BOM 1）采购申请单和生产领料单的物料配套查询录入功能要用到BOM ；2）成本计算过程中，共耗材料费用分配如果按“定额材料”分配，此时要用到BOM ；3）标准成本计算一定要用到 BOM ；4）配置类物料一定要用到 BOM ，配置类物料首先要设置一个标准 BOM ，然后做销售 订单时以标准 BOM 为基础进行配置，产生客户 BOM 。5）成本 BOM 查询；6）生产管理系统一定要用到 BOM ；2. 子项类型（联 / 副产品、等级品、返换件的处理）联/ 副产品、等级品、返换件作为 BOM 的子项，但不是父项的耗用，用量代表与父项 的数量比例关系。

33、 投产时只投产父项， 父项完工入库时子项伴随入库， 其中返还件为红字领 料。联/ 副产品、等级品在成本中处理方式基本相同，与主产品一并设为分类法成本对象， 然后按 “基本产品成本项目” 输入分类法成本对象下各产品的比例系数， 在分页成本计 算单中双击可以查看分类法成本对象下面的明细项目成本。例：f X （原材料）B （联产品）A （主产品）J C （副产品）D （等级品）.E （返换件）销售订单：A 100个生产任务单：A 100个生产投料单：X :100 ； B: 100 ； C: 100 ； D: 100 ； E: 100 ；生产领料单两张：兰字：X 100红字：E 100产品入库单：A

34、100B 100C 100D 100成本对象：分类法成本对象 CB0013. 配置属性例：4. BOM合法性检查5低位码维护二、成本BOM查询1. 非“即时计算”K3V90的老算法。2. “即时计算”K3V10.0 新算法。1）逐步综合结转2）逐步分项结转三、 价格资料四、信用管理维护五、折扣资料维护六、供应商供货信息维护七、客户 BOM 和批号对应表第二 章 系统设置1. 会计期间只有总帐和固定资产拥有自己的会计期间设置， 其余模块包括物流的会计期间的起始日 期都调用总帐的会计期间起始日期设置。2. 如何将自定义会计期间修改为自然年度会计期间？3. 工业版参数设置设成数量式的，如何改为数量金

35、额式？处理方法：IF Exists(select * from t_SystemProfile WHERE FCategory=IC AND Fkey=AuditChoice)UPDATE t_SystemProfile SET FValue=1 WHERE FCategory=IC ANDFkey=AuditChoiceELSEINSERT INTO t_SystemProfile(FCategory,FKey,FValue)Values(IC,AuditChoice,1)4. 如何修改结帐模块？5. 如何修改库存更新方式？SELECT fid,FIndex,FPropertyID,FCap

36、tion,FCategory,FKey,FValueFrom ICSystemProfile- Where FID=0Order by fid,Findex采购发票与入库单一对多自动核销在实际业务处理中， 存在多次入库一次开票的情况， 在这种情况下用户希望提供采购发票对 应入库单一对多时提供自动钩稽的功能，减轻工作量。在本版中，选中系统选项“与入库单相钩稽的采购发票审核时自动钩稽”后，采购发票审核/ 反审核时可以实现发票及费用发票与所关联多张入库单的自动钩稽销售发票与出库单一对多自动核销在实际业务处理中， 同样存在多次出库一次开票的情况， 在这种情况下用户希望提供销售发 票对应出库单一对多时提

37、供自动钩稽的功能，减轻工作量。在本版中，选中系统选项“与出库单相关联的销售发票审核时自动钩稽”后，销售发票审核/ 反审核时可以实现发票与所关联多张出库单的自动钩稽。启用锁库功能此功能对性能有一定影响。从系统性能的提升角度出发， 将部份功能修改为由选项设定是否启用 , 当这些选项不启用时， 系统的性能会更好。用户可以根据实际应用情况来决定是使用第 三 章 初始化1. 初始化功能的“共享”采购、销售、 仓存、存货核算、 计划、车间这六个模块“共享”相同的 “初始数据录入” 功能。一旦关闭初始化，无论是在哪个模块关闭的，其余模块也随之关闭初始化。2. 计划、车间如何做初始化？3. 启用期前的单据处理

38、1）共三类单据启用期前的暂估入库单 ，启用期前的未核销销售出库单 ，启用期前的未核销委外加工 出库单2）单据的特点： 单据的单据时间 启用期间 单据启用前必须审核 启用后不能修改 启用后不反应在报表和及时库存里面3）启用期前的暂估入库单 ：5. 启用期前的暂估入库处理无论选折单到冲回还是月初冲回，系统对启用期前的暂估入库单一律采用单到冲回处 理。6. 不能录入虚仓和虚拟件的初始数据如果物料的属性为： “特征类”、“规划类”、“虚拟件”，则此物料不是物理上实际存在的物料， 仓库中也不可能有结存，因此这三种属性的物料不允许进行初始数据录入。在 K3 中，把“待检仓” 、“代管仓”、“赠品仓”定义为

39、“虚仓” （虚仓与实仓的区别是：虚 仓只核算数量，不核算金额；实仓核算数量，也核算金额。 ），但是虚仓在物理上是实际存在 的。如果虚仓在初始化期间有期初结存数量， 可以在关闭初始化后分别录入 “收料通知单” 、 “赠品入库单” ，将虚仓的初始结存数量录入到系统中去。7. 初始数据录入涉及到的“批次”批号，用于批次管理、分批认定法、保质期管理的物料。 顺序号，是系统自动分配的一个顺序号，用来区分各个批次的先后顺序。 保质期 如果物料未使用保质期管理， 那么录入初始化数据时候一定不要录入生产日期和保质期，则在进行及时库存查询时该物料会出现一正一负两条数据。8. 计量单位如果是按常用计量单位录入数量

40、，系统自动换算出基本计量单位数量。注意： 计量单位一旦被使用， 换算系数不允许修改， 如果在数据库中强行修改了计量单位的 换算系数， ICInvInitial 表数据不会变动。 也就是说， 如果将来反初始化再来看 ICInvInitial 表时，可能不再遵循此换算关系。9. 反初始化工业物流反初始化 .sql 在工业物流反初始化前，必须先反审核计划价调价单。第四章业务流程业务流程的主要体现就是单据流，虽然K3提供了很复杂的选单功能，但用户的需求千变万化,在为用户进行业务流程路程设计之前，必须已知那些流程K3可以走通，那些不能。或者说实施顾问必须能够枚举出K3所有可行的“应用路径”，目的是既在最

41、大程度满足用户的需求，又要避开雷区和死胡同，以确保项目的成功。第一节采购业务流程说明:、采购业务标准流程说明：。三、采购系统关键线路的关联反写（一）Lin e-1采购订单采购检验申请收料通知外购入库红字入库更新库存时，反写入库数量.mrr -tti-n-i ； t 11 _ L i i L . l i l . wr.三弓千； r尺互辛聆制需聚临CT单 .采购检验申外购入库单-_= * 诸单红字外购入库单保有时，反写冲减关联数童，当订单严搭枫行时，不允许写成负数：当订电不严楷籾行时*允许瑋成负数更新库存时，反吗入库數童注：收料通知单与采购检验申请单基本类似，所有反写一样。外购入库单并联检验申请单

42、犍带 时*默讪携带采购检验莉请单的削碱量一关联数量（二）Line2采购订单-采购检验申请收料通知-退料通知-红字入库采购订单当订单严格执行时，环允许 写戍负数！当订里不严格枫=ft01-允许写战负数，采购检验申请単退粗通知单采购检验单审檢自动生反写关联敷量红字外购入库单更新库存时.反写入库数量，不允许写成负皱注；收料通知单与采闢检验申请单基本类輙，所有頂写一样，退料通由谭关联检验申请单携带 时，默认携带采购检验申请单的合格数量一关離数量注意;如果退斛通扣单中仓库为虚仓，星邙能关联生成红宇外购入库单的，另外如果退料通知 单关联釆购检验申请单，携芾过未的仓阵环允iWfec（三）Line3采购订单收

43、料通知单其他入库红字其他入库反写关联数量采购订单收料通知单其他入庫单红字其他入库单洼：此条绘路入库单不商订单的心數畳同时红宇其他人库单不反写蓝宇其他入阵芭的数 量，也芥反写订单的数量但是釆购订单执行情况表是辰映了其他入库的情况的。采购栓验申请 单本版暂不处理到甚他人库单的线路。（四）Line4 *采购订单发票收料通知（采购检验申请）外购入库单jfW反写关联數量-:辰写开票数童i辰写关联数童釆购订单iiI w v m- wr 反写入庫数量-rw v !v v-mw v vm外购入库单:粽存时，反写沖滅关联数屆当订单严格执行时不! 允许写成员埶 当订单不萨格执行时，允许写成员数 董诉祈打_牙不話為

44、融八-庾写关 , 联数量红字外购入库单?=此就齬入库单不奠新订单的入库數量，同时红字其他丸库单不反写蓝字具他人军单的漿 量也不反写订单的數量，但是采购订单执行情况表是反狀了其他魯的制的.釆购检验申请 单本版暂邓妲野慎他入库单的钱路為（五）Line5 *采购订单发票外购入库红字外购入库单反与入屋故童反写关联数重反写入库关联数里呆购订单+外购入库单反写黄联数量红字外购入库单恵新库有时，冲减人至数童保存时，反写冲减关联数富 为订单严槁执行时，不允许写成负数!当订单不严格埶行时，允许写旗负数注；此傑线路入库单不更新订单的入库数童，同日托I孚具他入库单不反写蓝字其他入库单的数& 也不反耳订单慟鼠但是采爾

45、丁单执行情履是反映了其他入库潮飙轨 采瓏验申请 单本槪暂不她星到其他入钟的咖。（六）Line6采购检验申请单入库红字入库傑存时，同时冲减关联数量注：收料通知单与采购检验申请单基本类似，所有反写一样。外购入库单关联检验申请单携带时，默 认携带采购检验申请单的合格数量-关联数量處垢关联数昼履骂关联數量IM l MB lNl BKI MIUHHMIHUI. AIU MU J f I El I Bi采购檢验由为k jll 靑 单红字外松L3单z rnl/XJT T-库单 L_k（七）Line7收料通知单 采购检验申请单退料通知红字入库收料通知单浪紐荷如申一红字外松库单1J4：这鮒路比较简单，不存在跨级

46、的反 收料圖11单与笨购检验申请单基本类仙折有反 写一样，避料通知单关联检猛申请单携带时.默认撓带采咙瞌申谙单的数量一关联数蹇注慧如果退料通糸谭中仓库为虚仓，是不&朕联生咸虹宇外购碍单的，另外如果退料通 单夬联采购检验申请单，携带过来的仓库不允许儒改q（八）Line8收料通知单其他入库红字其他入库反写关蹲瞳盼糾福知串亠甘砂人片帛 红字其他入L库单J注嚎路线艮写最简单，虹宇不更新其他椿，也不反写收料通知单的美联软量*四、采购系统单据之间的反写关系-* 采购申请单的更新和删除时对计划订单的反写Update t1 Set t1.FHaveOrderQty-* 采购订申请单的更新和删除时对采购申请的反

47、写UPDATE t1 SET t1.FCommitQty=isnull(t1.FCommitQty,0)+t2.FQtyFStatus-收料通知单关联采购订单生成，反写订单的执行数量FStatus 、 FCommitQty-退料通知单关联收料通知单生成，收料通知单关联订单生成，冲减订单的执行数量FStatus 、 FCommitQty/* 反写采购检验申请单 */POInStockEntryFStatus 、 FCommitQty采购检验申请反写采购订单- 退料通知单 - 采购检验申请单 - 订单，冲减订单的执行数量-系统选项订单执行数量允许超过订单数量-外购入库 - 收料单IF beAllo

48、wed1-外购入库单选收料通知单生成时，如果收料通知单是关联订单生成，入库数量不允 许超构订单数量采购系统严格控制执行数量， 不允许超过关联的收料通知单数量并且收料通知单的关联 数量不能为负。反写 POInStockEntryIF BSCBillInterID0-外购入库 - 退料单反写 POInStockEntry 。 FBCommitQtyPOInStock.FStatusIF FOrderInterID0- 采购订单POOrderEntry .FCommitQty-红字入库单选原单IF RSCBillInterID0 - 原外购入库单 ICStockBillEntry .FCommitQ

49、ty-由红字入库单选入库单生成时，反写原订单或收料通知单的执行数量Added by-收料通知单由订单生成，反写关联数量UPDATE u1SET u1.FCommitQty=(u1.FCommitQty+m1.FQty), u1.FAuxCommitQty=(u1.FCommitQty+m1.FQty)/t2.FCoefficie ntFROM POOrderE ntry u1 INNER JOIN-收料通知单不是由订单生成-入库单由订单生成IF FOrderI nterlD0-入库单由检验申请单生成IF QCRBilll nterlD0第二节销售业务流程销售系统所有选单关系说明:二、销售业务标

50、准流程（一）销售业务标准流程1（二）销售业务标准流程2三、销售系统关键线路的关联反写()Linel销售订单一发货通知发货检验申请一出库一红字出库I更新库存时反写出阵数呈I 1I f菇茜莎诙1 I i克五节“一再空蠢亘| IU销售订单 发货通知单.销售出库单更写关取数量煤存时，反写伸減关联数量当订单严格执疔时，不允许写威负数：当订单不严轄埶行吋，允许写成惯数更新阵存时反写出库数星红警出拄：发貨橙验申请单与发简I知单墓孫尖ftu所有反石一样口 諾出库单齐联賞貸检验申谙单 葆苦讨ri旅带冷借代喘申:青耗祐管曲号-荼耳浑晟(二) Line2销售订单发货通知单退货通知红字出库-ua ku -ihiujs

51、u反写关联数量销售订单:当订单严格执行时，不允许i垢成负数；兰応单不严権执行时允许写成负数保存时反穹中减关联数垦发货逋知单退货通知单送壬豐巴更新璋存时,反写迄库数量I不允许写成负数（三）Line3 *销售订单发票发货通知销售出库单（四）Line4 *销售订单一销售发票一销售出库一红字销售出库单更新库存时 反写出库微量”進连嗽量臣写出库关联數量销售订单.鞘售出阵单反写关联数红置出更新库存时I沖滋出库数量锲存吋，臣写神減共联數呈当订草尹韬执行时，不允许写成负数:当订单不严格执行时允许写成负數（五）Line5销售订单退货检验申请单红字出库六） Line6 销售订单发货通知单其他出库红字其他出库注：此

52、条线路出库单不更新订单的出库数量，同时红字其他出库单不反写蓝字其他出库单的数量，也不反写订单的数量，但是销售订单执行情况表是反映了其他出库的情况的。（七） Line7 发货通知单 发货检验申请销售出库红字销售出库八） Line8 发货通知单退货通知单红字销售出库注：这条线路比较简单，不存在跨级的反写，也没有超过数量的控制。第三 节 仓存 业 务流程（一） Line1 发货通知单其他出库红字其他出库注：此条路线反写最简单，红字不更新其他入库，也不反写收料通知单的关联数量。（二） Line2 生产任务单 （委外 ）投料单领料单、 报废单红字领料单 （委 外出库）注：如果投料单中存在返还件，则生成完

53、蓝字领料单后，自动弹出红字领料单处理返还件的入库，该 种红字领料单保存时同样反写投料单对应物料的选单数量，更新库存时更新增加领料数量，但不反写在制 品数量。（三）Line3 生产任务单（委外）产品入库（委外入库）红字产品入库单（委外入库）注：如果投料单上存在等级品、联副产品，则任务单生成产品入库单时，会自动将这些类型的物料从 投料单带到产品入库单上，相关反写也是写回投料单。另外，反写投料单在制品数量是按产品入库单上的 主产品+等级品的数量X投料单的普通物料用料的比例。第五 章 存货核算第一节 核算系统应用流程1. 不使用成本管理的情况下 ， K3 的核算流程1）外购入库核算、委外入库核算、其他

54、入库核算；2）自制入库核算3）材料出库核算4）产品出库核算2. 使用成本管理的情况下 ，K3 的核算流程1）外购入库核算、委外入库核算、其他入库核算；2）材料出库核算3）成本计算二、 更新无单价单据在单价来源中增加“本期平均入库价”，由所有本期入库单的数量、金额按照加权平均 的算法求得的加权平均入库单价；在单价来源中增加“本期平均出库价”，由所有本期出库单的数量、金额按照加权平均 的算法求得的加权平均出库单价；在单价来源中增加“本期平均入库价（蓝字）”，由所有本期蓝字入库单的数量、金额 按照加权平均的算法求得的加权平均入库单价；在单价来源中增加 “本期平均出库价 （蓝字） ”，该单价由所有本期

55、蓝字出库单的数量、 金额按照加权平均的算法求得的加权平均出库单价；在单价来源中增加 “本期平均入库价 （红字） ”，该单价由所有本期红字入库单的数量、 金额按照加权平均的算法求得的加权平均入库单价；在单价来源中增加 “本期平均出库价 （红字） ”，该单价由所有本期红字出库单的数量、 金额按照加权平均的算法求得的加权平均出库单价；第二节 入库核算1. 外购入库核算未做外购入库核算，发票金额与外购入库单金额不符。因此必须先进行外购入库核算， 再生成凭证。2. 委外加工入库核算3. 产品入库核算第三节出库核算（一）各种计价方法的基本算法各种计价方法对负结存、红字出入库、调拨的处理在后面统一讲解。这里

56、先介绍各种计价方法的基本算法，以及各种计价方法在库存单据表和余额表中数据的存放规则。1. 加权平均法1）计算公式加权平均单价=（期初始结存金额+本期收入金额）/ （期初始结存数量+本期收入数量）2）例个物料：A数量单位:元计价方法：加权平均期间：2004.06 期金额单位:日期单据号摘要收入发出结存数量单价金额数量单价金额数量单价金额期初75.714006.1IN1收入46.526IN1收入18.58.506.2OUT1发出66.3938.3606.7IN2收入27.51506.8OUT2发出26.3912.79期末66.3938.35加权平均单价=（40 +26 + 8.5+ 15 ） /（

57、 7+4+1+2 ）=6.39292. 移动加权平均法1）计算公式出库单价=（以前结存金额+本批收入金额）/ （以前结存数量+本批收入数量）2）例物料：A数量单位:日期单据号摘要收入发出结存数量单价金额数量单价金额数量单价金额期初75.714006.1IN1收入46.526IN1收入18.58.506.2OUT1发出66.2137.2666.2137.2406.7IN2收入27.51506.8OUT2发出26.5313.06期末66.5339.18计价方法：移动平均金额单位:其中：OUT1 的发出单价=(40+26+8.5)/(7+4+1)= 6.21OUT2 的发出单价 =(37.24+15)/(6+2)= 6.53期间：2004.06 期3. 先进先出法发出时先发出期初余额，再发出本期收入序列(入库单)。某一批不足发出时，继续发 后面的批次，直到够发出为止。对于计价为先进先出法的物料，其余额信息在在lc(l nv)Bal中是按批次存放的。在lc(ln v)Bal中，先进先出法的批次是用FbillI