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1、财务部财务工作总结与计划 ppt一、财务核算和财务管理工作 组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职 工作，随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。 为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解 脱出来。我们在年初即进行了会计电算化的实施，经过一个 月的数据初始化和三个月的手机结合，全体财务人员全都熟 练掌握了财务软件的应用与操作，财务核算顺利过渡到用电 算化处理业务。这为财务人员节约了时间，还大大提高了数 据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作 上了一个新的台阶。财务部一直人手较少 ,但在我们高效、 有序的组织下， 能 够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每
2、天都离不开资金的 收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工 作，一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支 持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。公司资金流量 一直很大 ,尤其是在 8 月至 12 月收缴销售款的期间，现金流 量巨大而繁琐，财务部邹治和胡蓉两位同志本着 “认真、仔 细、严谨 ”的工作作风 ,各项资金收付安全、准确、及时，没 有出现过任何差错。全年累计实现资金收付达 2 亿 3757 万 元。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出 来。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理 每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己的努力。财务 部全年审核原
3、始单据 12824 张，处理会计凭证 2179 张，准 确无误地出具各类会计报表无数。制度属于企业的硬性管理，任何成功的企业无一例外的 有其严格的规章制度。长天公司从无到有，从当初的三两人 到今天的上百人，规范各项经济行为已日益成为企业管理的 主题。在过去的一年中，财务部相继出台了关于财产管理、 合同签定、费用控制等方面的规章制度。为完善公司各项内 部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为达 成本单位的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。与 外部建立并保持良好的联系。本年度财务部友好妥善地处理 了各单位的往来款项的收支。同时与银行建
4、立了优良的银企 关系、与税务机构建立了良好的税企关系，全面处理了保险 公司遗留资产的往来手续，并圆满完成了对统计、工商等各 部门有关资料的申报。二、资金调度和信贷工作资金对于企业来说，就如 “血液 ”对于人体一样重要。今 年工程建设全面铺开，各经营管理机构逐步建立，新员工不 断加盟。资金需求日益增加。尤其在 1-7 月份项目未能取得 任何经济收益的情况下，公司承受了巨大的资金压力。我部 根据工程建设和公司发展的要求，为确保资金使用单位各项 工作的顺利开展，与总公司一起筹划、合理安排调度资金。 同时财务部还全面承担了 8 月份开始的销售收款和银行按揭 工作，在全体财务人员和招商人员的共同努力下全
5、力以赴地 做好了资金的快速回笼。保证了市场建设的顺利进行，及时 偿还了银行到期贷款，全年累计完成投资 2.6 亿元，偿还到 期贷款 4500 万元。资金的成功运作保证了长天和东方公司 的正常运转，更是继续树立了东方公司 “AAA 资信企业” 的 良好形象。自项目启动以来，一直有多家银行向公司进行信贷营 销。为了公司的长足发展，财务部与工行东塘支行建立了信 贷关系，以期达到积累企业信誉的目的。我部于 3 月5 月 向银行申请房地产开发贷款 3000 万元。期间收集、整理了 大量资料，编制各类贷款报告，与银行人员商谈贷款工作， 多次接待银行各级领导的视察，在完成贷款工作的同时与银 行建立了良好的合
6、作伙伴关系，同时使我们对贷款工作有了 全面的了解，学到了新的业务知识。三、全力协助招商工作 招商是本年度的重中之重，招商政策的优劣与否直接关 系到公司的生存和发展。财务部协助公司领导做了大量的财 务分析和市场调查。全面参与了公司招商政策的制定，为公 司制定销售价格、租赁价格，出台各项招商政策和调动招商 积极性和主观能动性提供财务参考。由于董事长、总经理正确的决策和超前的预见，以及全 体员工的不懈努力，招商工作取得了可喜的成绩。根据财务 统计数据截至 12月 31日，门店销售： 297 个、住房销售 262 个，成交率 72.44%，成交额 11560 万元，实收房款 9301 万 元，尚有未收
7、房款 2009 万元，资金回收率为 82.62%;预定门 店 67 套，收取定金 139 万元。出租自有门店 82 套，收取定 金 59 万元，出租率 53.25% 。在这 5 个月中， 财务部和招商 部同心协力，加班加点，尤其是在审批至 11月 16日的按揭 贷款中 ,表现了两部门不怕苦不怕累的良好工作作风。 当月工 行东塘支行向公司发放按揭贷款 2391 万元，创该行月发放 按揭贷款的记录。确实取得了骄人的业绩。时光飞逝，今年的工作转瞬即为历史史。一年中，财务 部有很多应做而未做、应做好而未做好的工作，比如在资产 实物性管理的建章建卡上，在各项经营费用的控制上，在规 范财务核算程序、统一财
8、务管理表格上，在及时准确地向公 司领导汇报财务数据，实施财务分析等方面都相当欠缺。在 财务工作中我们也发现公司的基础管理工作比较薄弱;日常成本费用支出比较随意 ;公司对员工工作要么没有很明确严 格具体科学的要求 ; 要么就是执行乏力 ;也有一些员工在工作 中不能站在公司的立场和利益上等等。这些应该是 XX 年财 务管理要重点思考和解决的主题，也是每一位长天人如何提 高自我、 服务企业所要思考和改进的必修课。 作为财务人员， 我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方 面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省，不 断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的发展，与各 位共同进步，与公司共同成长， 。感谢各位对我本人及财务部的支持，谢谢大家。
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