山东大田肥业科技有限公司

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1、区域性股权交易市场具有较高的投资风险，挂牌公司经营风险高，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解区域性股权交易市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。山东大田肥业科技有限公司股权挂牌转让说明书摘要（成长板）公司名称：山东大田肥业科技有限公司推荐机构：山东奇成资产管理有限公司日 期：二O一九年十一月重要声明本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况，投资者在作出交易决定之前，应仔细阅读该说明书全文，并以其作为投资决策依据。现就挂牌转让事宜作如下声明和提示：一、本公司董事会保证股权挂牌转让说明书及其摘要内容真实、准确、完整，全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈

2、述或重大遗漏负连带责任。二、本公司提醒投资者注意，凡说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询。三、根据中华人民共和国公司法及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定，本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险。释 义在本次挂牌转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有以下含义：1、一般词汇公司、有限公司指山东大田肥业科技有限公

3、司实际控制人指除有前缀外，均指山东大田肥业科技有限公司王胜永先生。股东会指山东大田肥业科技有限公司股东会齐鲁股交中心指齐鲁股权交易中心有限公司公司法指中华人民共和国公司法推荐机构指山东奇成资产管理有限公司元、万元指人民币元、万元说明书指山东大田肥业科技有限公司股权挂牌转让说明书2、专业词汇生物有机肥指特定功能微生物与主要以动植物残体（如畜禽粪便、农作物秸杆等）为来源并经无害化处理、腐熟的有机物料复合而成的一类兼具微生物肥料和有机肥效应的肥料。注：本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。第一章 概览一、挂牌公司基本情况公司名称

4、山东大田肥业科技有限公司注册资本300.00万元法定代表人王胜永成立日期2014年3月25日住所山东省菏泽市定陶区仿山镇游集变电站对过电话0530-2656606传真0530-2656606经营范围掺混肥料、颗粒钾肥的生产及销售;化肥的销售;农机具、农业建材、农膜的销售;农业技术推广服务。货物的仓储（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）所属行业根据中国证监会2012年发布的上市公司行业分类指引，公司归属于“C26化学原料及化学制品制造业”；根据国家统计局2017年发布的国民经济行业分类（GB/T4754-2017），公司归属于“C2625有机肥料及微生物肥料制造”主要业务生物

5、有机肥、复合微生物肥料、水溶肥及微生物菌剂的研发、生产和销售 统一社会信用代码91371700493568111N山东大田肥业科技有限公司位于中国著名的牡丹之乡、武术之乡、书画之乡山东省菏泽市定陶区，于2014年3月25日在菏泽市定陶区市场监督管理局注册成立，注册资本为300.00万元人民币，公司始终为客户提供良好的产品和技术支持、健全的售后服务，公司主要生物有机肥、复合微生物肥料等的研发、生产和销售，公司有良好的产品和专业的销售、技术团队。公司始终以客户需求为导向，坚持现代科学管理，以人为本，诚信做事，开拓创新。“打造国际知名品牌”是公司追求的目标。二、本次挂牌的有关机构1、中介机构名称：山

6、东奇成资产管理有限公司办公地址：山东省济南市高新区舜华路2000号舜泰广场1号楼东座2207室法定代表人（负责人）：田艳华推荐经办人：刘怀勇、童妍电 话：0531-61322299传 真：0531-613292992、审计机构名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所办公地址：山东省济南市历城区益寿路1号三楼负责人：袭振华经办注册会计师：咸锡泉、张元海电话：0531-88957578传真：0531-889575783、挂牌的股权交易机构名称：齐鲁股权交易中心有限公司注册地址：山东省淄博市高新区柳泉路125号先进陶瓷产业创新园A座1617室电话：0533-2770150传真：0533-2

7、7701504、股权登记托管机构名称：齐鲁股权交易中心有限公司注册地址：山东省淄博市高新区柳泉路125号先进陶瓷产业创新园A座1617室电话：0533-2770150传真：0533-2770150第二章 公司基本情况一、公司股权结构及股东情况（一）股权结构图（二）公司控股股东、实际控制人情况1、控股股东、实际控制人的认定理由和依据：根据公司法第二百一十六条（二）的规定：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重

8、大影响的股东。王胜永对有限公司出资153.00万元，占比51.00%，对有限公司的出资比例超过百分之五十，故认定其为公司的控股股东。公司的实际控制人为王胜永，认定依据如下：王胜永对有限公司出资153.00万元，占比51.00%，依其出资享有的表决权能够控制公司日常经营活动，能对公司的重大经营决策及人事任免等方面施加重大影响，王胜永为公司实际控制人。2、控股股东及实际控制人基本情况：王胜永，男，1971年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年1月至2014年2月，从事个体生意；2014年3月至今，一直担任有限公司执行董事兼经理。3、实际控制人近两年内变化情况：近两年王胜永一直

9、对有限公司的出资占比为51.00%，公司实际控制人未发生过变化。4、 控股股东及实际控制人合法合规情况：公司控股股东、实际控制人最近 24 个月内不存在重大违法违规行为。二、公司组织结构三、公司子公司、分公司情况报告期间，公司不存在子公司、分公司。第三章 业务与技术一、公司所处行业的基本情况（一）行业概况、行业主管部门、主要法律法规及政策1、行业概况根据中国证监会2012年发布的上市公司行业分类指引，公司归属于“C26化学原料及化学制品制造业”；根据国家统计局2017年发布的国民经济行业分类（GB/T4754-2017），公司归属于“C2625有机肥料及微生物肥料制造”。2、行业主管部门和自律

10、组织（1）行业主管部门我国对肥料行业的监管采取国家宏观调控和行业自律相结合的方式。中华人民共和国农业农村部主要负责全国肥料登记和监督管理工作。省、自治区、直辖市人民政府农业行政主管部门协助农业农村部做好本行政区域内的肥料登记工作。县级以上地方人民政府农业行政主管部门负责本行政区域内的肥料监督管理工作。农业农村部种植业管理司承担负责监督与管理职责，主要包括：负责耕地质量管理，指导科学施肥；组织运用工程、农艺、生物等措施发展节水农业；负责肥料登记及监督管理的有关工作等。（2）自律组织中国微生物学会农业微生物专业委员会、中国土壤学会土壤生物和生物化学专业委员会、中国植物营养与肥料学会微生物与菌肥专业

11、委员会和农业部微生物肥料和食用菌菌种质量监督检验测试中心等专业组织对该行业进行自律性规范指导。3、行业主要法律法规及政策本行业经营过程中涉及的法律、法规及政策包括中华人民共和国产品质量法、肥料登记管理办法、关于有机肥产品免征增值税的通知、农业部关于印发到 2020年化肥使用量零增长行动方案等。（二）公司所处行业特点及市场发展情况1、行业特点（1）劳动密集型产业该行业的加工和生产组织过程不需要大型专门化的机械设备，相对于其他大规模制造业，可以在较少的资本投入下运行，尽管高新技术等多种先进的生产组织方式被不断研制出来并投入应用，但绝大多数企业仍未脱离传统的模式。这使得该行业对劳动力成本颇为敏感。随

12、着一些国家和地区劳动力成本的增加，该行业加工生产产业的转移也随之发生。（2）季节性强每年3月至9月为肥料产品的销售旺季，10月至次年2月为肥料产品的销售淡季。在销售旺季中，肥料产品销售量较大。农业生产的季节性会给公司生产经营带来一定程度的影响。2、行业规模微生物肥料作为新兴农业用肥，虽然目前行业整体规模偏小，但却增长迅速，是肥料制造行业中增长最为快速的细分行业。我国生物肥料行业发展较为快速，行业内很多企业已建立了自己的工程技术中心，或与高等院校、科研单位联合，形成产学研机构，已经初步建立了标准体系和质检体系，产品质量状况逐步得到改善，应用效果得到农业种植者的认可。行业内生产企业的数量、产品种类

13、和总产量都有较大幅度的增长。3、行业发展的有利因素（1）国家政策的扶持2015年，国家农业部、科技部联合将减用化肥农业，增用有机肥列为八项“国家重大专项”之一，同时为贯彻“中央一号文件”精神，农业部种植业管理司发布农业部关于印发到2020年化肥使用量零增长行动方案，其中对有机肥替代化肥做出了明确要求。生物有机肥也随着我国政府对土地质量的重视和绿色食品、有机食品的快速发展而重新为人们所认识和推广应用。（2）开发利用率低，尚有大幅提升空间我国农业生产和畜牧业养殖每年产生大量秸秆、畜禽粪便等农业废弃物，农业废弃物是营养丰富的有机质，是微生物有机肥的重要养分资源。山东省作为国内重要的粮食生产大省和蔬菜

14、供应基地，目前仅有一小部分秸秆、畜禽粪便等农业废弃物做为有机养分妥善循环利用。由此可见生物有机肥行业目前远远满足不了生态农业和绿色食品的需求。4、行业发展的不利因素（1）市场推广难度较大微生物肥料市场起步晚，相比无机肥有效成分含量偏低，吸收慢，收效不快，因此无法与无机肥竞争。同时，由于微生物肥料经常需要和普通化肥按一定比例混合使用，农民普遍认为这样会增加施肥成本，于是舍弃微生物肥料，只使用单一的化学肥料。目前微生物肥料主要用于经济效益较高的经济作物，但在种植收益较低的粮食作物领域并不占有优势。价格偏高以及消费者错误的认知导致微生物肥料竞争力较传统化学肥料低，市场推广难度较大。（2）生产、使用及

15、有关配套技术滞后生物有机肥产品质量的好坏影响到施用的效果，而产品质量的关键指标是产品的有效活菌数。生物有机肥的活菌数量决定于产品生产工艺选择，生物有机肥的生产一般经过发酵过程、除臭过程、造粒、烘干、过筛、包装。其中，造粒方式和烘干工艺中温度与时间的选择是影响产品中活菌数量的关键工艺，而此生产工艺的标准化还有待加强。二、公司主营业务情况（一）主要产品及用途公司致力于微生物肥料的研发、生产与销售。经过多年的发展，公司逐步掌握了农用酵素技术、农用酵素除臭技术以及微生物PGPR技术等微生物肥料生产技术，利用微生物法萃取酵素，在肥料中添加酵素，提供有益菌，通过改善土壤微生态环境提高肥料利用效率，修复受损

16、土壤，改善土壤团粒结构，从而提高土壤肥力，实现增产增效。公司主要产品及服务分为酵素增效生物有机肥系列、复合微生物肥系列、水溶肥系列以及微生物菌剂系列四大品类、几十个细分产品，根据不同区域、作物、生长期的需求，提供有针对性的土壤修复和植物营养解决方案。第四章 财务会计信息、管理层讨论与分析及股利分配情况一、财务报表1、资产负债表单位：元项 目附注 2019-06-30 2018-12-31 流动资产：货币资金1,306,036.18 871,583.06 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款333,900.00 454,136.00 预付款项8,893,492

17、.48 1,404,757.10 应收利息应收股利其他应收款5,960.00 存货10,065,914.71 8,025,874.41 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产992,485.69 961,891.36 流动资产合计21,591,829.06 11,724,201.93 非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产828,305.29 843,126.62 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计828,305.29 843,126.62 资产总计2

18、2,420,134.35 12,567,328.55 资产负债表（续）单位：元项 目附注 2019-06-30 2018-12-31 流动负债：短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款553,358.70 预收款项7,545,151.00 28,250.00 应付职工薪酬应交税费17,775.33 5,867.66 应付利息应付股利其他应付款11,024,609.00 9,394,609.00 持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计19,140,894.03 9,428,726.66 非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股 永续债长

19、期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计19,140,894.03 9,428,726.66 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）3,000,000.00 3,000,000.00 其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积13,891.67 13,891.67 未分配利润265,348.65 124,710.22 所有者权益（或股东权益）合计3,279,240.32 3,138,601.89 负债和所有者权益（或股东权益）总计22,420,134.35 12,567,328.55 2、利润

20、表单位：元项 目附注 2019年1-6月 2018年度 一、营业收入23,690,724.10 31,913,830.54 减：营业成本23,202,732.93 31,163,501.96 税金及附加10,817.96 15,003.49 销售费用91,270.60 管理费用329,608.19 534,761.37 研发费用 财务费用-6,427.15 -4,690.47 加：投资收益 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 公允价值变动收益（损失以“”号填列） 资产减值损失（损失以“”号填列） 资产处置收益（损失以“”号填列） 其他收益二、营业利润153,992.17 113,983.59

21、 加：营业外收入 减：营业外支出50.00 三、利润总额153,942.17 113,983.59 减：所得税费用7,692.11 11,398.36 四、净利润146,250.06 102,585.23 持续经营净利润146,250.06 102,585.23 终止经营净利润五、其他综合收益的税后净额(一）以后不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益1.权益法核算的在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额2.可供出售金融资产公允价值变动损

22、益3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.现金流量套期损益的有效部分5.外币财务报表折算差额6.其他六、综合收益总额146,250.06 102,585.23 七、每股收益（一）基本每股收益（二）稀释每股收益3、现金流量表单位：元项 目附注 2019年1-6月 2018年度 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金31,849,405.06 31,878,955.95 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金1,635,960.00 7,310,000.00 经营活动现金流入小计33,485,365.06 39,188,955.95 购买商品、接受劳务支付的现金32

23、,073,299.13 35,524,381.52 支付给职工以及为职工支付的现金303,200.00 1,053,956.00 支付的各项税费329,797.14 135,207.26 支付其他与经营活动有关的现金137,295.16 1,409,399.25 经营活动现金流出小计32,843,591.43 38,122,944.03 经营活动产生的现金流量净额641,773.63 1,066,011.92 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投

24、资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金207,320.51 618,812.41 投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计207,320.51 618,812.41 投资活动产生的现金流量净额-207,320.51 -618,812.41 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

25、五、现金及现金等价物净增加额434,453.12 447,199.51 加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额434,453.12 447,199.51 第五章 其他重要事项一、信息披露和投资者服务公司承诺将根据公司法、齐鲁股权交易中心挂牌公司信息披露规则等法律法规的要求，逐步建立健全信息披露制度，严格按照相关法律法规的规定履行应尽的职责，保证公司信息披露的及时、准确、合法、真实和完整。公司应当披露的信息包括定期报告和临时报告。公司应当披露的定期报告包括年度报告、半年度报告，可以披露季度报告。公司应当在规定的期限内，按照齐鲁股权交易中心公司有关规定编制并披露定期报告。公司应当在每个会计年度结束之日起四个月内编制并披露年度报告，在每个会计年度的上半年结束之日起两个月内披露半年度报告；披露季度报告的，公司应当在每个会计年度前三个月、九个月结束后的一个月内披露季度报告。披露季度报告的，第一季度报告的披露时间不得早于上一年的年度报告。定期报告之外的报告为临时报告。公司定期报告、临时报告应公布于齐鲁股权交易中心指定网站。公司应披露的信息也可以载于其他公共媒体或公司内部刊物，但刊载的时间不得先于指定网站。公司将信息披露文件在公告的同时应备置于公司住所等指定场所，供公众查阅。【此页无正文】 挂牌公司：山东大田肥业科技有限公司 推荐机构：山东奇成资产管理有限公司 年 月 日