SAP跨公司销售业务流程及后台配置

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1、跨公司销售业务流程及后台配置文档跨公司销售业务流程1、流程图实际货物流向如上图，客户向A-1公司购买货物，但是A-1公司内由于货物 短缺等因素库存不足，但同一集团下的 A-2公司有足量的库存；正常情况下 A-1 需要采购A-2的货物并卖给客户，但上述步骤可能因采购时间较长影响交期，且步骤负责；为避免不必要的步骤，我们只需下达跨公司销售订单进行一步操作， 即可实现2、实例如客户1192与化工签订购销合同，需要乙草胺原药1000KG但是化工由于 近期工段进行整修，所以乙草胺工段停产，导致库存不足 1000KG,但是农化的 库存较多，完全可以定期供应该客户要求，于是化工下单时选择销售订单类型为Z00

2、6质 壮日卒liSJIir匚w，址日園出HMM- 曰naw II I HHWfl 僅命弟Egoijaw*H1U1*& * .W V81JC T 3000 ZOn MlFOMtJoH 201&-Q3hl4laVIi 血JOWWVp 2om :D 2DlfiD3HH 客户为下单客户，工厂为发货工厂evjg 杠事甘数童* H tt 辭型（3 O 心塑武莊 r10剧TOKa oolr E4CL DO USIi化工采购农化的价销售价格 rra由若a. CO DSDJLKGa Mra?iUSD1u$哺11凹O.M直页l亦彳 NX 1 帧 5 日 hSCLflW CUT0iW3 蚩iKB血 laam圧Ike

3、29ig亟二 :刃躯曰韶I91000029tn 3& 鼻 送申“客尸ME喘岂 NB! 豪豪 勺暂 总士円战虽峦I觸孰据:务.!；M则悯畫J丿IT Mh*n臥tH. iflnttSJifIQ価汕02亍2QDck BKG,33-3-ld. OO：D刪81 ：1印期1住丫UL 曲帕河山0M)KG 2CH5QL4&上 DJ&-n3-14 M；Dzaitioa亠k_1 -一根据销售订单在VL01N内创建交货单，发货工厂为农化，而非下达销售订 单的化工，点击发货过账保存，查看该张交货单的物料凭证，货物移动类型为601相对应的会计凭证会计凭证以及物料凭证全部在 2000农化内产生VF01针对交货单进行开票，

4、对于Z006类型的交货单，我们一般开票的时候 需要开两次，第一次是化工对客户进行开票，第二次是农化对化工进行开票炭翼(ZF2)超建:出具康奈实兰虑盖哪；1，硝辯込口 ：J T加刚欣同L 64A M ISD J刑贏方严傭斗3 ：仃r1冋开票客户瀬10J su”i匮tnnz.difcii、OptGfl-OO16MC027a. co11/JtltJvL jLJMLKfi1, &+u. OUISOQ.JZT出 ISO. 00第一次开票是化工对客户进行开票，开票是确认成本农化销售给化工的价格，即为化工给客户的成本，保存，查看其会计凭证 第二次针对交货单开票，进入VF01醫应衬我票(2IV)鏗建:出月疫紧

5、變fflz妬啦9第一次开票是农化对化工进行开票鶴屮削股我養嵐 SJ舷，站川划毎毘和口目I贞冃U I削 H|D_iI 009*f电2*T9 CPTW5,752.21iyl巧囂帕ui詩STIi1*E 孙口5cCan Da un lYiilIts.C油中枯$aooeIegn1ILIKGQ.QQI3ra GOCUV1PUj恤妣04 ClV1KINGHE扌公司间价格IV. 9041.gm. ziCWYO0A.OQO粕湘Jrw?% ?|T. TSCTH0助ft.00 VFE5円孙诧1邓1.良 &SIX 04anIKE1KGlfiP _3O*0ijHT726.CUV1咄血23L他CIVIKEins此处的ZI

6、01为农化销售化工的价格，即化工开给客户的成本价，两张票据 ZI01必须保持一致，否则会影响财务成本的核对，导致两家公司的账务核对不上, 点击保存产生凭证，查看该张票据的会计凭证使用VF02,进入票据，表头一输出进入WE02,查看IDOC的状态查看该张票据产生的IDOC,系统提示凭证已经过账完成，表示采购相关操 作系统已经全部自动过账完毕，使用 FB03查看该凭证后台配置文档1、定义订单类型销售与分销销售销售凭证销售凭证抬头定义销售凭证类型跨公司销售订单：Z006吏改視闻”聲护笛曾菸单業犁氓律亦息汐郢柔自曲 创宙肚冶色启动类塑 后护订羊斜 怕査宫咋认倍捋祀自司就ii培虽件給. 定怕垃程案件喷目

7、 台 RtR-S 比聊左韋询常2、分配销售区域到凭证类型销售与分销销售销售凭证销售凭证抬头分配销售区域到销售凭证类型 定义销售类型允许的销售区域3、定义项目类别销售与分销销售销售凭证销售凭证项目定义项目类别 跨公司销售订单项目：Z006（同标准，无特殊变更）更改锂图秦护囁召类剁J详细捨息警畴目歯口诡旧敢目及目兰网zoce:普土司硝箕订羊业勢畑6坊曰箜型 冥战规刖此字段决定是订单/交货单出具发票7曲通冃*九许航计划行乂接磧頂乱且兀举扫去出具左矣1H5挨型 昇票柚翩与庚越体税书关是否产生成本洗空制E壮批丽走 星+观刘的1错1订咆姬-L芋若7E 5J孑融处逗ZB标道贬目屏茸顺巨组Kn标如目11请售膜

8、目烦目真別蜿计组_1订单，催项琶单切4音干旧査_h创逹主時爭底用程用匚人工可迭寿址百韻住1詹合问费释吕磁原匡制破管理 14、分配项目类别销售与分销销售销售凭证销售凭证项目分配项目类别【1】 销售凭证类型：Z006【2】来自物料的项目类别【3】 该条行项目的用途【4】 后面如定义有多个行项目类别，优先选择哪一个更改視图頊目类别分配J攪览汐3S新杀目 H B B BznuZO06Z006 NORMZOOfiZ006 NORM3TACTAT?TAGTAMTANTONTAPTAQAFOOTAPAAPOOTAPNAPO1AP01TAMAPO1AP02TAHFAPO 2TAFAAPO2TAPNAPOSTA

9、PACSELTAITFREETANPACKPSA1FSA2TAPAFSELTAXPSHPSLSVSLSVTALSTACTO2006 NORMZ006恥馴Z006 NORH2006 NORN2006 NORWZ006 NORMZ006 NORWZOOS NORMZ006 NORI!ZOOfi NORMZ006 NORMZO06 NORN2006 SA MW2006 SAMN2006 VOLL2006 WERTZ006 WERTZOOS NORffiZ006 NORMZ006 NORWZ006 NORMZ006 NORffi2006 NORMZ006 NORW2006 NORMZ006 NORM2

10、006 NORMOfltcMItCaMItCaMKCg Z006二1 ?TAETAETANTANTANNTANNKBNTANTAETANTANNTAFATAFNTAHFTAPATAFN _TAUP丁ANTANHALESTANTANMZ00&TAPATANTAPSTAXTALSTAULTAGTAWTANTASTABTAQTAWTAV定义计划行类别销售与分销销售销售凭证计划行分配计划行类别计划行类别：ZP5、更改视图”维护计划行类别”:详细信息%新棗目 Kt Q曲El屆计划行类别zp物斜需求吾两交貨冻结 擬城型 移动类型第一步 订单塑型事夯滿不完整性处理：2E口 一殽计划行7 i青求？装配右D岌舞

11、：交货无更新定义发 货移动J与充贷有天的罚请腐单交货i+划 外 WK计划更新计划行订单是否进 行可用性检J-丿6分配计划航类别销售与分销销售销售凭证计划行分配计划行类别【1】行项目类别【2】 来自物料的物料需求计划【3】自动分配此计划行类别【4】 可手工修改成为此项目类别汐隽新条目吧1 51 厨a o7、定义交货单类别后勤执行装运交货定义交货类型 跨公司销售交货单：Z0068、定义交货单行项目后勤执行装运交货定义交货单行项目9、项目类别确认后勤执行装运交货在交货时定义项目类别确认【1】项目类别【2】来自物料的科目确定【3】 该项目的用途：女口 CHSP为批次分的项目【4】 优先使用该项目类别1

12、10、开票：定义开票类型销售与分销开票开票凭证定义出具发票类型（在定义销售订单类型时，我们已经定义Z006这种类型销售凭证的给客户开 具发票时类型为ZF2,公司间开具发票的发票类型为 ZIV）发票类型为ZF2更改檯图91 开票乂凭证类蛋详细轄息穆新杀目自岳覘短宙困墟尸輕.定怕弧户确走过程咼让走们过程科冃确十彳讥可帖冃科目旖主矶金绽章科曰确定付恚若KOFIOO科目碗 !AODOOL1奇范定义该发票输举型RD 00抬头合作眈伴底项冃M作枚伴FF文拥I走过程）；厂文埔定过程麻目04铝洽作俯按融厂、是否产生锚邮定i姥/阪亦閩幵爭端丿底阳程反V3厮冃翔加i程|,1 伴类型 KU-&建（F7）合作伙伴编号

13、（ C2000）类型（KU）记账处理 :许可代码程序中填入相关信息,保存,然后增加一条出站参数伙伴角色 （BP）消息类型 （INVOIC）消息代码 （FI）TAB出站选项：双击INVOIC接收方端口（ A000000001）输出模式（立即转换 IDoc）基本类型（ INVOIC01）为农化创建新的消息控制,如上图WE20-伴类型口-创建（F7）合作伙伴编号（ 1000）类型（ LI）记账处理 :许可代码程序中填入相关信息,保存,然后增加一条入站参数1伴角色（ BP）消息类型（ INVOIC）消息代码（ FI）TAB内向选项：双击INVOIC处理代码（ INVF）财务科目配置财务会计（新） 应收

14、账款和应付账款业务交易收进发票 / 贷项凭证电子数据传 输输入程序参数给EDI发票收据检查是否记录LI供应商10002000（C2000对应的公司代码）双击进入过账明细G/L 借方记帐码 40G/L 贷方记帐码 50 供应商借方记帐码 21 供应商记帐码 31F3返回财务会计（新）应收账款和应付账款业务交易收进发票 / 贷项凭证电子数据传 输为EDI收进发票分配公司代码检查记录是否存在LI1000 （1000对应的公司代码）2000 （ C2000对应的公司代码）F3返回财务会计（新） 应收账款和应付账款业务交易收进发票 / 贷项凭证电子数据传 输为EDI程序分配税码LI1000 （1000对应的公司代码）2000（ C2000对应的公司代码），进去后分配 （跨公司销售）的一个总账科目财务会计（新） 应收账款和应付账款业务交易收进发票 / 贷项凭证电子数据传 输为EDI程序分配税码LI1000X117.000CNJ1LI1000X313.000CNJ2