2013第三章商业银行负债管理总资金成本率计算

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资金成本计算表项目年平均数（千万元）预计利息成本（%）预计营业成本（%）资金成本率（%）资金成本额（千万元）活期存款831.54.50.36活期储蓄存款250.85.80.116定期储蓄存款1.580.28.20.123货币市场存单3100.310.30.309大额可转让定期存单CDS4.5120.212.20.549定期存款111.50.211.70.117存款合计201.574短期借款2110.211.20.224其他负债0.86026.20.05股权资本1.2280.228.20.34借款合计40.614总 计24总资金成本率9.112.188说明： 股权资本的资金成本根据预计的税前股利计算。总资金成本额=利息成本+营业成本=2.188总资金成本率=总资金成本/吸收的总资金=2.188/24=9.11%

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