操作手册应付会计预付款

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1、ERP系统操作手册应付-预付款操作手册作者:财务项目组创建时间2003年5月13日更新时间控制号:1.0版权所有归？2003徐州维维食品饮料股份有限公司确认：财务组组组长变更记录时间作者版本变更参考2003-5-14财务项目组1.0无前一版本审阅姓名职位传阅名称地点1TeamDatabaseProjectLibrary2345678910111213141516171819202122目录变更记录.I1介绍.41.1 目的/1.2 适用范围41.3 主要内容41.4 文档依据42 流程图5.3 预付款工作程序65.3.1 业务内容63.2 工作步骤64 预付款操作指南7.4.1 付款申请4.2

2、 支付预付款.4.3 核销预付款.4.4 撤消核销预付款4.5 取消预付款.710121.3141介绍1.1 目的通过对预付款的处理来实现相应的帐务处理及财务管理的需求O1.2 适用范围本手册适用于财务中心处理预付款管理的最终用户使用。徐州维维食品应料股份有限公司本部徐州维维乳业有限公司销售分公司1.3 主要内容本手册主要包括以下内容：1 .流程图2 .工作程序3 .操作指南1.4文档依据本手册的主要依据是：业务调研报告TO-BE流程图业务解决方案需求分析报告2流程图3.1 业务内容序号业务内容工作内容说明领存款申请及审批录入预付款发票财务部审核预付款申请2对预付款支付付款财务支付预付款3收到

3、发票核销预付款核销预付款核销预付款对应的发票预付款调整预付款的调整撤销核销与取消预付款3.2 工作步骤步骤负责人工作内容输出单据审批人操作步骤1采购会计-付款审核预付款申请并录入系统录入预付款发票采购会计-付款对预付款发票进行全额支付付款采购会计-付款收到发票核销预付款核销预付款采购会计-付款对于错误的付款或核销可以取消预付款或撤销核销预付款预付款的调整4预付款操作指南4.1付款申请第一步、路径：发票录入发票批第二步、新建发票批或在已有批上增加发票，点击“发票”按钮。参阅发票录入第三步、在“发票”窗口中选择发票类型为“预付款”，然后输入其他基本信息。参阅发票录入I整波克!杭也会司料的用心口伯.

4、第四步、点击“分配”按钮，进行人工输入分配。填写分配金额。GL日期、账户的预付款科目系统自动带出。第五步、关闭上图窗口，点击“活动”按钮一一进行验证、审批并创建会计科目。参考发票的验证和入账打E| I通知（西）酹在（口）厥泮（匚） j瞌进相关定:黑图）到我消冷荒QJ到核柏楼柏顿付款&9 I芹仝年付，（）_创留皂针部引出图对词审批E一I；色*北 .释放暂挂（包第六步、存盘保存，发票生成。在“工具”栏的“查看会计方法”中可以查看该笔预付款的会计分录。说明：只有完全审核无误的发票，方可进行付款和核销业务。对于不符合审批条件的发票会在发票审核时提供暂挂原因以供查询与处理。4.2支付预付款对有问题或有错

5、误的付款可通知银行中止付款，然后作废该付款（须在银行未付款之前）。预付款可以采用完全付款或者其它的付款方式，但必须全额支付。第一步、路径：发票录入发票第二步、输入供应商名称和发票编号等信息，点击“查找”。第三步、在发票的“活动1”窗口中选择完全支付”框来直接进入彳寸款”窗口支付取消值）I*丁甲通士n闻的定（口）必须在全额支付预付款之后才能对该发票核销预付款。 I喳证CZ） I蜡记相关凌蕈（R）到取消w票也 j核销/不棒销千两付.就制）?无仝支何_T刖安胃叶耳建IU 遇伟，审戕F）迪劭即谢任j住旅皆挂侬）第四步、系统会弹出付款窗口，填写付款的类型、银行账户、付款金额等信息，存盘保存。参阅应付-付

6、款中的工作台付款第五步、点击“活动”按钮，进行创建分录。可查看支付预付款分录。4.3核销预付款收到供应商的发票后核销发票对应的预付款第一步、路径：发票录入发票在发票的查找窗口中，查询要被核销的采购发票。参阅支付预付款第二步、点击“活动”按钮。.喻讦相M沿夺出）.由,消生原切旧核制j不核消mb款oj）元主支:（寸侬）_|,却之Miri精Mrrj强制市祗；空,！杵.黑的挂（印嶙定【口取律（通知以1第三步、选定“核销/不核销预付款”复选框，点击确定”按钮。第四步、选择您要核销的发票，输入核销金额。选中“核销”框,点击“核销/撤销核销”按钮。存盘保存。完成核销。4.4 撤消核销预付款如果错误地对发票核

7、销了预付款，您可以撤消此核销。应付款管理系统会将发票的状态更新为未付或部分支付。第一步、从“浏览器”窗口选择：发票录入发票参阅和支付预付款第二步、在发票”窗口中查询已被核销预付款的采购发票。第三步、点击活动”按钮。选择核销/不核销预付款”复选框并点击“确定”。参阅核销预付款应付款管理系统将在“核销/不核销预付款”窗口显示对此发票核销的所有现有预付款发票慨览&)枝靖或消期因第四步、选择撤销核销”复选框，然后点击“核销/撤销核销”按钮。第六步、存盘保存4.5 取消预付款如果预付款未支付或未对发票核销，您可以取消这些预付款。要取消已核销的预付款,您必须首先撤消核销预付款并撤消支付此预付款的付款单据。第一步、路径：发票录入发票第二步、在“发票”窗口查询并选择要取消的预付款发票。参阅支付预付款第三步、点击“活动”按钮。第四步、选择“取消发票”复选框，点击确定”按钮。说明：应付款管理系统将自动为预付款创建冲销分配并将预付款金额减少至零,同时预付款发票的状态自动改为“已取消”。