工程项目借款制度及流程.docx

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工程项目借款制度及流程1、需开支的各种费用，均应填制借款单，以便在项目财务室取得支付权；在填制借款单时，应将单位、日期、用途、借款类别、借款金额、申请人分别填写清楚，并有分管负责人及项目经理的签字；2、以上手续办妥后，由财务室进行审核，审核合格的借款单经项目财务主管签字后，交由出纳员按照具体规定给予办理；财务认为不合格的，有权拒绝付款，任何部门和个人未经办理借款申请手续而开支的各项费用，既不允许补办借款手续，亦不予以报销；3、各部门应于每月25日报项目财务室下月用款计划申请表，财务室将以申请表为依据，控制各项费用的开支范围。

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