中铁项目XXXX年2月份经济活动分析(物资部)

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1、中铁二局六公司项目部2014年度经济活动分析报告编制部门：项目各部门 2015年1月29日 一、 项目总体运行情况（一）工程情况简介、工期要求、驻地建设、定编定员情况；1.工程情况简介：工程项目名称为“中铁二局股份有限公司新建成都至蒲江铁路站前工程项目经理部第一分部”，简称“中铁二局项目部”。新建成都至蒲江铁路位于四川省成都市西南部,东起成都西站，西至成都市蒲江县朝阳湖,途径成都市双流县、温江区、崇州市、大邑县、邛崃市等，线路全长98.678KM。项目部部承建的新建成都至蒲江铁路站前工程CPZQ-1标段主要施工任务为：成都西特大桥0#台-697#墩（桥梁里程：D2K2+192.083DK24+

2、428.486）线下工程和9联连续梁、11孔48m简支现浇梁及桥面系，线路长22.859公里，管段范围位于成都市双流县、温江区、崇州市。分部初始合同总价42,856.68万元，承建的任务：22.859KM线下工程（桩基4469根，承台700个，墩身700个）；11孔48M现浇简支箱梁；9联连续梁。合计钢筋2.36万T，混凝土20.93万m。2工期要求：根据2015年1月成都铁路局、成都市域铁路公司(业主)关于成蒲铁路工期调整会议，要求成都西特大桥下构完工工期为2015年12月31日，具体工期如下：（1）下构：2015年9月完成； （2）梁部：32+48+32m、32+56+32m连续梁于201

3、5年9月完成；46+64+42m连续梁于2015年10月完成； 48+80+48m连续梁于2015年12月30日完成（根据高压线拆迁节点，再进行工期调整）（3）桥面系：a.48+80+48m连续梁桥面系于2016年2月9日完成b.其余简支梁、连续梁桥面于2015年12月初完成3工期与进度情况截止2014年12月31日，工期进度对比如下：合同与实际工期进度对比表序号类别工期进度备注1合同2014.12.202014.12.20日完成桥梁连续梁2实际2015.12.3148+80+48m最大连续梁计划于2015.12.31完成3超（+）滞（-）-12个月-12个月4原因分析1.武侯区征地拆迁无法正

4、常推进；2.绕城高速段3联连续梁前期因产权单位要求连续梁调跨事项与业主未能达到意见一致及10KV电力线迁改影响，目前仍未能开工；3.114-163#墩地埋10KV电力线未能顺利迁改；3.其它部分段落征地拆迁困难，存在工期阻滞。5措施1.因存在征地问题为重大问题，已申报业主，由业主与成都市及其它相关产权单位进行协调；2.分部领导主抓，专人盯控协调。4驻地建设项目驻地分有四个点：(1)分部驻地设置在线路DK8+800处右侧，距离线路约50m。分部驻地为租赁原有房屋和新建部分板房。(2)架子一队驻地设置设置在线路DK8+800处右侧，距离线路约300m。 一架子队驻地为租赁原有房屋和新建部分板房。(

5、3)架子二队驻地设置设置在线路DK20+100处右侧，紧邻线路。二架子队驻地为新建活动板房。(4)拌合站驻地设置在线路DK20+100处左侧，距离线路约1.5km。拌合站驻地为原有房屋及新建部分板房。5临时用地临时用地主要涉及到驻地、钢筋场、拌合站，具体面积如下：主要临时用地统计表序号项目面积备注1分部驻地办公及住房：1000m；场坪约1000m。2一队驻地及钢筋场6667m（10亩）3二队驻地及钢筋场5362 m（8亩）4拌合站15428 m（23亩）5总面积29457m（44.2亩）6定编定员情况：根据精细化管理要求，以及六公司关于在建项目部内设机构更名的通知（六司人2014154号），分

6、部于10月份对分部机构设置进行调整，设五部二室(工程部、工经部、财务部、物机部、安质部、试验室、综合办公室）、两个架子队和一个拌和站，其中第二架子队于2014年12月底已基本完成施工生产任务，目前正在进行拆点缩编。截止12月31日，项目员工总数为62人（含架子队），外聘4人。机构设置齐全，人员配备合理。（二）完成产值及形象进度分析2014完成桩基2831根，承台484个，墩身490个，简支梁11孔，连续梁4联，桥面系497.35延长米，完成施工产值25677.81万元。开累完成桩基3527根，承台512个，墩身499个，简支梁11孔，连续梁4联，桥面系497.35延长米，开累完成施工产值306

7、50万元（不含变更），占合同总额42856.68万元的71.5%。2014年完成施工产值25677.81万元，完成公司年度计划产值32919万元的78%。（三）施工生产存在的主要问题及解决措施本项目存在的主要问题是征地拆迁问题，对存在的问题是否解决完成，进行列表分析： 存在问题整改情况序号存在问题整改措施整改情况备注10113#墩武侯区1.加大协调力度；2.专人盯控；3.及时协调；4.重大事项及时向局经理部、业主报告未完成2114163#墩绕城高速段地埋10kv高压线，220KV超高压线，项迁改中项未整改33联连续梁与绕城高速产权单位开工手续办理难办理中4165-169#墩、175#水沟改迁难

8、；未完成5190#墩大门及道路改移赔偿难以协同统一办理中6207239#成新蒲段：该段落主要为产权单位上报业主的水沟改移赔偿费用难以协同统一整改完成7282#墩：110KV高压线迁改困难整改完成二、项目成本管控及异动原因分析（一）各类合同的管理及执行情况劳务：2014年度签订劳务分包主合同5份，补充协议35份，累计签订主合同22份（其中临建工程3份，主体工程19份），补充协议39份，零星施工合同4份。合同签订20支队伍都有合格劳务资质，截止2014年度末，已退场队伍12支，剩余在场施工队伍8支。物资采购：开工至2015年2月共签订各类物资合同共计45份，其中局集中采购合同9份，由公司签订20份

9、，项目签订16份，项目签订的均取得了公司书面授权。2014年7月份以后，根据精细化管理要求，所有合同均由公司统一签订。除局集采合同外，所有合同均进行了项目、公司两级评审、交底,并录入中国中铁成本管理系统统一管理。本项目主要材料（钢材、钢绞线、水泥、粉煤灰、矿粉、减水剂、锚具、预埋件、地材等）均为局集中招标采购，柴油由中国中铁统供，具体由材料厂办理供应业务。钢模板、活动板房、临建用商品砼等物资均由子公司邀请招标采购，二三项及零星材料由项目部通过即时通平台上报采购计划、子公司审批同意后，由子公司组织参与、项目物资采购询价小组经充分市场询价并党政会签后择低择优采购。2014年10月份阿里巴巴采购平台

10、开通以后，二三项及零星材料大部分已通过网络采购，2015年3月份开始将实际100%网络集中采购。设备采购及租赁：2014年，项目新签设备租赁合同23份（含补充协议），后勤车定点维修协议1份；截止2014年12月31日，进行了合同封闭的有15份。项目未签订设备采购合同。所有合同签订均按照公司流程进行了合同谈判并形成记录、合同评审后签订、合同交底。2014年下半年实行精细化管理以来，对合同还进行了成本管理系统流程审批并录入，退租出场的合同进行了合同封闭。（二）责任成本盈亏情况分析1.责任成本完成情况分析根据我部与公司签订的“项目部全周期经济承包责任书”的约定：责任成本预算总收入43587.6万元（

11、其中合同清单收入42729.2万元，风险收入858.4万元），预算总成本39738.9万元；项目预算上交净收益2990.3万元，占合同总金额的7.0%。二次经营风险收入858.4万元，目标净收益3848.7万元，占项目总收入的9.0%。2014年年度责任成本验工计价金额28556.56万元，开累责任成本验工计价金额28556.56万元，完成预算总成本39738.9万元的70.56%。2.责任成本盈亏分析截止2014年年度末，责任成本28556.56万元，实际发生成本28161.6万元，责任成本节余395万元。主要节余项目如下表：序号工程项目或费用名称责任成本总额（元）截止2014年度末计划（元

12、）截止2014年度末实际（元）节超（+为节余-为超）一直接费32187900823303976023019401528457451劳务分包费62927745471735054549207916814262材料费21161090815164483415060771410371203机械使用费473403553422142134094222127199二现场经费42692896422404484113615211042961现场管理费179785331517193615678017-5060812临时设施费21154943195034861576618437373023其他费用3559420756

13、50269691951-2126925三税金143142821028539610285396合计3788861862855656042816155633950041从上表可以看出，工料机直接费责任成本都有节余，现场管理费部分超责任成本，具体见“项目现场经费节超分析”。（1）劳务单价管理（新增项目、价格调整）情况；劳务分包单价与公司劳务分包指导价相比，4个项目实际分包价偏高，分别为：墩身砼（墩高15m以内，铁路）公司限价98元/m3，实际分包价100元/m3,设计总量54067.8m3共计增加成本108136元；托盘混凝土公司限价150元/m3，实际分包价160元/m3,设计总量30449m3共

14、计增加成本304490元；托盘钢筋公司限价600元/t，实际分包价610元/t，设计总量6766.925t共计增加成本67669.25元；现浇梁预应力钢绞线限价1300元/t,实际分包1400元/t，设计总量268.29t共计增加成本26829元。 以上单价均上报子公司进行审批执行。（参附件-1“成蒲单价调整报告意见审批单”）-51-序号项目名称单位限价工作内容分包单价 备注一一旋挖钻孔桩1桩径1.0m m 340包括场地平整，挖泥浆池、沉淀池，设置泥浆循环系统、钻机安拆、移位，造浆，钻进，提钻，换浆，下钢筋笼，砼灌注，清除废浆渣等沉淀物，泥浆池及沉淀池填埋，场地清理等。2952桩径1.25m

15、m 370355二冲击钻孔桩m 1桩径1.0m m 320包括场地平整，挖泥浆池、沉淀池，设置泥浆循环系统、钻机安拆、移位，造浆，钻进，提钻，换浆，下钢筋笼，砼灌注，清除废浆渣等沉淀物，泥浆池及沉淀池填埋，场地清理等。2752桩径1.25m m 340335三桩头凿除 1桩径1.0m根280桩头钢筋剥离砼凿除、桩头折断，将桩头吊出基坑，场地清理等。2602桩径1.25m根2802603桩径1.5m根300300四砼工程1基础及承台砼(铁路）m350包括模型的安、拆，整修，涂油，堆码，砼浇筑、振捣、养护，缺陷修复，场地清理等。502墩身砼（墩高15m以内，铁路）m3981003墩身砼（墩高15m

16、以上，铁路）m31101104顶帽m31501605悬浇箱梁砼（含0#段）（主跨80m）m3519膺架搭拆，模型组拼及安装、拆除、修理、堆放；内模及翼板安拆，砼浇筑、振捣、养护，缺陷修复，场地清理等。4206悬浇箱梁砼（含0#段）（主跨56m）m35284807悬浇箱梁砼（含0#段）（主跨64m）m35284608悬浇箱梁砼（含0#段）（主跨48m）m3528520五钢筋工程1孔桩钢筋笼制、安t450钢筋的调直、除锈、下料、弯制、焊接，场内运输，安装、接长、定位、绑扎、校正等。3952基础（含承台）钢筋制、安t4504203墩台身钢筋制、安t5004804顶帽t6006105现浇梁钢筋制、安t

17、5004806现浇及预制梁预应力钢绞线制、安t1300包括钢绞线切割、制束、穿束，波纹管安装、张拉、压浆、封锚，切割钢丝头，场内运输等。14007悬浇梁预应力钢绞线制、安t14001400（2）工程数量节超、物资节超分析（2月份无业务发生，均以1月份为准）：主要材料核算：主要材料消耗量核算表2015年1月度编制单位：成蒲项目部章节工程项目或费用名称单位本期数量钢材混凝土锚具钢绞线额定计划实际节超额定计划实际节超额定计划实际节超额定计划实际节超1成都西特大桥座17272.329 17282.329 17128.499 143.829 169933.310 169943.310 170700.60

18、0 -767.290 3634.00 3634.00 3634.00 0.000 452.524457.524 450.15 2.372 核算分析：1.钢材严格按限额发料执行，节超正常，处于可控状态；2.混凝土坚持月月核算，超耗部分，均对作业队进行考核；3.锚具按额定发料，处于正常状态；4.钢绞线严格按照限额发料，处于可控状态。核算说明：钢材方面：均以工程部门提供的材料计划申请单进行限额发料，目前控制较好，总量及作业队均未出现超耗。下一步工作重点：a、由工程部完善已完工程限额量，分钢筋场进一步核算；b、督促钢筋场作业班组加强成品及半成品的发放手续，签认齐全，按月上报；c、春节后会同一架子队工程

19、部门认真组织盘点，准确计算已完工程限额量，重点分析重点队伍钢筋节超，查明节超，制定控制措施。d、认真组织作业班组末次清算工作。砼材料核算：目前混凝土有所超耗，主要是桩基混凝土，特别是旋挖钻。桩基混凝土超耗的主要原因是：旋挖钻施工桩基，公司给定扩孔系数为15%。而桥梁桥址区（成都平原）地质条件为卵石土层，其稳定性差，容易出现扩孔、塌孔等造成扩孔系数大。根据施工数据统计，实际扩孔系数在一般情况在20%左右。另外个别队伍桩头控制不好，造成混凝土有所超耗。对这部分超耗，均对相关作业队进行了扣款，项目部也已制定了专门措施，通过优化施工方案、加强现场管理、进行节奖超罚等措施，控制扩孔系数及桩头在合理范围，

20、杜绝超耗。周转材料：墩身模板根据工期进一步调整及优化，支架材料按班组定额配套发放，签认手续齐全，落实保管责任,丢失赔偿。进一步加强作业班组末次清算的周转材料核算及扣款工作，避免亏损。作业队核算：项目作业班组主要材料消耗量核算表（开累）序号工程项目或单位名称钢筋（吨）砼（m3）应耗实耗节超应耗实耗节超量1包世斌742.618738.40 4.22 3254.83256.5-1.72林仕生3445.8588183445.36 0.50 1295.212941.23刘进3133.4293125.87 7.56 4474244743.4-1.44彭斌1425.64131455.10 -29.46 54

21、68.35469-0.75肖长春643.78425605.59 38.19 66826683.1-1.16肖洪盛415.0206855369.16 45.86 1324132227王敏4781.1163614773.77 7.35 3927.63930-2.48付强341.946432339.12 2.83 2994.62996-1.49颜军强275.822325276.23 -0.41 30033000.72.310杨朝明519.9834515.11 4.87 495.3495.5-0.211王政340.534702337.38 3.16 3167.43168.1-0.712彭侃生1139.

22、2545161080.11 59.15 12194.312196-1.713唐荣138.319138.3190.00 4080.494202.1-121.6114于昭庆538.87573-34.1315陈文树5519.75608.2-88.516杜长雄3615.143691.7-76.5617孟祥富8683.58684.5-118冯中蔚3171.83170.51.319高志明21082110-220黄昌伍148148021黄常全6447.856493.5-45.6522李树德1735.381837.8-102.4223李先昌5224.575299.1-74.5324林勇6982.96982.8

23、0.125向小兰4042.34041.50.826阳辉1363.621448.5-84.8827杨波4224.794356.7-131.9128赵中军5268.45269.6-1.229周小辉1067.71066.80.930自耗1716117162-131合 计17343.33 17199.50 143.83 169932.51170700.6-768.09（3）临时工程费用节超分析临时设施责任成本总额2115.5万元，截止2014年度末，责任成本计划1950万元，实际发生临时设施成本1576.6万元，临时设施责任成本节余373万元，主要原因是临时设施责任成本按照预算工期比例进行摊销，现施工

24、工期延长，导致计划与实际发生费用差值增大。（4）项目现场经费节超分析序号费用名称预算总额（责任书）（万元）2014年预算经费（万元）2014年实际使用经费总额（万元）2014年开累使用经费总额（万元）2014年度经费使用情况（-表示超支）项目开累经费使用情况（-表示超支）超支原因一、现场管理费1797.85 1129.23 1146.46 1502.86 -17.23 294.99 1管服人员薪酬854.68 587.57 568.27 677.69 19.30 176.99 2管服人员工资附加费384.60 264.41 210.34 258.48 54.07 126.12 3办公费71.1

25、4 33.37 56.68 88.02 -23.31 -16.88 办公用品费0.00 5.93 18.82 -5.93 -18.82 人数与预期未达到一致，大型办公用品均上报公司审批 日常办公费15.19 30.98 43.10 -15.79 -43.10 人数与预期未达到一致 通讯费18.18 19.77 26.10 -1.59 -26.10 人数与预期未达到一致4差旅费5.17 11.03 4.68 13.27 6.35 -8.10 人数与预期未达到一致5小车费用158.01 98.02 93.95 118.19 4.07 39.82 6生活用品费用30.00 8.43 8.99 43.

26、44 -0.56 -13.44 人数与预期未达到一致且为监理等人员也提供了物品7劳动保护费18.00 6.16 9.72 20.74 -3.56 -2.74 人数与预期未达到一致8业务招待费235.96 83.78 152.29 209.31 -68.51 26.65 现场因地处公路旁，涉及村庄及厂矿，征迁难度大，为此发生的招待较多9食堂补贴40.29 36.48 41.54 73.72 -5.06 -33.43 人数与预期未达到一致且为监理、外聘、机分公司等人员也提供了生活二、其他直接费用355.94 136.92 143.04 204.48 -6.12 151.46 1形象建设宣传费213

27、.65 45.66 0.11 0.23 45.55 213.42 2测量费41.47 17.68 18.81 23.01 -1.13 18.46 3试验检测费57.83 40.56 31.76 39.63 8.80 18.20 4工程保险费43.00 33.03 64.12 64.12 -31.09 -21.12 局指统购5竣工文件编制费0.00 0.00 6项目后期费用0.00 0.00 7其他费用28.24 77.49 -28.24 -77.49 合 计2153.80 1266.16 1289.50 1707.34 -23.34 446.46 从上表可以看出，项目部2014年的经费超支，主

28、要是因为局经理部统购的工程保险超出了原预计金额，其他经费也存在超支，其原因参上表；开累剩余可使用经费不多，是因为原预算工作仅为19个月，到2015年3月份，由于业主进行了工期调整，项目部的现场经费也将随之增加，2015年项目将进行现场经费的调增申请。按开累计算，项目到2014年底已使用预算金额的79.27%，开累到2014年底完成产值30925万占计划总产值41119.74万的75.2%。两者对比：按原预算，完成30603万的产值只需现场经费1615万，实际发生1707万，超支91万，占比5.01%。针对现场经费超支的情况，项目计划从以下方面采取措施：1.严格按照公司批复的现场经费预算做为上限

29、控制各类经费的发生，特别是在办公用品采购、业务招待费和生活费补贴上；2.合理安排施组，加快施工进展，争取提前或按期完成施工任务，并根据施工任务随时调整人力、物力的结构，从而达到减少现场经费的目的。2015年暂按12个月计划，按项目申请将发生739万现场经费，按首次预算总额2225万计算，至2015年底将会超支221万，主要是因为首次预算没有考虑到工期的调整。如果考虑工期调整，按2014年实际使用情况，月均现场经费为95万元，那么2015年4-12月将会增加855万现场经费。（三）拌和站管理情况本项目线路长、管段内混凝土需求量大，线路全长22.859公里，管段内混凝土量共计20.9万方。设置2处

30、混凝土拌合站，分别供应两个架子队的混凝土。1.第一拌和站原计划自行建设，但因双流县地方政府不批准新建混凝土拌和站，项目因此于2013年12月开始租赁管段附近 “成都蓉创商品混凝土有限公司” 原有120生产线一条进行生产，但因一队范围内征地拆迁工作严重滞后，产量始终达不到设计要求，另外因商品站设备老化，造成生产的质量、数量不能完全保证，因此项目已于2014年5月退租。一、二队混凝土量均由第二拌和站供应，少量商品砼(梁场)做补充。第一拌和站共计生产砼19609.2立方米。2.第二拌和站为公司原温江金马项目拌和站，充分利用了原有的资源，节约了建站成本。另外拌和站直接建在砂石料场旁边，在保证材料供应的

31、同时，大幅度的节约了材料运输成本，同比新运公司线下拌和站节约约40元/方。第二拌和站共计生产砼124067立方米。3.拌和站收料管理：一、二拌和站收料均由两人共同签字验收，并安装视频监控进行管理，防止出现违规操作。另外每月21日会同工程、合约、试验等部门收方盘点，进行原材料节超核算，及时发现问题并整改。4拌和站核算。一、二拌和站按施工配合比核算结果如下表：（2月份无业务发生，均以1月份为准）1#拌合站主要材料消耗核算表期次：2014年5月序号材料名称单位进料开累额外消耗开累库存砼理论消耗开累理论消耗*2%实耗开累累计节超累计节超率(%)节(+)超(-)1水泥吨4770.8704833.7749

32、30.45 4770.87159.57543.30%2粉煤灰吨1671.9701600.51632.51 1671.97-39.46-2.47%3矿粉吨1059.1901043.881064.76 1059.195.56760.53%4减水剂吨90.953088.8290.60 90.952.64642.98%5砂方10971.9150010194.4410398.33 10971.9-423.5712-4.15%6碎石方14309.3300014031.3414311.97 14309.3302.66682.16%分析说明： 1.前期2#拌和站系租赁的商混站，设备老化严重，计量系统不太准确，

33、水泥、粉煤灰、矿粉、砂、石有部分超耗，现已停用； 2.累计砼方量：19609.2方.2#拌合站主要材料消耗核算表期次：2015年1月序号材料名称单位进料开累额外消耗开累库存砼理论消耗开累理论消耗*2%实耗开累累计节超累计节超率(%)节(+)超(-)1水泥吨33701.04556.432770.48933425.90 33144.64281.26 0.84%2粉煤灰吨10902.3120710630.47710843.09 10695.31147.78 1.36%3矿粉吨6443.83756078.0636199.62 6368.83-169.21 -2.73%4减水剂吨637.5134.619

34、585.196596.90 618.5112.99 2.18%5砂方72301.53631311.2570981.97572401.61 70990.251774.36 2.45%6碎石方95978.87878.61582.495870.0197787.41 94396.4783469.53 3.55%分析说明：1、粉料采用敲罐方式来确定库存，存在一定误差； 2、搅拌机粉料称密封不好，导致粉料多耗料. 3、因搅拌机外加剂管破裂，导致外加剂损失大概一吨。 4、累计砼方量：132190方。（四）安全质量分析2014年成蒲项目安全质量处于总体可控状态，项目管理人员正常履行安全质量管理职责，未发生一般

35、以上安全质量责任事故。（五）施工方案优化分析1.跨金马河、羊马河48m现浇简支箱梁方案优化：河内承台施工采用钢套箱代替竖井（设计）防水方案施工，节约成本70.2万元，见下表。钢套箱与竖井方案效益对比 序号方案成本（万元）效益（万元）备注1竖井防护121.52钢套箱51.370.2节约备：详见附件22.9联连续梁挂篮施工方案优化：采用挂篮吊箱方案代替桥下棚架防护方案，节约成本约300万元，见下表2。吊箱与棚架方案效益对比序号方案成本（万元）效益（万元）备注1吊箱70335节约2棚架405备：详见附件33.剩余48+80+48m、46+64+42m、32+56+32m连续梁施工方案，按精细化管理精

36、神执行方案精细比选，在前几个已施工32+48+32m连续梁施工方案的基础上进行一步优化进行比选，确定临时支墩方式，节约成本19.8万元，见下表。 连续梁支墩方案效益对比序号方案成本（万元）效益（万元）备注1体外支墩57.2+23.4+29.4=11019.8节约2墩顶支座64+29.5+36.3=129.8备：详见附件4三、项目盈亏情况分析（一）项目收入分析对局经理部4季度计价5477万元，年度计价24723万元，开累计价36710万元，实际收入30925万元，超验工5785万元。无已完未验金额。（二） 项目成本分析1.人工费分析2014年4季度劳务费计价1218.8万元（其中临建351.18

37、万元）,开累劳务费计价5467.98万元（其中临建918.77万元）,占开累产值30925万元的17.68%。责任成本预算人工费总额6293万元，截止2014年年度末，责任成本工费计划金额4717万元，实际发生工费4549万元，责任成本节约168万元。主要为以下几项：承台责任成本单价80元/m3，实际分包价折合73.2元/m3，设计完成41920.3m3，实际收方41477.58m3，成本节余32.05万元；钻孔桩责任成本工费单价508.85元/m3，实际分包价408.01元/m3，共计完成47502.82m3成本节余479万元；现浇简支梁责任成本单价240195元/孔，实际分包单价28654

38、5元/孔，共计完成11孔超责任成本51万元,实际分包价已报子公司审批执行；墩台责任成本工费单价为191.15元/m3，实际分包价为折合268元/m3，共计完成40423m3超责任成本约310.65万元。此责任成本工费为责任成本预算时测定，子公司于2013年9月24日下达第二批限价，对墩台身钢筋混凝土劳务限价进行了调整，且变更设计批复部分未进入责任成本预算，项目部正在整理上报责任成本预算调整报告报子公司批复。2.直接材料费分析（2月份无业务发生，均以1月份为准）（1）总体情况2015年1月物资收入688.96万元，开累收入16829.45万元，发出862.00万元，开累发出15819.02万元。

39、上年度结存为1183.47万元,本月结存为1010.43万元。（2）根据局经理部及公司要求，2015年度加强了材料成本归集工作，配合财务部门进行预点预发，目前数据体现了当期实际成本水平。材料成本具体占项目完成总产值与发生总成本比例如下：期数材料成本 完成产值材料占产值比例项目总成本材料占成本比例2015年1月8620068.62 8480000101.65%0#DIV/0!开累158190248.06 33062300047.85%0#DIV/0!1月份材料成本偏高，分析原因为结算及列帐原因，前期有部分应进未进成本，占总产值比例正常。项目总成本合约部门为季度提供，本月未分析。（3）采购及发出情

40、况分析（单位：万元） 项目名称结存收入发出本季结存局集采公司 集采项目自购调入合计钢材6338.5139.06477.56384.193.4钢绞线215.6215.6215.6水泥1153.41153.41140.413.0粉煤灰294.8294.8290.44.4矿粉321.0321.0318.32.7碎石924.0924.0910.413.7外加剂283.6283.6276.76.9中粗砂748.1748.1736.012.1柴油960.5960.5959.80.6锚具129.9129.9129.9商砼530.0150.7680.7680.7周转材料1497.9249.21747.1883

41、.4863.6其他物资140.01263.81156.736.12596.62596.6合计12039.32912.41156.7424.416532.815522.41010.4（4）材料厂收取管理费较高，钢材5.39%，地材1.39%，造成成本加大。截至2015年12月份，材料厂共收取项目业务费2966309.7元。其中钢材为5.39%，共计489987.14元；地材及其他材料为1.39%，地材61772.55元，其他材料2414550.01元。（5）中标价与采购价分析：序号材料名称规格单位中标价采购价价差采购数量价差金额备注型号1水泥P.O42.5吨423304.22 118.78 37

42、997.064317986.90 可调差部分2粉煤灰二级吨160235.13 -75.13 12598.48-895249.92 3减水剂吨57703950.00 1820.00 718.061249903.20 4螺纹钢HRB400吨44753485.24 989.76 17122.6516070999.00 5圆钢HPB300吨46333779.86 853.14 1124.781949461.66 6钢绞线吨57404322.961417.04 498.64706592.83 7汽油kg9.6169.99 -0.38 84102.18-31537.79 8柴油0#kg8.7448.27

43、0.48 1189725540500.47 小计22908656.35 9砂机制m37889.72 -11.72 83442.6-925176.96 不可调差 部分10碎石卵碎石m34184.08 -43.08 109749.7-4501728.60 11矿粉S95吨200427.78 -227.78 7503.02-1709036.89 小计-7135942.45 合计15772713.90 （6）作业队扣款情况成蒲一分部截止时间：2015年1月20日序号作业队名称开累1桥综合一班（四川众晓建筑劳务有限公司）-孟祥富 37600.282桥综合二班（四川吉祥建筑劳务有限公司）-李先昌45981

44、.073桥综合三班（四川南充宏合建筑劳务有限公司）-林仕生 38719.434桥综合三班（四川南充宏合建筑劳务有限公司）-林勇 78144.45桥综合三班（四川南充宏合建筑劳务有限公司）-杜长雄 85743.296桥综合四班（成都俊淇建筑劳务有限公司）-王敏153627桥综合四班（成都俊淇建筑劳务有限公司）-于昭庆233632.438桥综合五班(四川仁铁建筑劳务有限公司)-黄昌伍9078.999桥综合六班（眉山市晨丰易达建筑劳务有限公司）-杨波 272188.9910桥综合七班(泸州市实华建筑劳务有限公司)-向小兰 11494.3511桥综合七班(泸州市实华建筑劳务有限公司)-杨朝明2496.

45、512桥综合八班（中遂建业路桥工程有限公司）-孔祥元 33254497.9913 桥综合九班(大竹县胜宇公路工程劳务有限公司)-冯中蔚 87928.91814桥综合十班（巢湖市三禾建设工程有限责任公司）-陈文树36197.415桥综合十一班(四川蜀翰建筑工程有限公司)-彭斌154437.8316桥综合十二班(祁东县水电工程有限公司)-彭侃生75617.63417桥综合十二班(祁东县水电工程有限公司)-黄常全14026.2318桥综合十二班(祁东县水电工程有限公司)-唐荣362160.376419桥综合十二班(祁东县水电工程有限公司)-高志明40992.0120桥综合十二班(祁东县水电工程有限公

46、司)-肖红胜39722.821桥综合十二班(祁东县水电工程有限公司)-赵中军12318.3122桥综合十三班(四川极限地基基础工程有限公司)-李树德352915.123桥综合十四班(四川浩天劳务有限公司)-阳辉 125275.5324桥综合十五班（遂宁市包氏建筑劳务有限公司）-包世彬17537.6525桥综合十六班（衡阳县第五建筑工程公司）-肖长春20219.2526桥综合十七班（成都市汇富建筑劳务有限公司）-傅强100653.6927桥综合十八班（成都斌诚劳务有限公司）-王政6163.6428桥综合十九班（四川宇承建筑工程有限公司）-颜军强2970.5529临建一班（泸州实华建筑劳务有限公司

47、-李建东）314297.9930临建二班（成都森峰建筑劳务有限公司-王辉）268831合计35851062.63 （7）项目一共进行了11批次废旧物资处理，金额为263949.60元。前六次是按公司原物资管理办法执行，一类废旧物资（钢筋头等）由项目进行招标及询价处理后报公司备案，项目各项审批及签字手续齐全，资金已及时上交财务并附收款收据；公司新规定出台后，已全部实行上报公司审批后再进行处理。3.设备租赁费分析（1）设备租赁单价比选情况设备采用单价比选进行租赁，2014年，按实际租赁发生的机械费与按公司（市场）指导价发生的费用相比，节约设备租赁费用52.72万元（表一）。（2）机械台班使用节超情

48、况 2014年度，根据各类设备机械总控计划和实际机械使用台班量分析，机械使用台班节超情况如下：2014年使用机械台班节超情况表序号设备名称型号机械总控台班2014年控制台班2014年实际使用台班节超情况备注1吊车25T9251.00 5550.60 4216.46 1334.14 217.5米拖挂车17.5米18.00 10.80 11.57 -0.77 3拌合站12045.00 27.00 14.65 12.35 4罐车8-12方10888.00 6532.80 6196.01 336.79 5平板车9.6米2954.00 1772.40 1757.95 14.45 6水车13方982.00

49、 589.20 570.17 19.03 7塔吊55133280.00 1968.00 1368.62 599.38 8天泵37米1367.00 820.20 511.58 308.62 9挖掘机1.2方4773.00 2863.80 2799.88 63.92 10装载机3方4132.00 2479.20 1882.65 596.55 合计37690.00 22614.00 19329.56 3284.44 （3）设备租赁费用情况项目部设备使用遵循优先使用内部设备，内部不足时经公司审批通过后进行外租。2014年，共发生设备租赁费用2423.91万元（含梁平顺进机械租赁公司534.82万元），

50、其中，内租设备费809.34万元，占总机械费的33.39%，外租设备1442.25万元，占总机械费的59.5 %。零租设备费用172.32万元，占总机械费用的7.1%。具体情况如下（表一）：内部设备：累计使用内部发电机(100KW-400kW）10台，装载机(ZL50型）在用4台，混凝土拌合站2套(HZS120)，挖掘机4台，汽车起重机5台(16T-25T)，砼运输车8台（8立方）；洒水车1台（8吨）；皮卡客货车1台；砼泵车1台（37m)。2014年折旧费合计809.34万元。燃油消耗385923升，燃油费用270.14万元。外租设备：9.6米平板车6台；17.5米平板车1台；客货车1台；累计使用25吨吊车13台，12吨吊车1台；砼搅拌运输车15台(