2021年PM公司出差管理办法

《2021年PM公司出差管理办法》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2021年PM公司出差管理办法（15页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、制度2021年PM公司出差管理办法单位名称：XXXX部门：XXXX日期：2021年XX月XX日管理制度2021年PM公司出差管理办法PM公司出差管理办法 国内部分第一条 本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本办法规定发给出差旅费。第二条 本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表16.4.1的标准发给交通费：(一)乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。(二)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。(三)因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。(四)搭乘公司的交通工具者，

2、不得再报支交通费。第三条 员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发A主管级：每日1，20元B一般级：每日1，00元第四条 出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理：(一)乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。(二)电报电话费应取具电信局的收据为凭。(三)邮费应取具邮局的证明为凭。(四)因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。(五)因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。第五条 员工出差，应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份，递请核准后，一份送秘书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报支旅费(按照规定格式逐项

3、填写)。第六条 员工出差销差后三日内应填具出差旅费报支单，送请各单位主管核实后递请秘书处审核，总经理核准后，出纳人员方得凭以报支。第七条 员工出差前，得凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报支旅费时扣回。第八条 市内及短程(一日内)出差人员，除按实报支车资外，另可报支误餐费。(一)下午一时以后销差者准报午餐。(二)下午八时以后销差者准加报晚餐。(三)不得再报支加班费。第九条 奉令调遣的人员，可以比照以上有关条文报支交通费、膳食费(一天)及行李运费。第十条 调遣人员若在公司用膳，则不得报支误餐费。第十一条 调遣人员若超过一天以上但不能视为出差的，可以由公司酌 情予以补贴。 国外部分第十二条

4、 本公司员工奉派出国人员，除薪津照领外，并准予报支出差旅费其标准如下：(一)凡出国往返于公司指定地点的交通费按实报支，自行观光的交通费自理。(二)膳、宿、杂费按当时行情，并依国税局出差规定在报支额度内支给。(三)派遣在同城市持续驻留30日以上者自第31日起按上列标准八折支给。第十三条 受政府或其他机构聘请(派遣)出国考察或实习的本公司人员已在受聘或派遣的机构支领出差旅费者，不得再向本公司支领出差旅费。第十四条 出差期间因公支出应取得正式收据并按实报销，其无法取得正式收据的零星付款可以以出差人签呈为准。第十五条 如因公务上原因必须支付的费用而超过日用费规定者可以呈请总经理核发特别津贴。第十六条

5、国外出差旅费报销办法仍比照本办法第五条至第七条规定办理。 附则第十七条 下级职员与上级职员一起出差时，下级职员得比照上级职员标准支给。第十八条 本公司董事、监察人及顾问的出差旅费比照经理级标准支给。第十九条 膳、宿什费的支领标准，因物价的变动，可以由总经理随时通令调整。第二十条 本办法经董事会核定后实行，修改时亦同。 篇2：资产管理公司出差管理制度资产管理公司出差管理制度第一条为进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本办法。第二条适用范围本办法适用于公司所有员工。第三条职责1、行政部为出差管理的归口部门，负责员工出差审批、费用、备案等出差管理工作。2、财务

6、部协同行政部做好出差费用核实、报销等工作。3、各部门应遵守并严格执行出差管理办法。第四条审批程序1、员工出差，应填写出差申请单，并按以下程序进行审批：2、副总出差，报请总经理审批。3、部门负责人出差，报请分管副总审批。4、其他人员出差，报请分管领导审批。5、国外出差，一律由总经理核准。6、员工出差时限由派遣领导予以核定。几人协同出差的，由主办部门负责人填写出差申请单。第五条出差管理细则1、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。2、出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，需在预定期限结束之前向分管领导申请延期，经同意，回到公司后到行政部

7、填写相关单据;因延时产生经费经调查核实后按照同一次出差标准报销。3、出差人员交通工具除可利用公司车辆外，以利用火车、汽车为原则。但因紧急情况经总经理核准后可乘坐飞机。4、使用公司交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。第六条出差费用标准规定1、出差费用标准：实行限额标准内实报实销，具体标准见出差费用标准表。2、需要随同高层人员出行的员工，食宿随高层人员。出差费用标准表职务费用标准总经理副总经理各部门总监、经理主管、一般员工交通费实报实报高铁/动车实报软卧/软座实报每日住宿费实报实报1.A类地区180元以内2.B类地区150元以内3.C类地区120元以内1.A类地区150元以内2.B类地区120元以

8、内3.C类地区100元以内注：单次出差超过7天(含)住宿费以按照上述标准80%为上限，根据实际发生费用报销。以0点起计一天。每日餐费实报实报1.A类地区60元以内2.B类地区50元以内3.C类地区40元以内1.A类地区50元以内2.B类地区40元以内3.C类地区30元以内注：A类地区为：北上广深一线城市;B类地区为：省会城市及直辖市;C类地区为：县级市;第七条出差费用报销1、出差人员返回公司后，3天内应按规定到财务部报账。填写报账单，并将原始发票粘在所附凭单上，由经办人签字，部门负责人、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。2、业务招待费报销，须填写报账单，所附单据必须有税务部门的正式发票，

9、列明公司抬头，数字清晰，先由经办人签名，部门总监、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。超审批金额外的业务招待费，一般不予报销。3、其他报销、审批程序同上。第八条注意事项出差人员报销经费要实事求是，如发现弄虚作假，一律按公司有关规章制度严肃处理。篇3：服饰公司出差管理制度服饰公司出差管理制度一、目的为了既节约开支，又方便员工出差，保证员工能顺利完成公司安排公务出差任务，公司员工出差按职务级别不同及城市级别不同，依照下列标准报销费用，超过标准部分个人负担。二、基本原则：1、员工出差前需向部门负责人提出书面申请，部门经理以上级别的员工出差需经总经理批准(附公务出差申请表)，出差任务完成后，5个工

10、作日内，出具“公务出差申请表”和“出差报告书”逐级审批到财务报销费用。未出示“出差报告书”出差人员不予报销。2、食宿、市内交通补贴、电话费补贴实行标准控制。3、公司派车出差，不再享受交通费补贴。当天回公司不报住宿费。4、两位同性员工(含夫妻)共同出差，只允许合住一间标准房。5、级别不同的员工共同出差，交通工具和住宿费可享受高级别人员标准。6、遇特殊情况住宿费超标准，应说明理由，并经带队负责人证明，报总经理审批后，财务部方可予以报销。7、员工出差必须选择最便捷途径，行程不得绕道，中转城市当天无交通工具，只得逗留一宿，第二天必须出行。8、出差人员在出差地招待客人，应提前报总经理批准，并严格控制成本

11、和实效。同时交际应酬费计入部门控制标准内。9、出差人员需乘坐火车，若途中不过夜只允许乘硬座;途中过夜，仅按膳食补贴标准补贴10、到家庭所在城市出差，借住出差地亲戚、朋友、同学家，按住宿标准的50%补贴费用，不必附单报销。11、原则上部门经理级以下(含)员工出差，不得乘坐飞机。特殊情况需提出书面申请，经系统总监同意后，报总经理批准。12、出差人员食宿、市内交通补贴、电话费补贴一律凭发票报销，凡在标准控制范围内节约部分公司予以节约部分金额50%奖励并纳入当月绩效考核。三、出差审批权限出差人级别审核审批差旅费限额备注总监级总经理经理级总监总经理课长级经理级总监级职员级课长级经理级组长级课长级经理级普

12、通员工组长级课长级备注：所有报销费用均须经总经理批准方可报销.四、借款的规定1.凡事先需要预支款项的，应填写正式的借支单据申请借款。2.申请借款需要正当的理由，如出差、零星采购等。3.申请借款需要以下人员的签章：部门主管系统总监会计审核总经理董事长(限超额)。4.申请借款，需注明还款方式，还款方式如工资中扣除，或费用报销时财务领款中扣除。5.办妥以上手续后到公司财务部会计处，会计填制有关单据通知出纳支取款项。五、差旅费报销标准及方法1、出差人员的交通费只报销办理与业务有关的单位的直线交通费，禁止以出差为由旅游观光，绕道而行，否则公司有权拒绝不合理部分的费用。2、特殊情况产生的业务长途电话费，需

13、由公司负责人批准后，凭电信局的电话费单经管理部审核后到财务报销。公司提倡尽可能用传真或手机发短信息，详见公司通讯管理制度。3、出差人员返回公司5天内必须报销。4、目标城市的住宿费、生活费、市内交通费自行控制，超支自付。1、某一目标市场出差时间在一周以内(单位：元/天)备：东莞市地区出差不享有相关补贴。2、到某地开发市场出差连住15天以上的，就地租房，实行月租加餐费补贴加市交通补贴的报销方案。3、由对方客户安排出差人员食宿的情况下，公司不予补贴相关补贴。如发现客户请客而擅自拿回公司报销的一经发现第一次处严重警告并罚款该金额十倍罚款;第二次无薪即刻解雇处理。4、12：00以前启程外地出差(以长途乘

14、坐工具发车时刻为准)可按1天计，反之按半天计;18：00以后启程外地出差不享当日膳食、电话补贴;返回本地亦同。5、乘坐长途车上(如时间超过12小时)其间不享当日市内交通出差补贴。6小时-12小时其间享当日市内1/2交通费工补贴。6、出差人员视与公司保持信息互动量合理给予电话补贴。无与公司保持信息互动不予电话补贴。备注：A、关于片区经理的具体规定：1、片区经理到代理商服务，原则上除享有30元生活、市内交通补贴外，其它住宿电话补贴均由代理商承担。2、如是因工作需要不需要代理商承担相关费用。将享有公司规定相关补贴。3、因工外出须完成与公司保持最低信息量互动方可享用电话补贴。否则公司有全减免或取消电话

15、补贴。4、本市地区话费每月予30元补帖，省外按10元每日计补帖，当天返回的不享食宿补贴。5、片区经理未出差话费按30元/月计。6、出差途中因其他公务、疾病或意外灾害需延长时间的，应向主管报告，由部门替其补出差申请单，及时回复人力部，否则以旷工处理;如因疾病过期的，事后应补回医院(须县级以人民医院)出具的证明，未经批准或借故延长差期的，不予报销差旅费，并依情节轻重予以纪律处分。B、跟单员的费用管理1、QC员在外跟单，没有征得领导同意私自回公司的，费用不予报销。2、QC员在外跟单，为便于联系;手机自购，通讯费根据实际情况作适当补贴。市内跟单员30元/月补帖;市外跟单3元/天补帖。3、加工厂有安排住

16、宿、伙食的，QC员不能报支住宿、伙食补贴。若有提供住宿的，但无安排伙食的，QC员伙食费每天补贴10元;因特殊情况不能在加工厂住宿的，应事先与生产主管联系，然后安排住宿。六、费用报销规定1费用审批的程序部门经理审核系统总监审核财务会计审核财务总监总经理董事长费用报销审批实行相关职能部门逐级审批责任负责制，相关签字人员须严格审核把关，严禁把问题留给下一流程的签字人。一旦查出按失职处理。2费用报销单据的粘贴：费用报销按费用性质的不同粘贴在不同单据后面，如差旅费粘贴在差旅费用报销单之后，差旅费用以外的粘贴在费用报销单之后。粘贴时应按单据分类，票据面额大小分类等整齐有序的粘贴在报销单据背面。3费用报销单

17、据的管理：3.1费用报销单据粘贴妥当，在报销单据上详细注明费用发生情况，如差旅费报销详细注明往返区间(出差地点流程图)、日期及区间车船、机票、过路过桥费、住宿费等费用项目。其它费用报销，须注明承办事项及该项开支情况，采购材料报帐需要发票或有关单据、入库单、请购单等票据齐全。报销发票的内容必须具备有开出发票单位的名称、日期、经济业务内容、数量、单价和金额.。3.2尽量索取税务的正式发票，未能取得正式税务发票的也要收款收据，从外单位取得的发票，必须加盖有填制单位的印章，从个人取得的发票有填制人员的签章。3.3原始发票不得涂改、挖补。发现原始发票有错误的应当由开出单位重开或更正，更正处应加盖开出单位

18、印章。3.4凡填有大写和小写的发票，大写与小写的金额必须相同，大小写不一致的，以金额小的为准。3.5发票上要有出差人签名，出差因公购买实物的发票，必须还有部门主管负责人证明。3.6出差前暂借的出差备用金必须在出差回公司后五天内以报销的费用到财务消账，不得拖延。总公司出差人员到分公司借钱的，须事先把“款项申请表”传真给公司部门主管近程序审批后，分公司才可借给，出差人员要在回公司后报账。3.7财务部凭出差审批单、实际出差天数、费用票据和规定的出差补贴标准进行审核，差旅费报销需要有效的车费、住宿费、电话费发票，没能取得票据的要有证明单，出差交际费的开支和标准需事先征得总经理同意，总经理外出时可授权他人暂时代理。总经理回公司后，被授权人应向总经理汇报经济活动情况。3.8费用报销单据填写完毕按本款第1项审批程序逐级报批，有关人员报批后送公司财务部会计处审核。会计在审核单据时有权将费用报销单据中不合法或不合单据抽出，或要求报销人员重新粘贴，重新审批。3.9会计在审核单据后填制凭证，通知出纳支付款项。公务出差工作总结表申请日期：年 月日优质文档14