衡器项目专项资金申请报告（参考模板）

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1、泓域咨询 /衡器项目专项资金申请报告目录一、 公司主要财务数据3公司合并资产负债表主要数据3公司合并利润表主要数据3二、 项目名称及投资人4三、 项目建设背景4四、 结论分析5五、 社会经济发展目标6六、 产品规划方案及生产纲领7产品规划方案一览表8七、 公司经营宗旨8八、 董事8九、 项目运营期原辅材料供应及质量管理12主要原辅材料一览表13十、 预期效果评价14十一、 项目实施保障措施14十二、 能源消费种类和数量分析15能耗分析一览表16十三、 建设投资估算16建设投资估算表17十四、 建设期利息18建设期利息估算表18十五、 流动资金19流动资金估算表20十六、 项目总投资20总投资及

2、构成一览表21十七、 资金筹措与投资计划22项目投资计划与资金筹措一览表22十八、 经济评价财务测算23十九、 招标要求24二十、 总结25二十一、 附表26营业收入、税金及附加和增值税估算表26综合总成本费用估算表26固定资产折旧费估算表27无形资产和其他资产摊销估算表28利润及利润分配表28项目投资现金流量表29借款还本付息计划表31建设投资估算表31建设期利息估算表32固定资产投资估算表33流动资金估算表34总投资及构成一览表35项目投资计划与资金筹措一览表35报告说明衡器是利用胡克定律或力的杠杆平衡原理测定物体质量的仪器。衡器主要由承重系统、传力转换系统和示值系统三部分组成。衡器按结构

3、原理可分为机械秤、电子秤、机电结合秤三大类。根据谨慎财务估算，项目总投资7224.94万元，其中：建设投资5523.45万元，占项目总投资的76.45%；建设期利息133.97万元，占项目总投资的1.85%；流动资金1567.52万元，占项目总投资的21.70%。项目正常运营每年营业收入15400.00万元，综合总成本费用11932.90万元，净利润2539.22万元，财务内部收益率27.00%，财务净现值4057.32万元，全部投资回收期5.45年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年

4、12月2018年12月资产总额2897.342317.872173.01负债总额1226.20980.96919.65股东权益合计1671.141336.911253.36公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入8805.337044.266604.00营业利润2068.861655.091551.64利润总额1957.371565.901468.03净利润1468.031145.061056.98归属于母公司所有者的净利润1468.031145.061056.98二、 项目名称及投资人（一）项目名称衡器项目（二）项目投资人xx投资管理公司（三）建设地点本期项目选

5、址位于xx园区。三、 项目建设背景实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。四、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xx园区，占地面积约15.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxxundefined衡器的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投

6、资7224.94万元，其中：建设投资5523.45万元，占项目总投资的76.45%；建设期利息133.97万元，占项目总投资的1.85%；流动资金1567.52万元，占项目总投资的21.70%。（五）资金筹措项目总投资7224.94万元，根据资金筹措方案，xx投资管理公司计划自筹资金（资本金）4490.92万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额2734.02万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：15400.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：11932.90万元。3、项目达产年净利润（NP）：2539.22万元。4、财务内部收益率（FIRR）：27.00%。

7、5、全部投资回收期（Pt）：5.45年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：5565.49万元（产值）。五、 社会经济发展目标到2020年，国家重要现代制造业基地建设取得重大进展，实现以下目标：规模迈上新台阶。工业总产值4万亿元，年均增长10%左右。工业增加值1万亿元左右，年均增长10%左右。结构调整取得新突破。战略性新兴产业投资占工业投资的比重提高至30%以上。战略性新兴产业产值占工业产值的比重提高至25%。创新能力显著增强。规模以上工业企业研发投入强度提高至1.6%。规模以上工业每亿元主营业务收入有效发明专利数提高至0.45件。质量效益明显提高。规模以上工业企业主营业务收入

8、利润率稳定在全国平均水平以上。规模以上工业全员劳动生产率提高至35万元/人年。制造业质量竞争力指数提高至86.5。“两化”融合进一步深入。互联网普及率提高至80%。数字化研发设计工具普及率提高至75%。关键工序数控化率提高至55%。软件和信息服务业销售收入突破4000亿元。制造业发展更为绿色。单位规模以上工业增加值能耗累计下降18%，单位规模以上工业增加值二氧化碳排放量累计下降22%，单位规模以上工业增加值用水量累计下降30%，大宗工业固体废弃物综合利用率提高至85%。到2025年，制造业整体达到国内先进水平，建成布局合理、结构优化、技术先进、质量效益突出的国家重要现代制造业基地。六、 产品规

9、划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1衡器undefinedundefined2衡器undefinedundefined3衡器undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undef

10、ined合计xxx15400.00七、 公司经营宗旨根据国家法律、法规及其他有关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则，充分运用经济组织形式的优良运行机制，为公司股东谋求最大利益，取得更好的社会效益和经济效益。八、 董事1、公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：（1）无民事行为能力或者限制民事行为能力；（2）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；（3）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；（4）担任

11、因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；（5）个人所负数额较大的债务到期未清偿；（6）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。2、董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由

12、总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。本公司董事会不可以由职工代表担任董事。3、董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务：（1）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；（2）不得挪用公司资金；（3）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；（4）不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；（5）不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易；（6）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或

13、他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；（7）不得接受与公司交易的佣金归为己有；（8）不得擅自披露公司秘密；（9）不得利用其关联关系损害公司利益；（10）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。（11）董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。4、董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务：（1）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；（2）应公平对待所有股东；（3）及时了解公司业务经营管理状

14、况；（4）应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整；（5）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；（6）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。5、董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。6、董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日内披露有关情况。如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。除前款所列情形外，董事辞职自辞职

15、报告送达董事会时生效。7、董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，其对公司和股东承担的忠实义务在其辞职或任期届满后三年之内仍然有效。8、未经本章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。9、董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。10、独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。九、 项目运营期原辅材料供应及质量

16、管理（一）主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，xx投资管理公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理1、本期工程项目原料采购后应按质量（等级）要求贮存在原料仓库内，同时，对辅助材料购置的要求均为事先检验以保证辅助材料的质量和生产需要，不合格原材料不得进入公司仓库，应严把原材料质量关，确保产品生产质量。2、按目前市场的需求情况，原料存储时间约为20天至30天，存放在原料仓库内；本期工程项目将建设原料仓库和辅助材料仓库，以满足本期工程项目生产的需要。3、原材料仓库按品种分类存储；库内原辅材料的保管应按批号分存，建立严

17、格的入库、分发制度，坚决杜绝分发差错，坚决杜绝因混批错号、混用原材料而造成的质量事故。主要原辅材料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.十、 预期效果评价1、项目建设单位设计配套了完善的安全卫生专用设施，主要包括防火防爆设施、火灾自动报警系统、水消防系统、空调设施、岗位通风设施、隔声降噪设施、安全供水、安全供电设施。2、项目建设单位根据生产工艺的特点，针对可能发生的安全和有害卫生的部位，采取了较为完善的防护措施，符合有关标准规范的要求，只要操作人员遵守安全操作规程，就能够保证操作人员在符合安全和卫生条件的环境中工作，并保障其劳动安全。3、本期项目采用先进、

18、成熟、可靠的生产技术，在设计中严格按照国家的有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施。4、项目建设单位严格遵守各项安全操作规程和制度，加强劳动安全管理，本期工程项目完工后，其生产秩序是安全可靠的。十一、 项目实施保障措施施工中应遵照执行下列工期保证措施，按合同规定如期完成。1、项目建设单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。2、选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入该项目施工。3、认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。4、科学组织施工平行流水作业，交叉

19、施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。5、项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。十二、 能源消费种类和数量分析（一）项目用电量测算本期工程项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗以及变压器及线路损耗构成，根据项目生产工艺用电和办公及生活用电情况测算，全年用电量229.13万kwh，折合281.60tce（当量值）。（二）项目用新鲜水量测算项目生产工艺用水及设备耗水和生活用水由当地自来水供水管网供应，根据测算，本期工程项目实施后总用水量3492.00/

20、a，折合0.30tce。（三）项目总用能测算分析根据综合测算，本期工程项目年综合总耗能量281.90tce。能耗分析一览表序号能源工质计量单位折标单位折标系数年消耗量折标能耗（tce）备注1电力万kwhkgce/kwh0.1229229.13281.60当量值2水mkgce/m0.08573492.000.30工质合计tce281.90十三、 建设投资估算本期项目建设投资5523.45万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计4681.5

21、1万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为2155.31万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为2377.50万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为148.70万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为680.35万元。（三）预备费本期项目预备费为161.59万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用2155.312377.50148.70468

22、1.511.1建筑工程费2155.312155.311.2设备购置费2377.502377.501.3安装工程费148.70148.702其他费用680.35680.352.1土地出让金311.12311.123预备费161.59161.593.1基本预备费91.5391.533.2涨价预备费70.0670.064投资合计5523.45十四、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款2734.02万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息133.97万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息133.9733.49100.481.1

23、.1期初借款余额1367.011.1.2当期借款2734.021367.011367.011.1.3当期应计利息133.9733.49100.481.1.4期末借款余额1367.012734.021.2其他融资费用1.3小计133.9733.49100.482债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计133.9733.49100.48十五、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩

24、大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为1567.52万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.007796.968316.7610395.951.1应收账款0.003508.643742.544678.181.2存货0.002728.932910.863638.581.2.1原辅材料0.00818.68873.261091.571.2.2燃料动力0.0040.9443.6654.581.2.3在产品0.00

25、1255.311339.001673.751.2.4产成品0.00614.01654.94818.681.3现金0.00623.76665.34831.681.4预付账款0.00935.63998.011247.512流动负债0.006621.327062.748828.432.1应付账款0.002383.672542.583178.232.2预收账款0.004237.654520.165650.203流动资金0.001175.641254.021567.524流动资金增加0.001175.6478.38313.505铺底流动资金0.002339.092495.033118.79十六、 项目总

26、投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资7224.94万元，其中：建设投资5523.45万元，占项目总投资的76.45%；建设期利息133.97万元，占项目总投资的1.85%；流动资金1567.52万元，占项目总投资的21.70%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资7224.94100.00%1.1建设投资5523.4576.45%1.1.1工程费用4681.5164.80%1.1.1.1建筑工程费2155.3129.83%1.1.1.2设备购置费2377.5032.91%1.1.1.3安装工程费148.702.06%1.1.

27、2工程建设其他费用680.359.42%1.1.2.1土地出让金311.124.31%1.1.2.2其他前期费用369.235.11%1.2.3预备费161.592.24%1.2.3.1基本预备费91.531.27%1.2.3.2涨价预备费70.060.97%1.2建设期利息133.971.85%1.3流动资金1567.5221.70%十七、 资金筹措与投资计划本期项目总投资7224.94万元，其中申请银行长期贷款2734.02万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资7224.94100.00%1.1建设投资5523.4576.45%

28、1.2建设期利息133.971.85%1.3流动资金1567.5221.70%2资金筹措7224.94100.00%2.1项目资本金4490.9262.16%2.1.1用于建设投资2789.4338.61%2.1.2用于建设期利息133.971.85%2.1.3用于流动资金1567.5221.70%2.2债务资金2734.0237.84%2.2.1用于建设投资2734.0237.84%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十八、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入15400.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全

29、国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=678.88万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用11932.90万元，其中：可变成本9970.82万元，固定成本1962.08万元。正常经营年份项目经营成

30、本11498.77万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加81.47万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=3385.63（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=3385.6325.00%=846.41（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实

31、现利润总额3385.63万元，缴纳企业所得税846.41万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=3385.63-846.41=2539.22（万元）。十九、 招标要求1、工程建设相关单位资质要求：勘察单位资质乙级设计单位资质甲级施工单位资质二级以上监理单位资质乙级以上2、本项目生产线上所有国产设备均为普通设备，可采用自行招标或直接到市场采购。二十、 总结1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本

32、项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。二十一、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0011550.0012320.0015400.002增值税0.00577.92616.44678.882.1销项税0.0015

33、01.501601.602002.002.2进项税0.00923.58985.161323.123税金及附加0.0069.3573.9781.473.1城建税0.0040.4543.1547.523.2教育费附加0.0017.3418.4920.373.3地方教育附加0.0011.5612.3313.58综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.007104.497578.129472.652工资及福利费0.00498.17498.17498.173修理费0.00161.59161.59161.594其他费用0.001366.361366.3613

34、66.364.1其他制造费用0.00128.52128.52128.524.2其他管理费用0.0096.6596.6596.654.3其他营业费用0.001141.191141.191141.195经营成本0.009130.619604.2411498.776折旧费0.00293.94293.94293.947摊销费0.006.226.226.228利息支出0.00133.97133.97133.979总成本费用0.009564.7410038.3711932.909.1其中：固定成本0.001962.081962.081962.089.2可变成本0.007602.668076.299970.

35、82固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值2820.102686.152552.202418.252284.301.2当期折旧费133.95133.95133.95133.95133.951.3净值2686.152552.202418.252284.302150.352机器设备152.1原值2526.202366.212206.222046.231886.242.2当期折旧费159.99159.99159.99159.99159.992.3净值2366.212206.222046.231886.241726.253合计3.1原值5346.305052

36、.364758.424464.484170.543.2当期折旧费293.94293.94293.94293.94293.943.3净值5052.364758.424464.484170.543876.60无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值311.12311.12311.12311.12311.121.2当期摊销费6.226.226.226.226.221.3净值304.90298.68292.46286.24280.02利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0011550.0012320.001540

37、0.002税金及附加0.0069.3573.9781.473总成本费用0.009564.7410038.3711932.904利润总额0.001915.912207.663385.635应纳所得税额0.001915.912207.663385.636所得税0.00478.98551.91846.417净利润0.001436.931655.752539.228期初未分配利润0.000.001293.242654.099可供分配的利润0.001436.932948.995193.3110法定盈余公积金0.00143.69294.90519.3311可供分配的利润0.001293.242654.09

38、4673.9812未分配利润0.001293.242654.094673.9813息税前利润0.002528.862893.544366.01项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0011550.0012320.0015400.001.1营业收入0.000.0011550.0012320.0015400.002现金流出2761.722761.7210375.609756.5913069.382.1建设投资2761.722761.722.2流动资金0.001175.6478.381489.142.3经营成本0.009130.619604.2411

39、498.772.4税金及附加0.0069.3573.9781.473所得税前净现金流量-2761.72-2761.721174.402563.412330.624累计所得税前净现金流量-2761.72-5523.44-4349.04-1785.63544.995调整所得税0.00632.22723.381091.506所得税后净现金流量-2761.72-2761.72695.422011.501484.217累计所得税后净现金流量-2761.72-5523.44-4828.02-2816.52-1332.31计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：35.85%；2、项目投资财务内部收益

40、率（所得税后）：27.00%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=13%）：7159.92万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=13%）：4057.32万元；5、项目投资回收期（所得税前）：4.77年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.45年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额1367.012734.022734.022734.021.2当期还本付息33.49234.45133.97133.97133.971.2.1还本1.2.2付息33.49234.45133.97133.97133.971.3期末借款余额1367.01

41、2734.022734.022734.022734.022利息备付率32.593偿债备付率28.51建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用2155.312377.50148.704681.511.1建筑工程费2155.312155.311.2设备购置费2377.502377.501.3安装工程费148.70148.702其他费用680.35680.352.1土地出让金311.12311.123预备费161.59161.593.1基本预备费91.5391.533.2涨价预备费70.0670.064投资合计5523.45建设期利息估算表单位：万元序号项目合计

42、第1年第2年1借款1.1建设期利息133.9733.49100.481.1.1期初借款余额1367.011.1.2当期借款2734.021367.011367.011.1.3当期应计利息133.9733.49100.481.1.4期末借款余额1367.012734.021.2其他融资费用1.3小计133.9733.49100.482债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计133.9733.49100.48固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用2155

43、.312377.50148.704681.511.1建筑工程费2155.312155.311.2设备购置费2377.502377.501.3安装工程费148.70148.702其他费用369.23369.233预备费161.59161.593.1基本预备费91.5391.533.2涨价预备费70.0670.064建设期利息133.97133.975合计5346.30流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.007796.968316.7610395.951.1应收账款0.003508.643742.544678.181.2存货0.002728.932910.8

44、63638.581.2.1原辅材料0.00818.68873.261091.571.2.2燃料动力0.0040.9443.6654.581.2.3在产品0.001255.311339.001673.751.2.4产成品0.00614.01654.94818.681.3现金0.00623.76665.34831.681.4预付账款0.00935.63998.011247.512流动负债0.006621.327062.748828.432.1应付账款0.002383.672542.583178.232.2预收账款0.004237.654520.165650.203流动资金0.001175.6412

45、54.021567.524流动资金增加0.001175.6478.38313.505铺底流动资金0.002339.092495.033118.79总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资7224.94100.00%1.1建设投资5523.4576.45%1.1.1工程费用4681.5164.80%1.1.1.1建筑工程费2155.3129.83%1.1.1.2设备购置费2377.5032.91%1.1.1.3安装工程费148.702.06%1.1.2工程建设其他费用680.359.42%1.1.2.1土地出让金311.124.31%1.1.2.2其他前期费用369.235.

46、11%1.2.3预备费161.592.24%1.2.3.1基本预备费91.531.27%1.2.3.2涨价预备费70.060.97%1.2建设期利息133.971.85%1.3流动资金1567.5221.70%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资7224.94100.00%1.1建设投资5523.4576.45%1.2建设期利息133.971.85%1.3流动资金1567.5221.70%2资金筹措7224.94100.00%2.1项目资本金4490.9262.16%2.1.1用于建设投资2789.4338.61%2.1.2用于建设期利息133.971.85%2.1.3用于流动资金1567.5221.70%2.2债务资金2734.0237.84%2.2.1用于建设投资2734.0237.84%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金